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Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022.

Texto Original (BOC) Citas 41 Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent
Sección1 - Disposiciones Generales
EmisorParlamento de Cantabria
Rango de LeyLey

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad elRey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente: Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de PresupuestosGenerales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022.

PREÁMBULO

I

El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomíapara Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual eincluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de losorganismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importede los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma deCantabria.

En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.

Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante LFC), y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, queha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española,reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regirlos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria,sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilizaciónde los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

II

La pandemia de COVID-19 ha provocado graves consecuencias no solo en la salud de laspersonas, sino también en el tejido social y económico. Estas circunstancias han obligado a laUnión Europea y a la Administración General del Estado a la adopción de medidas excepcionales que permitan una salida de la crisis sanitaria, económica y social. Una de las medidasadoptada no es otra que la aprobación de Fondos y Ayudas Europeos, con carácter finalista,que permiten la inyección de crédito en la Administración General de la Comunidad Autónomade Cantabria, vinculados a la realización de proyectos. Estas medidas se articulan fundamentalmente mediante dos vías: el Instrumento Europeo de Recuperación, también llamado NextGeneration y el marco financiero plurianual (MFP) para los ejercicios 2021-2027. A su vez, elInstrumento Europeo de Recuperación se articula en tres pilares: a) el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinado a apoyar los esfuerzos de los estados miembros pararecuperarse, a reparar los daños y a salir reforzados de la crisis; b) la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), que se canaliza mediante los

CVE-2021-10547

fondos FEDER, FSE y FEAD y pretende una recuperación ecológica, digital y resiliente y c) elreforzamiento de proyectos clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis,fortalecer el mercado único y acelerar la doble transición digital y ecológica.

De acuerdo con lo anterior, cada estado miembro debe elaborar un proyecto de país, queen el Estado español se ha llevado a cabo a través del Plan de Recuperación, Transformacióny Resiliencia al que se refiere el Real-Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que seaprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y mediante el que deben canalizarse los fondos europeos. Alguna de las medidas previstas en el citado Real-Decreto-ley esdirectamente aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al tener carácterbásico, pero otras requieren adaptación a las particularidades propias.

Por lo expuesto, a través de la presente Ley de Presupuestos, se procede a la adaptacióny regulación de la gestión económica y presupuestaria de los fondos europeos Next Generation, que permitirá el máximo de proyectos autonómicos pueda beneficiarse de la financiacióneuropea.

III

El articulado de la Ley comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, treinta y nueveartículos, doce disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, así como dos anexos.

Uno. La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, Capítulo I, enel que se aprueban la totalidad de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público de laComunidad Autónoma. En el Capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales queafectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Dos. El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres Capítulos. En su Capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácterlimitativo de los mismos, los créditos ampliables y los Fondos de Compensación Interterritorial.El Capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes. Por último, regula en su Capítulo III el régimen de presupuestación y contabilidad delos consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas,las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público y las aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Tres. En el Título III, se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento del saldo de la Deuda a 31 de diciembrede 2021, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del sectorpúblico.

Cuatro. El Título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y laliquidación de los presupuestos.

Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento deCantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos.

Cinco. Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el Título V que se estructura, a suvez, en un Capítulo Único denominado "De los regímenes retributivos".

Bajo la premisa de la observancia de las eventuales medidas retributivas que pudiera establecerse, con carácter básico, por los Presupuestos Generales del Estado, los Presupuestos deCantabria para el ejercicio 2022 en materia de gastos de personal no se apartan de la sendamarcada durante los ejercicios precedentes de control del gasto en esta área a fin de contribuirsignificativamente a la contención del gasto global de la Comunidad Autónoma. Gasto públicoque, en el contexto que enfrentamos desde marzo de 2020 de lucha contra la pandemia, nopuede tener otra prioridad que la financiación de cuantas medidas y servicios resultan imprescindibles para paliar la incidencia del COVID-19 en la región.

De acuerdo con las distintas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma y la diferente tipología de empleados públicos que prestan servicio para la misma, junto a las normasrelativas a los funcionarios y personal laboral, se incorporan al texto las normas referentesa las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de laComunidad Autónoma de Cantabria, conforme las previsiones de la Ley Orgánica del PoderJudicial, Presupuestos Generales del Estado y demás normas aplicables; las correspondientesal personal al servicio de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud; del personalfuncionario interino, del personal eventual, del personal laboral y del personal adscrito a organismos y entidades del sector público institucional.

En la Oferta de Empleo Público de Cantabria para el año 2022, se tendrán en cuenta las previsiones que se derivan tanto del reciente Real-Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidasurgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, como del previo Acuerdode 5 de julio de 2021 sobre el Plan de Choque para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas suscrito entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y tres de lasOrganizaciones Sindicales más representativas en las Administraciones Públicas. De conformidad con lo cual, observando las normas básicas que pudieran emanar del Estado sobre la tasade reposición de efectivos, la Oferta tendrá como guía la estabilización y consolidación de lapolítica de personal que permita alcanzar ese objetivo de reducción de la temporalidad. Objetivo este que no es contradictorio con la directriz fijada desde tiempo a atrás para todas lasUnidades de la Administración de maximización del logro de los objetivos de servicio públicoencomendados a través de los recursos humanos con los que se cuenta, reforzando el compromiso ligado a tal servicio público por parte de los empleados y cargos públicos.

Ese compromiso se plasma en la continuidad de inclusión en los presentes Presupuestos delas medidas de limitación de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramientoo contratación de empleados públicos con carácter temporal. Cumpliendo las normas básicasestatales, esa limitación solo se relajará cuando tengan por objeto los sectores, funciones ocategorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de losservicios públicos esenciales. Alcanzando esa excepcionalidad a las necesidades de recursoshumanos temporales provocadas por lucha contra la pandemia que, presumiblemente, deberácontinuar en el ejercicio de 2022. Esa interdicción de la cobertura temporal de los puestos detrabajo impone que por los responsables de las Unidades se haga una detallada fundamentación de la excepcionalidad que motiva sus peticiones y, junto a la adecuada financiación, el quese deban tener muy presentes los nuevos condicionantes en materia de duración de los nombramientos y contrataciones que se derivan de la modificación de los preceptos del texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real-Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, relativos a los funcionarios interinos y personal laboral temporal.

La normativa del Título V se complementa con algunas de las Disposiciones Adicionales yTransitorias de los presentes Presupuestos.

Seis. En el Título VI se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, dela recepción de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados y, en sucaso, cuando se considere conveniente, la comprobación de la inversión a cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. Doce disposiciones adicionales contemplan diversas situaciones que, bien por sucaracterística de excepcionalidad, bien por referirse a contingencias posibles, pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento enlos treinta y nueve artículos de la Ley.

TÍTULO I Artículos 1 a 4

De la aprobación de los Presupuestos

CAPÍTULO I Artículos 1 a 3

De la aprobación de los créditos y de su contenido

Artículo 1 Aprobación de los créditos.

Se aprueban por la presente Ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deCantabria para el año 2022, que están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria,que incluye como sección 11 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Salud, como sección13 el organismo autónomo Servicio Cántabro de Empleo, como sección 15 el organismo autónomo Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, como sección 16 el organismoautónomo Instituto Cántabro de Servicios Sociales y como sección 17 el organismo autónomoServicio de Emergencias de Cantabria.

  2. El presupuesto del organismo autónomo Centro de Estudios de la Administración PúblicaRegional de Cantabria, que incluye el de la Escuela Regional de Policía Local y el de la EscuelaRegional de Protección Civil.

  3. El presupuesto del organismo autónomo Centro de Investigación del Medio Ambiente.

  4. El presupuesto del organismo autónomo Oficina de Calidad Alimentaria.

  5. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Cántabro de Estadística.

  6. El presupuesto del Consejo de la Juventud de Cantabria.

  7. El presupuesto de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.

  8. El presupuesto de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

  9. El presupuesto de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria.

  10. El presupuesto de la Fundación Marqués de Valdecilla.

  11. El presupuesto de la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria.

  12. El presupuesto de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.

  13. El presupuesto de la Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria.

  14. El presupuesto de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.

    ñ) El presupuesto de la Fundación Instituto Investigación Marqués de Valdecilla.

  15. El presupuesto de la Fundación Festival Internacional de Santander.

  16. El presupuesto de la Fundación Camino Lebaniego.

  17. El presupuesto del Instituto de Finanzas de Cantabria.

  18. Los presupuestos de las sociedades mercantiles autonómicas.

  19. El presupuesto de los fondos sin personalidad jurídica.

Artículo 2 Créditos iniciales.

Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuestodel párrafo a), del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE euros (3.340.104.669 €) cuya distribución por política de gastos es la siguiente:

POLÍTICAS DE GASTOS/EUROS

11 JUSTICIA ........................................................................................................ 36.006.12813 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS .......... 17.727.04714 POLÍTICA EXTERIOR ................................................................................. 195.365.89123 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL .................................... 254.118.11424 FOMENTO DEL EMPLEO ........................................................................... 100.243.59926 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN .................. 23.733.62831 SANIDAD ................................................................................................... 1.004.304.24532 EDUCACIÓN ................................................................................................ 613.842.09833 CULTURA ....................................................................................................... 38.777.87141 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ............................................... 62.745.50842 INDUSTRIA Y ENERGÍA ............................................................................... 45.566.45243 COMERCIO, TURISMO Y PYMES ............................................................... 29.879.18245 INFRAESTRUCTURAS ............................................................................... 238.686.96046 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN .................................... 36.452.61249 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ............................ 57.563.03791 ALTA DIRECCIÓN ......................................................................................... 10.613.17592 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ...................................................... 50.245.57593 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA ........................................ 6.700.34795 DEUDA PÚBLICA ........................................................................................ 517.533.200

Dos. Se aprueban los estados de gastos de los presupuestos limitativos de los OrganismosAutónomos y Entidades Autonómicas con los créditos necesarios para atender al cumplimientode sus obligaciones, recogiéndose en sus estados de ingresos las estimaciones de los derechoseconómicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los créditos por Organismo Autónomoy Entidad son los siguientes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES AUTONÓMICAS EurosCENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA REGIONAL DE CANTABRIA 1.375.244OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 1.668.684CENTRO DE INVESTIGACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 2.917.569INSTITUTO CANTABRO DE ESTADÍSTICA 1.107.696CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA 30.000AGENCIA CANTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 13.401.867

Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades del sector público institucional y restode entes de derecho público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, querecogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos.

Cuatro. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para el año 2022 de la Comunidad Autónomade Cantabria asciende a TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOSTREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO euros (3.342.636.835 €).

Artículo 3 Financiación de los créditos iniciales.

Los créditos aprobados en el estado de gastos de los presentes Presupuestos Generales sefinanciarán:

  1. Con los recursos económicos de origen tributario y de derecho público que se prevénliquidar durante el ejercicio, comprensivos de los tres primeros capítulos del Presupuesto deIngresos (impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos y tasas, preciospúblicos y otros ingresos).

  2. Con los ingresos no fiscales a liquidar durante el ejercicio, que comprenden los CapítulosIV a VII del Presupuesto de Ingresos (transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales y transferencias de capital).

  3. Con los recursos detallados en el Capítulo VIII del Presupuesto de Ingresos.

  4. Con el producto del endeudamiento, cuya previsión inicial se contempla en el CapítuloIX del Presupuesto de Ingresos, por importe de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONESCUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO euros (545.472.425 €).

CAPÍTULO II Artículo 4

Beneficios fiscales

Artículo 4 De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,tanto propios como cedidos, se estiman en SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN euros (783.960.931 €). Su ordenaciónsistemática se incorpora como Anexo II a este texto articulado.

TÍTULO II Artículos 5 a 12

De la gestión presupuestaria de los gastos

CAPÍTULO I Artículos 5 a 8

Normas generales de la gestión

Artículo 5 No disponibilidad de créditos.

Con independencia de la suspensión de las reglas fiscales, con objeto de llevar a cabo unagestión basada en el principio de responsabilidad en el gasto público, se autoriza a la personatitular de la Consejería de Economía y Hacienda a declarar no disponible cualquier crédito presupuestario sin limitación alguna de cuantía o de naturaleza del crédito y su posterior reasignación, si fuera necesaria, a cualquier crédito del Estado de Gastos, respetando en todo caso loestablecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en laLey Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financieray demás normativa básica.

Artículo 6 Carácter limitativo de los créditos.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparezcan en los respectivos Estadosde Gastos:

  1. En el Capítulo I, los conceptos: 143 "Otro personal"; 151 "Gratificaciones"; 154 "Productividad personal estatutario factor fijo" y 155 "Productividad personal estatutario factorvariable".

  2. En el Capítulo II, los subconceptos: 226.02 "Publicidad y propaganda"; 227.06 "Estudiosy trabajos técnicos" y 227.99 "Otros".

  3. Los créditos que establezcan transferencias nominativas.

  4. Las aportaciones dinerarias que se realicen entre los distintos agentes de la Administración Autonómica, cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comuni-

    dad Autónoma, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realizaciónde actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas.

  5. Los créditos dotados en los programas presupuestarios 140A "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y 140B "REACT-EU", excepto los gastos de personal, cuya vinculación vienedeterminada en el artículo 43 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas.

Artículo 7 Créditos ampliables.

Se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los siguientes créditos:

Uno. Aplicables a todas las Secciones Presupuestarias y Organismos Autónomos:

  1. Los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas denormas con rango de Ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen enel estado de gastos del presupuesto y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hastael importe que alcancen las respectivas obligaciones.

  2. Los destinados al pago de subvenciones derivadas de un decreto de concesión directaque tenga carácter normativo.

  3. Los destinados al pago de las obligaciones derivadas del cumplimiento de resolucionesfirmes o de la aplicación obligada de la legislación de carácter general.

  4. Los destinados al pago de valoraciones y peritajes.

  5. Los destinados al pago de intereses derivados de operaciones comerciales.

  6. Los destinados a satisfacer las cuotas sociales.

    Dos. En la Sección 02 "Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior":

    Los créditos 02.09.112M.481 "Indemnización de abogados de oficio", 02.09.112M.482 "Indemnización de procuradores de oficio" y 02.09.112M.487 "Justicia Gratuita. Obligaciones deejercicios anteriores", destinados a subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores elcoste al que asciende la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

    Tres. En la Sección 03 "Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte":

  7. Los créditos 03.03.322B.443.01, 03.03.322B.443.02, 03.03.322B.443.03, 03.03.322B.443.04, 03.03.322B.443.05, 03.03.322B.743.01 y 03.03.322B.743.02, destinados a atender obligaciones del Contrato Programa de la Universidad de Cantabria.

  8. El crédito 03.07.232D.481 "Ayudas a Madres".

  9. El crédito 03.07.232B.489 "Ayudas a víctimas de violencia de género".

    Cuatro. En la Sección 07 "Empleo y Políticas Sociales":

    Los créditos 07.06.261A.481 "Ayudas a inquilinos para pagos de rentas de viviendas" destinado a ayudar a pagar a los arrendatarios pertenecientes a colectivos preferentes la rentamensual del alquiler de su vivienda habitual, 07.06.261A.484 "Ayudas extraordinarias emergencia habitacional. Fondo de emergencia habitacional" como ayudas directas de carácter urgente para personas, familias o unidades de convivencia para paliar situaciones de emergenciahabitacional, 07.06.261A.781.02 "Promoción de viviendas protegidas en alquiler" con destinoa fomentar el incremento del parque de vivienda en alquiler, ya sea de titularidad pública o privada, 07.06.261A.781.03 "Rehabilitación de viviendas y edificios" destinado a la rehabilitaciónde edificios y viviendas con cargo a los fondos recibidos del Plan Estatal y 07.06.261A.781.04"Adquisición de vivienda en pequeños municipios para jóvenes menores de 35 años" destinadoa financiar la adquisición de vivienda en propiedad para las personas físicas menores de treintay cinco años en los municipios rurales o de pequeño tamaño.

    Cinco. En la Sección 09 "Educación y Formación Profesional":

    El crédito 09.07.322A.481 "Financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos".

    Seis. En la Sección 11 "Servicio Cántabro de Salud":

    El crédito 11.20.312A.143.51 "Intensificación de la actividad investigadora del personalestatutario".

    Siete. En la Sección 13 "Servicio Cántabro de Empleo":

  10. Los créditos 13.00.241A.471, 13.00.241A.472, 13.00.241A.481, 13.00.241A.482 destinados a la Formación e Inserción profesional.

  11. Los créditos 13.00.241M.461, 13.00.241M.471.01, 13.00.241M.471.02, 13.00.241M.472, 13.00.241M.474.01, 13.00.241M.474.02, 13.00.241M.475, 13.00.241M.476.01 y 13.00.241M.476.02 destinados a la Promoción del empleo y la inserción laboral, 13.00.241M.482.01, 13.00.241M.484.01, 13.00.241M.484.02, 13.00.241M.485, 13.00.241M.486 y 13.00.241M.781.

    Ocho. En la Sección 14 "Deuda Pública":

    Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones de endeudamiento.

    Nueve. En la Entidad Autonómica de Derecho Público "Agencia Cántabra de AdministraciónTributaria":

    Los créditos 01.01.932A.227.02 "Valoraciones y peritajes" y 01.01.932A.226.17 "Remuneraciones a Agentes mediadores independientes. Registradores de la Propiedad. Recaudadores".

Artículo 8 Fondos de Compensación Interterritorial.

Uno. Los proyectos de inversión pública correspondientes a competencias asumidas por laComunidad Autónoma que se financien con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dichos Fondos.

Dos. La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos que implique la aparición de nuevos proyectos, será aprobada por el Consejode Gobierno previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tres. El Gobierno informará anualmente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, del grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en elFondo de Compensación Interterritorial, así como de las modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la relación de proyectos que componen losreferidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos.

CAPÍTULO II Artículos 9 y 10

Normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes

Artículo 9 Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento decentros concertados.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centrosconcertados para el año 2022, es el fijado en Anexo I de esta Ley.

Las unidades concertadas de Formación Profesional Básica, de Ciclos Formativos de GradoMedio y Ciclos Formativos de Grado Superior, se financiarán conforme a los módulos establecidos en el Anexo I de la presente Ley.

En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formaciónprofesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos porunidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.

Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachilleratose financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo I de esta Ley.

La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo alas exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempreque ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos fijadas en la presenteLey.

Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2022, sinperjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de laenseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada niveleducativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta,previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con lasorganizaciones sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momentoen que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos acuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2022.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre elprofesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los"gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladorasdel régimen de conciertos.

El componente del módulo destinado a "Otros Gastos" surtirá efecto a partir del 1 de enerode 2022. La cuantía correspondiente a "Otros gastos" se abonará mensualmente pudiendolos centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de formaconjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

En los ciclos formativos de grado medio o superior cuya duración sea de 1.300 o 1.400horas, la Administración Educativa podrá establecer el abono de la partida de otros gastos delsegundo curso, fijada en el módulo contemplado en el Anexo I, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso sin que ello suponga en ningún caso un incremento en la cuantíaglobal resultante.

Dos. A los Centros docentes que tengan unidades concertadas en la Educación SecundariaObligatoria, así como a los que tengan unidades concertadas en Bachillerato, se les dotará dela financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el Capítulo III del TítuloI de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre labase de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citadoprofesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tengan concertadas.

Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 28.7 de la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquellos centros concertados que reúnan los requisitosque se determinen, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender las medidas de refuerzo y apoyo que en elmismo se establezcan.

Cuatro. Los centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad de estos alumnos, según lo establecidoen la normativa específica aplicable de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Esta dotación se calculará en base a una ratio profesor/unidad 1/1,de acuerdo con el módulo económico establecido en el anexo I de esta Ley. En el caso de quese concierte un número de horas inferior a una unidad completa, la dotación será la proporcional al número de horas concertadas.

En los centros que dispongan de esta dotación se aplicará a las unidades concertadas delos niveles de enseñanza obligatoria la ratio alumno/unidad establecida con carácter generalpara cada etapa y no la específica establecida para las unidades con alumnos con necesidadeseducativas especiales.

Así mismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención de alumnos con necesidades de compensación educativa, según lo establecido en la normativa específica sobreordenación de actuaciones de compensación educativa. Esta dotación se calculará de la mismaforma que la establecida en esta Ley para las unidades de integración.

Las cantidades correspondientes al módulo de "Otros gastos" podrán incrementarse parala atención de necesidades justificadas y derivadas de la escolarización de alumnado de condiciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico o cultural, de la atención alalumnado con necesidades educativas específicas, de la realización de experiencias pedagógicas que la Administración Educativa considere de interés para el sistema educativo o para laaplicación de medidas de contención de la pandemia de COVID19.

Cinco. De conformidad con la Ley Orgánica de Educación, que establece en su artículo 74que la atención a alumnos con necesidades educativas especiales se regirá por los principiosde normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, los centros concertados deeducación especial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas deofertas formativas adaptadas que faciliten el desarrollo de la autonomía personal y la integración social del alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el anexo I deesta Ley, para la Formación Profesional.

Seis. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementariaa la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares,suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanzareglada, son las que se establecen a continuación:

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior: entre 18,03 y 36,06 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembrede 2022.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estascantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los "Otros gastos". La cantidad abonada por la Administraciónno podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondienteal componente de "Otros gastos" de los módulos económicos establecidos en anexo I de la presente Ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.

Siete. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto,calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.

La Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo I.

Asimismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, fijados enconvenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido con carácter general para el personal al servicio del Gobierno de Cantabria.

Ocho. La ratio profesor/unidad de los Centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayanvenido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momentoincluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equiposdocentes.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en Centrosconcertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

Nueve. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para elsostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley dePresupuestos Generales del Estado para 2022.

Artículo 10 Costes de Personal de la Universidad de Cantabria.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado)y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral) de la Universidad de Cantabria para el año 2022 por importe de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTAY SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS euros (43.277.316 €) para el personal docente funcionario y contratado docente y de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS euros (18.494.886 €) para el personal de administracióny servicios, funcionario y laboral. Estos importes no incluyen trienios, Seguridad Social, niaportaciones del Servicio Cántabro de Salud para financiar retribuciones de plazas vinculadas.También están excluidos los importes de los gastos de personal derivados de proyectos y convenios de investigación, títulos propios y de otras aportaciones que permitan la contratación depersonal y los gastos de personal de entidades y fundaciones dependientes de la Universidadde Cantabria. Todo ello, sin perjuicio del incremento que respecto de las retribuciones del personal al servicio del sector público se establezca por la legislación aplicable para el año 2022.

CAPÍTULO III Artículos 11 y 12

Gestión de los presupuestos de entidades públicas

Artículo 11 Consorcios.

Uno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicoso entidades vinculadas o dependientes, podrán participar en consorcios de conformidad conlo establecido en la legislación básica estatal, en la normativa autonómica de desarrollo y susestatutos. Los consorcios estarán sujetos al régimen presupuestario, de contabilidad, controleconómico-financiero y patrimonial de la Administración Pública a la que se encuentren adscritos en cada ejercicio presupuestario y por este periodo, según resulte de la aplicación de loscriterios recogidos en la legislación básica estatal.

Dos. De la creación y de la adscripción del consorcio en cada ejercicio presupuestario seremitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria.

Artículo 12 Compensación y deducciones de deudas de Entidades de Derecho público.

Uno. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda Pública Autonómicaque deban satisfacer las Entidades de Derecho público podrán ser objeto de exacción mediantecompensación de oficio o deducciones sobre transferencias, que se deberán comunicar previamente a dichas entidades.

Dos. Las compensaciones o deducciones que puedan acordarse con cargo a las órdenes depago de las transferencias correspondientes al Programa de Actuaciones en el Ámbito Local, nopodrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignadaa la respectiva Corporación.

Tres. Las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través desus órganos competentes, podrán presentar un plan específico de amortización de las deudas vencidas, líquidas y exigibles en el que se establezca un calendario de cancelación dela deuda y obligaciones accesorias correspondientes. El plan comprenderá igualmente, uncompromiso relativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en elfuturo se generen.

TÍTULO III Artículos 13 a 17

De las operaciones de endeudamiento

CAPÍTULO I Artículos 13 y 14

Del endeudamiento de la administración general

Artículo 13 Límite del endeudamiento.

Uno. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en la modalidadde emisión de títulos de deuda de la Comunidad Autónoma como de operaciones de crédito opréstamo, con destino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el saldovivo de la deuda a largo plazo, a 31 de diciembre de 2022, no supere en más de CIENTO DIEZMILLONES DE euros (110.000.000 €) el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2021.

Dos. Este límite podrá ser revisado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, por las siguientesrazones:

  1. Por el importe del endeudamiento legalmente autorizado para 2021 que no hubiera sidoutilizado a 31 de diciembre de ese año.

  2. En función del importe efectivo de las operaciones con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que respeten el objetivo de deuda pública establecido en la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

  3. En caso de modificarse por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de deudapública establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera.

Tres. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizarla formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31de diciembre de 2022 no podrá superar los TRESCIENTOS MILLONES DE euros (300.000.000€).

Cuatro. Respetando los límites establecidos en los apartados anteriores, la Consejería deEconomía y Hacienda podrá disponer de los saldos no utilizados correspondientes a operaciones de crédito o préstamo formalizadas en ejercicios anteriores. Dichos saldos disponiblespodrán utilizarse para la refinanciación de otras operaciones cuyo coste sea superior, en cuyocaso les será de aplicación lo establecido en el apartado ocho del presente artículo.

Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para autorizar la formalización de operaciones de intercambio financiero o swap, con el objeto de prevenirfluctuaciones en los tipos de interés. El importe cubierto por este tipo de operaciones no podrásuperar el que represente el conjunto de operaciones a tipo variable que formen parte de lacartera de endeudamiento.

Seis. Con independencia de los límites señalados en el presente artículo, la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación delProtocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones o entidades públicasclasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Siete. Se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para llevar a cabo la renegociación de las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento concertadas en ejerciciosanteriores con el fin de mejorar dichas condiciones, quedando facultado a la persona titular dedicha Consejería para acordar las nuevas condiciones, en el caso de que resulten más beneficiosas para la Comunidad Autónoma, y para formalizar cuanta documentación sea precisa parala instrumentación de esta medida.

Ocho. La refinanciación de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores con el fin de mejorar sus condiciones financieras, que requiera su cancelación, total oparcial, anticipada y la previa o posterior formalización de nuevas operaciones, será autorizada

por la Consejería de Economía y Hacienda, contabilizándose tanto el ingreso como el gastocorrespondientes como operaciones extrapresupuestarias durante el ejercicio y trasladando, alfinal del mismo, su saldo neto al presupuesto.

Artículo 14 Formalización de las operaciones.

La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda y, supletoriamente y previasu autorización escrita, la persona titular de la Dirección General competente en materia depolítica financiera, podrán formalizar todo tipo de contratos relativos a las operaciones de endeudamiento y cobertura financiera a que se hace referencia en el presente capítulo.

CAPÍTULO II Artículos 15 a 17

Del endeudamiento del resto de entidades del sector público

Artículo 15 De las operaciones de prórroga y refinanciación.

Con carácter general, se autoriza a los organismos, entidades, empresas, fundaciones ydemás entes que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento en la medida que supongan prórroga o refinanciaciónde otras operaciones ya existentes, de manera que no generen incremento del endeudamientoformalizado a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Artículo 16 Operaciones de endeudamiento con Administraciones Públicas.

Con independencia de los límites señalados en los artículos anteriores, las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamientoen aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones yentidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo deCuentas (SEC).

Artículo 17 Autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Con carácter previo a la formalización de las operaciones a que hace referencia el presentecapítulo, así como cualquier otra operación de préstamo o crédito, incluidas las de corto plazo,que pretendan formalizar los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entesque conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá obtenersela expresa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

Dicha autorización requerirá un informe previo emitido por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en el que se indicará la coherencia de la operación con la situación económicofinanciera de la entidad solicitante, el cumplimiento del principio de prudencia financiera y laincidencia del destino de la operación en el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria.Cuando la autorización se refiera a una operación a concertar por el propio ICAF, el referidoinforme será sustituido por una memoria justificativa, relativa a los extremos indicados, quedeberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de dicho Instituto.

TÍTULO IV Artículos 18 a 20

Modificaciones de los presupuestos generales

CAPÍTULO I Artículo 18

Normas generales

Artículo 18 Principios generales.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán alas siguientes reglas:

Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en lapresente Ley, por la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, y por cuanto sedisponga en leyes especiales y en las disposiciones de desarrollo.

Dos. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en el artículo 43 de laLey de Finanzas de Cantabria, toda solicitud de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera, así como el programa,artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.

Tres. La propuesta de modificación, que se remitirá para su informe a la Dirección Generalcompetente en materia de Presupuestos, deberá expresar mediante una memoria la necesidadde la misma, en la que se incluirán los siguientes extremos:

  1. Clase de modificación que se propone, es decir, cuál de las distintas figuras modificativases la que se propone utilizar.

  2. Organismo público o sección a que se refiere la modificación, así como el programa,servicio u organismo público, capítulo, artículo, concepto o subconcepto, en su caso, afectadospor la misma.

  3. Las normas legales, acuerdos o disposiciones en que se basa.

  4. La incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y las razones que lamotivan, así como los efectos sobre los objetivos a que, en su caso, se renuncia.

Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos del capítulo I "Gastosde Personal", será preceptivo, además de los datos del apartado Dos de este artículo, el previoinforme de la Dirección General de Función Pública, que en el caso de los gastos de personaldocente deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de Educación. En el casode Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas, solo será necesario informe previo delPresidente o Director del Organismo o Entidad, salvo en aquellos supuestos en que dichoscréditos estén gestionados por la Dirección General de Función Pública, en cuyo caso será preceptivo el previo informe de esta.

Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para lacreación de las aplicaciones necesarias en los estados de ingresos y gastos, sin perjuicio de loestablecido en el artículo 58.1.c) de la Ley de Finanzas de Cantabria.

Seis. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

Ocho. En las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos de la Sección 14 "DeudaPública" del Presupuesto de Gastos, será preceptivo, además de los datos del apartado Dosde este artículo, el informe del Servicio de Política Financiera determinando la procedencia yla cuantía.

Nueve. Se podrán crear aplicaciones presupuestarias y realizar las oportunas modificaciones para llevar a cabo las aportaciones de fondos que desde los órganos de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realicen a favor de órganos o entes externos en cumplimiento de normativa europea, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma hayasido nombrada "Coordinador principal" de determinados proyectos europeos.

Diez. La Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar la minoración de créditos denaturaleza ampliable mediante modificaciones de crédito, siempre y cuando no hayan sidopreviamente incrementados y justificando debidamente la no utilización de dichos créditos.Estos créditos, una vez minorados, no podrán ser posteriormente ampliados. Esta restricciónno afectará a los créditos de personal ni a los correspondientes a la Deuda Pública.

Once. Durante el ejercicio 2022, con el objeto de agilizar la tramitación de expedientes enla actual situación de crisis causada por la COVID-19 y llevar a cabo una eficiente gestión delos fondos europeos, la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda será la competente para autorizar las generaciones de crédito previstas en el artículo 51.2.g) de la Leyde Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, así como las transferencias de créditoy creaciones de concepto a las que se hace referencia en el artículo 58.2 de la citada normalegal.

Doce. Los créditos consignados en los programas 140A "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y 140B "REACT-EU" podrán ser objeto de transferencia entre las distintas seccionespresupuestarias, dentro del mismo programa presupuestario.

Trece. Durante el ejercicio 2022, será competente para las transferencias de crédito entredistintas secciones presupuestarias que afecten a los programas 140A "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y 140B "REACT-EU" la persona titular de la Consejería de Economía yHacienda.

Catorce. Durante el ejercicio 2022, serán competentes para autorizar las transferencias decrédito que afecten a los programas 140A "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y 140B"REACT-EU" dentro de su propia sección presupuestaria las personas titulares de la Consejeríaafectada.

Asimismo, quienes sean titulares de los organismos autónomos tendrán competencia paraautorizar las transferencias de crédito que afecten a los programas 140A "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" y 140B "REACT-EU" dentro de su propia sección presupuestaria.

Quince. A las transferencias de crédito previstas en los apartados trece y catorce del presente artículo, no les resultarán de aplicación las restricciones contenidas en el artículo 50.1de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas.

Dieciséis. Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda para que genere los créditosnecesarios en las secciones presupuestarias correspondientes para la ejecución de las medidas que impliquen un gasto imputable a cualquiera de los fondos integrantes del instrumentoeuropeo de recuperación.

Diecisiete. De acuerdo con el artículo 44 del Real-Decreto ley 36/2020 tienen la consideración de gastos con financiación afectada los créditos que financien proyectos incluidos en elMecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Dieciocho. Los créditos afectados que financien proyectos incluidos en el Mecanismo deRecuperación y Resiliencia y en el REACT-EU, tanto si amparan gastos autorizados como si nofueron retenidos o autorizados, se podrán incorporar con el límite del importe de las anualidades que corresponda al ejercicio que se inicia, derivado de gastos plurianuales y de tramitaciónanticipada aprobados en el ejercicio anterior.

La incorporación de los citados créditos se realizará exclusivamente en los programas 140Ay 140B.

Por lo que se refiere a la financiación de las incorporaciones de crédito anteriores, no lesserá de aplicación lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, financiándose con Remanente de Tesorería afectado o con Deuda Pública.

Diecinueve. Excepcionalmente, se puede generar crédito en el presupuesto del ejercicio2022 hasta el exceso de recaudación estimada de los fondos FEDER y FSE del programaoperativo 2014-2020 respecto de la previsión del presupuesto inicial de ingresos por estosconceptos. La Dirección General de Fondos Europeos debe calcular la estimación de este excedente, a partir de las previsiones de fondos que la Comunidad Autónoma debe recibir duranteel ejercicio 2022, de acuerdo con los certificados de fondos elegibles emitidos.

CAPÍTULO II Artículo 19

De las competencias del Parlamento de Cantabria

Artículo 19 De las competencias del Parlamento de Cantabria.

Uno. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Cantabria se librarán en firme y portrimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno deCantabria.

Dos. A la Mesa del Parlamento de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución ygestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos, según se establece en la Ley de Finanzas de Cantabria, y en el Reglamento del Parlamento de Cantabria.

CAPÍTULO III Artículo 20

Liquidación de los Presupuestos y Cuenta General

Artículo 20 Tramitación de la Liquidación de los Presupuestos y de la Cuenta General.

Uno. Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos de 2021 se determinará:

  1. El estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.

  2. El estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

  3. El resultado presupuestario.

Dos. La Consejería de Economía y Hacienda someterá a la aprobación del Gobierno de Cantabria la Liquidación del Presupuesto de 2021 antes del 30 de junio de 2022.

Tres. El estado de Liquidación del Presupuesto de 2021 será remitido al Parlamento de Cantabria antes del 15 de julio de 2022.

Cuatro. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2021será remitida al Parlamento de Cantabria antes del 31 de octubre de 2022.

TÍTULO V Artículos 21 a 37

Normas sobre gastos de personal

CAPÍTULO ÚNICO Artículos 21 a 37

De los regímenes retributivos

Artículo 21 Criterios generales de la actividad económica en materia de Gastos de Personal.

Uno. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio de la Administración y delsector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria experimentarán el incremento que se prevea, con carácter básico, en materia retributiva por la legislación básicaestatal respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad paralos dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como ala antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2022 respecto a los de 2021.A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidades satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citadopersonal al servicio del sector público.

Dos. En el ejercicio 2022, la masa salarial del personal laboral no se verá incrementada.

Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribucionessalariales y extrasalariales devengados por el personal laboral en 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto enel apartado Uno de este artículo, con el límite de las cuantías informadas favorablemente porla Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, entodo caso:

  1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

  2. Las cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo del empleador.

  3. Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

  4. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador.

    Tres. Durante el ejercicio 2022 no se realizarán aportaciones para el personal incluido enel Plan de Pensiones de Empleo del Gobierno de Cantabria. Con cargo a las consignacionespresupuestarias al efecto, podrán realizarse contratos de seguro colectivo para la cobertura decontingencias distintas a la de jubilación, siempre que no se produzca incremento de la masasalarial.

    Cuatro. Las retribuciones a percibir en el año 2022 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que se ha aprobado la aplicación del régimen retributivoprevisto en dicha Ley y disposiciones que la desarrollen, serán las siguientes:

  5. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las nóminas ordinarias de eneroa diciembre de 2022, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    Grupo/Subgrupo TREBEP

    Trienios Euros

    A1 14.572,68 560,88A2 12.600,72 457,44B 11.014,68 401,28C1 9.461,04 346,20C2 7.874,16 235,68Agrupaciones Profesionales 7.206,96 177,36

  6. Los funcionarios percibirán en cada una de las pagas extraordinarias de los meses dejunio y diciembre en el año 2022, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías:

    Grupo/Subgrupo TREBEP

    Sueldo

    Euros

    Sueldo

    Euros

    Trienios Euros

    A1 749,38 28,85

    A2 765,83 27,79

    B 793,33 28,92

    C1 681,43 24,91

    C2 650,20 19,44

    Agrupaciones Profesionales 600,58 14,78

    Cinco. A efectos de lo dispuesto en el apartado precedente, las retribuciones a percibir porlos funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Texto Refundidode la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real-Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley.Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    - Grupo A, Ley 30/1984: Subgrupo A1 TREBEP

    - Grupo B, Ley 30/1984: Subgrupo A2 TREBEP

    - Grupo C, Ley 30/1984: Subgrupo C1 TREBEP

    - Grupo D, Ley 30/1984: Subgrupo C2 TREBEP

    - Grupo E, Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TREBEP

    Seis. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por elcontenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cadaprograma o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

    Siete. Los acuerdos, convenios o pactos de cualquier ámbito de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria que impliquen crecimientos retributivos superiores a losque, en su caso, estén autorizados por la legislación básica, deberán experimentar la oportunaadecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incrementoque se opongan a los mismos.

    Ocho. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se entiendensiempre hechas a retribuciones íntegras.

    Nueve. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones delos contratos mercantiles del personal del sector público autonómico.

    Diez. Por razones de interés público se mantiene la suspensión durante el ejercicio 2022de la concesión de las ayudas de acción social del personal de la Administración General, desus organismos públicos y entidades de derecho público, de la Administración de Justicia, delpersonal estatutario y del personal docente.

    Los anticipos reintegrables de nómina previstos en la respectiva normativa de acción socialse concederán, en los términos establecidos por las normas aplicables en cada caso a la concesión y tramitación de los mismos, en tanto exista disponibilidad de crédito para ello.

    Once. Los apartados Uno a Nueve del presente artículo se dictan en cumplimiento de lasnormas de carácter básico contempladas en la regulación estatal sobre retribuciones en el sector público vigentes al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.

Artículo 22 Retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria, Altos Cargos de laAdministración General, del Director Gerente y de los Subdirectores del Servicio Cántabro deSalud y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y demás Altos Cargos contemplados enel artículo 1 de la Ley de Cantabria 1/2008 de 2 de julio, así como del personal directivo delsector público institucional.

Uno. Las retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria para el año 2022, se fijanen las siguientes cuantías en cómputo anual:

Euros

Presidente del Gobierno 63.338,26Vicepresidente del Gobierno 61.899,01Consejero del Gobierno 60.459,34

Los miembros del Gobierno de Cantabria percibirán dichas cuantías en doce mensualidadessin derecho a pagas extraordinarias o, a su opción, en catorce mensualidades, devengándoseen este último caso dos pagas en los meses de junio y diciembre.

Dos. El régimen retributivo de los Secretarios Generales y Directores Generales, será elestablecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de FunciónPública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2021 referidas a doce mensualidades, las siguientes:

Euros

  1. Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 15.975,48 c) Complemento específico 27.747,49

    Tres. El Interventor General, como Órgano Directivo Específico de la Consejería de Economía y Hacienda, percibirá las mismas retribuciones que los Secretarios Generales y DirectoresGenerales, excepto en el complemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

    Euros

    Interventor General 55.185,40

    Cuatro. El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, como órgano directivo específico de dicho Organismo Autónomo, tendrá el mismo régimen retributivo y percibirá lasmismas retribuciones que los Secretarios Generales y Directores Generales, excepto en elcomplemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

    EurosDirector Gerente del Servicio Cántabro de Salud 41.932,22

    Cinco. El régimen retributivo de los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y delInstituto Cántabro de Servicios Sociales, como Órganos Directivos Específicos de dichos Organismos Autónomos, será el establecido con carácter general para los funcionarios al serviciode la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2022,referidas a doce mensualidades, las siguientes:

    Euros

  2. Sueldo 14.491,72 b) Complemento de destino 12.724,85 c) Complemento específico 26.583,17

    Seis. Los Secretarios Generales, Directores Generales, Interventor General, Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud ydel Instituto Cántabro de Servicios Sociales percibirán durante el ejercicio 2022 dos pagasextraordinarias. El importe de cada paga consistirá en una mensualidad de sueldo, trienios,complemento de destino y el veinticinco por ciento correspondiente al complemento específicomensualmente percibido.

    Siete. El apartado Uno del artículo 21 será aplicable a las retribuciones de los restantesaltos cargos contemplados en el artículo 1.2 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos dela Administración de Cantabria. No obstante, las retribuciones de los altos cargos citados en elapartado e) del referido artículo de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, se regulan en elartículo 24. Tres de la presente Ley relativo al personal eventual.

    Ocho. Los miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración General y el Director Gerente y los Subdirectores del Servicio Cántabro de Salud y del Instituto Cántabro deServicios Sociales que ostenten la condición de personal al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas percibirán las retribuciones del concepto de antigüedad referidas a catorcemensualidades que pudieran corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, siempreque no se acrediten por su Administración de procedencia.

    Nueve. Las retribuciones que por cualquier concepto perciba el personal directivo del sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria experimentarán el incrementoprevisto, con carácter general, en el apartado Uno del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 23 Retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993,de 10 de marzo, de Función Pública.

Uno. En el año 2022 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificadoel Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías señaladas enel artículo 21. Cuatro a) de la presente Ley.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes dediciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la presente Ley.Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 21. Cuatro b) de la presente Ley, así como una mensualidad del complemento de destino y específico.

    Los importes del complemento de destino y complemento específico integrantes de las pagas extraordinarias experimentarán, en su caso, el incremento fijado en el apartado Uno delartículo 21 de esta Ley.

    Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seismeses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

    Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trieniospercibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, correspondaa las pagas extraordinarias.

  3. El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL Euros

    30 13.398,6929 12.018,0228 11.512,8027 11.007,2126 9.657,2725 8.567,7624 8.062,29 23 7.557,1922 7.051,5021 6.546,8120 6.081,2919 5.770,9218 5.460,1617 5.149,5716 4.839,7515 4.528,7314 4.218,5113 3.907,5012 3.596,8811 3.286,4010 2.976,199 2.821,018 2.665,307 2.510,276 2.354,945 2.199,634 1.966,833 1.734,642 1.501,541 1.268,86

  4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñeexperimentará el incremento fijado en el apartado Uno del artículo 21 de esta Ley. El complemento específico anual se percibirá en doce pagas iguales y dos adicionales, del mismoimporte que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

    Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específicoperciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto detrabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativavigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y,en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.1 de la Ley30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicacióndel artículo 33. Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales delEstado para 1991 y 34.1 de la Ley de Cantabria 5/1991, de 27 de marzo, de PresupuestosGenerales de la Comunidad Autónoma para 1991.

  5. Se mantendrá el concepto relativo a la productividad fija conforme a lo establecido porAcuerdo de Consejo de Gobierno, sin que experimente incremento de manera global respectoal existente a 31 de diciembre de 2021, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado Unodel artículo 21 de esta Ley.

  6. No podrá tramitarse expediente alguno de abono del complemento de productividad diferente del previsto en la letra e) de este artículo, con la excepción de aquellos señalados enel párrafo tercero del artículo 26. Cinco de la presente Ley.

  7. No podrá tramitarse expediente alguno de abono de gratificaciones por servicios extraordinarios, salvo que por parte del Consejo de Gobierno sea aprobado tal expediente por afectara gratificaciones por servicios extraordinarios del personal docente encargado de la gestióndel comedor escolar o de las tareas de refuerzo y apoyo educativo fuera del horario lectivo oque participe en la elaboración o coordinación de las pruebas individualizadas que deban seraplicadas en los centros docentes, según dispongan las Administraciones Educativas, o de laEvaluación Final de Bachillerato aplicada en la Universidad de Cántabra; en la elaboración delos currículos oficiales de las enseñanzas no universitarias; en la elaboración de los materialese-learning para la plataforma de educación a distancia de las enseñanzas no universitarias; enla elaboración y corrección de las pruebas para obtener el título dual de BACHI-BAC; o en laformación y tutorización para la evaluación y acreditación del personal de los cuerpos docenteso bien por afectar a servicios extraordinarios prestados para garantizar el funcionamiento delos servicios públicos esenciales, cuando por circunstancias sobrevenidas sea imposible prestarel servicio dentro de la jornada normal de trabajo.

    Dos. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos o subgrupos de titulación inferior a aquel en que aspiren a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivose seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computará dichotiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevoCuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionariode carrera de estos últimos.

Artículo 24 Retribuciones del personal funcionario interino, eventual y de organismos yentidades del sector público institucional.

Uno. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, y del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real-Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo en que esté incluidoel Cuerpo en el que ocupen vacante y los trienios que, en su caso, tuvieran reconocidos, siendode aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 23. Uno. b) y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que esténvinculadas a la condición de funcionario de carrera. En el caso de los funcionarios interinos que

no ocupen puesto de trabajo, las retribuciones básicas y complementarias a percibir serán lascorrespondientes a un puesto base del Cuerpo, Escala o Especialidad de que se trate.

Dos. Al personal interino y a los funcionarios en prácticas les será de aplicación lo previstoen el párrafo primero del artículo 21. Diez de la presente Ley.

Tres. El personal eventual percibirá, por el desempeño del puesto de trabajo de naturalezaeventual, exclusivamente las retribuciones que para el mismo se hayan establecido medianteAcuerdo del Gobierno de Cantabria, que experimentarán el incremento previsto, con caráctergeneral, en el apartado Uno del artículo 21 de la presente Ley.

Los puestos de secretaría de los miembros del Gobierno y demás altos cargos desempeñados en condición de personal eventual, percibirán las retribuciones correspondientes al puestode trabajo desempeñado, en los términos señalados en el párrafo tercero del artículo 18.2 dela Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Cuatro. Las retribuciones del personal no directivo de los organismos y entidades integrantes del sector público institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma experimentarán el incremento previsto, con carácter general, en el apartado Uno del artículo 21 deesta Ley.

Artículo 25 Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El personal de los Cuerpos de la Administración de Justicia dependiente de la ComunidadAutónoma de Cantabria percibirá las retribuciones previstas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en las restantesnormas que le resulten de aplicación.

En el año 2022 las retribuciones señaladas en el párrafo anterior, así como las percibidascon motivo de los acuerdos o disposiciones vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma,no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, asalvo de lo expresamente contemplado en esta Ley.

Artículo 26 Retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud.

Uno. El personal al servicio de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real-Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, percibirá,en los términos previstos en la normativa aplicable, el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 21. Cuatro. a) y b) de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición Transitoria Segunda,dos, de dicho Real-Decreto-Ley.

La percepción de trienios por el personal estatutario temporal se efectuará en los términosdel «Acuerdo por el que se declara la procedencia del reconocimiento de servicios prestados aefectos de trienios al personal estatutario temporal» adoptado en el seno de la Mesa Sectorialde Personal de Instituciones Sanitarias y aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobiernode 17 de enero de 2008.

Dos. La cuantía del complemento de destino no experimentará incremento alguno respectode la vigente a 31 de diciembre de 2021. Dicha cuantía se hará efectiva en catorce mensualidades.

A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 23. Uno. c) de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondientea cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades,calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por nivelesvigentes a 31 de diciembre de 2021.

Tres. Durante 2022, el importe del complemento específico no experimentará incrementoalguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 21. Seis de la presente Ley.

Durante 2022, el importe del complemento de productividad, factor fijo, no experimentaráincremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio, en su caso,de lo previsto en el artículo 21. Seis de la presente Ley.

Cuatro. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al personal de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real-Decreto-Ley 3/1987, de 11 deseptiembre, no experimentará incremento alguno respecto del vigente a 31 de diciembre de2021, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 21. Seis de la presente Ley.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuadapor exceso de jornada del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud incluido en el ámbito de aplicación del Real-Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,se calculará tomando como base la totalidad de las retribuciones íntegras anuales, una vezdeducido de estas el importe de los trienios o concepto que tenga su origen en la antigüedad,el complemento de atención continuada por la realización de guardias, noches y festivos, elcomplemento de carrera profesional y el complemento de productividad variable. La cuantíaresultante se dividirá por el número de horas que correspondan según la jornada anual que elpersonal estatutario venga obligado a trabajar, a las cuales se sumarán las horas correspondientes al período anual de vacaciones y a las fiestas anuales que el Gobierno establezca enel calendario laboral.

Cinco. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conformea los criterios señalados en el artículo 2. Tres. c) y la Disposición Transitoria Tercera del RealDecreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.

Durante 2022 no se percibirá el complemento de productividad variable por el cumplimientode objetivos derivados del contrato de gestión.

Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de nuevos programas cuya participación resulte susceptible de ser retribuida a través de este complemento, así como la autorización de la cuantía máxima global a percibir por tal concepto. El Director Gerente del ServicioCántabro de Salud procederá a la determinación individualizada del importe concreto a percibiren atención al especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, o a la participación en programas o actuaciones concretas. Sólo podrán tramitarse aquellos expedientesde abono del complemento de productividad variable que se consideren imprescindibles parael normal funcionamiento de los centros.

Seis. Las cuantías del complemento de carrera profesional no experimentarán incrementoalguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021.

El personal que, procedente de los centros y unidades de la Administración General de laComunidad Autónoma de Cantabria, se haya integrado en el Servicio Cántabro de Salud conposterioridad a la finalización del período transitorio de los sistemas de carrera o desarrolloprofesional, continuará accediendo a tales sistemas o, en su caso progresando en los mismos,a través del período normalizado.

Siete. Las retribuciones de los funcionarios que ostentaban la condición de Sanitarios Titulares integrados en Equipos de Atención Primaria serán satisfechas por el Servicio Cántabro deSalud a través de la Gerencia de Atención Primaria y se regirán por la normativa que resulteaplicable.

Las retribuciones correspondientes a los puestos de trabajo de los servicios de urgencia deatención primaria y del servicio de emergencias 061 se regirán por sus disposiciones y acuerdos específicos.

Ocho. Las retribuciones del personal al servicio de Instituciones Sanitarias del ServicioCántabro de Salud no incluido en el ámbito de aplicación del Real-Decreto-Ley 3/1987, de 11de septiembre, se regirán por la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación, no experimentando incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021.

Las retribuciones a percibir por el personal laboral del Servicio Cántabro de Salud procedente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, serán las previstas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Nueve. Las retribuciones del personal sujeto a la relación laboral especial de residencia parala formación de especialistas en Ciencias de la Salud al que se refiere la Disposición adicionalprimera de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021, sinperjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas a las que se refiere el artículo 21. Seisde la presente Ley.

Diez. El importe que corresponda transferir a la Universidad de Cantabria en relación conel personal que ocupa las plazas vinculadas previstas en el artículo 61 de la Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se calculará teniendo en cuenta que las retribuciones totales no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 dediciembre de 2021.

Artículo 27 Retribuciones del personal laboral.

Uno. La masa salarial del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria será la definida en el artículo 21. Dos de la presente Ley, con el límite de lascuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dichoejercicio presupuestario.

La referida masa salarial del personal laboral experimentará el incremento previsto, concarácter general, en el apartado Uno del artículo 21 de la presente Ley, respecto a la vigentea 31 de diciembre de 2021.

Dos. Las retribuciones de este personal se devengarán de acuerdo con las normas previstasen esta Ley para el personal funcionario.

En el caso del personal laboral contemplado en la Disposición adicional séptima de la Ley9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las retribuciones se devengarán con arreglo a su legislaciónespecífica.

Tres. El importe de los créditos presupuestarios consignados en los presentes Presupuestospara el abono de horas extraordinarias al personal laboral no podrá ser objeto de modificaciónpresupuestaria con objeto de dotar las partidas de este concepto retributivo, salvo que lascuantías previstas en el Presupuesto para el abono de las horas extraordinarias de carácterexcepcional definidas en el apartado a) del artículo 54.1 del VIII Convenio Colectivo para elpersonal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria noresulten suficientes, en cuyo caso el Consejo de Gobierno podrá autorizar la tramitación de losexpedientes correspondientes; respetando en todo caso lo establecido en los apartados 3 y 4del citado artículo 54.

Artículo 28 Complementos personales y transitorios.

Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos como consecuencia de laaplicación de los regímenes retributivos vigentes se mantendrán en las mismas cuantías que a31 de diciembre de 2021 y serán absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambiode puesto de trabajo.

Dos. Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminuciónde retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior,incluso las que puedan derivarse del cambio del puesto de trabajo.

En ningún caso se considerarán, a efectos de la absorción señalada, los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Tres. A efectos de la absorción sólo se computará el incremento en el cincuenta por cientode su importe, entendiendo que tiene este carácter el sueldo, referido a doce mensualidadesy las pagas extraordinarias fijadas en la ley, el complemento de destino y el específico, yno se considerarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones porservicios extraordinarios.

Cuatro. Los complementos personales transitorios que tengan un régimen o normativaespecífica, así como los aprobados al amparo del Acuerdo del Gobierno de Cantabria de 11 demayo de 2000 y del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2010 relativoa las retribuciones a percibir por funcionarios en puesto de trabajo laboral, se regirán por sunormativa específica y, en lo no dispuesto en ésta, por lo regulado en los apartados anteriores.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley los complementos personales y transitorios delpersonal que se transfiera a la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán la consideración deabsorbibles por cualquier mejora que se produzca en las retribuciones de los mismos.

Artículo 29 Devengo y pago de retribuciones.

Uno. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de la Administraciónde la Comunidad Autónoma de Cantabria que se devenguen con carácter fijo y periodicidadmensual, se harán efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en lossiguientes casos, en que se liquidarán por días:

  1. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso al servicio activoy en el de la incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución, así como paralos efectos del reconocimiento de servicios previos.

  2. En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución.

  3. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripcióna otra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa.

  4. En el mes en que se cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio deCuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento o jubilación defuncionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado y en general a cualquier régimende pensiones públicas que se devenguen por mensualidades completas desde el primer díahábil del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

    En estos casos y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones,deberá tomarse en cuenta el cálculo del valor hora tomando como base la totalidad de lasretribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de díasnaturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que elfuncionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

    Dos. Las pagas extraordinarias de los funcionarios al servicio de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria se devengarán el primer día hábil de los meses de junio ydiciembre y con referencia a la situación y derechos de los funcionarios en dichas fechas, salvoen los siguientes casos:

  5. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses dejunio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la pagaextraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seismeses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta ytres días, respectivamente.

  6. Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondientereducción proporcional.

  7. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a otra Administración Pública, aunque no implique cambio de situación administrativa, encuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior.

  8. En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia

    a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempode servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación o fallecimiento delos funcionarios a que se refiere la letra d) del apartado Uno de este artículo, en cuyo caso losdías del mes en que se produzca dicho cese se computarán como un mes completo.

    A los efectos previstos en el párrafo b), el tiempo de duración de licencias sin derecho aretribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

    Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de laparte proporcional de la paga extraordinaria, correspondiente a los días transcurridos de dichomes, se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

    Tres. Los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que cambien de puesto de trabajo, salvo los casos previstos en la letra a), del apartadoUno, de este artículo, tendrán derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.

    Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que el término dedicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectúe el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado Uno, pormensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos alprimer día hábil del mes en que se produzca el cese y con cargo a los créditos presupuestariosde la dependencia que diligenció el cese. si, por el contrario, dicho término recayera en un mesdistinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada ylas del segundo se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios de la dependencia quediligenció la toma de posesión, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se haya tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b)y c) del citado apartado Uno de este artículo.

    Los funcionarios de carrera, en servicio activo o situación asimilada, que accedan a unnuevo Cuerpo o Escala, disfrutarán del permiso correspondiente a contar desde el día siguientea la toma de posesión.

    Cuatro. Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios, correspondientes a las pagas extraordinarias, se reduciránen la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse lasmismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquieraque sea la fecha de su devengo.

    Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior, correspondientes a los períodos de tiempo enque se disfruten licencias sin derecho a retribución, no experimentarán reducción en su cuantía.

    Cinco. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de servicios previos, tantoal personal funcionario como laboral, tendrán lugar exclusivamente desde la fecha en que sepresente la petición por parte del interesado.

    Los cambios de Cuerpo o Categoría profesional con motivo de procesos de promoción interna o análogos supondrán la acumulación automática de los períodos de servicio prestadosreconocidos con anterioridad, sin necesidad de formular solicitud a tal efecto ni de nuevo reconocimiento expreso.

    En el ámbito de la Administración General y docente, a los empleados públicos de nuevoingreso, que ya tuvieran reconocido servicios previos por parte de esta Administración, se lesreconocerán de oficio los mismos con ocasión de su nombramiento como funcionario de carrerao de la formalización de contrato laboral fijo. En los mismos términos se actuará con los servicios prestados como funcionarios en prácticas. En estos supuestos, los efectos económicos yadministrativos serán los de la toma de posesión en el puesto de trabajo.

    Seis. Las nóminas del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, salvo que una norma particular establezca otra cosa, se abonarán a través de transferencia bancaria a la cuenta designada por el perceptor. En todo caso, la citada cuenta bancariade cobro de retribuciones a cargo del Capítulo I deberá incorporar al perceptor como titular dela misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el empleado en caso dedesignar cuentas de tercero.

Artículo 30 Jornada reducida.

Cuando con sujeción a la normativa vigente, el personal realice una jornada inferior a lanormal, experimentará la reducción que corresponda sobre la totalidad de sus retribuciones,tanto básicas como complementarias, con inclusión de trienios, desde la fecha de inicio dedicha jornada reducida.

Artículo 31 Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presenteLey no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresosde cualquier naturaleza, que correspondan a la Administración o a cualquier poder públicocomo contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio enmultas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo,y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades, y delo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo ocargo desempeñado.

Artículo 32 Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisiónde necesidades de personal.

Uno. El Gobierno de Cantabria, dentro de los límites establecidos con carácter básico en laLey de Presupuestos Generales del Estado vigente, podrá autorizar la convocatoria de plazaspara el ingreso de nuevo personal. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, el número de plazas denuevo ingreso será, como máximo, el derivado de la tasa de reposición fijada, con carácterbásico, por parte del Estado y en los términos y condiciones establecidos por este.

Con motivo de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de los sectores correspondientes, la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a través de la DirecciónGeneral de Función Pública, podrá proponer al Consejo de Gobierno la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición correspondiente a cada sector de losque se fijen, en su caso, como básicos por la normativa básica estatal, en aquellos Cuerpos,Escalas o Categorías cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento delos servicios públicos esenciales. La propuesta respecto de las plazas de funcionarios docentes,funcionarios de la Administración de Justicia y de hospitales y centros del Sistema Nacional deSalud corresponderá a las Consejerías responsables en la materia.

Dentro de estos límites, la oferta de empleo público incluirá puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, exceptoaquellos sobre los que exista una reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión,o se decida su amortización.

Para el cálculo de la tasa de reposición se aplicarán los criterios fijados como básicos por elEstado. A tal efecto, no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa dereposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesosde promoción interna.

Dos. Las plazas correspondientes de las Ofertas de Empleo Público podrán acumularse pormotivo de racionalización y eficacia de los procesos selectivos a las correspondientes al mismocuerpo o categoría profesional de las ofertas de Empleo Público de otros ejercicios, ejecutándose de manera conjunta.

Tres. En la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022 se reservará un cupo noinferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad;correspondiendo un dos por ciento para personas con discapacidad intelectual y un cinco porciento para personas con cualquier otro tipo de discapacidad, en los términos expresados por elartículo 59 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor Real-Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Igualmente se adoptarán, conforme

a lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, deReconocimiento de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, medidas conducentes afavorecer el acceso de las víctimas al empleo público.

Se incorporarán a la Oferta de Empleo Público de 2022, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Públicade Cantabria, aquellos puestos a los que se hubieren adscrito los afectados por una resoluciónjudicial de reconocimiento de una relación laboral de carácter indefinido no fijo. Dicha reglaresultará igualmente de aplicación en el ámbito de la oferta de empleo público de personalestatutario.

Cuatro. De la convocatoria, así como del desarrollo de la Oferta de Empleo Público, el Gobierno de Cantabria informará a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exteriordel Parlamento de Cantabria.

En el caso de la Oferta de Empleo Público de personal estatutario de instituciones sanitariasy de personal docente, se informará a las Comisiones de Sanidad y de Educación, FormaciónProfesional y Turismo, respectivamente.

Artículo 33 Normas para la provisión de puestos de trabajo.

Uno. Durante el año 2022 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni alnombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casosexcepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y, en todo caso, se observarán las limitaciones aplicables a los nombramientos y contrataciones temporales fijadas en lalegislación estatal con carácter básico.

En su caso, la cobertura temporal de necesidades de personal tendrá como prioridad lasque resulten perentorias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales; entre lasque figurarán las derivadas de las labores de lucha contra el COVID-19 y sus consecuencias,dentro de las tareas de las distintas Unidades de la Administración, así como las derivadas dela gestión de los fondos europeos.

Por la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, se controlará laejecución del Gasto de Personal, y se propondrán los ajustes necesarios para adecuar el mismoal límite máximo establecido por esta Ley.

Dos. Por parte de la Dirección General de Función Pública y demás órganos con competencias en materia de personal se adoptarán las medidas tendentes a la optimización de losrecursos humanos con que cuenta la Administración de la Comunidad Autónoma. Cualquiernecesidad en materia de personal será cubierta por parte de las Unidades mediante la aplicación, cuando sea posible, de las medidas de reorganización y de movilidad de los efectivosprevistas en la normativa vigente sobre sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Tres. Con carácter previo a todo nuevo contrato, adscripción, nombramiento de personal ocualquier otra actuación en materia de personal que repercuta en el gasto de Capítulo I asignado a la Unidad involucrada en los mismos, será imprescindible la justificación de que la plazao plazas estén dotadas presupuestariamente durante el plazo necesario.

En todos los casos en que resulte necesaria la financiación de un puesto de trabajo se tendrá en cuenta que, para la cobertura de puestos no dotados o dotados parcialmente, podráformar parte de su dotación la baja presupuestaria de aquellos puestos dotados total o parcialmente y, si fuera necesario, otras partidas de Capítulo I, siempre y cuando no haya incremento del gasto global del citado Capítulo I. Lo señalado será aplicable, igualmente, a aquellospuestos incluidos en la Oferta de Empleo Público y a los afectados por procesos de provisión.

Cuatro. Por parte de las distintas unidades que integran la Administración de la ComunidadAutónoma de Cantabria se adoptarán cuantas medidas y criterios de actuación resulten necesarios de cara a promover las medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleopúblico y a velar por que no concurra ningún tipo de irregularidad en la contratación laboraltemporal y en los nombramientos de personal interino.

Cinco. Se suspenden, en el año 2022, tanto el nombramiento como la prórroga de losfuncionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal regulados en elartículo 10.1.c) de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real-Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

No obstante, cuando esta suspensión pueda suponer un perjuicio para la Administración,por incardinarse dentro de los supuestos excepcionales regulados en el apartado Uno de esteartículo, se podrá autorizar el programa, o la prórroga del existente, remitiendo para ello a laDirección General de Función Pública solicitud en la que se incluyan los siguientes datos:

  1. Identificación precisa del programa, adjuntando memoria de su contenido, objetivostemporalizados y necesidades de personal vinculadas al mismo. En el caso de la prórroga, lamemoria describirá la fase en que se halla el programa, actividades pendientes para su culminación y descripción de las tareas desarrolladas por el personal interino vinculado al programapor ultimar.

  2. La duración del nombramiento no podrá exceder de la ejecución del programa, la cual nosobrepasará el plazo de cuatro años, incluidas sus prórrogas.

  3. El personal funcionario interino de estos programas no ocupará plazas de la relación depuestos de trabajo.

Seis. Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente alvencer su vigencia temporal o por la reincorporación de su titular, o por la finalización de lacausa que los motivó.

Se dará cuenta a la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento de Cantabria, de todos los contratos temporales y del nombramiento de personal funcionario interino.

Siete. No podrán celebrarse los contratos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrerode 2014, para cubrir necesidades de personal; debiendo someterse a las modalidades de nombramiento o contratación de los empleados públicos.

A quienes hayan sido designados responsables del contrato, de conformidad con el artículo62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, y a sus superioresjerárquicos si lo autorizaren, podrá serles exigida la responsabilidad establecida en el párrafosegundo del artículo 35.Tres de esta Ley. Especialmente podrá exigirse dicha responsabilidadsi con incumplimiento de las normas o instrucciones establecidas, facilitan o propician quequienes se encuentren vinculados a la Administración en virtud de relaciones contractualescontraídas al amparo de la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o quienes resulten beneficiarios de actuaciones subvencionables, sean declarados por resolución judicial personal laboralindefinido no fijo.

Ocho. Las reincorporaciones y reingresos del personal que no cuente con derecho a reserva de plaza, en defecto de participación en procesos de provisión de puestos de trabajo,se realizará en las plazas vacantes que estuvieran siendo ocupadas por empleados interinos otemporales.

El reingreso para quienes tengan reserva de plaza se hará al puesto disponible para ello,con observancia de las garantías legalmente previstas.

La adscripción provisional de efectivos con ocasión del reingreso de excedentes y otrassituaciones excepcionales, requerirá el informe favorable previo de la Dirección General deFunción Pública y se realizará, siempre que ello sea posible, en puestos de trabajo ocupadosde manera temporal o interina. Igualmente, los cambios de puesto de trabajo por motivos desalud se realizarán, cuando exista esta posibilidad, a puestos ocupados de manera temporalo interina.

Artículo 34 Contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones.

Uno. El Gobierno de Cantabria podrá formalizar durante el año 2022, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administracióny con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de serviciosque tengan la naturaleza de inversiones.

  2. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en losPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

  3. Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla yno exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación depersonal.

Dos. Si excepcionalmente se acudiese a la contratación temporal laboral se deberá justificardebidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real-DecretoLegislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el Real-Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, porel que se desarrolla el citado artículo 15, así como a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 dediciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.

La preparación de estos contratos exigirá la formación de un expediente por las Consejeríasu Organismos correspondientes, que será remitido para su tramitación al Servicio de Contratación y Compras o a la Unidad que tenga la competencia según lo dispuesto en la disposiciónadicional quinta de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, dela Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En todo caso, los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Dirección General del Servicio Jurídico que, en especial, se pronunciará sobrela modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato, de losrequisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

El Servicio de Contratación y Compras o la unidad competente, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección General del Servicio Jurídico, lo remitirá a la IntervenciónGeneral para, si procede, su preceptiva fiscalización, que será previa a la contratación, entodos los casos.

La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con loestablecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Si por circunstancias no imputables a los otorgantes de la obra o servicio no se pudieraconcluir en el plazo prefijado en el contrato, se prorrogará éste hasta la total terminación dela obra o servicio.

En los casos de suspensión, desistimiento y resolución, estos contratos estarán sujetos alos mismos efectos que la obra o servicio.

Tres. En los expedientes de contratación se especificarán con precisión y claridad el carácterde la misma y su ineludible necesidad por carecer de personal fijo en plantilla suficiente y seidentificará suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente se haráconstar el tiempo de duración, circunscrito estrictamente a la duración de la obra o serviciopara los que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone lalegislación sobre contratos laborales temporales.

Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos,de las que pudieran derivar derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidadcon lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzasde Cantabria.

Cuatro. En ningún caso estos contratos generarán derechos a favor del personal respectivo,más allá de los límites expresados en los mismos, sin que pueda derivar de ellos fijeza al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 35 Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personallaboral.

Uno. Durante el año 2022 será preciso informe favorable conjunto de las Consejerías dePresidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior y de Economía y Hacienda para proceder adeterminar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de la AdministraciónGeneral y de los organismos públicos incluido en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Cuando se trate de determinar o modificar las condiciones retributivas del personal novinculado mediante contrato de alta dirección de las entidades integrantes del resto de sectorpúblico institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el informefavorable al que se refiere el primer párrafo deberá ser emitido por el Presidente o Director dela entidad afectada y por la Consejería a la que la misma se encuentre adscrita.

El informe a que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcanceprevisto en los apartados siguientes.

Dos. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2022, deberá solicitarse del Consejo de Gobierno la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones quepuedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto la certificación delas retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2021.

Tres. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderán por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral las siguientes actuaciones:

  1. La determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.

  2. Firma de convenios o acuerdos colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones oextensiones de los mismos.

  3. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácterindividual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo delos funcionarios públicos.

Cuatro. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios o acuerdos colectivosserá evacuado en el plazo máximo de diez días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, que remitirá el órgano competente, versará sobre aquellos extremosde los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público tantopara el año 2022 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lodispuesto en el apartado dos del presente artículo.

Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisióndel trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen lasfuturas Leyes de Presupuestos.

Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año2022, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 y en el presente artículo.

Artículo 36 Contratos de alta dirección.

Uno. Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2022 por la Administración yel sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberán remitirse concarácter previo a su formalización para informe preceptivo y vinculante de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, aportando al efecto propuesta de contratacióndel órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa.

En el caso de contratos-tipo aplicados en una entidad a todas las relaciones laborales dealta dirección del mismo puesto, el informe de la Consejería de Economía y Hacienda recaerásobre estos últimos.

Dos. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellosno haya sido emitido en sentido favorable.

Tres. Una copia de los citados informes, así como de los Contratos de Alta Dirección, seráremitida por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior al Parlamento deCantabria en un período no superior al mes desde la firma de los mismos.

Artículo 37 Prohibición de cláusulas indemnizatorias.

Uno. En la contratación de personal por la Administración y el sector público institucional dela Comunidad Autónoma de Cantabria, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que le una con la Comunidad Autónoma, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor nieficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganosgestores que actúen en representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Asimismo, resultará de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados en el sectorpúblico institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria lo previsto en el apartado dos;apartado cuatro, número dos, y apartado cinco de la disposición adicional octava de la Ley3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Dos. La modificación o novación de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo,a lo previsto en este artículo.

TÍTULO VI Artículos 38 y 39

De la contratación pública

CAPÍTULO ÚNICO Artículos 38 y 39

De los contratos

Artículo 38 Regulación y competencia de los contratos.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.a) de la Ley de Cantabria 5/2018,de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se precisará la autorización delGobierno de Cantabria para la celebración de aquellos contratos de cuantía indeterminada,siempre que no impliquen gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, o aquellos cuyovalor estimado, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, supere las siguientes cuantías:

  1. Contrato de obra, SEISCIENTOS MIL euros (600.000 €).

  2. Contrato de suministro, TRESCIENTOS MIL euros (300.000 €).

  3. Contrato de servicios, y los restantes contratos, CIENTO CINCUENTA MIL euros (150.000€).

Dos. En todo caso, se recabará la autorización del Consejo de Gobierno para la celebraciónde los contratos de concesión de obras o de servicios.

Tres. El régimen de autorizaciones del Servicio Cántabro de Salud se rige por su normativaespecífica.

Cuatro. Cuando los contratistas y subcontratistas procedan a la transmisión de sus derechosde cobro, en los términos previstos en el artículo 200 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español lasDirectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero

de 2014, podrán instar de la Consejería encargada de la ejecución, seguimiento y control delcontrato del que deriven, que por parte de la Dirección General competente, se tome razón dela cesión del derecho al cesionario.

Cinco. Los Interventores Delegados deberán tener constancia en la asistencia a las Mesasde Contratación de la contabilización de los oportunos documentos contables.

Si en el momento de celebrarse la Mesa no hubiere constancia de dicha contabilización, elInterventor Delegado lo pondrá de manifiesto por escrito, siendo responsabilidad del órganogestor la subsanación de dicho incumplimiento.

Seis. A los efectos de lo establecido en el artículo 159.4 de la Ley de Régimen Jurídico delGobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma deCantabria, los procedimientos de responsabilidad patrimonial serán resueltos por el Consejerorespectivo, cuando la cuantía de la reclamación sea igual o inferior a la prevista para los contratos de obra mencionados en el párrafo a) del apartado Uno de este artículo.

Siete. Quedan exceptuados de lo establecido en el presente título los contratos derivadosde la concertación y gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 39 De la comprobación del cumplimiento de los contratos, convenios y encargos amedios propios personificados.

Uno. Todos los entes de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los que resulte de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, verificarán antes del reconocimiento dela obligación, o pago, en el supuesto de que cuenten con un presupuesto estimativo, la efectivarealización de los contratos y su adecuación al contenido de los mismos.

Dos. La recepción se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaronen la misma o con una certificación expedida por el jefe del centro, dependencia u organismoa quien corresponda recibir o aceptar los contratos, así como por el responsable del contrato,en caso de no coincidir en la misma persona, en la que se expresará haberse hecho cargo delmaterial adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberseejecutado la obra o servicio, o entregado el suministro con arreglo a las condiciones generales,particulares y especiales que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.En el acta se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar parasubsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. En dicha acta oen informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar lasopiniones que estimen pertinentes.

Tres. En los contratos menores, será documento suficiente a efectos de la recepción o conformidad la factura con el conforme del responsable del contrato y/o Jefe de la Unidad y elvisto bueno del Director General o del Secretario General correspondiente o cargo asimiladode la entidad del sector público.

Cuatro. Cuando se trate de contratos financiados con cargo al capítulo II, los órganos gestores deberán proceder, en todo caso, a su constatación mediante un acto formal y positivode recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto delcontrato o en el plazo que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares porrazón de las características del objeto del contrato.

Cinco. Cuando se trate de contratos financiados con cargo a capítulo VI, los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General la designación de delegado para su asistenciaa la comprobación material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior aCUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, con una antelación de veinte días a la fechaprevista para la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas sesolicite la designación en un plazo inferior.

Será preceptiva la presencia de un delegado de la Intervención General en los siguientessupuestos:

  1. Contratos de obras de importe superior a CUATROCIENTOS MIL euros (400.000 €), IVAexcluido.

  2. Contratos de suministros y de servicios de importe superior a DOSCIENTOS MIL euros(200.000 €), IVA excluido.

  3. En todo caso, en los contratos de concesión de obras o de servicios.

La recepción de los contratos se realizará, en todo caso, concurriendo el delegado del Interventor General al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate cuandosea preceptiva o se haya designado.

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso,concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado,al acto de comprobación de la inversión de que se trate.

La responsabilidad del representante de la Intervención General y, en su caso, asesor, designados, se valorará de forma proporcional a los medios personales y materiales disponiblespara efectuar el acto de comprobación. Dicha responsabilidad no alcanzará a aquellos defectoso faltas de adecuación de la inversión realizada que no den lugar a resultado tangible, susceptible de comprobación, o aquellos vicios o elementos ocultos, imposibles de detectar en elmomento de efectuar la comprobación material de la inversión.

En los supuestos en los que no se haya designado asesor técnico, por no considerarlo necesario o resultar imposible, la responsabilidad exigible al representante designado quedarálimitada a los aspectos y deficiencias que se puedan detectar atendiendo a la diligencia mediaexigida a los profesionales de la Administración que no requieren una cualificación técnica enun sector específico objeto de la inversión para el desempeño de las funciones asignadas a supuesto de trabajo.

Seis. La intervención en la recepción del contrato se realizará por el interventor delegadodesignado por el Interventor General, que será asesorado, cuando sea necesaria la posesiónde conocimientos técnicos, por funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio.

La designación, por el Interventor General, de los funcionarios encargados de intervenir enla recepción de los contratos administrativos, podrá hacerse tanto particularmente para unodeterminado, como con carácter general y permanente para todos aquellos que afecten a unaConsejería, o para la comprobación de un tipo o clase de contrato.

La designación del personal asesor se efectuará por el Interventor General, a propuesta delórgano gestor, entre funcionarios que no hayan intervenido en el proyecto, dirección, adjudicación, contratación o ejecución del gasto correspondiente y, siempre que sea posible, dependientes de distinta Consejería de aquella a que la comprobación se refiera o, al menos, de uncentro directivo u organismo que no haya intervenido en la gestión, realización o dirección.

La realización de la labor de asesoramiento en la ejecución del contrato por los funcionariosa que se refiere el párrafo anterior, se considerará parte integrante de las funciones del puestoen el que estén destinados, debiendo colaborar los superiores jerárquicos de los mismos en laadecuada prestación de este servicio.

Siete. Cuando lo considere conveniente, el Interventor General podrá acordar la realizaciónde las comprobaciones respecto a la ejecución y cumplimiento de cualquier tipo de contratoque considere adecuadas. También podrá designar un interventor delegado para que asista ala recepción de un contrato independientemente de su cuantía.

Ocho. Las obras ejecutadas por la Administración serán objeto de comprobación por el facultativo designado al efecto y distinto del director de ellas. Cuando el importe de la inversiónsea igual o superior a CUARENTA MIL euros (40.000 €), IVA excluido, deberá solicitarse a laIntervención General la designación de interventor delegado para su eventual asistencia a lacomprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha previstapara la recepción de la inversión de que se trate, salvo que por razones justificadas se solicitela designación en un plazo inferior.

Lo anterior será de aplicación a los supuestos de fabricación de bienes muebles por la Administración y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares.

Nueve. El mismo régimen jurídico previsto en los apartados anteriores para los contratosadministrativos financiados con cargo a los capítulos II y VI del presupuesto de gastos, resultará de aplicación para los convenios de colaboración formalizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y para los acuerdos y encargos a medios propios personificados, queresulten financiados con cargo a esos mismos capítulos, salvo que en estos últimos se establezca un régimen distinto.

Disposiciones Adicionales
Disposición adicional primera Información económico-financiera

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Presidencia,Interior, Justicia y Acción Exterior para que, mediante Orden conjunta, establezcan los procedimientos y protocolos que garanticen la elaboración y transmisión de la información económica-financiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria mediante técnicaselectrónicas, informáticas y telemáticas. Los documentos y resúmenes contables elaboradosy transmitidos conforme a dicha Orden podrán ser registrados directamente en el sistema deInformación Contable sin requerir otras acreditaciones.

Disposición adicional segunda Exoneración de la acreditación de estar al corriente en elcumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o de cualquierotro ingreso de derecho público

En los casos de las ayudas que se otorguen para garantizar el derecho fundamental a laeducación, que tengan como beneficiario final a los alumnos del sistema educativo no universitario, en las ayudas extraordinarias de emergencia habitacional, y en aquellas otras desimilar naturaleza financiadas con cargo a Planes Estatales de Vivienda que se otorguen a laspersonas y unidades familiares, y en el de personas beneficiarias de becas y ayudas por suparticipación en acciones de formación profesional para el empleo o de orientación profesional,así como en las prestaciones económicas de emergencia social y en las ayudas con cargo alFondo Extraordinario de Suministros Básicos, no será necesario acreditar estar al corriente enel cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de cualquierotro ingreso de derecho público, a las que se refiere la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 dejulio, de Subvenciones.

Disposición adicional tercera Limitación de las modificaciones presupuestarias relativas aciertos créditos de Gastos de Personal

Uno. Durante el año 2022 no podrá realizarse modificación presupuestaria alguna destinadaa dotar las partidas presupuestarias relativas a los conceptos contemplados en las letras f)y g) del apartado Uno del artículo 23 (150 "Productividad" y 151 "Gratificaciones"), salvo lasexcepciones contempladas en esta Ley.

Dos. En el supuesto contemplado en el artículo 27. Tres de esta Ley se estará a los requisitos señalados en el mismo. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se podránrecabar los informes justificativos de la modificación propuesta que se estimen necesarios.

Disposición adicional cuarta Becarios de formación

Dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en elejercicio 2022, en la convocatoria de nuevas becas de formación se limitará su duración a unmáximo de un año, prorrogable excepcionalmente por otro, siempre y cuando no se supere el

plazo máximo de dos años en la condición de becario. Las becas de formación vigentes a 1 deenero de 2022 únicamente podrán ser objeto de prórroga cuando el beneficiario de la beca nohubiera superado el límite de duración señalado. En todo caso, en las Órdenes de convocatoriade nuevas becas se especificará entre los requisitos a reunir por los solicitantes el que éstosno hayan sido beneficiarios de una beca de formación en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años. La cuantía a percibir por becario,tanto en el caso de becas nuevas como prorrogadas, incluyendo todos los conceptos, no podrásuperar los OCHOCIENTOS euros (800 €) brutos mensuales. No obstante, a lo anterior, lasbecas nuevas, así como las que estén adjudicadas y las que se encuentren prorrogadas que sedesarrollen fuera del territorio español tendrán un complemento de destino de TRESCIENTOSeuros (300 €) mensuales, siendo por tanto el importe máximo a percibir por el becario de MILCIEN euros (1.100 €) brutos mensuales.

Disposición adicional quinta Transferencias futuras

El procedimiento y la gestión de naturaleza presupuestaria necesarios para la asunciónde competencias como consecuencia de futuras transferencias, serán los establecidos en lanormativa legal y reglamentaria estatal, hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de que por Orden de la persona titular de la Consejería deEconomía y Hacienda se realicen las modificaciones y adaptaciones correspondientes.

Disposición adicional sexta Previsión de garantías en desarrollo de la Leyde Subvenciones de Cantabria

En desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y para su aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan enrégimen de concurrencia competitiva, solamente se podrá adelantar al beneficiario la subvención concedida previa constitución de garantía que cubra el importe anticipado.

Esta previsión no será de aplicación a las subvenciones previstas en el artículo 42.2 delReglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado porReal-Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Asimismo, se podrán anticipar sin necesidad de prestar garantía previa las subvencionesgestionadas por las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria cuando su importe nosupere los cuatro mil quinientos (4.500) euros. Igualmente, no requerirá la prestación degarantía el anticipo del setenta y cinco por ciento de estas subvenciones cuando el importeotorgado sea superior a esa cuantía. Una vez justificada la cantidad anticipada, y sin necesidadde prestar garantías, se podrá anticipar el veinticinco por ciento restante.

Disposición adicional séptima Actualización de fichas de puestos de trabajo

Cuando resulte necesaria la adaptación de las fichas de puestos de trabajo a causa de lasnecesidades surgidas, estas se podrán actualizar sin que hayan de seguirse los procedimientos reglamentarios establecidos para la modificación de las relaciones de puestos de trabajo,emitiéndose informe por parte de la Dirección General de Función pública y siendo aprobadapor el Consejo de Gobierno.

Disposición adicional octava Gastos financiados por FEAGA y FEADER

Uno. Los pagos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el FondoEuropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) gestionados por el Organismo Pagador de losgastos de la política agraria común en la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con

lo establecido en el Decreto por el que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos de la PAC, serán tratados como operaciones no presupuestarias.

Dos. La aprobación de las ayudas íntegramente financiadas por el FEAGA y la formulaciónde las correspondientes propuestas de pago, corresponderá al Director del Organismo Pagador.Los expedientes tramitados al amparo de este apartado quedarán exceptuados de la funcióninterventora, estando sujetos al control financiero permanente o la auditoria pública, que seejercerá en los términos previstos en esta Ley de acuerdo con los requisitos exigidos por losReglamentos Comunitarios que resulten de aplicación. A los efectos de pago de estas ayudas,la Intervención General realizará la intervención formal, con carácter prioritario y en un plazomáximo de cuarenta y ocho horas.

Tres. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a los gastoscofinanciados por el FEADER será tratada conforme a lo dispuesto en la legislación económicay presupuestaria general.

Las variaciones en las diferentes partidas presupuestarias requerirán informe del Directordel Organismo Pagador, el cual informará a la autoridad de gestión del Programa de DesarrolloRural en el que se integran.

Con carácter previo a la aprobación del gasto, para la parte extrapresupuestaria de todoslos expedientes de gasto cofinanciados por el FEADER, el requisito de exigencia de créditoadecuado y suficiente será sustituido por un certificado del Director del Organismo Pagador deque existe financiación para los mismos en la versión vigente de programación del Programade Desarrollo Rural de Cantabria (España) 2014-2020 CCI 2014ES06RDRP006, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea C(2015) 5063, de 20 de julio de 2015. Dichos gastosvendrán identificados en la medida específica que lo financia y cualquier variación en el gastorequerirá informe de conformidad del Director del Organismo Pagador.

Cuatro. La aportación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) en concepto de financiación suplementaria a medidas de desarrollo rural a las cuales se concede ayuda de la Unión, de acuerdo a lodispuesto en el artículo 82 del Reglamento 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejode 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del fondo europeoagrícola de desarrollo, una vez fiscalizada la fase O en los términos establecidos en la normativa presupuestaria, será transferida, a la cuenta específica a la que se refiere el Decreto porel que se adapta la organización y funcionamiento del Organismo Pagador de los gastos dela PAC. Para ello, el documento contable D, por la aportación del Gobierno de Cantabria, norecogerá el tercero beneficiario de la subvención o adjudicatario de la obra, siendo este beneficiario la cuenta específica del Organismo Pagador de Cantabria. El importe correspondiente ala obligación de pago reconocida será uno solo, por la cuantía total a abonar. Una vez recibidoslos fondos presupuestarios, el Organismo Pagador realizará los trámites necesarios para quese realicen los pagos correspondientes por la totalidad del gasto público asociado, incluyendola aportación extrapresupuestaria del FEAGA, del FEADER y, en su caso, del Ministerio deAgricultura, Pesca y Alimentación (AGE). En caso de que se produzcan devoluciones por pagosindebidos u otras causas, se procederá a transferir al Presupuesto de la Comunidad Autónomala parte imputable al mismo.

Cinco. De producirse retrasos en el ingreso de la aportación correspondiente a la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (AGE) del Programa de DesarrolloRural de Cantabria 2014-2020, y siempre que exista disponibilidad de fondos en la cuentaespecífica del Organismo Pagador de las ayudas PAC, derivados de la recuperación de pagosindebidos o cualquier otra circunstancia, el Director del Organismo Pagador, podrá acordar laejecución íntegra del pago, requerida por el artículo 11 del Reglamento (UE) Nº 1306/2013 delParlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestióny seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no485/2008 del Consejo.

Disposición adicional novena Acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público yde las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Cantabria

Se habilita la aplicación presupuestaria 02.06.921N.143.99 para la financiación de los compromisos de gasto presupuestario derivados de acuerdos retributivos y adopción de medidasde reorganización.

Disposición adicional décima Aportaciones dinerarias a entes pertenecientes al Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Para hacer efectivas las aportaciones dinerarias que se realicen a los distintos Entes quecomponen el Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y cuyospresupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, tanto sise destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, y siempre que no resultende una convocatoria pública, el acto administrativo que acuerde la concesión de la aportación,o el convenio que se encargue de establecer las obligaciones de las partes intervinientes, deberá incluir, como mínimo, los siguientes extremos:

  1. Determinación del objeto de la aportación y del Ente del Sector Público Institucional alque se le concede.

  2. Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la aportación.

  3. Pago trimestral de la aportación dineraria cuando su importe supere los quinientos mileuros (500.000 €), salvo que, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, se autorice otra forma de pago, no siendo necesaria esta autorización para periodicidades mayoresa la trimestral. Con carácter posterior al acto o convenio que acuerde la concesión, el titularde la Consejería de Economía y Hacienda podrá instar al fraccionamiento de los pagos si lasituación de la Tesorería así lo requiere.

  4. Plazo y forma de justificación por parte del Ente del Sector Público Institucional de laaportación dineraria recibida.

  5. Consecuencias derivadas del incumplimiento.

Disposición adicional décimo primera Ampliaciones de capital en las Sociedadesmercantiles autonómicas

Durante el ejercicio 2022, con anterioridad al acuerdo de ampliación de capital que, en sucaso, adopte el órgano competente, las sociedades mercantiles integradas en el Sector Públicode la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán obtener el informe vinculante de la DirecciónGeneral de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en relación a los efectos del citadoacuerdo en la estabilidad presupuestaria y disponibilidades de tesorería de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Disposición adicional décimo segunda Ampliación del parque público de viviendas

Uno. El Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad mercantil pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S. L.M.P. (GESVICAN), podrá adquirir viviendas conel objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler. A talefecto, se consignarán en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la ComunidadAutónoma de Cantabria, las aportaciones dinerarias que sean precisas hasta completar la ejecución de las obligaciones derivadas de la adquisición de viviendas.

Dos. La limitación prevista en el artículo 47.5 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 deoctubre, de Finanzas, no será de aplicación para las aportaciones dinerarias que se formalicenpara la compra de viviendas con el objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler.

Disposición transitoria única Dotación de recursos humanos con cargo a fondosprovenientes de la Administración General del Estado o de la Unión Europea

Uno. No serán de aplicación las limitaciones previstas para la cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal por parte de las Unidades en los presentes Presupuestos,siempre que dicha cobertura o incremento o mantenimiento de personal sea financiado, al cienpor cien, con cargo a los fondos contemplados en las previsiones normativas, convencionales,pactos, programas o de otro género, incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado oprocedentes de la Unión Europea. En el caso de Fondos procedentes de la Unión Europea, si laUnidad afectada no puede justificar el 100% de la imputación del coste del personal contratadocon cargo a estos fondos, se podrá acordar la imputación de dicho coste de personal a otrosproyectos europeos adscritos a diferentes Unidades hasta completar el 100% de imputación.En este último caso y para facilitar la contratación de personal necesario adscrito a dos a másproyectos europeos, la Dirección General de Fondos Europeos actuará como entidad coordinadora en el proceso de contratación, imputando el coste de personal íntegramente al o a losproyectos europeos de que se trate.

La cobertura de puestos o incremento o mantenimiento de personal en la Unidad referidapodrá ser acordada con carácter previo al inicio de la orden de ejecución de las citadas previsiones los correspondientes presupuestos, siempre que esté reflejada en los mismos la consignación presupuestaria suficiente y necesaria para la ejecución referida.

Dos. El incremento o mantenimiento del personal previsto en esta disposición podrá llevarse a cabo mediante la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán teneruna duración superior a cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.c)del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RealDecreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Su financiación podrá habilitarse mediante las oportunas modificaciones presupuestariasentre los capítulos de gasto de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes de laSección o Secciones que corresponda y, en su caso, con las funciones que se especifiquen.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposiciones Finales
Disposición final primera Desarrollo y ejecución de la presente Ley

Se autoriza al Gobierno de Cantabria para que, a propuesta de la Consejería de Economíay Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuestoen esta Ley.

Disposición final segunda Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.

Palacio del Gobierno de Cantabria, 23 de diciembre de 2021.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

Miguel Ángel Revilla Roiz.

ANEXO I

MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, los importes anuales y desglose de losmódulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles ymodalidades educativas quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre del año 2022 de la siguiente forma:

Educación Infantil y Educación Primaria

Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos variables 4.095,42Otros Gastos 6.412,73

Importe total anual 47.372,63

Unidades de Integración y Educación Compensatoria en los niveles de

Educación obligatoria

Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos Variables 4.095,42Otros Gastos 3.161,97

Importe total anual 44.121,87

Educación Especial

Educación Básica/Primaria:

Salarios de Personal docente, incluidas cargas sociales 36.864,48Gastos variables 4.095,42Otros Gastos 6.840,28

Importe total anual 47.800,18

Personal Complementario

Psíquicos 21.805,58Autistas 17.687,70Auditivos 20.289,25Plurideficientes 25.181,86

Programas de Transición a la vida adulta

Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 73.728,96Gastos variables 5.373,53Otros Gastos 9.744,88

Importe total anual 88.847,37

Personal Complementario

Psíquicos 34.815,65Autistas 31.140,38Auditivos 26.975,21Plurideficientes 38.714,56

Educación Secundaria Obligatoria:

  1. Primer y Segundo curso (maestros):

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 49.383,69Gastos variables 4.817,92Otros Gastos 8.336,61

    Importe total anual 62.538,22

  2. Primer y segundo curso

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 52.927,49Gastos variables 8.141,54Otros Gastos 8.336,61

    Importe total anual 69.405,64

  3. Tercer y cuarto curso:

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 56.235,46Gastos variables 9.227,07Otros Gastos 9.201,47Importe total anual 74.664,00

    Bachillerato

    Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 70.143,94Gastos variables 11.126,76Otros Gastos 10.143,81Importe total anual 91.414,51

    Ciclos Formativos

  4. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

    Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas Primer curso 64.505,39Segundo curso 0,00

    Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas

    Primer curso 64.505,39Segundo curso 64.505,39

    Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horasPrimer curso 59.543,43Segundo curso 0,00

    Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

    Primer curso 59.543,43Segundo curso 59.543,43

    II Gastos variables

    Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horasPrimer curso 7.266,40Segundo curso 0,00

    Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas

    Primer curso 7.266,40Segundo curso 7.266,40

    Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horasPrimer curso 7.219,38Segundo curso 0,00

    Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas

    Primer curso 7.219,38Segundo curso 7.219,38

    III Otros gastos

    Grupo 2. Ciclos formativos de:

    Cuidados auxiliares de Enfermería

    Primer curso 13.510,10Segundo curso 2.606,62

    Grupo 6. Ciclos formativos de:

    Actividades Comerciales

    Gestión Administrativa

    Administración y Finanzas

    Asistencia a la Dirección

    Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

    Comercio Internacional

    Integración Social

    Transporte y Logística

    Proyectos de Obra Civil

    Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas Peluquería y Cosmética Capilar

    Peluquería

    Administración de Sistemas Informáticos en Red

    Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

    Dietética

    Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear Farmacia y Parafarmacia

    Educación Infantil

    Guía, Información y Asistencia Turística

    Proyectos de Edificación

    Atención a Personas en Situación de DependenciaMarketing y PublicidadDocumentación y Administración SanitariasHigiene BucodentalRadiodiagnóstico y DensitometríaDesarrollo de Aplicaciones Web

    Primer curso 10.037,65Segundo curso 12.125,57

    Grupo 7. Ciclos formativos de:

    Equipos Electrónicos de Consumo Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Instalaciones Eléctricas y Automáticas Sistemas Microinformáticos y redes Instalaciones de Telecomunicaciones Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Prótesis Dentales

    Energías Renovables

    Primer curso 12.362,71Segundo curso 14.111,56

    Grupo 8. Ciclos formativos de:

    Sistemas de Telecomunicación e Informáticos Instalación y Amueblamiento

    Carrocería

    Electromecánica de Vehículos Automóviles AutomociónArtes Plásticas y Diseño en FotografíaGuía en el Medio Natural y Tiempo Libre

    Primer curso 14.540,77Segundo curso 16,132,71

    Grupo 9. Ciclos formativos de:

    Mecanizado Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción deLíneas

    Primer curso 16.819,64Segundo curso 18.035,69

    Grupo 10. Ciclos formativos de:

    Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

    Primer curso 19.419,92Segundo curso 20.552,85

    FORMACION PROFESIONAL BASICA

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales (Primer y segundo curso) 54.581.48Gastos variables (Primer y segundo curso) 7.201,59Otros Gastos (Primer y segundo curso)

    Servicios administrativos 9.973,45Agrojardinería y composiciones florales 10.589,72Actividades agropecuarias 10.589,72Aprovechamientos forestales 10.589,72Artes gráficas 12.199,36Servicios Comerciales 9.973,45Reforma y mantenimiento de edificios 10.589,72Electricidad y Electrónica 10.589,72Fabricación y montaje 13.070,76Cocina y restauración 10.589,72Alojamiento y lavandería 9.927,85Peluquería y estética 9.419,36Industrias alimentarias 9.419,36Informática y comunicaciones 11.913,43Informática de oficinas 11.913,43Actividades de panadería y pastelería 10.589,72Carpintería y mueble 11.502,56Actividades pesqueras 13.070,76Instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.589,72Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 9.419,36Fabricación de elementos metálicos 11.502.56Tapicería y cortinaje 9.419,36Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.589,72Mantenimiento de vehículos 11.502,56Mantenimiento de viviendas 10.589,72Vidriería y alfarería 13.070,76Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 11.502,56Acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.419,36

ANEXO II

PREVISIÓN BENEFICIOS FISCALES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 2022

ANEXO PREVISION BENEFICIOS FISCALES COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 2022

IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS

CONCEPTO PREV. INGRESOS (A)

Bº Fiscales 2022 (B)

%

B/(A+B)

Bº Fiscales Normativa Estatal

108.680.000

15,19%

Especialidades de las anualidades por alimentos

2.150.000

0,30%

Reducciones de la base Imponible

47.120.000

6,58%

Esenciones

40.580.000

Deducciones en la cuota

18.830.000

2,63%

Bº Fiscales Normativa autonómica

11.390.000

1,59%

5,67%

Deducciones autonómicas

TOTAL

595.548.540

120.070.000

16,78%

11.390.000

1,59%

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

21.000.000

17.709.607

Reducciones en B.I. por Sucesiones

74.948.117

32,59%

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Bº por Bonificaciones Sucesiones

93.625.436

Reducciones en B.I. por Donaciones

40,71%

3.511.679

1,53%

TOTAL

34.000.000

195.993.745

85,22%

Bº por Bonificaciones Donaciones

23.908.513

10,40%

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

524.489.140

324.000.000

38,19%

IMPUESTO S/HIDROCARBUROS

120.475.620

21.830.000

15,34%

IMPUESTO S/ ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

6.030.000

1.460.000

19,49%

IMPUESTO S/ELECTRICIDAD

24.732.570

2.260.000

8,37%

IMPUESTO S/DET.MEDIOS TRANSPORTE

16.000.000

1.480.000

8,47%

TRANSMISIONES ONEROSAS

105.000.000

24.346.850

18,82%

  1. S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.

Bº exentos

7.050.430

5,45%

Bº tipo reducido

15.600.000

12,06%

Bonificaciones

9.000

0,01%

Bº vehiculos

1.687.420

1,30%

Bº tipo reducido

405.000

0,40%

ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

32.000.000

68.363.235

68,12%

Bº exentos

67.958.235

67,71%

Bº exentos

1.774.330

85,54%

OPERACIONES SOCIETARIAS

300.000

1.774.330

85,54%

TOTAL

137.300.000

94.484.415

40,76%

IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO

Juego Bingos

900.000

Juego Máquinas

12.000.000

498.420

2,77%

Juego Casinos

180.000

Juego electrónico

4.000.000

Rifas, Tómbolas y Combinaciones aleatorias

400.000

1.500

0,01%

TOTAL

17.480.000

499.920

2,78%

I.DEPOSITO RESIDUOS

500.000

91.296

15,44%

CANON DE SANEAMIENTO

34.000.000

222.133

0,65%

TASAS

42.415.550

3.859.815

9,10%

TOTAL PREV. Bº FISCALES 2022

783.960.931

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

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A

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LO

A

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LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

10 SOBRE LA RENTA 595.548.540

103 TARIFA AUTONÓMICA 595.548.540

11 SOBRE EL CAPITAL 59.000.000

110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

34.000.000

111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 21.000.000

112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS 4.000.000

12 COTIZACIONES SOCIALES 20.000

120 COTIZACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FUNCIONARIOS

20.000

13 SOBRE ACTIVIDADES 1.300.000

131 PARTICIPACIÓN CUOTA PROVINCIAL 300.000

132 PARTICIPACIÓN CUOTA NACIONAL 1.000.000

TOTAL CAPÍTULO: 655.868.540

- 9 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

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U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

137.300.000

200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 105.000.000

201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 32.000.000

202 OPERACIONES SOCIETARIAS 300.000

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 524.489.140

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 524.489.140

22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 227.936.430

220 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS

6.030.020

221 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 199.770

222 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 2.638.950

223 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 57.855.500

224 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 120.475.620

225 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 24.736.570

226 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

16.000.000

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 51.980.000

280 SOBRE EL JUEGO DE BINGOS 900.000

281 SOBRE EL JUEGO DE CASINOS 180.000

282 SOBRE EL JUEGO DE MÁQUINAS RECREATIVAS 12.000.000

283 SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y

COMBINACIONES ALEATORIAS

400.000

- 10 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

284 SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 500.000

285 SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO 4.000.000

286 CANON DE SANEAMIENTO 34.000.000

TOTAL CAPÍTULO: 941.705.570

- 11 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

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NC

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 TASAS 42.415.550

300 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 300.000

301 CONSEJERÍA DE SANIDAD 453.400

302 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

400.000

303 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

20.000

304 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

12.613.120

01 .- Generales 3.213.120

02 .- De abastecimiento de agua 9.400.000

305 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24.100.000

01 .- Generales 2.100.000

02 .- De gestión final de residuos 22.000.000

306 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 2.665.270

01 .- Consejería de Economía y Hacienda 15.270

02 .- Generales administrativas 50.000

03 .- Generales de dirección de obra 2.600.000

307 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

750.000

308 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 5.800

309 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1.107.960

31 PRECIOS PÚBLICOS 11.026.369

- 12 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

310 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 3.392.369

311 CONSEJERÍA DE SANIDAD 50.000

01 .- Consejería de Sanidad 50.000

312 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

50.000

313 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

125.000

315 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

5.854.000

01 .- Generales 54.000

02 .- Gestión y recogida de residuos urbanos 5.800.000

319 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1.555.000

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

9.525.000

321 ESTANCIAS EN HOSPITALES, RESIDENCIAS Y ANÁLOGOS 25.000

322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

1.500.000

323 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.000.000

329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2.000.000

33 VENTA DE BIENES 185.000

331 CONSEJERÍA DE SANIDAD 75.000

01 .- Consejería de Sanidad 5.000

02 .- Servicio Cántabro de Salud 70.000

335 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

110.000

- 13 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1.472.404

342 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

1.472.404

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 17.197.000

381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 12.939.190

01 .- Generales 9.300.000

02 .- Servicio Cántabro de Salud 400.000

03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 200.000

04 .- Servicio Cántabro de Empleo 3.039.190

382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 4.257.810

01 .- Generales 3.000.000

02 .- Servicio Cántabro de Salud 150.000

03 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 200.000

04 .- Servicio Cántabro de Empleo 907.810

39 OTROS INGRESOS 8.082.000

390 OTROS INGRESOS 107.000

391 RECARGOS Y MULTAS 7.700.000

01 .- Sanciones administrativas 4.000.000

02 .- Recargos del periodo ejecutivo 2.500.000

03 .- Otros recargos y multas 1.200.000

396 TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTÓNOMO. COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA, LEY 15/1987, DE 30 DE JUNIO

75.000

398 RECURSOS EVENTUALES 100.000

- 14 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

399 INGRESOS DIVERSOS 100.000

TOTAL CAPÍTULO: 89.903.323

- 15 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 781.155.463

400 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 5.819.247

401 CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.263.253

402 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

5.000

2.177.630

406 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 755.626.065

01 .- Fondo de Suficiencia 582.406.740

02 .- Fondo de Garantía de Servicios PúblicosFundamentales

405 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

72.359.860

03 .- Reintegro aplazamiento liquidaciones -19.115.880

04 .- Previsión liquidación 2019 -142.104.890

05 .- Fondo de Cooperación 1.000

16 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 29.323.480

17 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 0,7% delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

3.755.755

18 .- Aportación Extraordinaria del Estado(liquidaciones negativas 2020 e IVA)

207.000.000

19 .- Fondos del Estado para Financiación deProyectos

22.000.000

408 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 11.400.000

409 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1.864.268

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 31.840.658

410 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 31.500.000

- 16 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA (CEARC)

95.658

412 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 200.000

416 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)

20.000

417 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.000

419 OTROS ORGANISMOS 20.000

43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

32.000

430 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. BECAS 32.000

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 110.000

471 DONATIVOS 10.000

472 UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (UNESPA)

100.000

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000

481 DONATIVOS 10.000

49 DEL EXTERIOR 67.428.965

490 FONDOS COMUNITARIOS 67.428.965

01 .- Europe Direct 27.771

02 .- Fondo Europeo Veterinario 445.000

03 .- Fondo Social Europeo 6.600.000

04 .- Fondos Next Generation 60.356.194

TOTAL CAPÍTULO: 880.577.086

- 17 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

5 INGRESOS PATRIMONIALES

51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 19.250

518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.250

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 100

520 INTERESES BANCARIOS 100

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 500

534 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOSPÚBLICOS

500

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000

540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

4.438.554

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 4.343.554

02 .- Estación de autobuses y Ciudad del Transportista 208.000

05 .- Inspección Técnica de Vehículos ITV Raos 2.164.453

06 .- Servicio Cántabro de Salud 1.219.428

08 .- Consejería de Obras Públicas, Ordenación delTerritorio y Urbanismo

700.000

09 .- Consejería de Presidencia, Interior, Justicia yAcción Exterior

45.546

10 .- Instituto Cántabro de Servicios Sociales 6.127

551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 95.000

TOTAL CAPÍTULO: 4.608.404

- 18 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

60 DE TERRENOS 1.000

601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 1.000

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 651.250

611 VENTAS 651.250

01 .- Generales bienes patrimoniales 500.000

02 .- Polígonos industriales 151.250

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 25.000

681 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 25.000

01 .- Generales 25.000

TOTAL CAPÍTULO: 677.250

- 19 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 56.187.483

701 CONSEJERÍA DE SANIDAD 44.100.000

01 .- Consejería de Sanidad 100.000

02 .- Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 44.000.000

705 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

226.493

706 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 4.860.990

01 .- Fondo Complementario 1.215.160

02 .- Fondo de Compensación Interterritorial 3.645.830

708 CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 7.000.000

76 DE ENTIDADES LOCALES 1.900.000

760 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 1.900.000

79 DEL EXTERIOR 163.146.880

790 FONDOS COMUNITARIOS 163.146.880

01 .- Fondo Europeo De Desarrollo Regional (FEDER) 31.400.000

03 .- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 3.325.000

04 .- Fondos Next Generation 128.421.880

TOTAL CAPÍTULO: 221.234.363

- 20 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

57.708

831 AMORTIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DESTINADOS A VIVIENDAS

57.708

TOTAL CAPÍTULO: 57.708

- 21 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

9 PASIVOS FINANCIEROS

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 545.472.425

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

545.472.425

TOTAL CAPÍTULO: 545.472.425

- 22 -

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE

CAPÍTULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 655.868.540

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 941.705.570

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 89.903.323

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 880.577.086

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.608.404

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.572.662.923

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 677.250

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 221.234.363

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 221.911.613

8 ACTIVOS FINANCIEROS 57.708

9 PASIVOS FINANCIEROS 545.472.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 545.530.133

T O T A L I N G R E S O S 3.340.104.669

- 23 -

IMPORTE

OPERACIÓN

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : PARLAMENTO DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

- 29 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

00 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

04 134M PROTECCIÓN CIVIL

04 140B REACT-UE

05 921O MANTENIMIENTO

05 921P PUBLICACIONES OFICIALES

06 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

07 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

09 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

09 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

11 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

11 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

11 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

12 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

- 30 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSADES, IGUALDAD, CULTURA

Y DEPORTE

03 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

03 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

03 332A CENTROS CULTURALES

03 461B INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

04 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

04 332A CENTROS CULTURALES

04 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

04 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

05 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

05 337A PATRIMONIO CULTURAL

06 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

06 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

07 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

07 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

07 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD

08 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

09 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

- 31 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

05 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

05 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

05 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

06 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

06 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

06 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

06 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

06 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL

08 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

08 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

08 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

- 32 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

03 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

03 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

03 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

04 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

04 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

04 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

05 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

05 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

06 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

06 456B CALIDAD AMBIENTAL

06 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

- 33 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : ECONOMÍA Y HACIENDA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 322C PROYECTO COMILLAS

00 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

03 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

04 140B REACT-UE

04 141M FONDOS EUROPEOS

05 140B REACT-UE

05 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

08 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

08 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

08 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

- 34 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

04 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

04 140B REACT-UE

04 494M RELACIONES LABORALES

05 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

05 231E POLÍTICAS SOCIALES

06 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

06 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

- 35 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 140B REACT-UE

00 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

03 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

03 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

03 321O PERSONAL DOCENTE

05 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

05 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

06 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

06 140B REACT-UE

06 323A INNOVACIÓN

07 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

07 140B REACT-UE

07 322A GESTIÓN DE CENTROS

- 36 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : SANIDAD

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

03 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

03 313A SALUD PÚBLICA

04 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

04 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

04 461C INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SANITARIA

05 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS

- 37 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 140B REACT-UE

00 312A ASISTENCIA SANITARIA

00 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

10 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

10 312A ASISTENCIA SANITARIA

20 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

20 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

20 312A ASISTENCIA SANITARIA

21 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

21 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

21 312A ASISTENCIA SANITARIA

22 312A ASISTENCIA SANITARIA

- 38 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,

TRANSPORTE Y COMERCIO

03 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

03 140B REACT-UE

03 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

05 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

05 140B REACT-UE

05 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS

TELECOMUNICACIONES

05 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

06 140B REACT-UE

06 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

07 140B REACT-UE

07 431A COMERCIO

07 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO

08 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

08 140B REACT-UE

08 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

- 39 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

00 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

00 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

00 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

00 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

- 40 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : DEUDA PÚBLICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

08 951M DEUDA PÚBLICA

- 41 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 42 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

00 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

00 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

00 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

00 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

- 43 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

SECCIÓN : SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

00 134N EMERGENCIAS

00 140B REACT-UE

- 44 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.285.050

10 ALTOS CARGOS 1.011.000

11 PERSONAL EVENTUAL 345.000

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.000.000

13 LABORALES 5.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.050

151 GRATIFICACIONES 1.025

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

922.000

160 CUOTAS SOCIALES 852.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.639.525

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

129.740

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 918.285

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 16.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 440.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 548.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.878.760

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140

400 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.140

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.500

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

2.500

- 47 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

5.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Convenio con la Universidad de Cantabria 5.000

46 A ENTIDADES LOCALES 3.560

460 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

460 00 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Día de Cantabria

1.780

460 01 Ayuntamiento de Reocín. Día de las Instituciones 1.780

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.866.560

480 SUBVENCIÓN A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.864.560

481 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

481 02 ADIC. Día infantil de Cantabria 2.000

6 INVERSIONES REALES 426.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

76.000

335.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

60.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Universidad de Cantabria 60.000

- 48 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 PARLAMENTO DE CANTABRIA

SERVICIO 00 PARLAMENTO DE CANTABRIA

PROGRAMA 911M ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

70.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 70.000

TOTAL PROGRAMA: 8.359.335

- 49 -

TOTAL

8.359.335

8.359.335

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

70.000

70.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

60.000

60.000

C.6. INVERSIONES

REALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

426.000

426.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.878.760

1.878.760

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.639.525

1.639.525

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

4.285.050

4.285.050

SECCIÓN: PARLAMENTO DE CANTABRIA

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

TOTAL

PROGRAMA

911M

SERVICIO

00

Ȉ

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.850.640

10 ALTOS CARGOS 127.743

11 PERSONAL EVENTUAL 129.831

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.027.784

13 LABORALES 211.011

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

354.271

160 00 Seguridad Social 354.271

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.150

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 281.650

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000

226 02 Publicidad y propaganda 28.850

227 06 Estudios y trabajos técnicos 202.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.650

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

50.650

20.000

483 BECAS 30.650

6 INVERSIONES REALES 37.400

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

481 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CANTABRIA PARA LA FORMACIÓN DE PERIODISTAS CÁNTABROS

15.400

- 53 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 912M PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 2.253.840

- 54 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.627.619

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 163.768

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.425.895

13 LABORALES 230.642

14 OTRO PERSONAL 285.152

143 00 Sustituciones 113.980

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 19.272

143 03 Reconocimiento de servicios 30.700

143 05 Sentencias judiciales 90.900

143 06 Incentivos a la jubilación 30.300

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.000

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 46.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.348.754

160 00 Seguridad Social 1.335.624

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 234.805

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 208.305

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 31.305

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

- 55 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 921M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.850

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

46 A ENTIDADES LOCALES 23.850

461 FOMENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL

461 01 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 10.400

461 02 Ayuntamiento de Reocín 8.050

461 03 Junta Vecinal de Marrón 5.400

6 INVERSIONES REALES 16.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.700

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.000

TOTAL PROGRAMA: 6.912.974

- 56 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.728.166

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 32.870

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.318.407

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

311.150

160 00 Seguridad Social 311.150

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.260.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 115.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

140.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.999.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.601.500

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 50.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

50.000

4.500

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

431 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 4.500

46 A ENTIDADES LOCALES 2.427.000

461 SALVAMENTO EN PLAYAS 600.000

462 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS

725.000

- 57 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

450.000

463 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA PARA FINANCIACIÓN DECOMPETENCIAS COMPARTIDAS DE EJECUCIÓN ENMATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN YEXTINCIÓN DE INCENDIOS

400.000

464 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS

12.000

465 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS DE EJECUCIÓN EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL. RESCATE DE PERSONAS CON ELGRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO

466 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA LA FINANCIACIÓN DE COMPETENCIASCOMPARTIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

150.000

90.000

467 A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA CONDESTINO A LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARAUSO EN FUNCIONES DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓNCIVIL Y EMERGENCIAS

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

120.000

481 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA. INTERVENCIONES Y ACTUACIONES VARIAS

60.000

482 CONVENIO CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

10.000

483 BECAS 25.000

484 CONVENIO CON LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PARA ACTIVIDADESFORMATIVAS Y OTRAS

10.000

485 CONVENIO CON EL COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADDE CANTABRIA (CERMI-CANTABRI

  1. PARA MEJORADE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADEN SITUACIONES DE EMERGENCIA

10.000

486 CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y RELATO CORTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

5.000

- 58 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 134M PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 249.080

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

44.080

25.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

180.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.000

70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 15.000

704 CONVENIO DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDÍA CIVIL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

15.000

76 A ENTIDADES LOCALES 505.000

761 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVIL

170.000

762 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA USO EN FUNCIONES DEPROTECCIÓN CIVIL

185.000

763 A CORPORACIONES LOCALES PARA ADQUISICIÓN DE HIDRANTES

150.000

TOTAL PROGRAMA: 8.358.746

- 59 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 285.920

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

285.920

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 285.920

TOTAL PROGRAMA: 285.920

- 60 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 921O MANTENIMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.315.038

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.937.861

13 LABORALES 2.829.434

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.482.004

160 00 Seguridad Social 1.473.823

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.680.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 325.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

81.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.244.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 765.000

227 99 Otros 105.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000

6 INVERSIONES REALES 61.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.500

55.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 9.056.538

- 61 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 921P PUBLICACIONES OFICIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 856.091

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 86.221

13 LABORALES 558.511

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

211.359

160 00 Seguridad Social 211.359

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 121.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

80.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 3.000

227 99 Otros 5.000

6 INVERSIONES REALES 36.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

21.500

15.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 1.014.091

- 62 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.316.511

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.398.684

14 OTRO PERSONAL 1.741.919

143 99 Otros 1.741.919

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.110.169

160 00 Seguridad Social 599.169

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 656.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 228.000

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 425.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 530.663

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 530.663

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

530.663

6 INVERSIONES REALES 116.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

6.000

- 63 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921N DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.296

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 34.296

711 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

34.296

8 ACTIVOS FINANCIEROS 565.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

565.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 565.000

TOTAL PROGRAMA: 7.218.970

- 64 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO

PROGRAMA 921Q ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.841.256

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 33.897

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.423.054

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

318.566

160 00 Seguridad Social 318.566

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 111.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 17.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

6 INVERSIONES REALES 6.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.500

1.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 1.959.256

- 65 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 26.972.204

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 24.937.518

13 LABORALES 162.384

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.806.563

160 00 Seguridad Social 1.806.563

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.252.770

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 334.420

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

221.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.637.350

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 02 Valoraciones y peritajes 275.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 356.000

227 99 Otros 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.620.154

46 A ENTIDADES LOCALES 140.500

461 A CORPORACIONES LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE PAZ

140.500

2.479.654

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

480 01 Colegio de Abogados de Cantabria 5.000

480 02 Colegio de Procuradores de Cantabria 5.000

480 03 Asociación de Mediación de Cantabria 5.000

- 66 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 112M ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

480 04 Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria 5.000

481 INDEMNIZACIÓN DE ABOGADOS DE OFICIO 2.140.154

482 INDEMNIZACIÓN DE PROCURADORES DE OFICIO 190.000

484 COLEGIO DE PROCURADORES

484 01 Salón Virtual 7.500

484 02 Formación y modernización en nuevas tecnologías 15.000

485 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES. MEJORA DE LA CULTURA JURÍDICA

10.000

20.000

486 FUNDACIÓN VÍCTIMAS DE TERRORISMO. ACTIVIDADES PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DETERRORISMO

487 JUSTICIA GRATUITA. OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

5.000

488 COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA. FORMACIÓN DE ACCESO A LA ABOGACÍA

42.000

489 COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA. ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS

30.000

6 INVERSIONES REALES 1.116.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

16.000

1.100.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 65.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

65.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 65.000

TOTAL PROGRAMA: 36.026.128

- 67 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.000.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

200.000

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 200.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

800.000

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 800.000

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000

- 68 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270.833

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 270.833

227 06 Estudios y trabajos técnicos 270.833

6 INVERSIONES REALES 750.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

750.000

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 750.000

TOTAL PROGRAMA: 1.020.833

- 69 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 462A INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 475.557

11 PERSONAL EVENTUAL 33.040

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 356.111

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

86.406

160 00 Seguridad Social 86.406

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

6 INVERSIONES REALES 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

20.000

TOTAL PROGRAMA: 503.557

- 70 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 11 DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA 491M TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.985.705

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.965.303

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

954.663

160 00 Seguridad Social 954.663

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.721.195

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 385.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.901.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.432.195

227 06 Estudios y trabajos técnicos 568.695

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

6 INVERSIONES REALES 11.189.613

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

5.290.000

5.899.613

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 23.896.513

- 71 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 611.738

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 32.787

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 406.568

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

106.644

160 00 Seguridad Social 106.644

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 887.885

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 55.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 816.085

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 17.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.880.125

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 140.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

140.000

46 A ENTIDADES LOCALES 16.326.725

461 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 15.810.105

462 COOPERACIÓN ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES, ASISTENCIA ECONÓMICA AMANCOMUNIDADES DE LA REGIÓN EN LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

300.000

463 ENTIDADES LOCALES MENORES 206.620

- 72 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

10.000

464 CONVENIO CON EL MUNICIPIO VALLE DE VILLAVERDE. ACTIVIDADES DE FOMENTO PARAREVERTIR EL DECLIVE DEMOGRAFICO

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

399.400

480 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS CÁNTABRAS EMIGRANTES PARA FAVORECER SURETORNO

45.000

481 ACTIVIDADES DE CENTROS DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

35.000

482 ACTIVIDADES DE CASAS DE CANTABRIA

482 01 Baracaldo 7.500

482 02 Barcelona 18.500

482 03 Buenos Aires 5.900

482 04 Burgos 5.900

482 05 Cádiz 22.000

482 06 Camagüey 5.900

482 07 Eibar 5.500

482 08 La Habana 5.000

482 09 Las Palmas 7.500

482 10 Lleida 5.900

482 11 Logroño 7.500

482 12 Mallorca 8.200

482 13 México 5.500

482 14 Navarra 12.000

482 15 Rosario 5.500

482 16 Sevilla 12.000

482 17 Tenerife 8.200

482 18 Valencia 5.900

- 73 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

482 19 Valladolid 7.500

482 20 Ibiza 5.500

482 21 A Coruña 5.500

482 22 Aragón 5.500

482 23 Temuco (Chile) 5.500

482 24 Valparaíso (Chile) 5.500

483 BECAS 30.000

484 CONVENIO CON CASA DE CANTABRIA EN MADRID PARA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE CANTABRIA EN MADRID

30.000

485 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA. GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL DESARROLLODE ACTIVIDADES PROPIAS

40.000

486 PREMIO CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 13.000

487 CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE CANTABRIA EN MUNICIPIOS EN

RIESGO DE DESPOBLAMIENTO

17.000

49 AL EXTERIOR 14.000

492 COTIZACIÓN A ASOCIACIONES EUROPEAS.CONFERENCIA DE REGIONES PERIFÉRICASMARÍTIMAS (CRPM). ARCO ATLÁNTICO

14.000

6 INVERSIONES REALES 726.956

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

155.000

205.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

200.256

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 74 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 02 PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SERVICIO 12 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, ACCIÓN EXTERIOR Y CASAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 496M ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LOCAL Y ACCION EXTERIOR

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

162.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 822.000

76 A ENTIDADES LOCALES 250.000

761 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS CORPORACIONES LOCALES

761 01 AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA LA ADQUISICIÓNDE VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

150.000

761 02 AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POLICIASLOCALES

100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 468.000

771 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTÓMICAS EN

MUNICIPIOS DE RIESGO DE DESPOBLAMIENTO PARAREVERTIR SU DECLIVE DEMOGRÁFICO

468.000

104.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 CASAS DE CANTABRIA 100.000

782 SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA EN LA HABANA PARA OBRAS DE REPOSICIÓN YMANTENIMIENTO DE LA NECRÓPOLIS DE COLÓN

4.000

TOTAL PROGRAMA: 19.928.704

- 75 -

TOTAL

2.253.840

6.912.974

8.358.746

285.920

9.056.538

1.014.091

7.218.970

1.959.256

36.026.128

1.000.000

1.020.833

503.557

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

565.000

65.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

520.000

34.296

C.6. INVERSIONES

REALES

37.400

16.700

249.080

285.920

61.500

36.500

116.000

6.500

1.116.000

1.000.000

750.000

20.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

50.650

33.850

2.601.500

530.663

2.620.154

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

SECCIÓN: PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

315.150

234.805

3.260.000

2.680.000

121.500

656.500

111.500

5.252.770

270.833

8.000

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.850.640

6.627.619

1.728.166

6.315.038

856.091

5.316.511

1.841.256

26.972.204

475.557

S

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

A

JURÍDICA

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

FEN

DENOMINACIÓN

PROTECCIÓN CIVIL

MANTENIMIENTO

PUBLICACIONES OFICIALES

D

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

O Y

AM

ÓN DE

JUSTICIA

ADMINISTRACI

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

NT

INNOVACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

E

I

REACT-UE

E

SOR

ASE

PROGRAMA

912M

921M

134M

140B

921O

921P

921N

921Q

112M

140A

140A

462A

SERVICIO

00

00

04

04

05

05

06

07

09

09

11

11

TOTAL

23.896.513

19.928.704

119.436.070

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

630.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

822.000

1.376.296

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

11.189.613

726.956

15.612.169

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

16.880.125

22.716.942

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

7.721.195

887.885

21.520.138

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

4.985.705

611.738

57.580.525

DENOMINACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ONES EN EL ÁM

BITO

LOCAL Y ACCION EXTERIOR

ACI

ACTU

TOTAL

PROGRAMA

491M

496M

SERVICIO

11

12

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.612.402

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 100.952

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.657.693

13 LABORALES 218.801

14 OTRO PERSONAL 125.000

143 00 Sustituciones 100.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 25.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

444.217

160 00 Seguridad Social 434.217

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.060.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 260.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

78.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 702.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 22.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 18.500

227 99 Otros 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

3 GASTOS FINANCIEROS 500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

500

352 INTERESES DE DEMORA 500

- 81 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 331M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 220.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

200.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 02 Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, S.L.

200.000

10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

483 BECAS 10.000

6 INVERSIONES REALES 420.100

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

84.000

91.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

245.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 5.313.002

- 82 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.500.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.500.000

228 04 Reforma institucional y fortalecimiento de lascapacidades del sistema nacional de ciencia,tecnología e innovación. Plan complementario enel área de ciencias marinas

6.000.000

228 05 Reforma institucional y fortalecimiento de lascapacidades del sistema nacional de ciencia,tecnología e innovación. Plan complementario enel área de astrofísica y altas energías

500.000

TOTAL PROGRAMA: 6.500.000

- 83 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 294.736

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 184.037

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

44.960

160 00 Seguridad Social 44.960

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.000

226 02 Publicidad y propaganda 2.500

227 99 Otros 35.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

3 GASTOS FINANCIEROS 10.390

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.390

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

10.390

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.027.336

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 739.575

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA

330.000

402 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 409.575

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

78.050.761

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura

Hispánica

15.000

- 84 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

443 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA

443 01 Programa Suficiencia Financiera 72.000.000

443 02 Complementos retributivos autonómicos 4.181.761

443 03 Programa Regional de becas 210.000

443 04 Programa de internacionalización 275.000

443 05 Programa de compensación por exención deprecios públicos

1.357.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

237.000

480 ASOCIACIÓN UNATE. LA UNIVERSIDAD PERMANENTE. PROYECTOS EDUCATIVOS

54.000

481 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. BECAS ESCUELA UNIVERSITARIATURISMO

15.000

482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓNDE CANTABRIA. PROGRAMA PARAUNIVERSITARIOS

28.000

484 FUNDACIÓN PRIVADA ESCUELA UNIVERSITARIA

GIMBERNAT.BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA DEFISIOTERAPIA

15.000

485 REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CANTABRIA.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN

10.000

486 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROGRAMA DE FOMENTO DELEMPRENDIMIENTO. CENTRO INTERNACIONALSANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE)

75.000

487 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA 40.000

6 INVERSIONES REALES 72.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.000

- 85 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 322B ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

69.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.740.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

2.740.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

743 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO PROGRAMA

743 02 Programa de obras y equipamiento docente 2.740.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 920.591

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

920.591

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE

ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

920.591

TOTAL PROGRAMA: 83.111.053

- 86 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

PROGRAMA 461B INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.600

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 20.600

403 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 20.600

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

100.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 11 Fundación de Investigación y Transferencia de Cantabria. Gastos de funcionamiento

100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.245.748

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

5.045.748

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

1.000.000

743 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONTRATO

PROGRAMA

743 01 Programa de Apoyo a la Investigación 3.830.748

77 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000

TOTAL PROGRAMA: 5.366.348

- 87 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 529.340

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

529.340

488 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). CENTRO INTERNACIONALSANTANDER EMPRENDIMIENTO (CISE). "PROGRAMAAPOYO A ACELERADORES CULTURALES"

267.936

489 REVALORIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CULTURA

489 02 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta culturalen áreas no urbanas

261.404

6 INVERSIONES REALES 12.699

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

12.699

640 01 Implementación, ejecución y seguimiento de

Estrategias, Planes y/o Programas específicos

12.699

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 407.948

77 A EMPRESAS PRIVADAS 407.948

771 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUIDIOVISUAL

771 03 Modernización de las infraestructuras de lasartesescénicas y musicales

187.244

774 AYUDAS A SALAS DE CINE 220.704

TOTAL PROGRAMA: 949.987

- 88 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.611.803

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 826.160

13 LABORALES 382.962

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

336.942

160 00 Seguridad Social 336.942

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.736.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 34.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

369.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.325.000

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 02 Valoraciones y peritajes 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 42.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.362.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

2.300.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.

2.300.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

62.000

481 ASOCIACIÓN DE AMIGOS MUSEO MARÍTIMO DEL

CANTÁBRICO(MMC). COLABORACIÓN ENACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO

6.000

- 89 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332A CENTROS CULTURALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

482 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA(MUPAC). COLABORACIÓN EN ACTIVIDADESCULTURALES DEL MUSEO

6.000

484 FUNDACIÓN ENAIRE. PROYECTO DE CENTRO DE ARTE EN NAVES DE GAMAZO

50.000

6 INVERSIONES REALES 4.994.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

3.800.500

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

915.000

39.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

140.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

700.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

700.000

TOTAL PROGRAMA: 11.404.803

- 90 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 116.930

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 105.997

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

10.933

160 00 Seguridad Social 10.933

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 973.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

207.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 754.000

226 02 Publicidad y propaganda 7.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.270.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

1.200.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

1.200.000

46 A ENTIDADES LOCALES 60.000

461 PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y USO DE LOS

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

60.000

- 91 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 332B SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 640.599

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

8.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

9.000

360.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

32.000

231.599

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

76 A ENTIDADES LOCALES 300.000

761 ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA BIBLIOTECAS EN LAS CORPORACIONES LOCALES Y/OENTIDADES LOCALES MENORES, INCLUIDAS Y NOINCLUIDAS EN EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA

150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

762 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS

DESTINADOS A USOS BIBLIOTECARIOS YARCHIVÍSTICOS

150.000

TOTAL PROGRAMA: 3.301.029

- 92 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 349.874

11 PERSONAL EVENTUAL 32.159

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 246.570

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

71.145

160 00 Seguridad Social 71.145

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 554.700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 546.700

226 02 Publicidad y propaganda 30.000

227 02 Valoraciones y peritajes 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.456.120

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

3.680.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

3.080.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 06 Fundación Festival Internacional de Santander 600.000

46 A ENTIDADES LOCALES 100.000

461 ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES 100.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 620.000

471 EDICIÓN DE LIBROS 140.000

- 93 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

472 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

215.000

473 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES

180.000

474 AYUDAS A GALERÍAS PARA LA PRESENCIA EN FERIAS 85.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.056.120

481 FEDERACIONES, ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ANÁLOGOS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ELOBJETO SOCIAL

481 01 Ateneo de Santander 75.000

481 03 Sociedad Menéndez Pelayo 36.000

481 04 Centro de Estudios Montañeses 25.920

481 05 Fundación Gerardo Diego 50.000

481 08 Asociación Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA)

20.000

482 PRODUCCIÓN Y GIRAS EN ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

125.000

483 BECAS 20.200

484 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

CULTURALES

55.000

485 PREMIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 43.000

486 FUNDACIÓN BRUNO ALONSO. DESARROLLO

PROGRAMA DE ACTUACIONES CULTURALES DE

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DECANTABRIA

6.000

6 INVERSIONES REALES 729.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

50.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

30.000

- 94 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 04 DIRECCION GENERAL DE ACCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334A GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

55.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

594.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 130.000

771 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 130.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

56.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

781 FUNDACIÓN GERARDO DIEGO. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL

6.000

782 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL 50.000

TOTAL PROGRAMA: 7.275.694

- 95 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 1.240.775

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.155.775

610 01 Edificios destinados al uso general 120.000

611 01 Edificios destinados al uso general 1.035.775

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

85.000

640 01 Implementación, ejecución y seguimiento de

Estrategias, Planes y/o Programas específicos

85.000

TOTAL PROGRAMA: 1.240.775

- 96 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 502.332

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 353.048

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

83.545

160 00 Seguridad Social 83.545

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.750

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.250

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 02 Valoraciones y peritajes 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 500

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

300.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L.

300.000

46 A ENTIDADES LOCALES 7.000

461 AYUNTAMIENTO PUENTE VIESGO. CURSOS Y

SEMINARIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL

7.000

101.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

- 97 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

481 OBISPADO DE SANTANDER. PLAN DE APERTURA DE MONUMENTOS RELIGIOSOS

50.000

482 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA SAUTUOLA. ACTIVIDADESRELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL

8.000

483 BECAS 24.000

484 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE CANTABRIA(ACANTO). ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUOBJETO SOCIAL

8.000

485 ASOCIACIÓN CULTURAL PLAZA PORTICADA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAPRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DELPATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA

8.000

3.000

6 INVERSIONES REALES 602.901

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

70.000

486 PREMIOS POR HALLAZGO CASUAL DE RETOS ARQUEOLÓGICOSS

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

60.000

2.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

470.901

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.104.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

499.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

350.000

- 98 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 05 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIAHISTORICA

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 149.000

744 01 IIIPC Edición de libros y organización de reunionescientíficas de carácter internacional

9.000

744 02 Trabajos de investigación en La Garma 45.000

744 03 Proyecto de investigación Paisaje Histórico en Campoo Los Valles

40.000

744 04 IIIPC Trabajos de investigación en la cueva del Mirón

30.000

76 A ENTIDADES LOCALES 30.000

761 SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA

30.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

475.000

781 OBISPADO DE SANTANDER. RECUPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO

120.000

782 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA.

DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PATRIMONIOCULTURAL

30.000

783 SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN DE

PATRIMONIO

300.000

TOTAL PROGRAMA: 2.642.983

- 99 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 1.271.442

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.271.442

611 01 Edificios destinados al uso general 1.271.442

TOTAL PROGRAMA: 1.271.442

- 100 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 627.760

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 32.198

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 319.419

13 LABORALES 77.251

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

133.153

160 00 Seguridad Social 133.153

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 931.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 879.800

226 02 Publicidad y propaganda 50.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.138.800

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

690.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

665.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Departamento de deportes. Deporte universitario 25.000

46 A ENTIDADES LOCALES 40.000

461 ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES 40.000

- 101 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 CLUBES DEPORTIVOS MÁXIMA CATEGORÍA DE SU

MODALIDAD DEPORTIVA

480 01 Club deportivo Balonmano Sinfín 60.000

480 02 Club ciclista Noja Riomiera Cantabria Deporte 30.000

480 03 Real Sociedad de Tenis. Hockey hierba masculino 30.000

480 04 Hockey Sardinero Femenino y Masculino 60.000

480 05 Triatlón Santander 15.000

480 06 Club Balonmano Torrelavega 60.000

480 08 Club Ajedrez Solvay 5.000

481 FEDERACIONES DEPORTIVAS 1.554.300

481 01 Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas 8.000

481 02 Federación Cántabra de Ajedrez 18.000

481 03 Federación Cántabra de Atletismo 60.000

481 04 Federación Cántabra de Automovilismo 8.000

481 05 Federación Cántabra de Baloncesto 86.000

481 06 Federación Cántabra de Bádminton 13.000

481 07 Federación Cántabra de Balonmano 68.000

481 08 Federación Cántabra de Bolos 150.000

481 09 Federación Cántabra de Boxeo 8.000

481 10 Federación Cántabra de Caza 5.000

481 11 Federación Cántabra de Ciclismo 56.000

481 12 Federación Cántabra de Deportes de Invierno 10.000

481 13 Federación Cántabra de Deportes de Montaña y

Escalada

481 14 Federación Cántabra de Deportes de Personas condiscapacidad física

- 102 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

3.408.800

EXPLICACIÓN DEL GASTO

10.000

40.300

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

481 15 Federación Cántabra de Deportes para Discapacitados Intelectuales

18.000

481 25 Federación Cántabra de Kickboxing 7.000

481 26 Federación Cántabra de Motociclismo 9.000

481 27 Federación Cántabra de Natación 44.000

481 28 Federación Cántabra de Pádel 10.000

481 29 Federación Cántabra de Palomas Mensajeras 2.000

481 30 Federación Cántabra de Patinaje 18.000

481 31 Federación Cántabra de Petanca 10.000

481 32 Federación Cántabra de Piragüismo 11.000

481 33 Federación Cántabra de Pentatlón moderno y

Triatlón

- 103 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

30.500

481 16 Federación Cántabra de Pesca 2.000

481 17 Federación Cántabra de Espeleología 5.000

481 18 Federación Cántabra de Gimnasia 17.000

481 19 Federación Cántabra de Golf 15.000

481 20 Federación Cántabra de Halterofilia 3.000

481 21 Federación Cántabra de Hípica 8.000

481 22 Federación Cántabra de Hockey 26.000

481 23 Federación Cántabra de Yudo y Deportes

Asociados

17.000

481 24 Federación Cántabra de Kárate y Deportes

Asociados

11.000

481 34 Federación Cántabra de Remo 94.000

481 35 Federación Cántabra de Rugby 13.000

481 36 Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo 12.000

481 37 Federación Cántabra de Squash 3.000

481 38 Federación Cántabra de Surf 9.000

481 39 Federación Cántabra de Taekwondo 11.000

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 40 Federación Cántabra de Tenis de Mesa 11.000

481 41 Federación Cántabra de Tiro con Arco 11.000

481 42 Federación Cántabra de Tiro Olímpico 5.000

481 43 Federación Cántabra de Vela 47.000

481 44 Federación Cántabra de Voleibol 42.000

481 45 Federación Cántabra de Beísbol 3.000

481 46 Federación Cántabra de Deportes Aéreos 2.500

481 47 Federación Cántabra de Tenis 12.000

481 52 Federación Española de Bádminton. Campeonatomundial junior de Bádminton

200.000

481 53 Federación Española de Tenis de Mesa. Torneo Estatal, Campeonatos de España Absolutos,Individuales, Dobles y Dobles Mixtos y Copas SSMMReyes

25.000

482 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 710.000

483 BECAS 150.000

484 FUNDACIÓN REAL RACING CLUB. FOMENTO DEPORTE BASE

60.000

485 01 Federación Cántabra de Vela 20.000

485 02 Federación Cántabra de Hockey 24.000

485 03 Federación Cántabra de Bádminton 13.000

485 04 Federación Cántabra de Surf 15.000

485 05 Federación Cántabra de Boxeo 15.000

485 06 Federación Cántabra de Natación 15.000

486 ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 150.000

487 ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA DE CANTABRIA.

GALA DEL DEPORTE

12.000

488 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL (CDE) FAMILIA

OLÍMPICA. ENCUENTRO ANUAL

1.000

489 AYUDAS A DEPORTES AUTÓCTONOS

- 104 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

489 01 Federación Cántabra de Bolos. Semana Bolística 16.000

489 02 Federación Cántabra de Remo. Programa de Tecnificación

20.000

489 03 Federación Cántabra de Remo. Bandera Sotileza 6.000

489 04 Federación Cántabra de Remo. Fomento remobase

40.000

489 05 Asociación peñas bolísticas (APEBOL) 49.500

489 06 Federación Cántabra de Bolos. Programa Maderade Ser

30.000

489 07 Federación Cántabra de Bolos. Fomento bolos base 33.000

489 08 Fundación Bolos de Cantabria. Gastos de funcionamiento

20.000

6 INVERSIONES REALES 1.175.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

525.000

550.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

14.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

22.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.061.500

76 A ENTIDADES LOCALES 2.049.500

762 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

762 01 Ayuntamiento de Suances 100.000

762 02 Ayuntamiento de Ramales de la Victoria 80.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 105 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

762 03 Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 350.000

762 04 Ayuntamiento de Riotuerto 87.000

762 05 Ayuntamiento de Santa María de Cayon 30.000

762 08 Ayuntamiento de Val de San Vicente 120.000

762 09 Ayuntamiento de Valdáliga 100.000

762 10 Ayuntamiento de Castro Urdiales 200.000

762 11 Ayuntamiento de Penagos 65.000

762 12 Ayuntamiento de Laredo 80.000

762 14 Ayuntamiento de Escalante 40.000

762 15 Ayuntamiento de Camargo 90.000

762 16 Ayuntamiento de San Felices de Buelna 91.000

762 17 Ayuntamiento de Ampuero 181.500

762 18 Ayuntamiento de Rionansa 60.000

762 19 Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 65.000

762 20 Ayuntamiento de Colindres 90.000

762 21 Ayuntamiento de Hazas de Cesto 40.000

762 22 Ayuntamiento de Comillas 30.000

762 23 Ayuntamiento de Torrelavega 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

12.000

TOTAL PROGRAMA: 8.935.360

- 106 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.748

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.748

227 06 Estudios y trabajos técnicos 36.748

6 INVERSIONES REALES 1.188.184

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.188.184

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.188.184

TOTAL PROGRAMA: 1.224.932

- 107 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 758.175

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 459.109

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

233.327

160 00 Seguridad Social 233.327

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.190

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.820

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.120

226 02 Publicidad y propaganda 1.150

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.600

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 400

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 866.909

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 4.500

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

4.500

5.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Programa de igualdad de género 5.000

46 A ENTIDADES LOCALES 165.000

461 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES

75.000

- 108 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

462 PROMOCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD 60.000

463 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CENTRO DEINFORMACIÓN A LA MUJER

30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

692.409

481 ASOCIACIONES DE MUJERES 200.000

483 BECAS 31.170

485 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

485 01 Fundación Secretariado Gitano. Programa depromoción de la igualdad de oportunidades enintegración socio-laboral de las mujeres gitanas

5.000

485 02 Asociación Mujeres y Talento. Programa STEM TALEN GIRL

6.000

485 03 Asociación de Profesionales en Igualdad de Género (A.P.I.G.). Programa de Fomento de la Participaciónde las Mujeres

12.000

485 04 Asociación de Danza y Movimiento Terapia. Programade Fomento de la Participación de lasMujeres

3.200

485 05 UNATE. Universidad permanente de

Cantabria.Programa de autocuidados y cuidadosmúltiples y movilidad

7.500

485 06 ALEGA. Asociación de lesbianas, Gais, Bisexuales,

Trans, e Intersexuales de Cantabria. Programa deapoyo integral a personas LGTBI y familiares

5.000

486 MEDIDAS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

152.539

487 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

487 01 Centro de Asistencia a Víctimas de agresionessexuales y prevención del maltrato infantil (CAVAS).Programa de Prevención de Agresiones Sexuales

15.000

487 02 Colegio Oficial de Psicología de Cantabria.

Programa de Rehabilitación de Agresores

15.000

- 109 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

487 03 Asociación Consuelo Bergés. Programa deprevenciónde la violencia

15.000

487 04 Fundación de la Universidad de Cantabria para elestudio y la investigación del sector financiero (UCEIF): Centro Internacional Santander Emprendimiento. Programa formativo mujeres migrantesparafomentar su empleabilidad e inserción en el mercado laboral

25.000

488 PROGRAMA DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANES DE IGUALDAD EN ELÁMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL DE CANTABRIA

488 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria

20.000

488 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 20.000

488 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

20.000

489 AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 140.000

6 INVERSIONES REALES 1.801.700

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

13.400

9.300

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.779.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

- 110 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232B FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

744 01 Fomento de la investigación en materia deigualdad de género

30.000

TOTAL PROGRAMA: 3.519.974

- 111 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER

PROGRAMA 232D FOMENTO DE LA NATALIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.671.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.671.500

481 AYUDAS A MADRES 1.671.500

TOTAL PROGRAMA: 1.671.500

- 112 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 272.076

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 167.293

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

39.044

160 00 Seguridad Social 39.044

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.000

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554.575

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

50.000

432 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

50.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

60.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 05 Fundación Fondo Cantabria Coopera 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

415.200

- 113 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 AYUDA DE EMERGENCIA 100

482 AYUDA HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS

482 02 Cantabria por el Sáhara - Alouda. Programa Vacaciones en Paz

35.000

483 BECAS 20.100

484 PROGRAMA DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓNPARA EL DESARROLLO ONGDS Y OTROS AGENTES DECOOPERACIÓN

360.000

484 01 Coordinadora Cántabra de ONGDs 50.000

484 05 Programa UCEIF. Cooperativa Mujeres Salvadoreñas 30.000

484 07 Promoción e implementación Agenda 2030 60.000

49 AL EXTERIOR 29.375

491 COOPERACIÓN DIRECTA

491 01 Delegación Saharauis para España en Cantabria. Programa de soberanía alimentaria campamentosde refugiados saharauis

20.000

491 02 Misioneras Teatinas en Benin. Programa deescolarización de niñas

9.375

6 INVERSIONES REALES 201.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.234.941

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

2.220.000

- 114 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2.220.000

79 AL EXTERIOR 14.941

791 COOPERACIÓN DIRECTA

791 01 Hospital Saint Jean de Dieu di Tanguieta. Programade apoyo a la sanidad en Benin

14.941

781 PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

TOTAL PROGRAMA: 3.323.092

- 115 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 735.846

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 262.687

13 LABORALES 245.334

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

162.086

160 00 Seguridad Social 162.086

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 965.298

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

16.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 898.298

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.016.035

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

3.005

433 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES

3.005

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

283.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 06 Sociedad Regional de Educación, Cultura y

Deporte, S.L.

260.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

- 116 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

444 01 Cursos y otras actuaciones 3.000

447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

447 03 Consejo de la Juventud de Cantabria 20.000

46 A ENTIDADES LOCALES 160.000

461 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES

160.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

570.030

465.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 30.000

483 BECAS 32.500

484 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF)

484 01 Realizacion de actividades juveniles 18.000

484 02 Proyecto Ecoope 24.530

6 INVERSIONES REALES 848.961

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

41.000

481 PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES JUVENILES

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

66.200

104.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

637.761

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

- 117 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 03 UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO 09 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

10.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 03 Consejo de la Juventud de Cantabria 10.000

76 A ENTIDADES LOCALES 30.000

761 MEDIOS BÁSICOS PARA CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL

30.000

50.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL.

DOTACIÓN DE MEDIOS BÁSICOS

50.000

TOTAL PROGRAMA: 3.656.140

- 118 -

TOTAL

5.313.002

6.500.000

83.111.053

5.366.348

949.987

11.404.803

3.301.029

7.275.694

1.240.775

2.642.983

1.271.442

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

920.591

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

2.740.000

5.245.748

407.948

700.000

300.000

186.000

1.104.000

C.6. INVERSIONES

REALES

420.100

72.000

12.699

4.994.500

640.599

729.000

1.240.775

602.901

1.271.442

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

220.000

79.027.336

120.600

529.340

2.362.000

1.270.000

5.456.120

408.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

10.390

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

SECCIÓN: UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

1.060.000

6.500.000

46.000

1.736.500

973.500

554.700

25.750

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

3.612.402

294.736

1.611.803

116.930

349.874

502.332

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CENTROS CULTURALES

SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

PATRIMONIO CULTURAL

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

PROGRAMA

331M

140A

322B

461B

140A

332A

332B

334A

140A

337A

140A

SERVICIO

00

03

03

03

04

04

04

04

05

05

06

TOTAL

8.935.360

1.224.932

3.519.974

1.671.500

3.323.092

3.656.140

150.708.114

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

920.591

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

2.061.500

30.000

2.234.941

90.000

15.100.137

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

1.175.500

1.188.184

1.801.700

201.000

848.961

15.199.361

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

4.138.800

866.909

1.671.500

554.575

1.016.035

97.641.215

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

10.890

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

931.800

36.748

63.190

60.500

965.298

12.953.986

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

627.760

758.175

272.076

735.846

8.881.934

DENOMINACIÓN

FOMENTO Y APOY

O A LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FOMENTO DE LA NATALIDAD

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

TOTAL

PROGRAMA

336A

140A

232B

232D

143A

232A

SERVICIO

06

07

07

07

08

09

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.289.287

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 81.826

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.850.982

13 LABORALES 36.531

14 OTRO PERSONAL 407.400

143 00 Sustituciones 324.500

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 30.900

143 05 Sentencias judiciales 10.400

143 10 Movilidad vialidad invernal 41.600

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 210.900

151 01 Gratificaciones extraordinarias 30.900

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 180.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

574.240

160 00 Seguridad Social 493.440

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.905.295

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.043.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 833.895

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 50.000

227 02 Valoraciones y peritajes 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

227 99 Otros 99.000

- 123 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 5.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.000

352 INTERESES DE DEMORA 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.250

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

12.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

24.250

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación en metodología BIM 24.250

6 INVERSIONES REALES 961.134

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

800.000

21.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

40.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.134

- 124 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS,ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.035.000

73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.010.000

731 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF). CONVENIOS PARA LAINTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

731 01 Convenio para la Integración del Ferrocarril en Torrelavega

1.000.000

731 03 Convenio para el cubrimiento de las vías deferrocarril en Maliaño

10.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

3.000.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.

3.000.000

76 A ENTIDADES LOCALES 8.025.000

762 PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES 8.025.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.300.000

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 6.300.000

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 6.300.000

TOTAL PROGRAMA: 24.531.966

- 125 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.106.124

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.106.124

601 02 Infraestructura vial 1.106.124

TOTAL PROGRAMA: 1.106.124

- 126 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.186.827

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 864.430

13 LABORALES 27.208

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

229.450

160 00 Seguridad Social 229.450

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.200

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 32.600

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500

6 INVERSIONES REALES 1.893.500

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.160.000

100.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

122.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

201.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

310.000

- 127 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261M ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185.500

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

100.500

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

90.500

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Programa + BICEPS 10.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

85.000

781 ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA BICICLETA EN CENTROS EDUCATIVOS

40.000

782 FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 6.000

783 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PAISAJE Y DESARROLLO RURAL

783 01 Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles 6.500

783 02 Grupo de Acción Local Liébana 6.500

783 03 Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa 6.500

783 04 Asociación para Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos

6.500

783 05 Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera 6.500

783 06 Grupo Acción Costera Cantabria Oriental 6.500

TOTAL PROGRAMA: 3.361.927

- 128 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.187.380

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 957.905

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

229.475

160 00 Seguridad Social 229.475

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.200

227 02 Valoraciones y peritajes 10.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

11.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 11.000

444 01 Cursos y encuentros para coadyuvar al fomento delconocimiento del urbanismo

5.000

34.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA

481 01 Curso de urbanismo y arquitectura 12.000

481 02 Jornadas 8.000

482 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. CURSO DE FORMACIÓN BIM

8.000

484 CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. CONCURSO EUROPAN

6.000

- 129 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 261N ACTUACIONES EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 232.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

10.000

100.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

11.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

11.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.190.000

76 A ENTIDADES LOCALES 2.190.000

761 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

140.000

30.000

762 AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA PARA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LAINFORMACIÓN URBANÍSTICA

20.000

764 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 2.000.000

763 AYUNTAMIENTO DE LAREDO. ACTUACIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LAPUEBLA VIEJA

TOTAL PROGRAMA: 3.717.580

- 130 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 5.280.952

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

5.280.952

610 04 Obras de abastecimiento 5.280.952

TOTAL PROGRAMA: 5.280.952

- 131 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.542.447

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.202.336

13 LABORALES 2.972.767

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.301.605

160 00 Seguridad Social 1.301.605

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.264.900

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

350.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.834.700

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 10.000

227 99 Otros 25.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000

46 A ENTIDADES LOCALES 8.000

460 JUNTA VECINAL DE SALCES. TRIBUTOS PLAN REINOSA 8.000

6 INVERSIONES REALES 5.829.200

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.473.000

4.020.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

- 132 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

72.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

164.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

100.000

TOTAL PROGRAMA: 42.744.547

- 133 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.209.880

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 575.261

13 LABORALES 387.782

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

246.837

160 00 Seguridad Social 246.837

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 886.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

329.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 532.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

100.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

100.000

6 INVERSIONES REALES 6.870.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

4.700.000

2.000.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

- 134 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 454A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

25.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

105.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

40.000

TOTAL PROGRAMA: 9.066.380

- 135 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 456A CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DEFENSA FRENTE A AVENIDAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

58.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

58.000

6 INVERSIONES REALES 2.027.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

2.000.000

12.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

300.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

300.000

TOTAL PROGRAMA: 2.385.000

- 136 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS Y PUERTOS

PROGRAMA 458A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.400

6 INVERSIONES REALES 3.733.801

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

3.557.801

165.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 3.740.201

- 137 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.706.777

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.706.777

600 02 Infraestructura vial 671.777

601 99 Otras obras de infraestructura y bienes destinados aluso general

1.035.000

TOTAL PROGRAMA: 1.706.777

- 138 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.812.543

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 32.121

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 620.962

13 LABORALES 702.018

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

391.703

160 00 Seguridad Social 391.703

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 428.900

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

157.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 156.900

227 06 Estudios y trabajos técnicos 2.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 95.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

46 A ENTIDADES LOCALES 200.000

460 ACTUACIONES DE VIALIDAD INVERNAL POR NEVADAS

200.000

6 INVERSIONES REALES 9.739.800

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

4.757.800

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

4.500.000

- 139 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453A ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

435.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

42.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

5.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.000

76 A ENTIDADES LOCALES 210.000

761 PUEBLO DE CANTABRIA 150.000

764 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL PERIODO 2018-2019

60.000

TOTAL PROGRAMA: 12.391.243

- 140 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.471.803

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.147.617

13 LABORALES 3.034.796

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.289.390

160 00 Seguridad Social 1.289.390

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.349.650

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 268.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

270.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 481.150

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 330.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.244

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

7.244

482 CUOTAS A ASOCIACIONES TÉCNICAS NACIONALES

482 00 Asociación Técnica de Carreteras 2.744

482 01 Asociación Española de la Carretera 4.500

6 INVERSIONES REALES 38.871.921

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

26.277.264

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

11.500.000

- 141 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 04 OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA 453B ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS AUTONÓMICAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

938.657

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

121.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

35.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000

73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

200.000

TOTAL PROGRAMA: 45.900.618

- 142 -

TOTAL

24.531.966

1.106.124

3.361.927

3.717.580

5.280.952

42.744.547

9.066.380

2.385.000

3.740.201

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

6.300.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.035.000

185.500

2.190.000

100.000

300.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

961.134

1.106.124

1.893.500

232.000

5.280.952

5.829.200

6.870.000

2.027.000

3.733.801

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

36.250

45.000

8.000

100.000

58.000

FINANCIEROS

SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

C.3. GASTOS

5.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.905.295

96.100

63.200

31.264.900

886.500

6.400

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

3.289.287

1.186.827

1.187.380

5.542.447

1.209.880

E

A

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

AS

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS P

Ú

L

TERRITORIO Y URBANISMO

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO

ÓN

ATERI

D

A

DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

D

A

D

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ONES EN M

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

E A AVE

ATERI

ATERI

DENOMINACIÓN

NI

ONES EN M

UR

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y D

E

A

HIDRAULICA MUNICIPAL

ACI

E

T

ONES EN M

D

N

U

N

CT

E

AS,OR

SA FR

AE

ST

R

C

N

ACI

ACI

ACI

FR

E

BLI

N

ACTU

ACTU

FE

ACTU

I

PROGRAMA

451N

140A

261M

261N

140A

452A

454A

456A

458A

SERVICIO

00

05

05

05

06

06

06

06

06

TOTAL

1.706.777

12.391.243

45.900.618

155.933.315

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

6.300.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

210.000

200.000

15.220.500

C.6. INVERSIONES

REALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

1.706.777

9.739.800

38.871.921

78.252.209

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

200.000

7.244

454.494

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

5.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

428.900

1.349.650

36.000.945

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.812.543

5.471.803

19.700.167

A

D

A

D

ATERI

ATERI

DENOMINACIÓN

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ONES EN M

E

CARRETERAS AUTONÓMICAS

A

MUNICIPAL

A D

UR

UR

CT

ONES EN M

U

U

CT

AE

AE

ST

ST

R

R

ACI

N

FR

ACI

N

ACTU

ACTU

FR

I

I

TOTAL

E

E

PROGRAMA

140A

453A

453B

SERVICIO

08

08

08

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 8.586.868

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 101.070

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 6.406.665

13 LABORALES 88.588

14 OTRO PERSONAL 166.955

143 00 Sustituciones 53.555

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 10.400

143 05 Sentencias judiciales 103.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.696.182

160 00 Seguridad Social 1.666.312

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.382.100

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

179.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.189.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 99 Otros 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000

3 GASTOS FINANCIEROS 15.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

15.000

352 INTERESES DE DEMORA 15.000

- 147 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 411M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

15.000

75.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

483 BECAS 75.000

6 INVERSIONES REALES 203.600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

44.100

121.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

38.500

TOTAL PROGRAMA: 11.277.568

- 148 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.323

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.323

227 65 Gestión Fondo Recuperación y Resiliencia Next Generation, FEDER, REACT-EU y FSE

33.323

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.632.900

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.632.900

775 IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

1.632.900

TOTAL PROGRAMA: 1.666.223

- 149 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.479.140

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.170.574

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

308.566

160 00 Seguridad Social 308.566

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 147.600

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.600

227 06 Estudios y trabajos técnicos 80.000

227 99 Otros 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 35.000

471 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE ACOMPAÑAMIENTO. CESE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA. GASTOS DEANTICIPOS FINANCIEROS

15.000

473 COOPERATIVAS AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

20.000

80.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. GESTIÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

80.000

6 INVERSIONES REALES 1.986.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

281.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.360.000

- 150 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

65.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

260.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.145.399

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 421.605

715 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA) 421.605

76 A ENTIDADES LOCALES 993.100

761 INVERSIONES COLECTIVAS DE CARÁCTER GANADERO

615.600

762 EFICIENCIA ENERGÉTICA 500

763 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 377.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.203.933

771 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 3.081.818

772 ELECTRIFICACIÓN RURAL 50.000

773 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 4.072.115

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

4.526.761

781 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PARTICIPATIVO 4.111.761

782 MEDIDAS BÁSICAS DE DESARROLLO RURAL 215.000

783 COMUNIDAD DE REGANTES RUIJAS-EBRO 100.000

784 COMUNIDAD DE REGANTES VILLAMOÑICOREVELILLAS

100.000

TOTAL PROGRAMA: 16.873.139

- 151 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.978.093

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 33.858

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.247.731

13 LABORALES 220.016

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

410.749

160 00 Seguridad Social 410.749

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 227.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

15.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 186.600

227 06 Estudios y trabajos técnicos 72.500

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.700

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 288.200

47 A EMPRESAS PRIVADAS 56.000

473 FOMENTO DEL COOPERATIVISMO 1.000

474 MEDIDAS FITOSANITARIAS 30.000

475 OTRAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

232.200

480 FORMACIÓN Y COLABORACIÓN

480 01 Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de Cantabria (AIGAS)

21.600

- 152 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414B PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

91.800

480 04 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) 86.400

480 05 Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM-UPA)

480 03 Unión de Ganaderos y de Agricultores Montañeses (UGAM-COAG)

32.400

6 INVERSIONES REALES 585.600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

81.000

27.600

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

477.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 140.000

771 MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 30.000

772 PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIOS 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 3.219.393

- 153 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

775 BIOSEGURIDAD 150.000

TOTAL PROGRAMA: 150.000

- 154 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.680.811

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.123.687

13 LABORALES 161.977

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

329.408

160 00 Seguridad Social 329.408

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.273.936

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

104.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.159.936

226 02 Publicidad y propaganda 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 1.600.598

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 410.000

471 INDEMNIZACIÓN CAMPAÑAS DE ERRADICACIÓN 400.000

472 BIENESTAR ANIMAL 10.000

6 INVERSIONES REALES 3.507.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

95.000

211.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 155 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412A ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

3.201.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 420.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 420.000

771 AYUDAS PARA ACTUACIONES SANITARIAS 120.000

773 ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES. AYUDAS VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

260.000

774 AYUDAS CUARENTENA 40.000

TOTAL PROGRAMA: 8.291.747

- 156 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.418.273

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 731.021

13 LABORALES 395.136

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

292.116

160 00 Seguridad Social 292.116

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

41.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 263.000

227 99 Otros 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.248.000

46 A ENTIDADES LOCALES 135.000

461 FERIAS, CERTÁMENES, CONCURSOS Y EXPOSICIONES 85.000

463 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. FERIA DE LA ADOPCIÓN

10.000

40.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.530.000

470 AYUDAS COMPENSATORIA RECOGIDA DE LECHE EN ZONAS DESPOBLADAS

464 MANCOMUNIDAD DE LA RESERVA DEL SAJA. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL CABALLO

180.000

471 MEJORA EXPLOTACIONES RAZAS PURAS 5.000

472 MEJORA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS 25.000

475 CEBO VACUNO AUTÓCTONO 180.000

476 FOMENTO GENOTIPADO DE TERNERAS 50.000

- 157 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

477 FOMENTO DE RAZAS PURAS 300.000

478 FOMENTO DE GANADO OVINO AUTÓCTONO 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA

481 01 Organización concurso regional ganado frisón 25.000

481 02 Gastos de funcionamiento 40.000

481 03 Centro autonómico de control lechero 775.000

481 04 Análisis y calidad 390.000

482 FOMENTO GANADERO 145.000

484 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE

GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA

484 01 Convenio de colaboración 20.000

484 02 Gastos de funcionamiento 9.000

484 03 Concurso nacional 15.000

485 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE

RAZAS BOVINAS DE APTITUD CÁRNICA

485 01 Gastos de funcionamiento 50.000

485 02 Concurso regional 20.000

486 AYUDAS A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

486 01 Asociación de amigos del perro de aguas del

Cantábrico

- 158 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.583.000

2.000

486 02 Asociación raza parda de montaña de Cantabria 10.000

486 03 Asociación de carreteros 5.000

488 PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 60.000

489 ASOCIACIÓN REGIONAL DE CRIADORES DE

CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA (ESPACAN)

489 01 Gastos de funcionamiento 5.000

489 02 Concurso nacional 12.000

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

PROGRAMA 412B REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 214.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

57.000

142.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.879.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.772.000

771 AYUDAS A LA APICULTURA 160.000

772 PRIMAS A SEGUROS AGRARIOS 1.600.000

773 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. RACIC 12.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

107.000

85.000

782 AYUDAS A LA APICULTURA 2.000

783 PROTECCIÓN Y CONTROL DEL GANADO, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA

781 ASOCIACIÓN FRISONA DE CANTABRIA. CENTRO AUTONÓMICODE CONTROL LECHERO

10.000

784 AYUDAS AL FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS 10.000

TOTAL PROGRAMA: 7.091.273

- 159 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 448.522

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 375.772

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

72.750

160 00 Seguridad Social 72.750

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 126.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 117.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 91.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.340.880

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 910.780

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

75.000

185.100

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y MERCADOS 165.000

483 BECAS 20.100

- 160 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 413A DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 102.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.000

60.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

4.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

37.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.262.900

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 82.900

712 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA 82.900

76 A ENTIDADES LOCALES 180.000

762 AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO. CASA DE LA MIEL

30.000

763 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. INVERSIONES EN EL MATADERO DE TORRELAVEGA

150.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.000.000

771 AYUDAS ESTRUCTURALES A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLAS

4.000.000

TOTAL PROGRAMA: 6.280.302

- 161 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.603.486

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.174.651

13 LABORALES 49.043

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

314.053

160 00 Seguridad Social 314.053

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 957.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

333.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 522.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 194.000

227 99 Otros 35.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 531.100

47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

471 COOPERATIVAS DEL SECTOR PESQUERO 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

501.100

481 COFRADÍAS DE PESCADORES. FUNCIONAMIENTO Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN

481 01 Cofradía de pescadores de Castro Urdiales 24.400

481 02 Cofradía de pescadores de Laredo 22.800

481 03 Cofradía de pescadores de Colindres 19.800

481 04 Cofradía de pescadores de Santoña 39.400

- 162 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

481 05 Cofradía de pescadores de Suances 15.200

481 06 Cofradía de pescadores de Comillas 15.200

481 07 Cofradía de pescadores de San Vicente de la Barquera

19.800

481 08 Cofradía de pescadores de Santander 18.400

481 09 Federación de cofradías de pescadores de Cantabria

96.000

482 OTRAS ASOCIACIONES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

160.000

483 BECAS 20.100

484 CESE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 50.000

6 INVERSIONES REALES 650.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

118.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

452.500

80.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.970.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

120.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

120.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.850.000

771 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 4.850.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.000.000

- 163 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA 415A DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

781 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR DE LA PESCA 1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 9.712.086

- 164 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.715.000

46 A ENTIDADES LOCALES 1.385.000

463 ÁREA DE INFLUENCIA SOCIECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

1.385.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 330.000

473 MODIFICACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS CAUSANTES DE ELECTROCUCIÓN A ESPECIES DEAVIFAUNA AMENAZADA

330.000

6 INVERSIONES REALES 3.484.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

3.484.000

611 31 Infraestructura en zonas críticas por incendiosforestales

1.110.000

750.000

611 33 Mejora del uso público en los parques naturales 200.000

611 34 Mejora del uso público del Parque Nacional de Picos de Europa

611 32 Reforestaciones, mejora de la capacidadproductiva de los bosques y ordenación delterritorio

924.000

250.000

611 35 Mejora de la biodiversidad e infraestructuras deinformación en espacios protegidos de zonasperiurbanas de la cuenta Saja-Besaya y el Arco dela Bahía de Santander

611 36 Reforzamiento del colector ambiental de la Vía Verde del Besaya (los Corrales de Buelna-Suances)

250.000

TOTAL PROGRAMA: 5.199.000

- 165 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.014.685

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.598.125

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

416.560

160 00 Seguridad Social 416.560

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.522.151

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

55.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.458.051

227 06 Estudios y trabajos técnicos 190.000

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.341.093

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.323.070

414 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.323.070

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

398.023

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

183.023

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

200.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 400.000

- 166 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

461 LIMPIEZA DE PLAYAS RURALES 300.000

463 FONDO DE RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

100.000

220.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA ECONOMÍACIRCULAR Y BIOECONOMÍA

481 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME 40.000

481 02 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria

40.000

481 03 Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) 20.000

481 04 Unión General de Trabajadores (UGT) 20.000

481 05 Climate-Kic 100.000

6 INVERSIONES REALES 1.397.274

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

545.200

686.499

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

30.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

133.575

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.587.315

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 387.822

714 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 387.822

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

- 167 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456B CALIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.000.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 03 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.

1.000.000

76 A ENTIDADES LOCALES 199.493

764 PIMA RESIDUOS 2021 49.493

765 PIMA CAMBIO CLIMÁTICO. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPACIOS URBANOS YPERIURBANOS

150.000

TOTAL PROGRAMA: 44.862.518

- 168 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 22.804.420

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 9.034.948

13 LABORALES 8.386.086

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 257.500

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 257.500

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

5.060.147

160 00 Seguridad Social 5.008.647

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.214.927

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 652.724

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

178.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.334.203

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 25.000

227 99 Otros 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.359.806

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

31.753

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

31.753

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000

451 CONSORCIO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

200.000

- 169 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

46 A ENTIDADES LOCALES 310.000

461 AYUNTAMIENTO DE NOJA. FERIA INTERNACIONAL ECOTURISMO DE NOJA

10.000

462 CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

300.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 765.000

471 PAGO SERVICIOS AMBIENTALES. PLAN GESTIÓN DEL LOBO

750.000

472 AVES CANTÁBRICAS, S.L. FESTIVAL DE LA MIGRACIÓN DELAS AVES SANTOÑA

15.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.053.053

480 PROYECTO LIFE

480 01 Patronato Municipal de Educación de Torrelavega (SERCA). Life Stop Cortadería

44.390

37.623

480 03 Asociación AMICA. Life Stop Cortadería 123.898

480 04 Sociedad Española de Ornitología. Life Stop Cortadería

480 02 Asociación Cántabra a favor de las personas condiscapacidad intelectual. Life Stop Cortadería

94.089

480 05 Red Cambera. Live Divaqua. Parque Nacional de Picos de Europa

18.098

20.116

480 07 Asociación AMICA. Life Steps For Life 40.807

480 08 Asociación Cántabra a favor de las personas condiscapacidad intelectual. Life Steps For Life

480 06 ITAGRA. Live Divaqua. Parque Nacional Picos de Europa

40.807

480 09 Sociedad Española de Ornitología. Life Steps For Life 18.225

481 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

1.400.000

482 ENTIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

60.000

484 ASOCIACIÓN FORESTAL DE CANTABRIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10.000

- 170 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

485 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. SEGUIMIENTO DIRECTIVA AVES

20.000

486 FUNDACION BOTÍN. PLAN DE DINAMIZACIÓN DE VALDERREDIBLE

70.000

25.000

487 ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DE LA MADERA Y EL MUEBLE. GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

488 ENTIDADES COLOBORADORAS EN CAZA Y PESCA FLUVIAL

488 01 Federación Cántabra de Caza. Optimización de la Ordenación Cinegética en Cantabria

20.000

10.000

6 INVERSIONES REALES 8.112.698

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

488 02 Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca. Apoyo Repoblación Salmónidos

4.328.677

1.181.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

41.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.562.021

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.615.000

70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 30.000

704 13ª ZONA DE LA GUARDIA CIVIL. EQUIPOS DE VIGILANCIA MEDIO NATURAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

30.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

75.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

- 171 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 05 DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 456C PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

75.000

76 A ENTIDADES LOCALES 900.000

761 AYUDAS FORESTALES. MEJORA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS MONTES

742 07 Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria

350.000

762 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA

550.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 610.000

771 AYUDAS FORESTALES 310.000

772 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SU ÁREA DE INFLUENCIASOCIOECONÓMICA

100.000

200.000

773 AYUDAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAFAUNA SILVESTRE

TOTAL PROGRAMA: 39.106.851

- 172 -

TOTAL

11.277.568

1.666.223

16.873.139

3.219.393

150.000

8.291.747

7.091.273

6.280.302

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

1.632.900

13.145.399

140.000

150.000

420.000

1.879.000

4.262.900

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

203.600

1.986.000

585.600

3.507.000

214.000

102.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

SECCIÓN: DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

90.000

115.000

288.200

410.000

3.248.000

1.340.880

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

15.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.382.100

33.323

147.600

227.500

2.273.936

332.000

126.000

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

8.586.868

1.479.140

1.978.093

1.680.811

1.418.273

448.522

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACI

ÓN Y MEDIO

AMBIENTE

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

A EL

DESARROLLO RURAL

AS

ACTU

ONES P

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

OT

ERRADICACIÓN, LUCHA Y CONTROL DE ENFERMEDADES

REORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AGRARIA

AR

R

AS Y

ACI

D

U

AY

PROGRAMA

411M

140A

414A

414B

140A

412A

412B

413A

SERVICIO

00

03

03

03

04

04

04

05

TOTAL

9.712.086

5.199.000

44.862.518

39.106.851

153.730.100

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

5.970.000

1.587.315

1.615.000

30.802.514

C.6. INVERSIONES

REALES

650.500

3.484.000

1.397.274

8.112.698

20.242.672

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

531.100

1.715.000

3.341.093

3.359.806

14.439.079

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

15.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

957.000

36.522.151

3.214.927

46.216.537

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.603.486

2.014.685

22.804.420

42.014.298

DENOMINACIÓN

DESARROLLO DE LOS SECTORES PESQUERO Y ALIMENTARIO

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CALIDAD AMBIENTAL

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y APROVECH

AMIENTOS

FORESTALES

TOTAL

PROGRAMA

415A

140A

456B

456C

SERVICIO

05

06

06

06

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 322C PROYECTO COMILLAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.595.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

3.595.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 12 Sociedad Activos Inmobiliarios Campus Comillas, S.L. 1.695.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica

1.900.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

2.000.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

2.000.000

TOTAL PROGRAMA: 5.595.000

- 177 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.750.471

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 132.878

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.128.584

14 OTRO PERSONAL 60.000

143 05 Sentencias judiciales 60.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

301.601

160 00 Seguridad Social 247.601

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.427.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 930.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

19.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.462.500

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 100.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

1.500

352 INTERESES DE DEMORA 1.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.424.473

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.023.696

- 178 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 923M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

413 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 1.023.696

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

9.400.777

447 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

447 01 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 9.400.777

6 INVERSIONES REALES 34.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

20.000

14.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.811.000

71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 74.000

713 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA 74.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

2.737.000

747 A OTROS ENTES AUTONÓMICOS

747 01 Agencia Cántabra de Administración Tributaria 2.737.000

TOTAL PROGRAMA: 17.448.944

- 179 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

PROGRAMA 931M PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 421.511

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 281.358

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

74.414

160 00 Seguridad Social 74.414

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 133.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 130.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.460

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

34.460

483 BECAS 34.460

TOTAL PROGRAMA: 599.471

- 180 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 172.865

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 136.324

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

36.541

160 00 Seguridad Social 36.541

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.500

227 65 Gestión Fondo Recuperación y Resiliencia Next Generation, FEDER, REACT-EU y FSE

46.500

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.000

640 01 Implementación, ejecución y seguimiento de Estrategias, Planes y/o Programas específicos

100.000

TOTAL PROGRAMA: 319.365

- 181 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 927.274

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 733.042

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

128.493

160 00 Seguridad Social 128.493

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.195.335

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.075.335

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 100.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 680.516

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

2.000

66.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 10 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L.

51.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Acciones de fondos europeos 15.000

46 A ENTIDADES LOCALES 300.000

461 RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

100.000

- 182 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

462 PROYECTOS EUROPEOS 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

293.000

14.000

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. DESARROLLO DEPROYECTOS EUROPEOS

482 CASA DE EUROPA DE CANTABRIA. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MATERIASEUROPEAS

8.000

483 BECAS 63.000

484 PREMIO CONCURSO OBJETIVO EUROPEO 8.000

485 PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

485 01 Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos

20.000

485 02 Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera 20.000

485 03 Asociación de Desarrollo Territorial Campoo los Valles

20.000

485 04 Grupo de Acción Local Liébana 20.000

485 05 Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa 20.000

487 PROYECTOS EUROPEOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

100.000

49 AL EXTERIOR 19.516

492 PROYECTO EUROPEO SELF (COSME). PAGOS A SOCIOS

492 01 Centro Regional de Política Social. Promosrskie Voicodeship, Polonia

6.353

492 02 Dirección General de Agricultura, Suministros y Sistemas Verdes. Región de Lombardía, Milán, Italia

6.358

492 03 Región de Planificación de Vidzeme. Cesis Cesu Nov, Letonia

6.805

- 183 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

PROGRAMA 141M FONDOS EUROPEOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 460.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

460.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

1.600

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 10 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L.

1.600

TOTAL PROGRAMA: 3.264.725

- 184 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 154.372

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 121.740

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

32.632

160 00 Seguridad Social 32.632

TOTAL PROGRAMA: 154.372

- 185 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL

PROGRAMA 931N CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.586.056

10 ALTOS CARGOS 94.892

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.784.728

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

706.436

160 00 Seguridad Social 706.436

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 237.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 221.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 220.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44.000

483 BECAS 44.000

TOTAL PROGRAMA: 4.867.556

- 186 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 929M IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.651.107

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.651.107

TOTAL PROGRAMA: 5.651.107

- 187 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 929N FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.000.000

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAS

1.000.000

500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000

- 188 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 06 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 931O GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.147.450

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 31.105

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 831.337

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

219.269

160 00 Seguridad Social 219.269

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.870

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.870

227 06 Estudios y trabajos técnicos 66.870

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.000

6 INVERSIONES REALES 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

5.000

TOTAL PROGRAMA: 1.233.320

- 189 -

TOTAL

5.595.000

17.448.944

599.471

319.365

3.264.725

154.372

4.867.556

5.651.107

1.000.000

1.233.320

40.133.860

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

2.000.000

2.000.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

2.811.000

1.600

2.812.600

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

34.000

100.000

460.000

5.000

599.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

1.000.000

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3.595.000

10.424.473

34.460

680.516

44.000

14.778.449

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

1.500

1.500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.427.500

143.500

46.500

1.195.335

237.500

5.651.107

80.870

9.782.312

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.750.471

421.511

172.865

927.274

154.372

4.586.056

1.147.450

9.159.999

A Y

HACIENDA

SECCIÓN: ECONOMÍA Y HACIENDA

DENOMINACIÓN

PROYECTO COMILLAS

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENER

ALES DE ECONOMÍ

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

FONDOS EUROPEOS

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARI

A

GESTIÓN DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

REACT-UE

REACT-UE

TOTAL

PROGRAMA

322C

923M

931M

140B

141M

140B

931N

929M

929N

931O

SERVICIO

00

00

03

04

04

05

05

08

08

08

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 00 CONSEJERIA

PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.624.293

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 65.737

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.878.085

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

553.063

160 00 Seguridad Social 495.063

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.029.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 210.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 798.000

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

3 GASTOS FINANCIEROS 6.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

6.000

352 INTERESES DE DEMORA 6.000

6 INVERSIONES REALES 39.549

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

28.549

- 193 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 00 CONSEJERIA

PROGRAMA 231M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

11.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 3.698.842

- 194 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.434.827

47 A EMPRESAS PRIVADAS 4.434.827

472 NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD. EMPRENDIMEINTO YMICROEMPRESAS.

4.434.827

TOTAL PROGRAMA: 4.434.827

- 195 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 660.920

47 A EMPRESAS PRIVADAS 660.920

474 AYUDAS AL EMPLEO

474 01 Mantenimiento del empelo autónomo. 660.920

TOTAL PROGRAMA: 660.920

- 196 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.004.624

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 773.878

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

165.007

160 00 Seguridad Social 165.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 181.296

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

6.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 155.200

226 02 Publicidad y propaganda 19.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 39.000

227 99 Otros 14.600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.696

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.859.908

40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 15.000

401 CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ADISTANCIA

401 01 Aula de relaciones laborales. 15.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

1.140.778

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 04 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria

1.135.778

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación relaciones laborales 5.000

- 197 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.070.000

471 APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

250.000

600.000

474 AYUDAS AL EMPLEO AUTÓNOMO 4.220.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

473 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL. INCORPORACIÓN DE SOCIOS

1.634.130

480 AYUDAS AL EMPLEO. PLAN DE EMPLEO JOVEN 80.000

481 AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS EN PÉRDIDAS DE EMPLEO

5.000

482 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓNPOR SU PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria

458.390

482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 301.395

482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

301.395

483 BECAS 11.200

484 ORGANIZACIONES SINDICALES CON MENOR REPRESENTATIVIDAD PARA EL FOMENTO DELDIÁLOGO SOCIAL

70.000

485 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL TRABAJO AUTÓNOMO

300.000

486 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA. AYUDAS PARAASISTENCIA TÉCNICA EN RPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIAL Y PROMOCION Y DIFUSION DE LAECONOMIA SOCIAL

30.000

487 COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CANTABRIA. AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LARESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS.

5.000

488 CONVENIO DE LOS INTEGRANTES MESAS DE EMPLEO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL

- 198 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

PROGRAMA 494M RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

488 01 Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (A.T.A Cantabria)

32.500

488 02 Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (U.T.A.C Cantabria)

24.750

14.500

6 INVERSIONES REALES 57.200

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

488 03 Asociación Intersectorial de Autónomos de Cantabria (C.E.A.T Cantabria)

11.900

20.300

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.750

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

12.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 04 Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria

12.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 460.750

771 APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL PARA INVERSIONES 410.750

772 APOYO A EMPRESAS DE INSERCIÓN PARA INVERSIONES

50.000

TOTAL PROGRAMA: 9.575.778

- 199 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 470.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

226 06 Reuniones, conferencias y cursos 300.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 130.000

227 34 Sistemas y tecnologías de la información 30.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 570.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

190.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Postgrado dependencia 80.000

444 02 Postgrado proteccion a la infancia 80.000

444 03 Cursos de verano 5.000

444 04 Programa mentoria 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

380.000

30.000

481 FUNDACION MATIA. GUIAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCION A LADEPENDENCIA

482 ASICIACIÓN DESARROLLO TERRITORIAL CAMPOO LOS VALLES. PROGRAMA DE SOLEDAD NO DESEADA

280.000

484 RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA DE SOLEDAD NO DESEADA

70.000

6 INVERSIONES REALES 1.745.200

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.745.200

- 200 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

640 01 Implementación, ejecución y seguimiento de Estrategias, Planes y/o Programas específicos

1.745.200

TOTAL PROGRAMA: 2.815.200

- 201 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.143.757

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 850.745

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

227.273

160 00 Seguridad Social 227.273

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 198.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 120.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.500

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

275.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

275.000

6 INVERSIONES REALES 564.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

12.000

- 202 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES

PROGRAMA 231E POLÍTICAS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

3.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

549.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 2.181.757

- 203 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.300

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

33.300

33.300

6 INVERSIONES REALES 350.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

481 APLICACIÓN DEL PROGRAMA PREE 5000 A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS

350.000

640 11 Oficina de rehabilitación 350.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.112.310

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

1.225.000

748 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

748 01 Actuaciones de rehabilitación energéticaedificiosexistentes (IDAE)

1.225.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.887.310

781 PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

781 05 Actuaciones de rehabilitación energéticaedificiosexistentes (IDAE)

1.225.000

781 06 Programa PREE5000 445.350

781 07 Actuaciones a nivel de barrio 1.475.088

781 08 Rehabilitación a nivel de edificio 1.441.872

781 09 Programa de apoyo a las oficinas de Rehabilitación 300.000

781 10 Promoción de viviendas en alquiler 1.000.000

TOTAL PROGRAMA: 7.495.610

- 204 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.648

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 925.374

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

242.535

160 00 Seguridad Social 242.535

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 138.122

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.122

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 99 Otros 23.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.247.640

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

500.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.

500.000

5.747.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 AYUDAS A INQUILINOS PARA PAGO DE RENTAS DE VIVIENDAS

5.495.801

482 INFORME EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 41.839

484 AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA HABITACIONAL. FONDO DE EMERGENCIAHABITACIONAL

200.000

485 AYUDAS A LA MOVILIZACIÓN DE VIVIENDA VACÍA PARA SU ARRENDAMIENTO

10.000

- 205 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 1.634.711

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

500.000

255.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

15.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

864.711

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.400.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.500.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 01 Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria, S.L.

1.500.000

76 A ENTIDADES LOCALES 150.000

762 REHABITACIÓN DE VIVIENDAS 100.000

763 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. ERRADICACIÓN CHAVOLISMO

50.000

5.750.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781 PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

5.700.000

781 02 Promoción de viviendas protegidas en alquiler 100.000

781 03 Rehabilitación de viviendas y edificios 5.000.000

781 04 Adquisición de vivienda en pequeños municipiospara jóvenes menores de 35 años

500.000

- 206 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 07 EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

PROGRAMA 261A ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

782 CENTRO SOCIAL BELLAVISTA. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO

50.000

TOTAL PROGRAMA: 16.654.121

- 207 -

TOTAL

3.698.842

4.434.827

660.920

9.575.778

2.815.200

2.181.757

7.495.610

16.654.121

47.517.055

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

472.750

7.112.310

7.400.000

14.985.060

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

39.549

57.200

1.745.200

564.500

350.000

1.634.711

4.391.160

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

4.434.827

660.920

7.859.908

570.000

275.000

33.300

6.247.640

20.081.595

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

6.000

6.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.029.000

181.296

500.000

198.500

138.122

2.046.918

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

2.624.293

1.004.624

1.143.757

1.233.648

6.006.322

SECCIÓN: EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

ATERI

A

DE VIVIENDA

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI

ALES

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

RELACIONES LABORALES

ALES

REACT-UE

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ONES EN M

POLÍTICAS SOCI

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ACI

ACTU

TOTAL

PROGRAMA

231M

140A

140B

494M

140A

231E

140A

261A

SERVICIO

00

04

04

04

05

05

06

06

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 27.119

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 21.523

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

5.596

160 00 Seguridad Social 5.596

TOTAL PROGRAMA: 27.119

- 211 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 19.692.837

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 101.150

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.689.205

13 LABORALES 7.129.007

14 OTRO PERSONAL 2.191.294

143 00 Sustituciones 1.756.294

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 30.000

143 02 Creación de la Unidad de Igualdad y Coeducaciónen cumplimiento de la Ley 2/2019, de 7 de marzo

20.000

143 99 Otros 385.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.454.773

160 00 Seguridad Social 4.443.173

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 901.681

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 139.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

45.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 687.081

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 8.000

226 02 Publicidad y propaganda 500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 25.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.600

3 GASTOS FINANCIEROS 4.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

4.000

- 212 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

352 INTERESES DE DEMORA 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

10.000

6 INVERSIONES REALES 316.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

256.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

60.000

TOTAL PROGRAMA: 20.924.518

- 213 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.972.850

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.269.355

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

703.495

160 00 Seguridad Social 703.495

TOTAL PROGRAMA: 2.972.850

- 214 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 321N PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.590.528

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.257.721

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

267.068

160 00 Seguridad Social 263.568

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.688.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

194.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 144.200

226 02 Publicidad y propaganda 1.100

227 06 Estudios y trabajos técnicos 65.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.350.000

6 INVERSIONES REALES 732.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

732.000

TOTAL PROGRAMA: 4.011.228

- 215 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA 321O PERSONAL DOCENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 335.987.309

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 269.438.431

13 LABORALES 1.882.438

14 OTRO PERSONAL 17.820.280

143 00 Sustituciones 17.765.280

143 05 Sentencias judiciales 55.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 527.280

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 253.500

151 03 Comedores escolares 273.780

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

46.318.880

160 00 Seguridad Social 46.309.380

8 ACTIVOS FINANCIEROS 150.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

150.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 150.000

TOTAL PROGRAMA: 336.137.309

- 216 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.434.145

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.434.145

226 27 Procedimientos de acreditación de competenciasprofesionales adquiridas a través de la experiencialaboral o de vías no formales de formación

2.553.910

229 03 Programas de Formación Profesional 880.235

6 INVERSIONES REALES 180.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

180.000

TOTAL PROGRAMA: 3.614.145

- 217 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 200.726

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 113.843

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

21.144

160 00 Seguridad Social 21.144

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.224.565

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.053.965

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 45.000

227 99 Otros 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.285.800

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

9.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado 9.000

46 A ENTIDADES LOCALES 310.000

461 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS

250.000

462 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ADULTOS 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

966.800

- 218 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA 324A FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

250.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 86.500

483 BECAS 20.500

484 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE

481 PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA, FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y FORMACIÓN EN CENTROS DETRABAJO

125.000

485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS

394.800

486 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. FOMENTO DE LA FPDUAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓNPROFESIONAL Y EL EMPRENDIMIENTO

40.000

30.000

488 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). PROYECTO UNIDADES DEEMPLEABILIDAD JOVEN

489 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. FOMENTO DE LA FP DUAL YPROGRAMA "EMBAJADORES DE LA FP"

20.000

6 INVERSIONES REALES 475.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

220.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

220.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

35.000

TOTAL PROGRAMA: 4.186.091

- 219 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.651.089

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.651.089

229 07 Progrmas orientación y enriquecimiento educativo ycapacidad digital

7.651.089

6 INVERSIONES REALES 12.131.899

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

12.131.899

626 04 Programa de Innovación y Proyectos Europeos 12.131.899

TOTAL PROGRAMA: 19.782.988

- 220 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.044.256

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.044.256

229 06 Innovación educativa y transformación digital 9.604.256

229 07 Programas orientación avance y enriquecimientoeducativo y capaciad digital

440.000

6 INVERSIONES REALES 11.450.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

1.000.000

610 07 Obras de infraestructura de educación 1.000.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.450.000

625 MOBILIARIO Y ENSERES 200.000

626 04 Programa de Innovación y Proyectos Europeos 10.250.000

TOTAL PROGRAMA: 21.494.256

- 221 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 329.476

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 33.829

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 182.166

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

47.742

160 00 Seguridad Social 47.742

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.679.150

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

450.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.163.150

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.999.275

46 A ENTIDADES LOCALES 35.000

461 AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA. PROGRAMA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR

10.000

462 AYUNTAMIENTO VALLE DE VILLAVERDE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

15.000

463 IMPULSO A MUNICIPIOS EDUCATIVOS 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.964.275

481 PROMOCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

60.000

482 PREMIOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES 4.000

- 222 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

483 BECAS 827.000

484 PROGRAMAS EN CENTROS 357.000

484 01 Asociación Gitanos de Hoy. Programa de Mediación e Integración

60.000

484 02 Fundación Secretariado Gitano. Programa de Mediación e Integración

30.000

484 03 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Programa de Inclusión

50.000

20.000

484 04 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de Cantabria(APTACAN). Programa de atención a la diversidad

484 05 Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Programa de Inclusión

35.000

20.000

484 06 Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales (ACAACI). Programa deatención a la diversidad

484 08 Asociación de Hiperactivos de Cantabria (AHICA). Programa de Atención Específica

20.000

484 09 Asociación de Implantes Cocleares (AIC). Programade Inclusión

20.000

484 10 Asociación de la Prensa de Cantabria. Programa Interaulas

24.000

20.000

484 11 Asociación Cántabra de Padres de Ayuda al Déficitde Atención y/o Hiperactividad (ACANPADAH).Programa de atención a la diversidad

20.000

484 12 Fundación Cántabra de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (CADAH). Programa deatención a la diversidad

20.000

484 13 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Trastornos del Desarrollo Social y sus Familias(ANDARES). Programa de atención a la diversidad

484 14 Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria. Actuaciones erradicación bullying

12.000

50.000

485 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA. ORIENTACIÓNACADÉMICA Y PROFESIONAL. FOMENTO DEL ESPÍRITUEMPRENDEDOR

- 223 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA 323A INNOVACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

486 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS

666.275

486 01 Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA) de Cantabria. ProgramaFamilia-Escuela

7.500

486 05 Alianza Francesa. Promoción de la lengua y culturafrancesas

25.000

486 06 Asociación Mujeres y Talento. Programa Stem Talent Girl

5.000

486 09 Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial. Programa de Inclusión

228.000

486 10 Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro (Talleres Juveniles Brumas). Programa de atención aalumnos con necesidades educativas y sociofamiliares

60.000

486 11 Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Cantabria. Programa de Formación deFamilias

15.000

486 12 Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI). Actividades en elámbito educativo

5.000

7.000

486 13 Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria. Actividades para el fomento de las matemáticas,concursos y Programa Estímulo del TalentoMatemático (ESTALMAT)

6 INVERSIONES REALES 2.128.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.380.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

22.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

726.000

TOTAL PROGRAMA: 9.135.901

- 224 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.392.633

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.392.633

229 01 Centros docentes 4.392.633

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

500.000

481 FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

500.000

6 INVERSIONES REALES 2.295.850

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

2.295.850

611 07 Obras de infraestructura de educación 2.295.850

TOTAL PROGRAMA: 7.188.483

- 225 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 13.518.960

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

13.018.960

600 07 Obras de infraestructura de educación 12.018.960

601 07 Obras de infraestructura de educación 1.000.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

500.000

625 MOBILIARIO Y ENSERES 500.000

TOTAL PROGRAMA: 13.518.960

- 226 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 7.177.885

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.147.290

13 LABORALES 3.546.328

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.418.528

160 00 Seguridad Social 1.418.528

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.221.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 129.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.880.300

226 02 Publicidad y propaganda 1.000

227 99 Otros 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.329.386

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

482.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 14 Sociedad Regional de Educación, S.L. 482.000

46 A ENTIDADES LOCALES 1.566.000

461 AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (AULAS 1 AÑO)

18.000

462 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER CICLO)

462 01 Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo 18.000

462 02 Ayuntamiento de Ampuero 36.000

- 227 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

462 03 Ayuntamiento de Bárcena de Cicero 18.000

462 04 Ayuntamiento de Bareyo 18.000

462 05 Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 54.000

462 06 Ayuntamiento de Villacarriedo 18.000

462 07 Ayuntamiento de Camargo 90.000

462 09 Ayuntamiento de Castañeda 18.000

462 10 Ayuntamiento de Colindres 36.000

462 11 Ayuntamiento de Valderredible 18.000

462 12 Ayuntamiento de Campoo de Enmedio 18.000

462 13 Ayuntamiento de Escalante 18.000

462 14 Ayuntamiento de Guriezo 18.000

462 15 Ayuntamiento de Hazas de Cesto 18.000

462 16 Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso 18.000

462 17 Ayuntamiento de Laredo 18.000

462 18 Ayuntamiento de Liendo 18.000

462 19 Ayuntamiento de Liérganes 18.000

462 20 Ayuntamiento de Limpias 18.000

462 22 Ayuntamiento de Mazcuerras 18.000

462 23 Ayuntamiento de Medio Cudeyo 36.000

462 24 Ayuntamiento de Noja 18.000

462 25 Ayuntamiento de Piélagos 72.000

462 26 Ayuntamiento de Polanco 36.000

462 28 Ayuntamiento de Reinosa 36.000

462 29 Ayuntamiento de Miengo 36.000

462 30 Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 54.000

462 31 Ayuntamiento de Riotuerto 18.000

462 32 Ayuntamiento de Penagos 18.000

- 228 -

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

462 33 Ayuntamiento de San Felices de Buelna 36.000

462 34 Ayuntamiento de Villaescusa 18.000

462 35 Ayuntamiento de Soba 18.000

462 36 Ayuntamiento de Santa María de Cayón 54.000

462 37 Ayuntamiento de Santillana del Mar 18.000

462 38 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo 18.000

462 39 Ayuntamiento de Santoña 72.000

462 40 Ayuntamiento de Selaya 18.000

462 41 Ayuntamiento de Suances 54.000

462 42 Ayuntamiento de Torrelavega 180.000

462 43 Ayuntamiento de Corrales de Buelna 72.000

462 44 Ayuntamiento de Val de San Vicente 36.000

462 45 Ayuntamiento de Valdáliga 18.000

462 46 Ayuntamiento de Valdeolea 18.000

463 AYUNTAMIENTO DE CARTES. PROYECTO PILOTO IMPLANTACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL (0-6 AÑOS)

90.000

88.281.386

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 FINANCIACIÓN DE CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

87.819.386

482 TRANSPORTE PRIMARIA Y SECUNDARIA 200.000

484 COMEDOR Y TRANSPORTE

484 01 Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce

75.000

484 02 Asociación Cántabra de Atención a la Parálisis Cerebral - ASPACE (Colegio Arboleda)

40.000

484 03 Asociación Padres Afectados Trastorno Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo de CantabriaAPTACAN (Colegio El Molino)

20.000

484 04 Fundación Obra San Martín (Colegio Padre Apolinar)

75.000

- 229 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 09 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

PROGRAMA 322A GESTIÓN DE CENTROS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

12.000

484 05 Sociedad Cooperativa Servicio Médico Pedagógico Stephane Lupasco (Colegio StephaneLupasco)

40.000

485 CASA DE ESCUELAS PÍAS DE VILLACARRIEDO - P.P. ESCOLAPIOS (COLEGIO CALASANZ DEVILLACARRIEDO). COGESTIÓN COMEDORESESCOLARES

6 INVERSIONES REALES 10.285.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.850.000

3.800.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

480.000

150.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

5.000

TOTAL PROGRAMA: 151.014.071

- 230 -

TOTAL

27.119

20.924.518

2.972.850

4.011.228

336.137.309

3.614.145

4.186.091

19.782.988

21.494.256

9.135.901

7.188.483

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

150.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

316.000

732.000

180.000

475.000

12.131.899

11.450.000

2.128.000

2.295.850

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.000

1.285.800

1.999.275

500.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

4.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

901.681

1.688.700

3.434.145

2.224.565

7.651.089

10.044.256

4.679.150

4.392.633

SECCIÓN: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

27.119

19.692.837

2.972.850

1.590.528

335.987.309

200.726

329.476

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PERSONAL NO DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

DOCENTE

REACT-UE

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

PERSONAL

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

REACT-UE

INNOVACIÓN

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

PROGRAMA

140B

321M

140A

321N

321O

140A

324A

140A

140B

323A

140A

SERVICIO

00

00

03

03

03

05

05

06

06

06

07

TOTAL

13.518.960

151.014.071

594.007.919

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

150.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

13.518.960

10.285.000

53.512.709

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

90.329.386

94.124.461

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

4.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

43.221.800

78.238.019

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

7.177.885

367.978.730

DENOMINACIÓN

GESTIÓN DE CENTROS

REACT-UE

TOTAL

PROGRAMA

140B

322A

SERVICIO

07

07

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.186.248

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 65.737

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.424.190

13 LABORALES 19.047

14 OTRO PERSONAL 433.100

143 00 Sustituciones 368.100

143 05 Sentencias judiciales 65.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.116.766

160 00 Seguridad Social 1.070.266

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 745.700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

33.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 559.700

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 2.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 6.000

227 99 Otros 5.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 135.000

3 GASTOS FINANCIEROS 300

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

300

352 INTERESES DE DEMORA 300

- 235 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279.011

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

268.611

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 98.611

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

170.000

10.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

483 BECAS 10.400

6 INVERSIONES REALES 74.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64.500

TOTAL PROGRAMA: 6.285.259

- 236 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 609.615

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

609.615

640 01 Implementación, ejecución y seguimiento de Estrategias, Planes y/o Programas específicos

609.615

TOTAL PROGRAMA: 609.615

- 237 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.157.325

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.699.793

13 LABORALES 114.158

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.277.635

160 00 Seguridad Social 1.277.635

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.314.173

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

63.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.133.673

226 02 Publicidad y propaganda 50.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 36.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 100.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 765.570

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

15.000

111.710

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 111.710

- 238 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

46 A ENTIDADES LOCALES 140.000

461 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA

140.000

498.860

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DAÑO EN SALUD PÚBLICA

481 01 Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano (ACAT)

79.260

481 02 Asociación AMAT Afrontando Adicciones 81.000

481 03 Fundación CESCAN-Proyecto Hombre 75.000

481 04 Colegio Oficial de Farmacéuticos 18.700

481 05 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) 42.000

481 06 Asociación Empresarial Hostelería de Cantabria 25.000

481 07 Asamblea Autonómica de Cruz Roja de Cantabria 58.000

481 08 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 15.100

481 09 Asociación Cantabria Acoge 23.600

481 10 Cáritas Diocesana de Santander 21.200

481 11 Asociación Española para el Registro y Estudio delas Malformaciones Congénitas (ASEREMAC)

10.000

481 12 Asociación Grandes Amigos 30.000

481 13 Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 5.000

482 CONCURSOS Y CERTÁMENES 15.000

6 INVERSIONES REALES 805.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

287.000

17.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 239 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 313A SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

501.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 14.042.068

- 240 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 142.201

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

142.201

640 01 Implementación, ejecución y seguimiento de Estrategias, Planes y/o Programas específicos

142.201

TOTAL PROGRAMA: 142.201

- 241 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.619.345

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.063.760

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

489.846

160 00 Seguridad Social 489.846

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 188.655

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.655

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 54.305

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

20.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de formación. Plan de formación: Máster de Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios

20.000

52.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 INSTITUCIONES 52.000

481 01 Colegio Oficial de Médicos de Cantabria: Programa PAIME

20.000

- 242 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 311N ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

17.000

481 03 Colegio Oficial de Farmacéuticos: Programa Sistema personalizado de Dosificación en áreas enriesgo de despoblamiento

6 INVERSIONES REALES 115.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8.000

5.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

102.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 2.995.500

- 243 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

PROGRAMA 461C INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.019.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

2.019.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

2.019.000

TOTAL PROGRAMA: 2.019.000

- 244 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS

PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 796.201

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 609.374

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

121.088

160 00 Seguridad Social 121.088

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 264.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 234.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 70.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

120.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 60.000

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

60.000

60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 AYUDAS PARA ASOCIACIONES DE PACIENTES QUE PROMUEVAN ACTIVIDADES DE INTERÉS SANITARIO

60.000

- 245 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 10 SANIDAD

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LOS USUARIOS

PROGRAMA 311A TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 345.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

42.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

300.000

TOTAL PROGRAMA: 1.585.701

- 246 -

TOTAL

6.285.259

609.615

14.042.068

142.201

2.995.500

2.019.000

1.585.701

27.679.344

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

74.000

609.615

805.000

142.201

115.500

345.000

2.091.316

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

279.011

765.570

72.000

2.019.000

180.000

3.315.581

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

300

300

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

745.700

6.314.173

188.655

264.500

7.513.028

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

5.186.248

6.157.325

2.619.345

796.201

14.759.119

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

SALUD PÚBLICA

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ACIA E

INSPECCIÓN SANITARIA

ORDENACIÓN, FARM

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN SANITARIA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARI

AS

SECCIÓN: SANIDAD

TOTAL

PROGRAMA

311M

140A

313A

140A

311N

461C

311A

SERVICIO

00

03

03

04

04

04

05

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 9.565.676

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.565.676

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.565.676

TOTAL PROGRAMA: 9.565.676

- 251 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.880.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 130.000

155 05 Programa de Optimización del Rendimiento 130.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.750.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.806.650

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.317.540

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

88.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.791.550

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 13.608.960

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146.257.360

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 146.257.360

481 INFANCIA SOLIDARIA 50.000

482 AIDA AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO 15.000

486 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS

2.440.000

489 FARMACIA 143.752.360

6 INVERSIONES REALES 12.335.063

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

5.725.063

4.432.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.942.000

- 252 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

236.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 186.279.073

- 253 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.042.980

10 ALTOS CARGOS 316.606

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.911.051

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

815.323

160 00 Seguridad Social 792.323

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.528.403

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62.020

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

104.105

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.185.078

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 886

226 02 Publicidad y propaganda 17.720

227 02 Valoraciones y peritajes 26.580

227 06 Estudios y trabajos técnicos 108.092

227 99 Otros 26.580

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 177.200

3 GASTOS FINANCIEROS 872.346

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

872.346

352 INTERESES DE DEMORA 867.346

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

110.000

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

- 254 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 00 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 312M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

440 11 Hospital Virtual Valdecilla, S.L. 100.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 09 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla

10.000

TOTAL PROGRAMA: 6.553.729

- 255 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.804.978

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.047.092

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.757.886

160 00 Seguridad Social 1.757.886

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

TOTAL PROGRAMA: 6.814.978

- 256 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 129.545.847

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 83.233.371

13 LABORALES 285.274

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.231.105

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 16.961.356

155 00 Productividad mensual directivos 71.021

155 03 Programas especiales 6.198.728

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

22.796.097

160 00 Seguridad Social 22.643.117

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.020.531

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 474.781

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.507.458

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.356.937

226 02 Publicidad y propaganda 5.422

227 99 Otros 335.794

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 581.535

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 99.820

6 INVERSIONES REALES 3.780.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

770.000

3.010.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 257 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 10 GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.900.000

TOTAL PROGRAMA: 166.346.378

- 258 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 7.953.218

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

7.953.218

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.953.218

TOTAL PROGRAMA: 7.953.218

- 259 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 14.775.202

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 11.108.123

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.667.079

160 00 Seguridad Social 3.667.079

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.860

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.430

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.430

TOTAL PROGRAMA: 14.784.062

- 260 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 223.085.247

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 159.046.185

13 LABORALES 669.372

14 OTRO PERSONAL 101.455

143 51 Intensificación de la actividad investigadora delpersonal estatutario

101.455

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.484.783

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 17.982.000

155 00 Productividad mensual directivos 110.197

155 01 Jefaturas de guardia 74.170

155 03 Programas especiales 2.318.416

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

42.783.452

160 00 Seguridad Social 42.376.516

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 194.145.998

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.750.802

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

961.753

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

181.351.351

226 02 Publicidad y propaganda 4.430

227 99 Otros 1.223.566

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 141.760

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 7.940.332

- 261 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 20 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 1

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 13.353.558

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.308.017

3.045.541

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 430.584.803

- 262 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 3.524.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

3.524.500

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.238.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.286.500

TOTAL PROGRAMA: 3.524.500

- 263 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 311O FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 478.280

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 365.732

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

112.548

160 00 Seguridad Social 112.548

TOTAL PROGRAMA: 478.280

- 264 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 21 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS 3 Y 4

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 61.120.067

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 41.812.888

13 LABORALES 1.506.293

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.597.572

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 5.622.683

155 00 Productividad mensual directivos 27.725

155 01 Jefaturas de guardia 79.606

155 03 Programas especiales 867.558

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

11.203.314

160 00 Seguridad Social 11.191.402

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.637.171

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 212.136

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.605.847

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.617.339

226 02 Publicidad y propaganda 886

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.948

227 99 Otros 1.195

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 34.320

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.167.529

6 INVERSIONES REALES 2.293.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.293.500

TOTAL PROGRAMA: 102.050.738

- 265 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 11 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

SERVICIO 22 GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREA 2

PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 37.263.128

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 25.757.794

13 LABORALES 125.000

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.053.170

154 00 Productividad personal estatutario factor fijo 3.556.158

155 00 Productividad mensual directivos 13.996

155 01 Jefaturas de guardia 79.763

155 03 Programas especiales 403.253

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

7.327.164

160 00 Seguridad Social 7.305.128

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.345.906

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 86.739

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.161.840

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.556.867

227 99 Otros 28.352

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 53.160

26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 487.300

6 INVERSIONES REALES 10.894.642

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.894.642

TOTAL PROGRAMA: 65.503.676

- 266 -

TOTAL

9.565.676

186.279.073

6.553.729

6.814.978

166.346.378

7.953.218

14.784.062

430.584.803

3.524.500

478.280

102.050.738

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

9.565.676

12.335.063

3.780.000

7.953.218

13.353.558

3.524.500

2.293.500

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

146.257.360

110.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

872.346

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

25.806.650

1.528.403

10.000

33.020.531

8.860

194.145.998

38.637.171

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.880.000

4.042.980

6.804.978

129.545.847

14.775.202

223.085.247

478.280

61.120.067

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

DENOMINACIÓN

ASISTENCIA SANITARI

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

SANITARI

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

SANITARI

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

A

A

A

A

REACT-UE

ASISTENCIA

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ASISTENCIA

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ASISTENCIA SANITARI

PROGRAMA

140B

312A

312M

311O

312A

140A

311O

312A

140A

311O

312A

SERVICIO

00

00

00

10

10

20

20

20

21

21

21

TOTAL

65.503.676

1.000.439.111

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

10.894.642

63.700.157

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

146.367.360

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

872.346

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

17.345.906

310.503.519

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

37.263.128

478.995.729

DENOMINACIÓN

ASISTENCIA SANITARI

A

TOTAL

PROGRAMA

312A

SERVICIO

22

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.205.215

10 ALTOS CARGOS 127.408

11 PERSONAL EVENTUAL 100.901

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.151.648

13 LABORALES 37.233

14 OTRO PERSONAL 144.000

143 05 Sentencias judiciales 144.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

644.025

160 00 Seguridad Social 617.061

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.434.400

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 735.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 651.200

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 5.000

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 5.000

227 99 Otros 10.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

3 GASTOS FINANCIEROS 596.151

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 586.151

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

586.151

10.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

- 271 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

352 INTERESES DE DEMORA 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298.500

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 6.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

292.500

481 COMISIONES OBRERAS DE CANTABRIA (CC.OO.) PARA ACCIONES SINDICALES

140.000

140.000

483 BECAS 12.500

6 INVERSIONES REALES 70.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

7.500

482 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CANTABRIA (UGT) PARA ACCIONES SINDICALES

7.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

55.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.859.468

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y

PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

1.859.468

1.859.468

9 PASIVOS FINANCIEROS 9.097.489

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA

NACIONAL

9.097.489

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL

SECTOR PÚBLICO

- 272 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 00 CONSEJERÍA

PROGRAMA 421M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

9.097.489

TOTAL PROGRAMA: 16.561.223

- 273 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.849.656

76 A ENTIDADES LOCALES 158.000

761 PROGRAMA MOVES III

761 01 Vehículos eléctricos 30.000

761 02 Infraestructuras de recarga 50.000

762 INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO, E IMPLANTACIÓN DE SISTEMASTÉRMICOS CON ENERGÍAS RENOVABLES

762 01 Autoconsumo. Programa 4 50.000

762 02 Almacenamiento. Programa 4 5.000

762 03 Incorporación de almacenamiento. Programa 5 3.000

762 04 Renovables térmicas sector residencial. Programa 6 20.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.391.462

772 INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO, E IMPLANTACIÓN DE SISTEMASTÉRMICOS CON ENERGÍAS RENOVABLES

772 01 Autoconsumo. Programa 1 21.916

772 02 Almacenamiento. Programa 1 10.383

772 03 Autoconsumo. Programa 2 249.287

772 04 Almacenamiento. Programa 2 29.876

772 05 Incorporación de almacenamiento. Programa 3 90.000

772 06 Autoconsumo. Programa 4 30.000

772 07 Almacenamiento. Programa 4 3.000

772 08 Incorporación de almacenamiento. Programa 5 2.000

772 09 Renovables térmicas sector residencial. Programa 6 30.000

776 PROGRAMA MOVES III

776 01 Vehículos eléctricos 275.000

776 02 Infraestructuras de recarga 650.000

- 274 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1.300.194

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

782 INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO, E IMPLANTACIÓN DE SISTEMASTÉRMICOS CON ENERGÍAS RENOVABLES

782 01 Autoconsumo. Programa 4 219.750

782 02 Almacenamiento. Programa 4 20.000

782 03 Incorporación de almacenamiento. Programa 5 10.444

782 04 Renovables térmicas. Programa 6 250.000

784 PROGRAMA MOVES III

784 01 Vehículos eléctricos 500.000

784 02 Infraestructuras de recarga 300.000

TOTAL PROGRAMA: 2.849.656

- 275 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 500.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

500.000

611 99 Otras obras de infraestructura y bienes destinados aluso general

500.000

TOTAL PROGRAMA: 500.000

- 276 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.196.133

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.655.930

13 LABORALES 55.619

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

418.845

160 00 Seguridad Social 418.845

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.933

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.215

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.518

226 02 Publicidad y propaganda 10.000

227 02 Valoraciones y peritajes 1.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 50.000

227 99 Otros 45.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 492.978

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

386.978

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

370.978

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano relacionados con materias deindustria, energía, minas e innovación

16.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000

- 277 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

471 AYUDAS A LA ARTESANÍA PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES Y CURSOS DE FORMACIÓN

40.000

66.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

36.000

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA.PROGRAMA INDUSTRIA

482 CÁMARA OFICIAL MINERA DE SANTANDER. FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

30.000

6 INVERSIONES REALES 1.541.000

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

341.000

835.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

27.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

275.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.585.185

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

12.405.435

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

700.000

740 08 Suelo Industrial de Cantabria, S.L. 8.005.435

740 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

3.700.000

- 278 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 422A APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.719.750

771 INCENTIVOS A LA INDUSTRIA, ARTESANÍA Y SERVICIOS, INCLUYENDO EL PLAN DE RECUPERACIÓNINDUSTRIAL DE LA CUENCA DEL BESAYA

9.305.556

773 RED CÁNTABRA DE TECNOLOGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

2.200.000

774 PROGRAMA MOVES II 214.194

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

460.000

783 PROGRAMA MOVES II 460.000

TOTAL PROGRAMA: 29.005.229

- 279 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.575.450

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1.575.450

213 03 Zonas blancas de telecomunicaciones 1.575.450

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.383.049

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

2.294.901

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística Integralde Cantabria

2.294.901

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

88.148

484 BONOS DIGITALES COLECTIVOS VULNERABLES 88.148

6 INVERSIONES REALES 170.801

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

170.801

626 01 Equipamiento tecnológico Next Generation 170.801

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.500.722

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

4.325.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística IntegralCantabria

4.325.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.175.722

771 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES. CONECTA CANTABRIA

771 01 Transformación digital 474.938

- 280 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

772 PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA

2.700.784

TOTAL PROGRAMA: 11.630.022

- 281 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 190.000

771 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA

771 02 Extensión de la banda ancha 190.000

TOTAL PROGRAMA: 190.000

- 282 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.334.499

10 ALTOS CARGOS 65.739

11 PERSONAL EVENTUAL 32.198

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 925.133

13 LABORALES 33.094

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

278.335

160 00 Seguridad Social 278.335

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.351.050

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 250.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

849.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 179.050

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 4.000

227 99 Otros 3.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 73.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.130.423

46 A ENTIDADES LOCALES 60.000

461 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA MEDIANTE EL SERVICIO DE TAXI ADEMANDA EN ZONAS RURALES DE BAJA DENSIDADDE POBLACIÓN

60.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.960.000

471 FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS SOCIAL 2.960.000

471 01 Cofibus, S.L. 20.000

471 02 Terminales de Autobuses de Cantabria, S.L. 530.000

- 283 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

110.423

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

482 ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS 50.000

483 BECAS 60.423

6 INVERSIONES REALES 3.541.664

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

755.000

1.800.000

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

357.772

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

37.000

591.892

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.010.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

360.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística IntegralCantabria

285.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia detransporte

75.000

76 A ENTIDADES LOCALES 550.000

761 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA

550.000

- 284 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 453C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

77 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

771 ZONAS BLANCAS DE TELECOMUNICACIONES - CONECTA CANTABRIA

100.000

TOTAL PROGRAMA: 10.367.636

- 285 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA 455A FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.590.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

3.590.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 03 Fundación Centro Tecnológico en Logística IntegralCantabria

3.590.000

TOTAL PROGRAMA: 3.590.000

- 286 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 210.000

771 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y A LA TRANSICIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0

210.000

TOTAL PROGRAMA: 210.000

- 287 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 203.405

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 98.153

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

39.513

160 00 Seguridad Social 39.513

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 238.750

226 02 Publicidad y propaganda 8.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 20.000

227 99 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.090.705

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

34.650

434 FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

434 01 Programa Activa Industria 4.0 34.650

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

3.189.555

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

2.864.555

- 288 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

225.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cátedra de Innovación 100.000

46 A ENTIDADES LOCALES 170.000

461 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y AL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

440 09 Sociedad Gestora Parque Científico-Tecnológico Cantabria, S.L.

170.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

653.500

350.000

481 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES (CTC). GASTOS DEFUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AACTIVIDADES NO ECONÓMICAS

100.000

482 FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTORFINANCIERO (UCEIF). ACTUACIONES DEMONITORIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA RIS3 YPROGRAMA DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO

100.000

484 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. APOYO A LAIMPLEMENTACIÓN

485 MEDIDAS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

88.500

15.000

486 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA. RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES PILOTO PARAMEJORAR EL MODELO DE TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA REGIONAL

49 AL EXTERIOR 43.000

490 AL EXTERIOR. INICIATIVA VANGUARD ASBL 43.000

6 INVERSIONES REALES 480.347

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

26.000

- 289 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

PROGRAMA 461A INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

448.347

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.465.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

17.665.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 07 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.

17.665.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.800.000

771 INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN Y A LA TRANSICIÓN HACIA LA INDUSTRIA 4.0

5.800.000

TOTAL PROGRAMA: 28.513.707

- 290 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

150.000

484 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 150.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 850.000

771 EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES 850.000

TOTAL PROGRAMA: 1.000.000

- 291 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 335.729

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 201.439

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

68.551

160 00 Seguridad Social 68.551

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.500

226 02 Publicidad y propaganda 6.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 12.000

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.276

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

335.276

481 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA

481 01 Formación, información y asesoramientoempresarial

90.276

481 02 Plan diseño innovador comercio minorista 50.000

482 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA

482 01 Gastos generales 75.000

482 02 Plan diseño innovador comercio minorista 50.000

483 BECAS 40.000

- 292 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 431A COMERCIO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

484 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 30.000

6 INVERSIONES REALES 309.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.500

300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.950.000

76 A ENTIDADES LOCALES 250.000

761 PLAN INVERSIÓN COMERCIAL ENTIDADES LOCALES 250.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000.000

771 EMPRESAS COMERCIALES PARA INVERSIONES 900.000

772 PLAN RENOVE. FOMENTO DE LA VENTA DE VEHÍCULOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

700.000

781 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA INVERSIONES

200.000

400.000

783 PLAN RENOVE DEL MUEBLE 100.000

782 PLAN RENOVE. FOMENTO DE LA VENTA DE VEHÍCULOS

TOTAL PROGRAMA: 2.971.505

- 293 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 668.265

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 529.731

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

138.534

160 00 Seguridad Social 138.534

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.917

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

7.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.117

226 02 Publicidad y propaganda 4.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.500

227 99 Otros 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

12.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado en materia de consumo 12.000

46 A ENTIDADES LOCALES 165.000

461 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

165.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

110.000

481 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 60.000

483 BECAS 50.000

- 294 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492M DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 102.300

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

24.200

3.100

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

75.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

20.000

744 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

744 01 Fomento de la investigación en materia deconsumo

20.000

TOTAL PROGRAMA: 1.211.482

- 295 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 3.539.200

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

616.000

601 99 Otras obras de infraestructura y bienes destinados aluso general

616.000

2.923.200

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

611 99 Otras obras de infraestructura y bienes destinados aluso general

2.923.200

TOTAL PROGRAMA: 3.539.200

- 296 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

771 PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA A EMPRESAS TURÍSTICAS

300.000

TOTAL PROGRAMA: 300.000

- 297 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 749.277

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 555.609

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

127.929

160 00 Seguridad Social 127.929

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.800

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

4.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.800

226 02 Publicidad y propaganda 3.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 1.000

227 99 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.244.500

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

3.544.500

440 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

440 04 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.

3.000.000

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 10 Fundación Camino Lebaniego 500.000

449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

449 03 IES Fuente Fresnedo. Actividades de formaciónprofesional en hostelería y turismo

8.000

449 04 IES Besaya. Actividades de formación profesional enhostelería y turismo

8.000

- 298 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

28.500

46 A ENTIDADES LOCALES 500.000

461 FOMENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

449 05 IES Peñacastillo. Actividades de formaciónprofesional en hostelería y turismo

500.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000

472 PLAN DE AYUDAS AL SECTOR 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

100.000

20.000

481 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE LACOSTA QUEBRADA

482 FUNDACIÓN PATRONATO MONTAÑÉS DE ENSEÑANZA. ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDATURÍSTICA Y PRÁCTICAS EN FERIAS Y OFICINAS DETURISMO

50.000

30.000

484 MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE IGUÑA Y ANIEVAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO"ESPACIO EXPOSITIVO TORRES QUEVEDO"

6 INVERSIONES REALES 2.453.100

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

1.600.000

759.525

61 INVERSIÓN DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

19.000

4.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

70.575

- 299 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.344.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

9.320.000

740 A SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS

740 04 Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A.

8.520.000

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 10 Fundación Camino Lebaniego 800.000

76 A ENTIDADES LOCALES 1.430.000

761 PROGRAMA DE ALBERGUES DEL CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE

450.000

500.000

762 PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA. MANCOMUNIDAD DE LIÉBANA - PEÑARRUBIA.CONVENIO PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

480.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.250.000

771 PROGRAMA CALIDAD TURÍSTICA. A EMPRESAS TURÍSTICAS

763 PLAN DE SOSTENIBILIDAD. MANCOMUNIDAD ALTO ASÓN. CONVENIO PLAN DE SOSTENIBILIDADTURÍSTICA

1.250.000

344.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A ASOCIACIONES DEL SECTOR. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNTURÍSTICA, DE FORMACIÓN Y COLABORACIÓN ENFERIAS. EDICIONES Y PUBLICACIONES. DESARROLLODE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

780 01 Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria

97.000

780 02 Asociación de Turismo Rural de Cantabria 35.000

780 03 Asociación Cántabra de Turismo Activo y Alberguesde Cantabria (ACANTA)

10.500

780 04 Asociación de Agencias de Viaje y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT)

15.000

- 300 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 12 INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

780 05 Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Cantabria -APIT Cantabria-

5.000

780 06 Asociación Profesional de Guías Turísticos de Cantabria

5.000

30.000

780 08 Asociación de Balnearios de Cantabria 11.500

780 09 Asociación Cántabra de Empresas de Organizaciónde Eventos y Congresos (OPCE)

780 07 Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria

15.000

780 10 Asociación de Agencias de Viaje Reseptivas de Cantabria (ANEAR)

15.000

781 PROGRAMA DE ALBERGUES CAMINO LEBANIEGO Y DEL NORTE

65.000

782 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. FLUVIARIUM DE LIÉRGANES

10.000

30.000

787 CLUB DEPORTIVO OBSESSION A2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS RELACIONADAS CON ELSURF

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.000.000

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

7.000.000

850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

7.000.000

TOTAL PROGRAMA: 26.907.677

- 301 -

TOTAL

16.561.223

2.849.656

500.000

29.005.229

11.630.022

190.000

10.367.636

3.590.000

210.000

28.513.707

1.000.000

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

9.097.489

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

1.859.468

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

2.849.656

24.585.185

7.500.722

190.000

1.010.000

3.590.000

210.000

23.465.000

850.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

70.000

500.000

1.541.000

170.801

3.541.664

480.347

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

298.500

492.978

2.383.049

3.130.423

4.090.705

150.000

SECCIÓN: INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

596.151

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.434.400

189.933

1.575.450

1.351.050

274.250

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

3.205.215

2.196.133

1.334.499

203.405

DENOMINACIÓN

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TRANSPORTE Y COMERCIO

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

APOYO Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN LA INDUSTRIA

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE Y LAS TELECOMUNICACIONES

FOMENTO DEL TRANSPORTE DE INTERÉS PÚBLICO SUPRARREGIONAL

REACT-UE

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGI

CO Y

EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL

REACT-UE

REACT-UE

REACT-UE

PROGRAMA

421M

140A

140B

422A

140A

140B

453C

455A

140B

461A

140B

SERVICIO

00

03

03

03

05

05

05

05

06

06

07

TOTAL

2.971.505

1.211.482

3.539.200

300.000

26.907.677

139.347.337

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

9.097.489

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

7.000.000

8.859.468

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

1.950.000

20.000

300.000

12.344.000

78.864.563

C.6. INVERSIONES

REALES

309.500

102.300

3.539.200

2.453.100

12.707.912

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

335.276

287.000

4.244.500

15.412.431

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

596.151

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

41.000

133.917

116.800

5.116.800

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

335.729

668.265

749.277

8.692.523

ÓN

AL CIUDADANO

DENOMINACIÓN

COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

N

CI

E

Y

AT

COMERCIO

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES E I

N

ACI

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

ÓN

FORM

REACT-UE

TOTAL

PROGRAMA

431A

492M

140A

140B

432A

SERVICIO

07

07

08

08

08

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.427.053

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 32.232

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

32.232

4.015.040

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

95.726

376.120

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de posgrado en Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovaciónpara el Empleo

442 08 Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica

129.000

448 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL

448 05 Empleo joven. Primeras experiencias profesionalesen las administraciones públicas

2.052.170

448 06 Empleo joven. Programa de investigación 960.153

448 07 Empleo mujer. Apoyo mujeres en los ámbito rural yurbano

401.871

46 A ENTIDADES LOCALES 1.761.319

464 NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD.COLECTIVOSESPECIALMENTE VULNERABLES

1.359.448

465 EMPLEO MUJER. APOYO MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL YURBANO

401.871

47 A EMPRESAS PRIVADAS 960.153

478 EMPLEO JOVEN. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 960.153

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.658.309

- 307 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

906.298

484 EMPLEO JOVEN. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 480.076

485 ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. ACTIVIDADES DE LA RED DE CENTROS DE ORIENTACIÓN YEMPRENDIMIENTO. ACOMPAÑAMIENTO EINNOVACIÓN PARA EL EMPLEO

482 NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD. COLECTIVOSESPECIALMENTE VULNERABLES

1.071.000

488 EMPLEO MUJER. APOYO MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL YURBANO

200.935

6 INVERSIONES REALES 1.490.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

90.000

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 90.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

1.400.000

TOTAL PROGRAMA: 10.917.053

- 308 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.200.425

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 905.004

13 LABORALES 59.542

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

235.879

160 00 Seguridad Social 235.879

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 365.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 365.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.867.900

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

1.330.300

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

75.300

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Formación de postgrado 225.000

444 02 Cursos de verano relacionados con materia deempleo

10.000

448 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 495.000

449 AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 525.000

46 A ENTIDADES LOCALES 5.885.000

463 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

5.885.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.210.000

471 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

200.000

- 309 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

20.000

472 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y

COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES

473 TALENTO Y EMPLEO. FORMACIÓN PROFESIONAL A MEDIDA EN SECTORES ESTRATÉGICOS

2.990.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

17.442.600

481 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. BECAS Y AYUDAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

1.919.100

20.000

482 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. PERSONAL DE APOYO AL ALUMNADO Y

COMPENSACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES

485 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

14.823.500

486 FORMACIÓN DUAL: PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO

480.000

487 PLANES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEFUNCIONES RELACIONADAS CON EL DIÁLOGOSOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

487 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria

70.000

487 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria (CCOO)

40.000

487 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria (UGT)

40.000

488 UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO. FORMACIÓN DE POSTGRADO.

50.000

TOTAL PROGRAMA: 29.433.825

- 310 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 920.891

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 749.511

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

171.380

160 00 Seguridad Social 171.380

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.365.500

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

287.300

448 SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 287.300

46 A ENTIDADES LOCALES 31.136.000

461 PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

920.000

462 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS TRABAJADORAS EN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL YSOCIAL.

25.216.000

5.000.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 13.440.000

471 FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO FSE+

471 01 Promoción de empleo autónomo 4.750.000

471 02 Fomento de la contratación indefinida 4.875.000

472 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

463 GARANTÍA JUVENIL. PROGRAMA JÓVENES CON TALENTO

205.000

474 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

474 01 Mujeres trabajadoras autónomas o por cuentapropia

110.000

474 02 Planes de Igualdad 200.000

475 SUBVENCIÓN DE CUOTAS A PERCEPTORES DEL PAGO ÚNICO

50.000

- 311 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

476 GARANTÍA JUVENIL. FOMENTO DEL EMPLEO. COFINANCIADO FSE+

476 01 Promoción de empleo autónomo 1.450.000

476 02 Fomento de la contratación indefinida 1.800.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

11.502.200

900.000

481 GARANTÍA JUVENIL. PROGRAMA JÓVENES CON TALENTO EN CORPORACIONES DE DERECHOPÚBLICO E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

482 INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO

9.503.200

482 01 Inclusión laboral de personas con discapacidad encentros especiales de empleo

9.203.200

484 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

484 01 Conciliación de la vida laboral, familiar y depersonas trabajadoras o desempleadas

650.000

484 02 Planes de igualdad 24.000

485 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA. COFINANCIADO FSE+

200.000

486 CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

60.000

45.000

487 FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOECEPYME CANTABRIA. PROGRAMA DE FOMENTO,APOYO Y MENTORIZACIÓN DE PERSONAS JÓVENESEMPRENDEDORAS

60.000

488 FUNDACION SÍNDROME DE DOWN DE CANTABRIA. EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD

489 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE JÓVENES EN LA ENTRADAAL ENTORNO LABORAL

489 01 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria (CCOO)

30.000

489 02 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria (UGT)

30.000

- 312 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241M PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

330.000

781 INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

330.000

TOTAL PROGRAMA: 57.616.391

- 313 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.551.442

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 3.600.792

13 LABORALES 62.933

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

887.717

160 00 Seguridad Social 887.717

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 987.950

46 A ENTIDADES LOCALES 580.000

463 LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO

580.000

407.950

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

484 PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA. COFINANCIADO FSE+

223.500

485 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

485 01 Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral parala población gitana. Cofinanciado por el FondoSocial Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social

34.450

60.000

486 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA. APOYO CON INTÉRPRETESDE LENGUA DE SIGNOS EN SERVICIOS Y PROGRAMASDE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

487 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ AUTONÓMICO DE CANTABRIA

487 01 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales con personas de difícil inserción.Cofinanciado por el Fondo Social Europeo.Programa Operativo de Inclusión Social y de laEconomía Social

4.500

11.300

487 02 Itinerarios que suman para la inclusión activa: Itinerarios integrales intensificados para personas demuy baja empleabilidad. Cofinanciado por elFondo Social Europeo. Programa Operativo deInclusiónSocial y de la Economía Social

- 314 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241N INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

14.200

487 03 Reto social empresarial. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de InclusiónSocial y de la Economía Social

488 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR ERTE

60.000

TOTAL PROGRAMA: 5.539.392

- 315 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 3.619.453

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 2.441.965

13 LABORALES 361.248

14 OTRO PERSONAL 5.000

143 00 Sustituciones 5.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

745.501

160 00 Seguridad Social 745.501

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.249.659

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 896.339

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

66.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.244.320

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 500

226 02 Publicidad y propaganda 20.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 40.000

227 99 Otros 30.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000

3 GASTOS FINANCIEROS 3.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

3.000

352 INTERESES DE DEMORA 3.000

- 316 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

SERVICIO 00 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

PROGRAMA 241O PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.021.379

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.021.379

266.000

481 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INCREMENTO DE MEDIOS HUMANOS PARALA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOSPROGRAMAS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

482 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO A TRAVÉS DEL INCREMENTODE MEDIOS HUMANOS

755.379

6 INVERSIONES REALES 760.500

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

413.000

322.500

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

TOTAL PROGRAMA: 7.653.991

- 317 -

TOTAL

10.917.053

29.433.825

57.616.391

5.539.392

7.653.991

111.160.652

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

330.000

330.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

1.490.000

760.500

2.250.500

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

9.427.053

27.867.900

56.365.500

987.950

1.021.379

95.669.782

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

365.500

2.249.659

2.615.159

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.200.425

920.891

4.551.442

3.619.453

10.292.211

SECCIÓN: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

DENOMINACIÓN

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

TOTAL

PROGRAMA

140A

241A

241M

241N

241O

SERVICIO

00

00

00

00

00

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 14 DEUDA PÚBLICA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA FINANCIERA

PROGRAMA 951M DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.200

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

3 GASTOS FINANCIEROS 70.200.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 70.200.000

310 INTERESES Y OTROS GASTOS DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS

70.200.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 447.300.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 447.300.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO

435.141.666

913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

12.158.334

TOTAL PROGRAMA: 517.533.200

- 321 -

TOTAL

517.533.200

517.533.200

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

447.300.000

447.300.000

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

70.200.000

70.200.000

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

33.200

33.200

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN

SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

PROGRAMA

951M

SERVICIO

08

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.455.305

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 1.104.063

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

285.503

160 00 Seguridad Social 277.103

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 369.100

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.260

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

27.560

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 301.171

226 02 Publicidad y propaganda 12.242

227 06 Estudios y trabajos técnicos 8.368

227 99 Otros 4.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.109

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 614.517

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

30.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Catedra Prevención Cantabria 30.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 227.517

471 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

227.517

357.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481 DIFUSIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

30.000

- 325 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA 494N SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONSEJO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

482 01 Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria

88.000

482 02 Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria 62.000

482 03 Unión General de Trabajadores Unión Regional de Cantabria

62.000

484 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LASEGURIDAD EN EL TRABAJO

60.000

5.000

485 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

50.000

486 ORGANIZACIONES SINDICALES MENOS REPRESENTATIVAS Y SUS ENTIDADES DE GESTIÓN ENMATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

6 INVERSIONES REALES 254.759

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

48.751

68.769

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

137.239

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 220.574

77 A EMPRESAS PRIVADAS 220.574

771 PROGRAMA DE APOYO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

220.574

TOTAL PROGRAMA: 2.914.255

- 326 -

TOTAL

2.914.255

2.914.255

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

220.574

220.574

C.6. INVERSIONES

REALES

254.759

254.759

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

614.517

614.517

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

369.100

369.100

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.455.305

1.455.305

DENOMINACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TOTAL

PROGRAMA

494N

SERVICIO

00

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 140A MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.642.449

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.642.449

227 06 Estudios y trabajos técnicos 392.449

227 99 Otros 1.250.000

6 INVERSIONES REALES 9.774.351

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

9.774.351

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.154.160

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.620.191

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.230.000

76 A ENTIDADES LOCALES 4.100.000

761 FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 4.100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.300.000

771 FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 2.300.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

3.830.000

781 FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 3.830.000

TOTAL PROGRAMA: 21.646.800

- 331 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 19.071.160

10 ALTOS CARGOS 308.272

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 8.851.479

13 LABORALES 5.199.932

14 OTRO PERSONAL 997.000

143 00 Sustituciones 870.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 46.000

143 03 Reconocimiento de servicios 1.000

143 05 Sentencias judiciales 80.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

3.714.477

160 00 Seguridad Social 3.702.477

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.010.250

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.202.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

50.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.727.750

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000

226 02 Publicidad y propaganda 15.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 85.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

3 GASTOS FINANCIEROS 2.500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

2.500

- 332 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

352 INTERESES DE DEMORA 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.804.755

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

12.000

1.305.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

442 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

442 01 Fundación Marqués de Valdecilla 750.000

442 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social

550.000

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Cursos de verano 5.000

46 A ENTIDADES LOCALES 18.000.000

461 PLAN CONCERTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

461 01 Personal 5.252.000

461 02 Programas Servicios Sociales de Atención Primaria 2.000.000

461 03 Apartamentos supervisados 28.000

461 04 Servicio asistencia domiciliaria 7.600.000

461 05 Teleasistencia 500.000

461 06 Fondo suministros básicos 2.620.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

28.487.755

481 INSTITUCIONES

481 01 Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Formacióny estudios

19.000

- 333 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 02 Colegio Profesional de Educadores y Educadorasde Sociales de Cantabria. Acciones formativas,investigación, gestión e intervención en materia deServicios Sociales

13.500

481 03 Promoción social sindical (UGT, CC.OO., CSI-CSIF, USO). Promoción, asesoramiento laboral, nuevastecnologías y desarrollo personal

14.500

481 04 Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS). Programas de apoyo e inserción sociolaboral parapersonas con VIH/SIDA

34.000

481 05 Asociación Cántabra Por Salud Mental de Santander (ASCASAM). Proyecto INICIA

32.600

481 06 Asociación AMICA. Proyecto INICIA 140.500

481 07 Centro Hospitalario PADRE MENNI. Proyecto INICIA 65.500

481 08 Asociación Cántabra de Lucha Contra el Paro. Programas de incorporación social dirigidos aadolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social

80.000

481 09 Cocina Económica. Proyecto de Atención Centrode Día de Exclusión Social

31.500

481 10 Asociación en Defensa de la Atención de la

Anorexia Nerviosa y Bulimia (ADANER). Prevención,información, orientación, apoyo y asesoramiento alas personas afectadas por anorexia nerviosa ybulimia

20.500

481 11 Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano

(AMAT) Lucha contra la exclusión social en familias ypersonas en situación de drogodependencia

31.400

481 12 Asociación Consuelo Bergés. Programa deintervención con mujeres en situación devulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social

45.000

482 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL (FAS) 10.000

484 PLAN DE DESARROLLO GITANO

484 01 Plataforma de las Asociaciones Gitanas de

Cantabria Romanés. Sensibilización y atención parael desarrollo del pueblo gitano

62.000

484 02 Fundacion Secretariado Gitano. Integración social ylaboral dirigido a la población gitana

45.000

485 PLAN FAMILIAS DESFAVORECIDAS

- 334 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

485 01 Banco de Alimentos. Reparto de alimentos 15.000

485 02 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Repartode alimentos y productos de higiene

225.000

485 03 Centro Social Bellavista. Desarrollo comunitario parala atención de familias en riesgo de exclusión

227.000

485 04 Cáritas 50.000

486 PRESTACIONES ECONÓMICAS 22.400.000

486 01 Renta Social Básica 22.300.000

487 PROGRAMA INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES

487 01 Asamblea Autonómica de la Cruz Roja de Cantabria. Centro de Inmigrantes

170.000

150.000

487 03 Cocina Económica. Comedor Social 200.000

488 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 4.405.755

6 INVERSIONES REALES 1.033.600

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

372.000

487 02 Cantabria Acoge. Programa de Integración SocialdeIntegración Social de Inmigrantes

501.600

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

160.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000

74 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO

85.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL

742 A FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS

742 02 Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar

Social

85.000

- 335 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231A PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

25.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 25.000

TOTAL PROGRAMA: 72.032.265

- 336 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.670.367

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 5.802.348

13 LABORALES 11.583.301

14 OTRO PERSONAL 2.445.000

143 00 Sustituciones 2.100.000

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 345.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

4.839.718

160 00 Seguridad Social 4.839.718

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.475.628

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 52.867

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

114.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.308.261

227 06 Estudios y trabajos técnicos 345.911

227 99 Otros 2.400.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.767.206

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

21.500

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Ayudas personales y técnicas para alumnos condiscapacidad

21.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO 120.745.706

481 ESTANCIAS CONCERTADAS

481 01 Estancias Concertadas 85.000.000

- 337 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

481 03 Cocina Económica de Santander. Hijas de la Caridad

40.000

482 PLAN DE ACCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

482 01 Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM). Servicios de rehabailiación para personasdependientes

24.900

482 02 Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Desarrollo autónomo y familiar y desupresión de barreras de comunicación para laatención de personas sordas de Cantabria

71.900

482 03 Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN). Atención a personascon enfermedades neuromusculares y sus familias

44.470

482 04 Coordinadora Cántabra de Asociaciones de Minusvalidos Físicos (COCEMFE-CANTABRIA).Programas de atención a personas dependientes

177.800

482 05 Fundación Síndrome de Down. Programas dirigidosa personas con sindrome de Down

121.800

482 06 Asociación Plena Inclusión Cantabria. Programa yactividades dirigidos a personas con discapacidadintelectual y sus familias

34.000

482 08 Asociación de Personas con Discapacidad de

Castro Urdiales (ADICAS). Estructura defuncionamiento de la central de información,apoyo y asesoramiento

41.800

482 09 Asociación para el Apoyo a la Infancia y Juventudcon Transtornos de Desarrollo Social y susFamilia(ANDARES). Apoyo a la infancia y juventudcon trastornos del desarrollo social

29.300

482 10 Asociación Cántabra de Enfermos de Fibromialgia

(ACEF). Programa de atención y asistencia, asícomo favorecer la participación social de personasafectadas de fibromialgia

29.300

482 11 Comité Autonómico de Entidades Representantesde Personas con Discapacidad de Cantabria(CERMI). Proyecto de coordinación, asesoramientoy gestión de programas de atencion a personascon dispacidad

19.700

- 338 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

482 12 Asociación Cántabra para la Atención de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral (ASPACE). Proyectode promoción de la autonomía y mejora de lacalidad de vida de las personas afectadas porparálisiscerebral, daño cerebral y por otrossíndromes de similar etiología y/o evolución

55.300

482 13 Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria VISUAL. Apoyo a la implantación ymantenimiento de la plataforma de videointerpretación Svisual

19.700

484 PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y

ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

21.000.000

485 PROMOCIÓN DE LA VIDA AUTÓNOMA 1.871.115

486 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 11.464.621

487 SERVICIO DE TELEASISTENCIA 700.000

TOTAL PROGRAMA: 151.913.201

- 339 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.753.850

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 37.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

41.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.675.350

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

227 99 Otros 250.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.438.585

46 A ENTIDADES LOCALES 100.000

461 AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

10.338.585

481 ESTANCIAS CONCERTADAS 8.527.039

481 01 Estancias Concertadas en Centros de Menores 8.477.039

482 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 539.526

482 02 Fundación Amigó. Centro de Menores paraintervención de riesgo

160.176

482 03 Fundación Amigó. Programas de medidas a medioabierto

86.000

482 04 Fundación José Luis Díaz. Programas de medidas a medio abierto. Programas de prevención dirigidos amenores en situación de riesgo

146.800

482 05 Cáritas. Programas de medidas a medio abierto 115.000

482 06 Fundación Diagrama. Programas de medidas amedio abierto

27.000

482 07 Cruz Roja. Programa de Medidas de Ámbito Rural 3.550

485 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PREVENCIÓN Y

PROTECCIÓN

870.000

486 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE

MENORES

- 340 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231C ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

486 01 Cáritas. Prevención menores situación de riesgo 76.700

486 02 Fundación José Luis Díaz. Medidas Judiciales Internamiento

17.320

486 03 Fundación Amigó. Medidas Judiciales Internamiento 55.500

486 04 Fundación Diagrama. Medidas judiciales internamiento

28.500

487 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

487 01 Plataforma Gitana "ROMANÉS". Plan de lucra contrala pobreza infantil

60.000

487 02 Nuevo Futuro. Plan de lucha contra la pobrezainfantil

59.000

487 03 Cruz Roja. Plan de lucha contra la pobreza infantil 65.000

487 04 Cantabria Acoge. Programas de apoyo, inserción yorientación de personas inmigrantes

40.000

TOTAL PROGRAMA: 14.192.435

- 341 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO 00 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.164.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

46.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.103.300

227 99 Otros 350.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.700

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

87.700

481 COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE CANTABRIA. ATENCIÓN PODOLÓGICA A MAYORES

67.700

482 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AULAS DE LA TERCERA

EDAD (UNATE). PROMOCIÓN ACTIVIDADESCULTURALES Y FORMATIVAS

20.000

TOTAL PROGRAMA: 1.252.000

- 342 -

TOTAL

21.646.800

72.032.265

151.913.201

14.192.435

1.252.000

261.036.701

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

25.000

25.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

10.230.000

85.000

10.315.000

C.6. INVERSIONES

REALES

9.774.351

1.033.600

10.807.951

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

47.804.755

120.767.206

10.438.585

87.700

179.098.246

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

2.500

2.500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.642.449

4.010.250

6.475.628

3.753.850

1.164.300

17.046.477

SECCIÓN: INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

19.071.160

24.670.367

43.741.527

Y

ATENCI

A

DENOMINACIÓN

PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCI

ALES

SON

AL

FAMILI

AS

MAYORES

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

PROMOCIÓN DE LA AU

T

SON

A P

A P

E

ÓN A LA

DEPENDENCIA

ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCI

A Y

ER

R

OM

Í

ÓN

N

ON

CI

E

TOTAL

AT

PROGRAMA

140A

231A

231B

231C

231D

SERVICIO

00

00

00

00

00

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 134N EMERGENCIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL 7.364.051

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 762.080

14 OTRO PERSONAL 4.652.426

143 01 Plus de festividad y nocturnidad 44.065

143 90 Personal integrado SEMCA 4.608.361

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25.000

151 01 Gratificaciones extraordinarias 15.000

151 02 Trabajos extraordinarios o de fuerza mayor 10.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.858.806

160 00 Seguridad Social 1.832.806

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.353.680

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 33.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

144.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.160.930

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 12.000

227 02 Valoraciones y peritajes 5.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.750

6 INVERSIONES REALES 650.570

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

554.000

- 347 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 134N EMERGENCIAS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

96.570

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

TOTAL PROGRAMA: 9.368.301

- 348 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 17 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

SERVICIO 00 SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PROGRAMA 140B REACT-UE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES 800.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

800.000

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 800.000

TOTAL PROGRAMA: 800.000

- 349 -

TOTAL

9.368.301

800.000

10.168.301

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

650.570

800.000

1.450.570

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.353.680

1.353.680

SECCIÓN: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

7.364.051

7.364.051

DENOMINACIÓN

EMERGENCIAS

REACT-UE

TOTAL

PROGRAMA

134N

140B

SERVICIO

00

00

TOTAL

8.359.335

119.436.070

150.708.114

155.933.315

153.730.100

40.133.860

47.517.055

594.007.919

27.679.344

1.000.439.111

C.9 PASIVOSFINANCIEROS

920.591

C.8 ACTIVOSFINANCIEROS

70.000

630.000

6.300.000

2.000.000

150.000

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

C.7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

60.000

1.376.296

15.100.137

15.220.500

30.802.514

2.812.600

14.985.060

C.6

INVERSIONES

REALES

426.000

15.612.169

15.199.361

78.252.209

20.242.672

599.000

4.391.160

53.512.709

2.091.316

63.700.157

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

C.4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.878.760

22.716.942

97.641.215

454.494

14.439.079

14.778.449

20.081.595

94.124.461

3.315.581

146.367.360

C.3 GASTOSFINANCIEROS

10.890

5.000

15.000

1.500

6.000

4.000

300

872.346

C.2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.639.525

21.520.138

12.953.986

36.000.945

46.216.537

9.782.312

2.046.918

78.238.019

7.513.028

310.503.519

C.1

GASTOS DE PERSONAL

4.285.050

57.580.525

8.881.934

19.700.167

42.014.298

9.159.999

6.006.322

367.978.730

14.759.119

478.995.729

PARLAMENTO DE CANTABRIA

PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE

OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

ÓN

PROFESIONAL

DENOMINACIÓN

ACI

DESARROLLO RURAL, GAN

ADERI

A, PESCA,

ALIMENTACI

ÓN Y MEDIO

AMBIENTE

ECONOMÍA Y HACIENDA

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCI

ALES

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

FORM

Y

SANIDAD

ÓN

ACI

C

E

D

U

SEC.

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

TOTAL

139.347.337

111.160.652

517.533.200

2.914.255

261.036.701

10.168.301

3.340.104.669

C.9 PASIVOSFINANCIEROS

9.097.489

447.300.000

457.318.080

C.8 ACTIVOSFINANCIEROS

8.859.468

25.000

18.034.468

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS POR SECCIONES

C.7

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

78.864.563

330.000

220.574

10.315.000

170.087.244

C.6

INVERSIONES

REALES

12.707.912

2.250.500

254.759

10.807.951

1.450.570

281.498.445

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

1.000.000

C.4

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

15.412.431

95.669.782

614.517

179.098.246

706.592.912

C.3 GASTOSFINANCIEROS

596.151

3.000

70.200.000

2.500

71.716.687

C.2 GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

5.116.800

2.615.159

33.200

369.100

17.046.477

1.353.680

552.949.343

C.1

GASTOS DE PERSONAL

8.692.523

10.292.211

1.455.305

43.741.527

7.364.051

1.080.907.490

AS

DE CANTABRI

DENOMINACIÓN

INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

DEUDA PÚBLICA

INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CIO DE EMERGENCI

A

SERVI

TOTAL

SEC.

12

13

14

15

16

17

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30 TASAS 42.000

301 DENOMINACIONES Y MARCAS DE CALIDAD 42.000

TOTAL CAPÍTULO: 42.000

- 359 -

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 904.780

451 GOBIERNO DE CANTABRIA 904.780

TOTAL CAPÍTULO: 904.780

- 360 -

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 82.900

751 GOBIERNO DE CANTABRIA 82.900

TOTAL CAPÍTULO: 82.900

- 361 -

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

10.000

832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 10.000

87 REMANENTE DE TESORERÍA 335.564

870 REMANENTE DE TESORERÍA 335.564

TOTAL CAPÍTULO: 345.564

- 362 -

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

IMPORTEOPERACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 904.780

5 INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 946.780

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.900

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.900

8 ACTIVOS FINANCIEROS 345.564

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 345.564

T O T A L I N G R E S O S 1.375.244

- 363 -

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

300

329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

300

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 300

381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 150

01 .- Generales 150

382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 150

01 .- Generales 150

TOTAL CAPÍTULO: 600

- 365 -

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 608.920

415 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 608.920

44 DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO

7.000

449 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 7.000

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 867.895

451 GOBIERNO DE CANTABRIA 867.895

TOTAL CAPÍTULO: 1.483.815

- 366 -

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

5 INGRESOS PATRIMONIALES

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 900

591 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 900

TOTAL CAPÍTULO: 900

- 367 -

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 34.296

751 GOBIERNO DE CANTABRIA 34.296

TOTAL CAPÍTULO: 34.296

- 368 -

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

32.000

832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 32.000

01 .- Administración General 32.000

87 REMANENTE DE TESORERÍA 117.073

870 REMANENTE DE TESORERÍA 117.073

TOTAL CAPÍTULO: 149.073

- 369 -

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

IMPORTEOPERACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.483.815

5 INGRESOS PATRIMONIALES 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.485.315

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.296

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.296

8 ACTIVOS FINANCIEROS 149.073

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 149.073

T O T A L I N G R E S O S 1.668.684

- 370 -

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 500

381 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 250

382 REINTEGROS DEL EJERCICIO CORRIENTE 250

39 OTROS INGRESOS 500

399 INGRESOS DIVERSOS 500

TOTAL CAPÍTULO: 1.000

- 371 -

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 DE SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DELSECTOR PÚBLICO

18.314

441 MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTAB RIA, S.A.,M.P.

18.314

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.323.070

451 GOBIERNO DE CANTABRIA 2.323.070

TOTAL CAPÍTULO: 2.341.384

- 372 -

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 387.822

751 GOBIERNO DE CANTABRIA 387.822

TOTAL CAPÍTULO: 387.822

- 373 -

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

3.000

832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 3.000

87 REMANENTE DE TESORERIA 184.363

870 REMANENTE DE TESORERÍA 184.363

TOTAL CAPÍTULO: 187.363

- 374 -

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

IMPORTEOPERACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.341.384

5 INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.342.384

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 387.822

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 387.822

8 ACTIVOS FINANCIEROS 187.363

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 187.363

T O T A L I N G R E S O S 2.917.569

- 375 -

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.023.696

451 GOBIERNO DE CANTABRIA 1.023.696

TOTAL CAPÍTULO: 1.023.696

- 377 -

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 74.000

751 GOBIERNO DE CANTABRIA 74.000

TOTAL CAPÍTULO: 74.000

- 378 -

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

10.000

832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 10.000

TOTAL CAPÍTULO: 10.000

- 379 -

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

IMPORTEOPERACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.023.696

5 INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.023.696

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

T O T A L I N G R E S O S 1.107.696

- 380 -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 20.000

451 GOBIERNO DE CANTABRIA 20.000

TOTAL CAPÍTULO: 20.000

- 381 -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.000

751 GOBIERNO DE CANTABRIA 10.000

TOTAL CAPÍTULO: 10.000

- 382 -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

IMPORTEOPERACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.000

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

T O T A L I N G R E S O S 30.000

- 383 -

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.100.000

320 PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE ENTIDADES LOCALES

1.100.000

TOTAL CAPÍTULO: 1.100.000

- 385 -

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9.400.777

451 GOBIERNO DE CANTABRIA 9.400.777

TOTAL CAPÍTULO: 9.400.777

- 386 -

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 500

520 INTERESES BANCARIOS 500

TOTAL CAPÍTULO: 500

- 387 -

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.737.000

751 GOBIERNO DE CANTABRIA 2.737.000

TOTAL CAPÍTULO: 2.737.000

- 388 -

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

C

A

P

ÍTU

LO

A

R

T

ÍC

U

LO

CO

NC

EP

TO

DESIGNACIÓN DE LOS INGRESOS

SUBCONCEPTO

(Euros sincéntimos)

CONCEPTO

(Euros sincéntimos)

ARTÍCULO

(Euros sincéntimos)

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

5.000

832 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL 5.000

87 REMANENTE DE TESORERÍA 158.590

870 REMANENTE DE TESORERÍA 158.590

TOTAL CAPÍTULO: 163.590

- 389 -

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP CONCEPTO IMPORTE CAPÍTULO

IMPORTEOPERACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.400.777

5 INGRESOS PATRIMONIALES 500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.501.277

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.737.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.737.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 163.590

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 163.590

T O T A L I N G R E S O S 13.401.867

- 390 -

ÍNDICE DE PROGRAMAS

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

01 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

01 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

01 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CÁNTABRIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

01 232C CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

01 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- 395 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 380.701

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 301.212

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

79.489

160 00 Seguridad Social 79.489

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 864.143

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

19.756

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 813.887

226 02 Publicidad y propaganda 185.100

227 06 Estudios y trabajos técnicos 304.280

227 99 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.500

3 GASTOS FINANCIEROS 500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

500

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

37.000

481 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 15.000

483 BECAS 22.000

- 399 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 413B OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

6 INVERSIONES REALES 82.900

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

22.200

25.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

35.700

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

10.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL PROGRAMA: 1.375.244

- 400 -

TOTAL

1.375.244

1.375.244

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

82.900

82.900

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

37.000

37.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

864.143

864.143

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

380.701

380.701

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

DENOMINACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA

TOTAL

PROGRAMA

413B

SERVICIO

01

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 631.986

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 435.037

13 LABORALES 20.710

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

110.500

160 00 Seguridad Social 110.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 874.771

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 522.325

227 06 Estudios y trabajos técnicos 3.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 332.946

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.658

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 95.658

415 SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

95.658

6 INVERSIONES REALES 22.269

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

1.000

21.269

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 405 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 921S CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

12.000

781 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 12.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 32.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

32.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 32.000

TOTAL PROGRAMA: 1.668.684

- 406 -

TOTAL

1.668.684

1.668.684

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

32.000

32.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.000

12.000

C.6. INVERSIONES

REALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

22.269

22.269

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

95.658

95.658

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

874.771

874.771

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

631.986

631.986

ABRI

CA

R

A

DENOMINACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACI

ÓN PÚBLI

AN

T

C

AL

E

D

GI

TOTAL

ON

E

PROGRAMA

921S

SERVICIO

01

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.278.235

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 793.629

13 LABORALES 145.374

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

273.493

160 00 Seguridad Social 270.993

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 851.344

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

364.182

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 466.632

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000

226 02 Publicidad y propaganda 25.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 135.000

227 99 Otros 60.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.130

3 GASTOS FINANCIEROS 500

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

500

352 INTERESES DE DEMORA 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.400

43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

45.000

435 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

- 411 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

435 01 Estudio Aguas Litorales 45.000

46 A ENTIDADES LOCALES 60.000

461 AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

21.500

462 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD

38.500

271.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 ASOCIACIÓN BOSQUES DE CANTABRIA. PROGRAMA ACTUAMOSFRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

21.500

481 ASOCIACIÓN RED CAMBERA. VOLUNTARIADO AL PROYECTO RÍOS Y PROYECTO BSALERT

50.000

482 ASOCIACIÓN CENTINELAS. PROGRAMA CENTINELAS COASTWATCH

21.500

484 RED CANTABRA DE DESARROLLO RURAL. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD

68.500

23.900

485 ASOCIACIÓN COSTA QUEBRADA. PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PARQUE GEOLÓGICO DE COSTAQUEBRADA

486 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

21.500

487 SEO BIRDLIFE CANTABRIA. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

21.500

488 FUNDACIÓN OSO PARDO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

21.500

21.500

489 FUNDACIÓN CONSERVACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS. PROGRAMA DECOOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

6 INVERSIONES REALES 408.090

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

30.020

137.523

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

- 412 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 456D CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

240.547

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

3.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL PROGRAMA: 2.917.569

- 413 -

TOTAL

2.917.569

2.917.569

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

3.000

3.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

408.090

408.090

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

376.400

376.400

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

851.344

851.344

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

1.278.235

1.278.235

DENOMINACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TOTAL

PROGRAMA

456D

SERVICIO

01

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 769.985

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 542.144

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

162.102

160 00 Seguridad Social 155.102

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 162.111

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

16.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 139.511

226 02 Publicidad y propaganda 2.500

227 06 Estudios y trabajos técnicos 125.000

227 99 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

91.600

481 PREMIO REDACCIÓN ESTADÍSTICA 10.000

483 BECAS 81.600

6 INVERSIONES REALES 74.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

24.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

50.000

- 417 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 931A INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

10.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL PROGRAMA: 1.107.696

- 418 -

TOTAL

1.107.696

1.107.696

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

10.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

74.000

74.000

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

91.600

91.600

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

162.111

162.111

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

769.985

769.985

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

DENOMINACIÓN

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

TOTAL

PROGRAMA

931A

SERVICIO

01

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 232C FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.500

226 02 Publicidad y propaganda 1.400

227 99 Otros 1.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500

6 INVERSIONES REALES 10.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

10.000

TOTAL PROGRAMA: 30.000

- 423 -

TOTAL

30.000

30.000

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

C.6. INVERSIONES

REALES

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

10.000

10.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

20.000

20.000

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

DENOMINACIÓN

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES

TOTAL

PROGRAMA

232C

SERVICIO

01

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

1 GASTOS DE PERSONAL 6.315.587

10 ALTOS CARGOS 65.739

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS 4.980.407

13 LABORALES 35.693

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

1.233.748

160 00 Seguridad Social 1.223.748

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.090.137

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.533.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

44.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.491.637

226 02 Publicidad y propaganda 5.000

226 17 Remuneraciones a Agentes Mediadores Independientes. Registradores de la propiedad.

Recaudadores

1.700.000

227 02 Valoraciones y peritajes 70.000

227 06 Estudios y trabajos técnicos 30.000

227 99 Otros 32.637

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 259.143

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 7.000

411 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE CANTABRIA

7.000

44 A SOCIEDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEENTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

23.980

- 427 -

CÓDIGO DENOMINACIÓN

SECCIÓN 01 AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 932A APLICACIÓN SISTEMA TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO

SUBCONCEPTO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

IMPORTE TOTAL (Euros sin céntimos)

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

444 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

444 01 Universidad de Cantabria: Programa Máster Universitario en Tributación. Formación

15.980

444 02 Programa de especialización universitaria 8.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

228.163

481 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA

481 01 Formación práctica en materia tributaria 187.801

482 TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE CANTABRIA. ESPECIALIZACIÓN Y FORMACIÓNPRÁCTICA DE LOS COLEGIADOS

12.000

483 BECAS 22.362

484 DELEGACIÓN DE CANTABRIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ASESORES FISCALES. ACTIVIDADES

FORMATIVAS

6.000

6 INVERSIONES REALES 2.732.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

2.446.000

286.000

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

5.000

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 5.000

TOTAL PROGRAMA: 13.401.867

- 428 -

TOTAL

13.401.867

13.401.867

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

5.000

5.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

COSTE DEL PROGRAMA POR CAPÍTULOS

C.6. INVERSIONES

REALES

2.732.000

2.732.000

C.5. FONDO DE

CONTINGENCIA

Y OTROS IMPREVISTOS

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

259.143

259.143

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

4.090.137

4.090.137

AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

C.1.

GASTOS DE PERSONAL

6.315.587

6.315.587

DENOMINACIÓN

STEM

A

ÓN SI

TRIBUTARIO Y GESTIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CACI

APLI

TOTAL

PROGRAMA

932A

SERVICIO

01

1.375.244

1.668.684

2.917.569

1.107.696

TOTAL

30.000

13.401.867

20.501.060

C.9. PASIVOS

FINANCIEROS

CUADRO RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

60.000

C.8. ACTIVOS

FINANCIEROS

10.000

32.000

3.000

10.000

5.000

C.7.

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

12.000

10.000

12.000

C.6. INVERSIONES

REALES

82.900

22.269

408.090

74.000

2.732.000

3.329.259

C.4.

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

37.000

95.658

376.400

91.600

259.143

859.801

1.000

C.3. GASTOS

FINANCIEROS

500

500

C.2. GASTOS

CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

864.143

874.771

851.344

162.111

20.000

4.090.137

6.862.506

GASTOS DE PERSONAL

380.701

631.986

1.278.235

769.985

6.315.587

9.376.494

C.1.

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACI

ÓN PÚBLI

A

INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA

CA

REGIONAL

DENOMINACIÓN

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARI

A

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA

ARI

A DE

ADMINISTRACI

ÓN TRIBUT

A CÁNT

TOTAL

ABR

AGENCI

EMPRESA

03

04

05

09

10

12

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INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

REAL PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  1. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 2.837.056 2.475.000 3.301.250 3.333.000 3.246.250a) Ventas 2.837.056 2.475.000 3.301.250 3.333.000 3.246.250b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -367.569 -361.000 -555.500 -555.500 -555.500a) Sueldos, salarios y asimilados -280.232 -275.000 -426.736 -426.736 -426.736b) Cargas sociales -87.337 -86.000 -128.764 -128.764 -128.764c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -3.907.673 -2.409.420 -2.910.000 -2.842.000 -2.774.000a) Servicios exteriores -3.904.583 -2.406.385 -2.906.500 -2.838.500 -2.770.500b) Tributos -3.091 -3.035 -3.500 -3.500 -3.500c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -4.848 -4.580 -4.500 -10.500 -10.500

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 250.000

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: -131.250 -225.000 -206.250a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros -131.250 -225.000 -206.250

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -5.457

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.198.492 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

      - 9 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 18.944a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 18.944

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros 18.944

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) 18.944

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -1.179.548 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 136.371 120.000

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -1.043.177 -180.000 -300.000 -300.000 -300.000

  2. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -1.043.177 -180.000 -300.000 -300.000 -300.000

    - 10 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.179.548 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -264.096 4.580 4.500 10.500 10.500a) Amortización del inmovilizado 4.848 4.580 4.500 10.500 10.500b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -250.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -18.944h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 14.398.753 6.707.266 -15.308.549 -20.234.373 -10.462.362a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -499.413 -215.168 104.611 497.439c) Otros activos corrientes 14.544.318 -583.734 -101.000 2.070.000 99.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar -2.716 -13.871 1.200 -850e) Otros pasivos corrientes 292.154 60.000 21.490 35.816 88.049f) Otros activos y pasivos no corrientes 64.410 7.231.000 -15.000.000 -22.446.000 -11.146.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 57.093

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 18.944d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 38.149

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 13.012.202 6.411.846 -15.604.049 -20.523.873 -10.751.862

  4. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -35.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -30.000c) Inmovilizado material -5.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -35.000

    - 11 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -4.803.716 -5.220.400 -5.301.036 17.198.964 7.130.415

      1. Emisión 22.500.000 12.500.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito 22.500.000 12.500.000

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -4.803.716 -5.220.400 -5.301.036 -5.301.036 -5.369.585

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -4.803.716 -5.220.400 -5.301.036 -5.301.036 -5.369.585

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  6. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  7. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -4.803.716 -5.220.400 -5.301.036 17.198.964 7.130.415

    8.208.487 1.191.446 -20.940.084 -3.324.909 -3.621.447

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 27.613.350 35.821.837 37.013.283 16.073.199 12.748.290

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 35.821.837 37.013.283 16.073.199 12.748.290 9.126.843

    - 12 -

    INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  8. ACTIVO NO CORRIENTE 56.451.705 48.659.497 63.689.997 86.125.497 97.264.997

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 580 30.000 24.000 18.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 30.000 24.000 18.0006. Otro inmovilizado intangible 580

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 11.357 7.357 7.857 3.357 3.8571. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos 11.357 7.357 7.857 3.357 3.857

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 54.601.626 47.351.026 62.351.026 84.797.026 95.942.0261. Instrumentos de patrimonio 175 175 175 175 1752. Créditos a terceros 54.601.451 47.350.851 62.350.851 84.796.851 95.941.8513. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.838.142 1.301.114 1.301.114 1.301.114 1.301.114

  9. ACTIVO CORRIENTE 59.763.825 61.539.005 40.915.088 35.415.568 31.197.683

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 14.654.782 14.654.782 14.869.950 14.765.339 14.267.9001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 14.654.782 14.654.782 14.869.950 14.765.339 14.267.9004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 13 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 9.268.497 9.852.231 9.953.231 7.883.231 7.784.2311. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 9.267.707 9.851.441 9.952.441 7.882.441 7.783.4413. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 790 790 790 790 790

    6. PERIODIFICACIONES 18.708 18.708 18.708 18.708 18.708

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 35.821.837 37.013.283 16.073.199 12.748.290 9.126.8431. Tesorería 35.821.837 37.013.283 16.073.199 12.748.290 9.126.8432. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 116.215.529 110.198.501 104.605.085 121.541.065 128.462.680

      - 14 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  10. PATRIMONIO NETO 33.205.142 35.221.227 34.921.227 34.621.227 34.321.227

    A1) FONDOS PROPIOS 35.176.227 34.996.227 34.696.227 34.396.227 34.096.227

    1. CAPITAL 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0411. Capital escriturado 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.041 36.171.0412. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3041. Legal y estatutarias 42.304 42.304 42.304 42.304 42.3042. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.060 -1.037.117 -1.217.117 -1.517.117 -1.817.1171. Remanente 6.0602. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -1.037.117 -1.217.117 -1.517.117 -1.817.117

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -1.043.177 -180.000 -300.000 -300.000 -300.000

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -1.971.085 225.000 225.000 225.000 225.000

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA -1.971.085 225.000 225.000 225.000 225.000

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  11. PASIVO NO CORRIENTE 75.878.951 67.785.838 62.484.803 79.683.767 86.818.182

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 75.878.951 67.785.838 62.484.803 79.683.767 86.818.1821. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 33.089.906 27.849.906 22.548.871 39.747.835 46.882.2503. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 42.789.045 39.935.932 39.935.932 39.935.932 39.935.932

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 15 -

      INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA (ICAF)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  12. PASIVO CORRIENTE 7.131.436 7.191.436 7.199.056 7.236.071 7.323.270

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 7.106.835 7.166.835 7.188.325 7.224.141 7.312.1901. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 6.506.009 6.566.009 6.598.325 6.690.641 6.787.1903. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 600.825 600.825 590.000 533.500 525.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 24.602 24.601 10.730 11.930 11.0801. Proveedores 6.472 6.4722. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 24. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 18.128 18.129 10.730 11.930 11.0807. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 116.215.529 110.198.501 104.605.085 121.541.065 128.462.679

      - 16 -

      Ȉ

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  13. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 6.910.538 6.338.818 1.222.465 1.539.903 1.539.903a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 6.910.538 6.338.818 1.222.465 1.539.903 1.539.903

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 6.804.161 6.140.202 1.020.321 1.333.611 1.333.611

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 61.120

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 97.324

      - De otros 45.257 101.292 202.144 206.292 206.292

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 5.458.972 5.518.326 5.360.000 5.360.000 5.360.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -186.009 -246.579 -153.230 -153.167 -152.986a) Ayudas monetarias -124.429 -125.515 -130.515 -130.515 -130.515b) Ayudas no monetarias -61.580 -121.064 -22.715 -22.652 -22.471c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -161.485

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -7.432.173 -7.843.877 -3.204.550 -3.204.550 -3.204.550

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 91.389 75.838 80.337 80.337 80.337

    8. GASTOS DE PERSONAL: -3.736.673 -3.384.884 -3.730.622 -3.730.622 -3.730.622a) Sueldos, salarios y asimilados -2.822.159 -2.549.490 -2.853.250 -2.853.250 -2.853.250b) Indemnizaciones -4.871 -11.422 -4.500 -4.500 -4.500c) Cargas sociales -909.643 -823.972 -872.872 -872.872 -872.872d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -670.614 -541.663 -647.747 -647.747 -647.747a) Servicios exteriores -666.468 -538.339 -643.736 -643.736 -643.736b) Tributos -4.146 -3.324 -4.011 -4.011 -4.011c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -91.136 -79.867 -88.210 -85.068 -73.289

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 2.691 2.083 6.292 1.246 949

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: -158.954 753

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -158.954 753

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 26.546 -161.052 -1.155.265 -839.668 -828.005

      - 19 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 18 1.333 1.000 1.000 1.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 18 1.333 1.000 1.000 1.000

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros 18 1.333 1.000 1.000 1.000

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS: -39.200

      1. Deterioros y pérdidas -50.732b) Resultados por enajenaciones y otras 11.532

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -12.636 -159.719 -1.154.265 -838.668 -827.005

  14. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 7.088.134 6.244.869 1.533.611 1.533.611 1.533.611

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 20 -

      -39.182 1.333 1.000 1.000 1.000

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -12.636 -159.719 -1.154.265 -838.668 -827.005

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -12.636 -159.719 -1.154.265 -838.668 -827.005

  15. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    7.088.134 6.244.869 1.533.611 1.533.611 1.533.611

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  16. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -6.913.229 -6.340.901 -1.542.047 -1.541.149 -1.540.852

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -6.913.229 -6.340.901 -1.542.047 -1.541.149 -1.540.852

  17. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    174.905 -96.032 -8.436 -7.538 -7.241

  18. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  19. AJUSTES POR ERRORES -612

  20. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  21. OTRAS VARIACIONES

  22. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    161.657 -255.751 -1.162.701 -846.206 -834.246

    - 21 -

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  23. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -12.636 -159.719 -1.154.265 -838.668 -827.005

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 146.012 76.451 80.918 82.822 71.340a) Amortización del inmovilizado 91.136 79.867 88.210 85.068 73.289b) Correcciones valorativas por deterioro 50.732c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -2.691 -2.083 -6.292 -1.246 -949e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros -11.532g) Ingresos financieros -18 -1.333 -1.000 -1.000 -1.000h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 18.385

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -264.084 518.941 749.276 1.028.814 928.741a) Existencias 64.256 -209b) Deudores y otras cuentas a cobrar 212.420 857.616 -470.321 -183.611 -283.611c) Otros activos corrientes 1.696 -5.331d) Acreedores y otras cuentas a pagar -484.737 -237.953 1.222.575 1.222.577 1.222.575e) Otros pasivos corrientes -156.324 3.071f) Otros activos y pasivos no corrientes 98.605 -98.253 -2.978 -10.152 -10.223

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 18

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos 18c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  24. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -109.737 -214.090 -712.085 -212.147 -212.328a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -109.737 -14.090 -512.085 -12.147 -12.328d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros -200.000 -200.000 -200.000 -200.000g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 12.090a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros 12.090g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -97.647 -214.090 -712.085 -212.147 -212.328

    - 22 -

    -130.690 435.673 -324.071 272.968 173.076

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  25. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 41.948 5.636 1.834 4.859 4.931

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 41.948 5.636 1.834 4.859 4.931

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 41.948 5.636 1.834 4.859 4.931

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  26. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  27. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    41.948 5.636 1.834 4.859 4.931

    -186.389 227.219 -1.034.322 65.680 -34.321

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.316.794 1.130.405 1.357.624 323.302 388.982

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.130.405 1.357.624 323.302 388.982 354.661

    - 23 -

    FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  28. ACTIVO NO CORRIENTE 1.503.934 1.438.157 1.862.032 1.789.111 1.728.150

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 741. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 746. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 1.378.440 1.312.737 1.736.612 1.663.691 1.602.7301. Terrenos y construcciones 1.008.110 989.220 970.331 951.441 932.5512. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 362.830 316.017 258.781 204.750 162.6793. Inmovilizado en curso y anticipos 7.500 7.500 507.500 507.500 507.500

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 125.420 125.420 125.420 125.420 125.4201. Instrumentos de patrimonio 125.420 125.420 125.420 125.420 125.4202. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  29. ACTIVO CORRIENTE 8.795.929 8.171.072 7.607.071 7.856.362 8.105.652

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1.873.573 1.873.782 1.873.782 1.873.782 1.873.7821. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 140.397 140.397 140.397 140.397 140.3973. Productos en curso 4. Productos terminados 1.732.879 1.732.879 1.732.879 1.732.879 1.732.8795. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 297 506 506 506 506

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 24 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 5.785.679 4.928.063 5.398.384 5.581.995 5.865.6061. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.049.592 1.178.592 1.178.592 1.178.592 1.178.5922. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios -3.631 -3.631 -3.631 -3.631 -3.6314. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.739.718 3.753.102 4.223.423 4.407.034 4.690.6457. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 6.272 11.603 11.603 11.603 11.6031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 6.272 11.603 11.603 11.603 11.603

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 1.130.405 1.357.624 323.302 388.982 354.6611. Tesorería 1.130.405 1.357.624 323.302 388.982 354.6612. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 10.299.863 9.609.229 9.469.103 9.645.473 9.833.802

      - 25 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  30. PATRIMONIO NETO 6.203.585 5.947.833 4.785.132 3.938.925 3.104.680

    A1) FONDOS PROPIOS 6.018.767 5.859.048 4.704.783 3.866.115 3.039.110

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 1. Estatutarias 2. Otras reservas

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.001.403 5.988.767 5.829.048 4.674.783 3.836.115

      1. Remanente 5.944.137 5.931.501 5.771.782 4.617.517 3.778.8492. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 57.266 57.266 57.266 57.266 57.266

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -12.636 -159.719 -1.154.265 -838.668 -827.005

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 184.818 88.785 80.349 72.810 65.570

    8. SUBVENCIONES 148.813 52.780 44.344 36.805 29.565

    9. DONACIONES Y LEGADOS 36.005 36.005 36.005 36.005 36.005

  31. PASIVO NO CORRIENTE 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148 1.772.147

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148 1.772.1471. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.572.148 2.372.148 2.172.148 1.972.148 1.772.147

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 26 -

      FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  32. PASIVO CORRIENTE 1.524.130 1.289.248 2.511.823 3.734.400 4.956.975

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 27.933 31.004 31.004 31.004 31.0041. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 27.933 31.004 31.004 31.004 31.004

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 238.709 200.000 200.000 200.000 200.000

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 1.257.488 1.058.244 2.280.819 3.503.396 4.725.9711. Proveedores 1.027.706 972.409 2.194.984 3.417.561 4.640.1362. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 8.816 143 143 143 1435. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 204.874 70.514 70.514 70.514 70.5147. Anticipos recibidos por pedidos 16.092 15.178 15.178 15.178 15.178

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 10.299.863 9.609.229 9.469.103 9.645.473 9.833.802

      - 27 -

      Ȉ

      FUNDACION CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  33. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 2.729.782 2.626.235 3.199.048 3.178.726 3.177.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 32.492 29.046 34.000 33.000 33.000c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.281.333 1.763.743 2.093.911 2.100.000 2.184.000d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 1.415.956 833.446 1.071.137 1.045.726 960.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 91.176 383.446 521.137 445.726 360.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 1.324.780 450.000 550.000 600.000 600.000

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 61.269 44.429 96.000 110.000 150.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -708.702 -219.231 -257.440 -300.000 -255.000

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 338.694 6.657 9.000 8.000 8.000

    8. GASTOS DE PERSONAL: -1.995.845 -2.384.533 -2.648.693 -2.544.816 -2.502.100a) Sueldos, salarios y asimilados -1.530.983 -1.812.342 -1.985.819 -1.986.447 -1.962.710b) Indemnizaciones -5.634 -2.746 -4.184 -2.090 -2.103c) Cargas sociales -459.228 -569.445 -658.690 -556.279 -537.288d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -435.415 -421.054 -396.365 -401.000 -392.000a) Servicios exteriores -419.312 -410.004 -385.315 -390.000 -380.000b) Tributos -16.103 -11.050 -11.050 -11.000 -12.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -145.021 -149.051 -155.000 -155.000 -160.000

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 144.432 149.051 155.000 155.000 160.000

    12. EXCESO DE PROVISIONES 1.257

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: -152 -48.024

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -152 -48.024

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS 25 -242 -50 -200 -200

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -9.676 -395.763 1.500 50.710 185.700

      - 31 -

      FUNDACION CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -1.600 -2.000 -1.500 -1.600 -2.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -1.600 -2.000 -1.500 -1.600 -2.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -11.276 -397.763 49.110 183.700

  34. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 1.821.973 898.097 1.156.137 1.130.726 1.050.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.821.973 898.097 1.156.137 1.130.726 1.050.000

      - 32 -

      -1.600 -2.000 -1.500 -1.600 -2.000

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -11.276 -397.763 49.110 183.700

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -11.276 -397.763 49.110 183.700

  35. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    FUNDACION CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  36. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -1.892.238 -978.501 -1.220.000 -1.210.000 -1.120.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -1.892.238 -978.501 -1.220.000 -1.210.000 -1.120.000

  37. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -70.265 -80.404 -63.863 -79.274 -70.000

  38. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  39. AJUSTES POR ERRORES

  40. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  41. OTRAS VARIACIONES

  42. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    -81.541 -478.167 -63.863 -30.164 113.700

    - 33 -

    FUNDACION CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  43. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -11.276 -397.763 49.110 183.700

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.721 46.387 1.500 1.600 2.000a) Amortización del inmovilizado 145.021 149.051 155.000 155.000 160.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones 2.381 -3.638d) Imputación de subvenciones -144.432 -149.051 -155.000 -155.000 -160.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 152 48.024f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 1.600 2.000 1.500 1.600 2.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -265.306 184.749 -9.019 -84.836 -230.354a) Existencias 662 -593b) Deudores y otras cuentas a cobrar 88.141 354.437 -25.000 -13.737 -10.000c) Otros activos corrientes -239.897 -108 501d) Acreedores y otras cuentas a pagar -153.984 -120.609 -9.409 28.901 -20.354e) Otros pasivos corrientes 39.773 -48.378 24.889 -100.000 -200.000f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -1.600 -2.000 -1.500 -1.600 -2.000

      1. Pagos de intereses -1.600 -2.000 -1.500 -1.600 -2.000b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  44. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -63.257 -99.632 -70.118 -38.000 -37.001a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -20.955 14.971 -3.118 14.000 14.000c) Inmovilizado material -43.748 -114.603 -67.000 -52.000 -51.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros 1.446g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos -1

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -63.257 -99.632 -70.118 -38.000 -37.001

    - 34 -

    -273.461 -168.628 -9.019 -35.726 -46.654

    FUNDACION CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO- MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  45. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 53.878 68.647 91.137 75.726 90.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 53.878 68.647 91.137 75.726 90.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 53.878 68.647 91.137 75.726 90.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 300.000

      1. Emisión 300.000

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito 300.000

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  46. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  47. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    353.878 68.647 91.137 75.726 90.000

    17.160 -199.613 12.000 2.000 6.345

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 220.452 237.613 38.000 50.000 52.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 237.613 38.000 50.000 52.000 58.345

    - 35 -

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  48. ACTIVO NO CORRIENTE 5.477.947 5.380.504 5.295.622 5.178.622 5.055.622

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 53.853 38.882 42.000 28.000 14.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 53.853 38.882 42.000 28.000 14.0006. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 5.423.019 5.340.547 5.252.547 5.149.547 5.040.5471. Terrenos y construcciones 5.303.374 5.187.517 5.089.517 4.989.517 4.889.5172. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 119.646 153.030 163.030 160.030 151.0303. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.075 1.075 1.075 1.075 1.0751. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  49. ACTIVO CORRIENTE 680.627 127.279 163.778 179.515 195.860

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 11.407 12.000 12.000 12.000 12.0001. Bienes destinados a la actividad 11.407 12.000 12.000 12.000 12.0002. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 187.208 70.000 95.000 110.000 120.0001. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 187.208 70.000 95.000 110.000 120.000

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    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 239.992 2.763 2.763 1.500 1.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 1.521 2.000 2.000 1.500 1.5004. Personal 763 763 7635. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 237.7097. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 16 16 15 15 151. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 16 16 15 15 15

    7. PERIODIFICACIONES 4.391 4.500 4.000 4.000 4.000

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 237.613 38.000 50.000 52.000 58.3451. Tesorería 237.613 38.000 50.000 52.000 58.3452. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 6.158.575 5.507.783 5.459.400 5.358.137 5.251.482

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  50. PATRIMONIO NETO 5.592.864 5.114.697 5.050.834 5.020.670 5.134.370

    A1) FONDOS PROPIOS 191.314 -206.449 -206.449 -157.339 26.361

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0301. Dotación fundacional / Fondo social 18.030 18.030 18.030 18.030 18.0302. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 184.560 184.560 184.560 184.560 184.5601. Estatutarias 2. Otras reservas 184.560 184.560 184.560 184.560 184.560

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -11.276 -409.039 -409.039 -359.9291. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -11.276 -409.039 -409.039 -359.929

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -11.276 -397.763 49.110 183.700

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 5.401.550 5.321.146 5.257.283 5.178.009 5.108.009

    8. SUBVENCIONES 2.768.774 2.714.870 2.675.007 2.617.733 2.567.733

    9. DONACIONES Y LEGADOS 2.632.776 2.606.276 2.582.276 2.560.276 2.540.276

  51. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

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  52. PASIVO CORRIENTE 565.710 393.086 408.566 337.467 117.113

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 3.638

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 323.489 275.111 300.000 200.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 300.000 200.000 300.000 200.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 23.489 75.111

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 238.584 117.975 108.566 137.467 117.1131. Proveedores 53.999 50.000 50.766 60.000 60.0002. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 65.157 60.000 50.000 69.967 50.1134. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.923 7.975 7.800 7.500 7.0005. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 111.5057. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.158.575 5.507.783 5.459.400 5.358.137 5.251.483

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  53. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.053.998 2.903.406 6.926.421 6.398.603 3.741.876a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios 427.211 106.191 316.450 242.026 80.451c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 2.626.788 2.797.215 6.609.971 6.156.577 3.661.425

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.592.679 2.759.328 6.515.425 6.144.077 3.648.925

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 29.894 25.387 69.546

      - De otros 4.214 12.500 25.000 12.500 12.500

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -2.313.453 -2.109.269 -2.961.162 -2.961.162 -2.961.162a) Ayudas monetarias -2.312.875 -2.107.428 -2.957.512 -2.957.512 -2.957.512b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -578 -1.841 -3.650 -3.650 -3.650d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -125.711 -177.164 -3.201.826 -2.715.231 -65.940

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -540.588 -549.561 -638.373 -660.274 -660.274a) Sueldos, salarios y asimilados -409.983 -421.178 -487.923 -504.589 -504.589b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -130.605 -128.384 -150.450 -155.685 -155.685d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -74.244 -67.411 -125.060 -61.935 -54.500a) Servicios exteriores -74.239 -67.411 -125.060 -61.935 -54.500b) Tributos -5c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -55.499 -42.035 -54.513 -385.708 -381.655

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 55.499 42.035 54.513 385.708 381.655

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS 14.826

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 14.827

      - 43 -

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    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 14.827

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 14.827

  54. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  55. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 3.379.214 3.339.037 10.519.901 3.387.500 3.387.500

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 3.379.214 3.339.037 10.519.901 3.387.500 3.387.500

      - 44 -

      14.827

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      DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

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  56. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -2.678.280 -2.769.756 -9.474.146 -3.773.208 -3.769.155

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -2.678.280 -2.769.756 -9.474.146 -3.773.208 -3.769.155

  57. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    700.934 569.281 1.045.755 -385.708 -381.655

  58. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  59. AJUSTES POR ERRORES

  60. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  61. OTRAS VARIACIONES 4.642

  62. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    720.403 569.281 1.045.755 -385.708 -381.655

    - 45 -

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    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  63. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 14.827

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -2.641.613 -2.797.215 -6.609.971 -6.156.577 -3.661.425a) Amortización del inmovilizado 55.499 42.035 54.513 385.708 381.655b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -2.682.287 -2.839.251 -6.664.483 -6.542.285 -4.043.080e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -14.826

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -229.790 -843.095 -152.587 95.393 -248.168a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -323.431 -791.981 -2.570.845 2.919.917 26.929c) Otros activos corrientes 6.058 9.451 9.685 2.948 1.228d) Acreedores y otras cuentas a pagar 171.938 -28.731 -107.748 -36.470 -3.628e) Otros pasivos corrientes 235.496 163 2.527.823 -2.788.832 -272.697f) Otros activos y pasivos no corrientes -319.851 -31.999 -11.502 -2.170

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN 14.826

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 14.826

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  64. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -21.014 -1.598 -1.377.776a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -10.122c) Inmovilizado material -10.892 -1.598 -1.377.776d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -21.014 -1.598 -1.377.776

    - 46 -

    -2.841.750 -3.640.311 -6.762.558 -6.061.184 -3.909.593

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  65. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 3.379.214 3.339.037 10.519.901 3.387.500 3.387.500

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.379.214 3.339.037 10.519.901 3.387.500 3.387.500

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.375.000 3.326.537 10.494.901 3.375.000 3.375.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 4.214 12.500 25.000 12.500 12.500

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 8.648 69.495 -2.809.663 2.769.077 273.925

      1. Emisión 8.648 69.495 81.036 2.769.077 273.925

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas 8.648 69.495 81.036 2.769.077 273.925

      1. Devolución y amortización de -2.890.699

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas -2.890.699

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  66. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  67. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    3.387.863 3.408.532 7.710.238 6.156.577 3.661.425

    525.099 -233.377 -430.096 95.393 -248.168

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 607.747 1.132.846 899.469 469.373 564.765

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.132.846 899.469 469.373 564.765 316.597

    - 47 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  68. ACTIVO NO CORRIENTE 696.524 656.087 1.979.351 1.593.643 1.211.988

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 224.337 194.052 163.847 134.373 107.4981. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 9.341 5.930 2.6006. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 214.996 188.122 161.247 134.373 107.498

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 472.187 462.035 1.815.504 1.459.270 1.104.4901. Terrenos y construcciones 138.212 138.212 138.212 138.212 138.2122. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 333.975 323.823 1.677.291 1.321.058 966.2773. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  69. ACTIVO CORRIENTE 3.856.087 4.405.239 6.536.303 3.708.831 3.432.506

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 34.964 49.612 40.338 13.4081. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 34.964 49.612 40.338 13.408

      - 48 -

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    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 2.699.929 3.456.945 6.013.143 3.102.500 3.102.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4.214 12.500 25.000 12.500 12.5004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.695.714 3.444.445 5.988.143 3.090.000 3.090.0007. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 23.312 13.861 4.176 1.228

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 1.132.846 899.469 469.373 564.765 316.5971. Tesorería 1.132.846 899.469 469.373 564.765 316.5972. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 4.552.611 5.061.326 8.515.654 5.302.474 4.644.494

      - 49 -

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  70. PATRIMONIO NETO 1.956.666 2.525.947 3.571.702 3.185.994 2.804.339

    A1) FONDOS PROPIOS 397.970 397.970 397.970 397.970 397.970

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 353.142 367.970 367.970 367.970 367.9701. Estatutarias 2. Otras reservas 353.142 367.970 367.970 367.970 367.970

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 14.827

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 1.558.696 2.127.977 3.173.732 2.788.024 2.406.369

    8. SUBVENCIONES 1.558.696 2.127.977 3.173.732 2.788.024 2.406.369

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  71. PASIVO NO CORRIENTE 1.014.446 982.447 970.945 968.774 968.774

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.014.446 982.447 970.945 968.774 968.7741. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.014.446 982.447 970.945 968.774 968.774

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 50 -

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  72. PASIVO CORRIENTE 1.581.500 1.552.932 3.973.008 1.147.707 871.381

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 502.466 521.409 3.068.013 279.181 6.4841. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 502.466 521.409 3.068.013 279.181 6.484

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 936.966 943.296 811.978 811.978 811.978

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 104.508 69.447 93.017 56.548 52.9201. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 54.486 32.916 55.612 19.143 15.5154. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 50.022 36.531 37.405 37.405 37.4057. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES 37.560 18.780

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.552.611 5.061.326 8.515.654 5.302.474 4.644.494

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  73. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 1.006.003 1.088.541 1.186.978 1.141.574 1.148.050a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 1.006.003 1.088.541 1.186.978 1.141.574 1.148.050

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.006.003 1.088.541 1.186.978 1.141.574 1.148.050

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -407.861 -452.731 -477.170 -431.766 -438.242a) Sueldos, salarios y asimilados -308.239 -328.944 -360.791 -326.385 -331.281b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -99.622 -109.787 -116.379 -105.380 -106.961d) Provisiones -14.000

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -598.087 -635.810 -709.808 -709.808 -709.808a) Servicios exteriores -597.842 -635.310 -709.308 -709.308 -709.308b) Tributos -245 -500 -500 -500 -500c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -12.280 -7.286 -9.671 -11.634 -16.793

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 4.188 5.047 7.924 10.969 16.713

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS -54

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -8.091 -2.239 -1.747 -665 -80

      - 55 -

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    16. INGRESOS FINANCIEROS: 6a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 6

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 6

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -8.085 -2.239 -1.747 -665 -80

  74. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 5.000 10.000 12.000 20.000 25.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 56 -

      6

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -8.085 -2.239 -1.747 -665 -80

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -8.085 -2.239 -1.747 -665 -80

  75. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    5.000 10.000 12.000 20.000 25.000

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  76. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -4.188 -5.047 -7.924 -10.969 -16.713

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -4.188 -5.047 -7.924 -10.969 -16.713

  77. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    812 4.953 4.076 9.031 8.287

  78. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  79. AJUSTES POR ERRORES

  80. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  81. OTRAS VARIACIONES 9.690

  82. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    2.417 2.714 2.329 8.366 8.207

    - 57 -

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    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  83. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -8.085 -2.239 -1.747 -665 -80

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 8.086 2.239 1.747 665 80a) Amortización del inmovilizado 12.280 7.286 9.671 11.634 16.793b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -4.188 -5.047 -7.924 -10.969 -16.713e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -6h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 16.790 -64.120 -57.849 13.670 -2.553a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -42.658 25.233 -48.510 13.000 -3.238c) Otros activos corrientes -106 -6 -14 -13 -6d) Acreedores y otras cuentas a pagar 59.554 2.005 675 683 691e) Otros pasivos corrientes -91.352 -10.000f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 6a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 6d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  84. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -17.854 -10.000 -12.000 -20.000 -25.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -2.178 -7.500 -9.000 -15.000 -18.750c) Inmovilizado material -15.676 -2.500 -3.000 -5.000 -6.250d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -17.854 -10.000 -12.000 -20.000 -25.000

    - 58 -

    16.797 -64.120 -57.849 13.670 -2.554

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  85. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DEPATRIMONIO 14.691 10.000 12.000 20.000 25.000a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social 9.691b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.000 10.000 12.000 20.000 25.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 5.000 10.000 12.000 20.000 25.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  86. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  87. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    14.691 10.000 12.000 20.000 25.000

    13.634 -64.120 -57.849 13.670 -2.554

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 279.244 292.878 228.758 170.909 184.579

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 292.878 228.758 170.909 184.579 182.025

    - 59 -

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  88. ACTIVO NO CORRIENTE 19.730 22.444 24.773 33.139 41.346

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.632 8.499 13.020 20.108 26.5211. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 2.632 8.499 13.020 20.108 26.5216. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 15.295 12.142 9.950 11.228 13.0221. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 15.295 12.142 9.950 11.228 13.0223. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.803 1.803 1.803 1.803 1.8031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.803 1.803 1.803 1.803 1.803

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  89. ACTIVO CORRIENTE 855.142 765.795 756.470 757.153 757.843

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA 560.510 535.277 583.787 570.787 574.0251. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 560.510 535.277 583.787 570.787 574.025

      - 60 -

      FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 1.754 1.760 1.774 1.787 1.793

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 292.878 228.758 170.909 184.579 182.0251. Tesorería 292.878 228.758 170.909 184.579 182.0252. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 874.872 788.239 781.243 790.292 799.189

      - 61 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  90. PATRIMONIO NETO 277.308 280.022 282.351 290.717 298.924

    A1) FONDOS PROPIOS 262.699 260.460 258.713 258.048 257.968

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2021. Dotación fundacional / Fondo social 120.202 120.202 120.202 120.202 120.2022. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 101.303 101.303 101.303 101.303 101.3031. Estatutarias 2. Otras reservas 101.303 101.303 101.303 101.303 101.303

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 49.279 41.194 38.955 37.208 36.543

      1. Remanente 49.279 41.194 38.955 37.208 36.5432. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -8.085 -2.239 -1.747 -665 -80

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 14.609 19.562 23.638 32.669 40.956

    8. SUBVENCIONES 14.609 19.562 23.638 32.669 40.956

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  91. PASIVO NO CORRIENTE 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 383.875 383.875 383.875 383.875 383.8751. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 383.875 383.875 383.875 383.875 383.875

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 62 -

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    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  92. PASIVO CORRIENTE 213.689 124.342 115.017 115.699 116.390

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 101.352 10.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 101.352 10.000

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 112.337 114.342 115.017 115.699 116.3901. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 77.149 79.360 79.510 79.660 79.8104. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 35.188 34.982 35.507 36.039 36.5807. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 874.872 788.239 781.243 790.292 799.189

    - 63 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  93. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -150.540 -27.000 -43.000 -25.000 -25.000a) Ayudas monetarias -150.540 -27.000 -43.000 -25.000 -25.000b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -15.125

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -58.789 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000a) Sueldos, salarios y asimilados -45.417 -28.157 -28.157 -28.157 -28.157b) Indemnizaciones -70c) Cargas sociales -13.302 -8.843 -8.843 -8.843 -8.843d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -8.019 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000a) Servicios exteriores -8.019 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -42

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 212.275 72.000 70.048 60.000 60.000

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -20.240 -17.952 -10.000 -10.000

      - 67 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -46a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -46c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -20.286 -17.952 -10.000 -10.000

  94. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 70.000 68.014 64.500 60.000 60.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 68 -

      -46

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -20.286 -17.952 -10.000 -10.000

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -20.286 -17.952 -10.000 -10.000

  95. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    70.000 68.014 64.500 60.000 60.000

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  96. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -212.275 72.000 70.048 60.000 60.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -212.275 72.000 70.048 60.000 60.000

  97. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -142.275 140.014 134.548 120.000 120.000

  98. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  99. AJUSTES POR ERRORES

  100. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  101. OTRAS VARIACIONES

  102. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    -162.561 140.014 116.596 110.000 110.000

    - 69 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  103. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -20.286 -17.952 -10.000 -10.000

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -197.062 -72.000 -70.048 -60.000 -60.000a) Amortización del inmovilizado 42b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -212.275 -72.000 -70.048 -60.000 -60.000e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 46

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 15.125

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -892 -15.125a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -892 -15.125e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -46

      1. Pagos de intereses -46b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  104. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 99.250a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros 99.250g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) 99.250

    - 70 -

    -218.286 -87.125 -88.000 -70.000 -70.000

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  105. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 70.000 68.014 64.500 60.000 60.000

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 70.000 68.014 64.500 60.000 60.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 10.000 8.014 4.500

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  106. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  107. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    70.000 68.014 64.500 60.000 60.000

    -49.036 -19.111 -23.500 -10.000 -10.000

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 122.350 73.314 54.203 30.703 20.703

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 73.314 54.203 30.703 20.703 10.703

    - 71 -

    FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  108. ACTIVO NO CORRIENTE

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  109. ACTIVO CORRIENTE 641.415 622.304 598.804 588.804 578.804

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 72 -

      FUNDACIÓN FONDO CANTABRIA COOPERA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1011. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 568.101 568.101 568.101 568.101 568.101

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 73.314 54.203 30.703 20.703 10.7031. Tesorería 73.314 54.203 30.703 20.703 10.7032. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 641.415 622.304 598.804 588.804 578.804

      - 73 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  110. PATRIMONIO NETO 624.207 620.221 596.721 586.721 576.721

    A1) FONDOS PROPIOS 614.673 614.673 596.721 586.721 576.721

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1011. Dotación fundacional / Fondo social 568.101 568.101 568.101 568.101 568.1012. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 70.478 46.572 46.572 28.620 18.6201. Estatutarias 2. Otras reservas 70.478 46.572 46.572 28.620 18.620

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.620

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -3.620

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -20.286 -17.952 -10.000 -10.000

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 9.534 5.548

    8. SUBVENCIONES 9.534 5.548

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  111. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 74 -

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  112. PASIVO CORRIENTE 17.208 2.083 2.083 2.083 2.083

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 17.208 2.083 2.083 2.083 2.0831. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 15.1254. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.083 2.083 2.083 2.083 2.0837. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 641.415 622.304 598.804 588.804 578.804

      - 75 -

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      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  113. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 1.108.207 1.368.131 1.597.448 1.636.648 1.636.648a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 155.000 166.000 206.000 244.400 244.400d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 953.207 1.202.131 1.391.448 1.392.248 1.392.248

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 336.958 530.000 600.000 600.000 600.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 358.100 476.400 536.400 537.200 537.200

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 13.303

      - De otros 244.846 195.731 255.048 255.048 255.048

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL 186.958 403.277 750.000 770.000 770.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -513.872 -978.700 -1.517.000 -1.540.000 -1.540.000

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -405.055 -395.000 -410.000 -430.000 -430.000a) Sueldos, salarios y asimilados -313.037 -306.000 -315.000 -330.000 -330.000b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -92.018 -89.000 -95.000 -100.000 -100.000d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -370.259 -390.208 -412.948 -427.648 -427.648a) Servicios exteriores -361.398 -377.108 -399.848 -414.148 -414.148b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -8.861 -13.100 -13.100 -13.500 -13.500

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -5.145 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 834 1.500 1.500 2.000 2.000

      - 79 -

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    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -834 -1.500 -1.500 -2.000 -2.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -753 -1.500 -1.500 -2.000 -2.000b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones -81

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -834 -1.500 -1.500 -2.000 -2.000

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

  114. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  115. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

    C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

    - 80 -

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  116. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

    RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

  117. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

  118. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  119. AJUSTES POR ERRORES

  120. VARIACIONES EN LA DOTACIÓN

    FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  121. OTRAS VARIACIONES

  122. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL

    PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    - 81 -

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  123. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.979 7.500 7.500 9.000 9.000a) Amortización del inmovilizado 5.145 6.000 6.000 7.000 7.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 834 1.500 1.500 2.000 2.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 149.611 -29.887 -149.235a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 151.556 -150.000c) Otros activos corrientes 1.558d) Acreedores y otras cuentas a pagar -2.197 -10.426 765e) Otros pasivos corrientes 252 -21.019f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 12.890 57.815 -2.752 -2.000 -2.000a) Pagos de intereses -753 -1.500 -1.500 -2.000 -2.000b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 13.643 59.315 -1.252

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  124. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -5.145 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -5.145 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -5.145 -6.000 -6.000 -7.000 -7.000

    - 82 -

    168.480 35.428 -144.487 7.000 7.000

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  125. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DEPATRIMONIO a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  126. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  127. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    163.335 29.428 -150.487

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 151.359 314.694 344.122 193.635 193.635

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 314.694 344.122 193.635 193.635 193.635

    - 83 -

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    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  128. ACTIVO NO CORRIENTE 18.136 18.138 19.390 19.390 19.390

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 14.746 14.748 16.000 16.000 16.0001. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 14.746 14.748 16.000 16.000 16.0003. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 3.390 3.390 3.390 3.390 3.3901. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  129. ACTIVO CORRIENTE 316.252 344.122 343.635 343.635 343.635

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 84 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 150.000 150.000 150.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios -218.000 -218.000 -218.000 -218.000 -218.0002. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 218.000 218.000 368.000 368.000 368.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 1.558

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 314.694 344.122 193.635 193.635 193.6351. Tesorería 314.694 344.122 193.635 193.635 193.6352. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 334.388 362.260 363.025 363.025 363.025

      - 85 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  130. PATRIMONIO NETO 262.849 322.166 322.166 322.166 322.166

    A1) FONDOS PROPIOS 42.228 42.228 42.228 42.228 42.228

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 12.228 12.228 12.228 12.228 12.2281. Estatutarias 6.153 6.153 6.153 6.153 6.1532. Otras reservas 6.075 6.075 6.075 6.075 6.075

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 220.621 279.938 279.938 279.938 279.938

    8. SUBVENCIONES 220.621 279.938 279.938 279.938 279.938

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  131. PASIVO NO CORRIENTE 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 2.472 2.472 2.472 2.472 2.4721. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 86 -

    FUNDACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER (FIS)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  132. PASIVO CORRIENTE 69.067 37.622 38.387 38.387 38.387

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 3.330 2.311 2.311 2.311 2.3111. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.0193. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 45.737 35.311 36.076 36.076 36.0761. Proveedores 3.376 3.376 3.376 3.376 3.3762. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 19.908 9.235 10.000 10.000 10.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 14.578 14.300 14.300 14.300 14.3006. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7.875 8.400 8.400 8.400 8.4007. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES 20.000

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 334.388 362.260 363.025 363.025 363.025

    - 87 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  133. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 3.634.775 4.164.920 4.137.855 3.917.500 3.943.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios

      1. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

        excedente de ejercicio 3.634.775 4.164.920 4.137.855 3.917.500 3.943.000

        - De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.685.000 1.985.500 2.373.000 2.373.000 2.373.000

        - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 115.635 157.256 187.469

        - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

        - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos 38.000

        - De la Unión Europea 933.406 1.039.219 620.000 655.000 780.000

        - De otros 862.734 982.945 957.386 889.500 790.000

      2. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 3.104.792 3.537.000 3.092.618 3.156.000 3.200.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -69.264 -152.895 -15.600 -17.400 -17.400a) Ayudas monetarias -18.739 -8.500 -15.600 -17.400 -17.400b) Ayudas no monetarias

      1. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -50.525 -144.395

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -1.045.260 -1.167.349 -954.034 -935.408 -955.200

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 70.713 70.713 70.713

    8. GASTOS DE PERSONAL: -3.726.605 -4.987.081 -4.947.481 -4.996.956 -5.096.895a) Sueldos, salarios y asimilados -2.816.156 -3.778.092 -3.748.092 -3.785.573 -3.861.284b) Indemnizaciones

      1. Cargas sociales -910.449 -1.208.989 -1.199.389 -1.211.383 -1.235.611d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -866.742 -1.020.294 -959.677 -978.129 -998.694a) Servicios exteriores -575.961 -983.838 -957.847 -977.004 -996.544b) Tributos -1.453 -6.456 -1.830 -1.125 -2.150c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -289.327 -30.000d) Otros gastos de gestión corriente -1

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -700.290 -570.294 -877.737 -877.737 -877.737

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 803.706 802.932 906.767 906.767 906.767

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: -451.532

      1. Deterioros y pérdidas -451.532b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS 45.000

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 728.580 606.939 453.424 245.350 174.554

      - 91 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 104.221 92.070 126.179 52.788 40.693a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 80.400 25.300 5.693

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros 80.400 25.300 5.693

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 104.221 92.070 45.779 27.488 35.000

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros 104.221 92.070 45.779 27.488 35.000

    17. GASTOS FINANCIEROS: -126.448 -64.070 -63.614 -28.779 -8.206a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -126.448 -64.070 -63.614 -28.779 -8.206

      1. Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -281.005 -288.000 -151.740 -75.500 -75.000

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      425.348 346.939 364.249 193.859 132.041

  134. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 908.419 802.932 908.418 908.418 908.418

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES -11.401

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 92 -

      -303.232 -260.000 -89.175 -51.491 -42.513

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 425.348 346.939 364.249 193.859 132.041

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 425.348 346.939 364.249 193.859 132.041

  135. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    897.018 802.932 908.418 908.418 908.418

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  136. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -803.671 -802.932 -906.767 -906.767 -906.767

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES -82.396

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -886.067 -802.932 -906.767 -906.767 -906.767

  137. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    10.951 1.651 1.651 1.651

  138. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  139. AJUSTES POR ERRORES

  140. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  141. OTRAS VARIACIONES

  142. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    436.299 346.939 365.900 195.510 133.692

    - 93 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  143. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 425.348 346.939 364.249 193.859 132.041

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 211.234 27.362 60.145 22.461 13.483a) Amortización del inmovilizado 700.290 570.294 877.737 877.737 877.737b) Correcciones valorativas por deterioro 11.418

      1. Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -803.706 -802.932 -906.767 -906.767 -906.767e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -104.221 -92.070 -126.179 -52.788 -40.693h) Gastos financieros 126.448 64.070 63.614 28.779 8.206

      i ) Diferencias de cambio 281.005 288.000 151.740 75.500 75.000

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -824.836 1.477.583 -101.796 -79.618 179.650a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -590.488 2.781.432 -1.615.942 106.194 43.265

      1. Otros activos corrientes -169.453 -837.330 2.000.000 -67.000 67.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar 22.271 -19.157 -9.384 18.471 49.390e) Otros pasivos corrientes -87.166 -447.362 -476.470 -137.283 19.995f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -22.226 -24.120 -9.518 4.295 8.350

      1. Pagos de intereses -44.086 -30.544 -17.318 -3.605b) Cobros de dividendos

      2. Cobros de intereses 21.860 6.424 7.800 7.900 8.350d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  144. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -483.791 -1.663.125 -1.022.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -7.847 -12.178

      1. Inmovilizado material -86.877 -22.142 -1.022.000d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros -389.067 -1.628.805g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible

      1. Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      INVERSIÓN (6+7) -483.791 -1.663.125 -1.022.000

      - 94 -

      -210.480 1.827.764 313.080 140.997 333.524

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  145. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 908.419 908.419 1.985.582 572.806 640.089

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social

      2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 908.419 908.419 1.985.582 572.806 640.089

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos 908.419 908.419 908.419 572.806 640.089

      - De la Unión Europea

      - De otros 1.077.163

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -971.224 -813.803 -846.081 -393.984 -722.714

      1. Emisión 150.043

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas 150.043

      1. Devolución y amortización de -971.224 -813.803 -846.081 -544.027 -722.714

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas -971.224 -813.803 -846.081 -544.027 -722.714

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  146. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  147. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    -62.805 94.616 1.139.501 178.822 -82.625

    -757.076 259.255 430.581 319.819 250.899

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.479.772 2.722.696 2.981.951 3.412.532 3.732.351

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.722.696 2.981.951 3.412.532 3.732.351 3.983.250

    - 95 -

    FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  148. ACTIVO NO CORRIENTE 28.043.430 27.699.697 27.329.802 26.413.196 25.498.632

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.057 3.306 3.306 3.306 3.3061. Desarrollo 3.306 3.306 3.306 3.306 3.306

      1. Concesiones

      2. Patentes, licencias, marcas y similares

      3. Fondo de comercio

      4. Aplicaciones informáticas 1.751

      5. Derechos sobre activos cedidos en uso

      6. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles

      1. Archivos

      2. Bibliotecas

      3. Museos

      4. Bienes muebles

      5. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 26.553.621 26.711.602 26.783.865 25.856.145 24.806.5811. Terrenos y construcciones 25.958.970 25.883.401 25.198.484 24.513.584 23.826.840

      1. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 578.651 812.201 1.569.381 1.326.561 963.741

      2. Inmovilizado en curso y anticipos 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos

      2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1 1 1 1 11. Instrumentos de patrimonio 1 1 1 1 1

      1. Créditos a entidades

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.484.751 984.788 542.630 553.744 688.7441. Instrumentos de patrimonio 67.000 67.000

      1. Créditos a terceros

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros 1.484.751 917.788 475.630 553.744 688.744

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  149. ACTIVO CORRIENTE 8.445.845 6.760.998 6.807.521 7.088.146 7.228.780

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad

      1. Materias primas y otros aprovisionamientos

      2. Productos en curso

      3. Productos terminados

      4. Subproductos, residuos y materiales recuperados

      5. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo

      1. Entidades asociadas

      2. Otros

      - 96 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 4.418.767 1.637.335 3.253.277 3.147.083 3.103.8181. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 855.884 809.155 833.430 945.321 860.360

      1. Clientes, entidades del grupo y asociadas

      2. Deudores varios 3.547.883 825.630 2.254.847 2.198.362 2.239.458

      3. Personal 15.000

      4. Activos por impuesto corriente

      5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.550 165.000 3.400 4.000

      6. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio

      1. Créditos a entidades

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1.277.703 2.141.712 141.712 208.712 141.7121. Instrumentos de patrimonio 104.722 67.000

      1. Créditos a entidades

      2. Valores representativos de deuda

      3. Derivados

      4. Otros activos financieros 1.172.981 2.141.712 141.712 141.712 141.712

    7. PERIODIFICACIONES 26.679

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 2.722.696 2.981.951 3.412.532 3.732.351 3.983.2501. Tesorería 2.722.696 2.981.951 3.412.532 3.732.351 3.983.250

      1. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 36.489.275 34.460.695 34.137.323 33.501.342 32.727.412

      - 97 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  150. PATRIMONIO NETO 29.951.207 30.329.191 30.589.744 30.365.790 30.172.475

    A1) FONDOS PROPIOS 9.302.045 9.648.984 10.013.233 10.207.092 10.339.133

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.6231. Dotación fundacional / Fondo social 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.623 7.924.6232. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 1. Estatutarias

      1. Otras reservas

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 952.074 1.377.422 1.724.361 2.088.610 2.282.469

      1. Remanente 1.447.017 1.447.017 1.724.361 2.088.610 2.282.469

      2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -494.943 -69.595

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 425.348 346.939 364.249 193.859 132.041

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 143.877 70.192 25.174

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS 143.877 70.192 25.174

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 20.505.285 20.610.015 20.551.337 20.158.698 19.833.342

    8. SUBVENCIONES 20.505.285 20.610.015 20.551.337 20.158.698 19.833.342

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  151. PASIVO NO CORRIENTE 3.357.833 1.417.788 1.319.717 1.026.502 376.502

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

      1. Actuaciones medioambientales

      2. Provisión por reestructuración

      3. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 3.357.833 1.417.788 1.319.717 1.026.502 376.5021. Obligaciones y otros valores negociables

      1. Deudas con entidades de crédito

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Derivados

      4. Otros pasivos financieros 3.357.833 1.417.788 1.319.717 1.026.502 376.502

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 98 -

      FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRAÚLICA AMBIENTAL DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  152. PASIVO CORRIENTE 3.180.235 2.713.716 2.227.862 2.109.050 2.178.435

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.782.280 2.334.918 1.858.448 1.721.165 1.741.1601. Obligaciones y otros valores negociables

      1. Deudas con entidades de crédito 1.916 2.250 2.100 2.000 2.100

      2. Acreedores por arrendamiento financiero

      3. Derivados

      4. Otros pasivos financieros 2.780.364 2.332.668 1.856.348 1.719.165 1.739.060

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 397.955 378.798 369.414 387.885 437.2751. Proveedores 74.398 145.975 131.935 138.532 168.312

      1. Proveedores, entidades del grupo y asociadas

      2. Acreedores varios 18.802

      3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 48.019

      4. Pasivos por impuesto corriente

      5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 256.736 232.823 237.479 249.353 268.963

      6. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 36.489.275 34.460.695 34.137.323 33.501.342 32.727.412

      - 99 -

      Ȉ

      FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

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      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  153. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 938.886 115.000 2.226.000 2.300.000 2.310.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 938.886 115.000 2.030.000 2.100.000 2.100.000d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 196.000 200.000 210.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 196.000 200.000 210.000

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 211.392 179.000 390.000 425.000 450.000

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -39.047 -33.000 -35.000 -35.000 -35.000a) Ayudas monetarias -39.047 -33.000 -35.000 -35.000 -35.000b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS -198.862 -190.000 -290.000 -320.000 -330.000

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 5.650 8.000 8.000 9.000 9.000

    8. GASTOS DE PERSONAL: -578.044 -601.000 -637.000 -655.000 -676.000a) Sueldos, salarios y asimilados -446.524 -462.000 -486.000 -500.000 -515.000b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -131.520 -139.000 -151.000 -155.000 -161.000d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -2.274.092 -1.099.000 -1.562.000 -1.620.000 -1.620.000a) Servicios exteriores -2.274.092 -1.099.000 -1.562.000 -1.620.000 -1.620.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -10.260 -12.000 -14.000 -16.000 -17.000

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -1.944.377 -1.633.000 86.000 88.000 91.000

      - 103 -

      FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -3.673 -1.000 -4.000 -4.000 -4.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -3.673 -1.000 -4.000 -4.000 -4.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: -685.948 704.000a) Deterioros y pérdidas -685.948 704.000b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      -689.621 703.000 -4.000 -4.000 -4.000

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -2.633.998 -930.000 82.000 84.000 87.000

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -2.633.998 -930.000 82.000 84.000 87.000

  154. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    -2.633.998 -930.000 82.000 84.000 87.000

  155. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

    C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

    - 104 -

    FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  156. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

      D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

  157. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR

    INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

  158. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  159. AJUSTES POR ERRORES

  160. VARIACIONES EN LA DOTACIÓN

    FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  161. OTRAS VARIACIONES

  162. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL

    PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    -2.633.998 -930.000 82.000 84.000 87.000

    - 105 -

    FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  163. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -2.633.998 -930.000 82.000 84.000 87.000

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 13.933 13.000 18.000 20.000 21.000a) Amortización del inmovilizado 10.260 12.000 14.000 16.000 17.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 3.673 1.000 4.000 4.000 4.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.452.000 1.011.523 -2.253.000 -2.104.000 -2.108.000a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 13.780 20.000 70.000 -15.000c) Otros activos corrientes 309d) Acreedores y otras cuentas a pagar 1.151.000 6.363.397 -2.139.000 -2.096.000 -1.907.000e) Otros pasivos corrientes 1.301.000 -5.554.953f) Otros activos y pasivos no corrientes 188.990 -134.000 -78.000 -186.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 2.000.000 2.000.000 2.000.000a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 2.000.000 2.000.000 2.000.000

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

      -168.065 94.523 -153.000

  164. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 106 -

    FUNDACIÓN COMILLAS DEL ESPAÑOL Y LA CULTURA HISPÁNICA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  165. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  166. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  167. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    -168.065 94.523 -153.000

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 286.542 118.477 213.000 60.000 60.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 118.477 213.000 60.000 60.000 60.000

    - 107 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  168. ACTIVO NO CORRIENTE 8.830.286 8.528.000 6.544.000 4.556.000 2.567.000

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 5.844 5.000 6.000 8.000 9.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible 5.844 5.000 6.000 8.000 9.000

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 8.078.000 6.078.000 4.078.000 2.078.0001. Bienes inmuebles 8.078.000 6.078.000 4.078.000 2.078.0002. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 169.677 165.000 180.000 190.000 200.0001. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 169.677 165.000 180.000 190.000 200.0003. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO -685.9481. Instrumentos de patrimonio -685.9482. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 9.340.713 280.000 280.000 280.000 280.0001. Instrumentos de patrimonio 9.340.713 280.000 280.000 280.000 280.0002. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  169. ACTIVO CORRIENTE 490.566 571.000 398.000 328.000 343.000

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 108 -

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    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 353.780 340.000 320.000 250.000 265.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 153.895 193.000 215.000 230.000 245.0002. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 199.885 147.000 105.000 20.000 20.0007. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 18.309 18.000 18.000 18.000 18.000

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 118.477 213.000 60.000 60.000 60.0001. Tesorería 118.477 213.000 60.000 60.000 60.0002. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 9.320.852 9.099.000 6.942.000 4.884.000 2.910.000

      - 109 -

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  170. PATRIMONIO NETO 2.800.937 1.871.040 1.953.040 2.091.040 2.124.040

    A1) FONDOS PROPIOS 2.728.937 1.799.040 1.881.040 2.019.040 2.052.040

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.0001. Dotación fundacional / Fondo social 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 3.505.897 3.506.000 3.506.000 3.560.000 3.506.0001. Estatutarias 2. Otras reservas 3.505.897 3.506.000 3.506.000 3.560.000 3.506.000

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.702.962 -4.336.960 -5.266.960 -5.184.960 -5.100.960

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -1.702.962 -4.336.960 -5.266.960 -5.184.960 -5.100.960

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.633.998 -930.000 82.000 84.000 87.000

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

    8. SUBVENCIONES

    9. DONACIONES Y LEGADOS 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

  171. PASIVO NO CORRIENTE 754.399 654.000 554.000 454.000 354.000

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 754.399 654.000 554.000 454.000 354.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 754.399 654.000 554.000 454.000 354.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 110 -

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  172. PASIVO CORRIENTE 5.765.516 6.573.960 4.434.960 2.338.960 431.960

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 101.000 101.000 101.000 101.000 101.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 101.000 101.000 101.000 101.000 101.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 5.554.953

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 109.563 6.472.960 4.333.960 2.237.960 330.9601. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 109.563 6.472.960 4.333.960 2.237.960 330.9604. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.320.852 9.099.000 6.942.000 4.884.000 2.910.000

      - 111 -

      Ȉ

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  173. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 4.737.840 5.384.411 5.530.029 5.678.337 5.833.974a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 4.737.840 5.384.411 5.530.029 5.678.337 5.833.974

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.189.000 2.189.000 2.495.000 2.495.000 2.495.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 120.551 188.624 137.736 141.180 144.709

      - De otros 2.428.289 3.006.787 2.897.293 3.042.157 3.194.265

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA

      ACTIVIDAD MERCANTIL 3.992.072 6.124.743 7.042.607 8.096.215 9.307.613

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: -13.628 -22.866 -22.000 -22.000 -22.000a) Ayudas monetarias -5.612 -12.866 -12.000 -12.000 -12.000b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -8.017 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU

      ACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD: 8.495 48.143 45.000 45.000 45.000

    8. GASTOS DE PERSONAL: -4.555.086 -4.982.588 -6.733.576 -7.063.255 -7.409.242a) Sueldos, salarios y asimilados -3.447.348 -3.800.849 -5.136.549 -5.388.036 -5.651.965b) Indemnizaciones -94.491 -99.652 -134.672 -141.265 -148.185c) Cargas sociales -1.013.247 -1.082.087 -1.462.356 -1.533.953 -1.609.093d) Provisiones

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -4.111.916 -5.643.039 -5.227.023 -6.001.751 -6.880.581a) Servicios exteriores -2.805.161 -3.257.872 -5.308.505 -5.807.021 -6.365.426b) Tributos -9.260 -15.724 -17.611 -19.019 -19.970c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 10.617 2.011d) Otros gastos de gestión corriente -1.308.112 -2.371.454 99.093 -175.710 -495.184

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -494.196 -522.344 -481.131 -497.752 -513.146

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE

      CAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO 466.012 336.611 363.164 368.611 374.140

    12. EXCESO DE PROVISIONES 19.478

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: 18.834 -986

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 18.834 -986

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 67.904 722.086 517.070 603.405 735.758

      - 115 -

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    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -55

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS

      FINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      67.849 722.086 517.070 603.405 735.758

  174. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 4.921.146 5.557.375 6.141.821 5.957.737 6.085.961

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS

      AJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

      C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

      INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

      - 116 -

      -55

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 67.849 722.086 517.070 603.405 735.758

    6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 67.849 722.086 517.070 603.405 735.758

  175. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

    4.921.146 5.557.375 6.141.821 5.957.737 6.085.961

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    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  176. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -5.203.852 -5.721.022 -5.893.193 -6.046.948 -6.208.114

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -5.203.852 -5.721.022 -5.893.193 -6.046.948 -6.208.114

  177. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    -282.706 -163.647 248.628 -89.211 -122.153

  178. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  179. AJUSTES POR ERRORES -11.533

  180. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  181. OTRAS VARIACIONES 1.300.566

  182. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    1.074.176 558.439 765.698 514.194 613.605

    - 117 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  183. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 67.849 722.086 517.070 603.405 735.758

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.287.766 2.499.695 18.874 304.851 634.189a) Amortización del inmovilizado 494.196 522.344 481.131 497.752 513.146b) Correcciones valorativas por deterioro -10.617c) Variación de provisiones -57.492d) Imputación de subvenciones -466.012 -336.611 -363.164 -368.611 -374.140e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado -18.834f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio 55

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 1.288.978 2.371.454 -99.093 175.710 495.184

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.155.831 -698.958 259.178 -208.025 -240.637a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -1.261.294 106.132 79.410 50.899 38.577c) Otros activos corrientes -102.256 30.982d) Acreedores y otras cuentas a pagar 701.002 -247.726 80.546 62.701 45.623e) Otros pasivos corrientes -19.478 -547.284 -296.196 -382.245 -353.577f) Otros activos y pasivos no corrientes 1.837.857 -41.062 395.418 60.620 28.740

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN

      1. Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

  184. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -278.818 -360.308 -360.308 -360.308 -360.308a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -3.269 -21.363 -21.363 -21.363 -21.363c) Inmovilizado material -218.882 -338.946 -338.946 -338.946 -338.946d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos -56.667

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 110.000a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta 110.000h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -168.818 -360.308 -360.308 -360.308 -360.308

    - 118 -

    2.511.446 2.522.823 795.122 700.231 1.129.311

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  185. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE

      PATRIMONIO 72.654 120.102 120.102 120.102 120.102

      1. Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 72.654 120.102 120.102 120.102 120.102

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 72.654 120.102 120.102 120.102 120.102

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO

      1. Emisión

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  186. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  187. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    72.654 120.102 120.102 120.102 120.102

    2.415.281 2.282.617 554.916 460.025 889.105

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.954.343 5.369.625 7.652.241 8.207.157 8.667.182

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.369.625 7.652.241 8.207.157 8.667.182 9.556.287

    - 119 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  188. ACTIVO NO CORRIENTE 5.587.236 5.519.124 5.494.573 5.455.807 5.404.115

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 213.075 182.027 158.389 136.034 113.6591. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 15.986 23.629 34.363 46.381 58.3776. Derechos sobre activos cedidos en uso 197.089 158.399 124.026 89.654 55.2827. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 1.617.226 1.486.239 1.389.054 1.273.964 1.143.5031. Terrenos y construcciones 772.269 641.994 511.716 381.441 251.1662. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 844.957 844.244 877.338 892.523 892.3373. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 3.756.935 3.850.858 3.947.130 4.045.808 4.146.9531. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 3.756.935 3.850.858 3.947.130 4.045.808 4.146.953

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  189. ACTIVO CORRIENTE 11.921.886 14.067.388 14.542.894 14.952.020 15.802.547

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD

      PROPIA 1.092.138 1.119.442 1.147.428 1.176.113 1.205.5161. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros 1.092.138 1.119.442 1.147.428 1.176.113 1.205.516

      - 120 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 5.279.141 5.145.705 5.038.309 4.958.724 4.890.7441. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 653.060 750.929 863.272 992.439 1.122.7732. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.626.080 4.394.776 4.175.038 3.966.286 3.767.9717. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. PERIODIFICACIONES 180.982 150.000 150.000 150.000 150.000

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 5.369.625 7.652.241 8.207.157 8.667.182 9.556.2871. Tesorería 5.369.625 7.652.241 8.207.157 8.667.182 9.556.2872. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 17.509.122 19.586.512 20.037.467 20.407.827 21.206.662

      - 121 -

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      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  190. PATRIMONIO NETO 3.180.324 3.738.763 4.504.461 5.018.655 5.632.260

    A1) FONDOS PROPIOS 733.023 1.455.109 1.972.179 2.575.584 3.311.342

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS 771.204 839.053 1.561.139 2.078.209 2.681.6141. Estatutarias 2. Otras reservas 771.204 839.053 1.561.139 2.078.209 2.681.614

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -136.030 -136.030 -136.030 -136.030 -136.030

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) -136.030 -136.030 -136.030 -136.030 -136.030

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 67.849 722.086 517.070 603.405 735.758

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 2.447.301 2.283.654 2.532.282 2.443.072 2.320.918

    8. SUBVENCIONES 1.090.264 958.778 831.186 827.030 785.679

    9. DONACIONES Y LEGADOS 1.357.037 1.324.876 1.701.096 1.616.042 1.535.239

  191. PASIVO NO CORRIENTE 7.121.031 9.492.485 9.393.392 9.569.102 10.062.286

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 7.121.031 9.492.485 9.393.392 9.569.102 10.062.2861. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 7.121.031 9.492.485 9.393.392 9.569.102 10.062.286

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 122 -

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  192. PASIVO CORRIENTE 7.207.767 6.355.264 6.139.614 5.820.070 5.512.116

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 57.492

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 5.940.083 5.392.798 5.096.602 4.714.357 4.360.7801. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 5.940.083 5.392.798 5.096.602 4.714.357 4.360.780

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 1.210.192 962.466 1.043.012 1.105.713 1.151.3351. Proveedores 850.650 594.572 665.921 719.195 755.1552. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6225. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 358.920 367.893 377.091 386.518 396.1817. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 17.509.121 19.586.512 20.037.467 20.407.827 21.206.662

      - 123 -

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      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  193. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA: 679.841 955.407 1.496.125 2.244.188 1.572.000a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 50.000d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al

      excedente de ejercicio 679.841 905.407 1.496.125 2.244.188 1.572.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 679.841 905.407 1.300.000 1.950.000 1.365.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 196.125 294.188 207.000

      - De otros

      1. Reintegro de ayudas y asignaciones

    2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LAACTIVIDAD MERCANTIL

    3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS: a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

    4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SUACTIVO

    6. APROVISIONAMIENTOS

    7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:

    8. GASTOS DE PERSONAL: -151.002 -156.336 -432.000 -518.400 -453.600a) Sueldos, salarios y asimilados -92.350 -95.321 -340.000 -408.000 -357.000b) Indemnizaciones c) Cargas sociales -33.246 -34.315 -92.000 -110.400 -96.600d) Provisiones -25.406 -26.700

    9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD: -525.000 -795.183 -1.060.026 -1.721.042 -1.113.027a) Servicios exteriores -525.000 -795.000 -868.000 -1.413.800 -911.400b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -183 -192.026 -307.242 -201.627

    10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.739 -3.739 -3.739 -4.113 -4.524

    11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DECAPITAL TRASPASADOS AL EXDECENTE DEL EJERCICIO

    12. EXCESO DE PROVISIONES

    13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 100 149 360 633 849

      - 127 -

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      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En entidades del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De entidades del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -100 -149 -360 -633 -849a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -100 -149 -360 -633 -849b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al excedente del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

    22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOSFINANCIEROS

      A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES

      FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21+22)

      A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

  194. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

    RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(A4+/-24)

  195. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

    DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 830.000 955.000 1.570.300 2.300.000 1.600.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    5. EFECTO IMPOSITIVO

    C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR

    INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4+5)

    - 128 -

    -100 -149 -360 -633 -849

    830.000 955.000 1.570.300 2.300.000 1.600.000

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  196. RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL

    EJERCICIO

    1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

    3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS -679.841 -905.407 -1.496.125 -2.244.188 -1.572.000

    4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROSAJUSTES

    D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4+5)

    -679.841 -905.407 -1.496.125 -2.244.188 -1.572.000

  197. VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTEAL PATRIMONIO NETO (C1 + D1)

    150.159 49.593 74.175 55.813 28.000

  198. AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

  199. AJUSTES POR ERRORES

  200. VARIACIONES EN LA DOTACIÓNFUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

  201. OTRAS VARIACIONES

  202. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A5+E+F+G+H+I)

    150.159 49.593 74.175 55.813 28.000

    - 129 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  203. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -676.002 -901.521 -1.492.026 -2.239.442 -1.566.627a) Amortización del inmovilizado 3.739 3.739 3.739 4.113 4.524b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 100 149 360 633 849

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -679.841 -905.409 -1.496.125 -2.244.188 -1.572.000

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.157 -4.332 -74.079 -2.094 -25.203a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -74.174 -12.416 -6.874c) Otros activos corrientes -664 -66 -73d) Acreedores y otras cuentas a pagar -4.858 -4.332 7.577 10.388 -18.256e) Otros pasivos corrientes 2.701 -6.818f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -100 -149 -360 -633 -884a) Pagos de intereses -100 -149 -360 -633 -884b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN(+/-1+/-2+/-3+/-4)

      -678.259 -906.002 -1.566.465 -2.242.170 -1.592.714

  204. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Entidades del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Bienes del Patrimonio Histórico e) Inversiones inmobiliarias f) Otros activos financieros g) Activos no corrientes mantenidos para la venta h) Otros activos

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 130 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  205. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DEPATRIMONIO 830.000 955.000 1.496.125 2.244.188 1.572.000a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social b) Disminuciones del fondo social c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 830.000 955.000 1.496.125 2.244.188 1.572.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 830.000 955.000 1.496.125 2.244.188 1.572.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -1.739 52.482 32.982 -24.286a) Emisión 52.482 32.982

    3. Obligaciones y otros valores negociables

    4. Deudas con entidades de crédito 52.482 32.982

    5. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    6. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados

    7. Préstamos procedentes del Sector Público

    8. Otras deudas

      1. Devolución y amortización de -1.739 -24.286

    9. Obligaciones y otros valores negociables

    10. Deudas con entidades de crédito -24.286

    11. Deudas con entidades del grupo y asociadas

    12. Otras deudas -1.739

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10)

  206. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  207. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)

    828.261 955.000 1.548.607 2.277.170 1.547.714

    150.002 48.998 -17.858 35.001 -45.000

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 168.858 318.860 367.858 350.000 385.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 318.860 367.858 350.000 385.000 340.000

    - 131 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  208. ACTIVO NO CORRIENTE 24.651 20.914 35.000 36.000 37.100

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 21.155 20.006 25.000 25.000 25.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 21.155 20.006 25.000 25.000 25.0004. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 7. Otro inmovilizado intangible

    2. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1. Bienes inmuebles 2. Archivos 3. Bibliotecas 4. Museos 5. Bienes muebles 6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico

    3. INMOVILIZADO MATERIAL 3.496 908 10.000 11.000 12.1001. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.496 908 10.000 11.000 12.1003. Inmovilizado en curso y anticipos

    4. INVERSIONES INMOBILIARIAS

      1. Terrenos 2. Construcciones

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    7. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  209. ACTIVO CORRIENTE 318.860 367.858 424.838 472.320 434.267

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Bienes destinados a la actividad 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDADPROPIA 1. Entidades del grupo 2. Entidades asociadas 3. Otros

      - 132 -

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 74.174 86.590 93.4641. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 74.174 86.590 93.4647. Fundadores por desembolsos exigidos

    5. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 664 730 8031. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 664 730 803

    7. PERIODIFICACIONES

    8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 318.860 367.858 350.000 385.000 340.0001. Tesorería 318.860 367.858 350.000 385.000 340.0002. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 343.511 388.772 459.838 508.320 471.367

      - 133 -

      FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  210. PATRIMONIO NETO 286.870 336.463 410.638 448.732 430.035

    A1) FONDOS PROPIOS 29.698 29.698 29.698 29.698 29.698

    1. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0001. Dotación fundacional / Fondo social 30.000 30.000 30.000 30.000 30.0002. (Dotación fundacional no exigido / Fondo social noexigido)

    2. RESERVAS -302 -302 -302 -302 -3021. Estatutarias 2. Otras reservas -302 -302 -302 -302 -302

    3. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

      1. Remanente 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

    4. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    5. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

    6. OPERACIONES DE COBERTURA

    7. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 257.172 306.765 380.940 419.034 400.337

    8. SUBVENCIONES 257.172 306.765 380.940 419.034 400.337

    9. DONACIONES Y LEGADOS

  211. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 134 -

    FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  212. PASIVO CORRIENTE 56.641 52.309 49.200 59.588 41.332

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 3.868 3.868

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 6.818 6.8181. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6.818 6.818

    4. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

    6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 45.955 41.623 49.200 59.588 41.3321. Proveedores 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 45.955 41.623 49.200 59.588 41.3324. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos

    7. PERIODIFICACIONES

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 343.511 388.772 459.838 508.320 471.367

    - 135 -

    Ȉ

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN CANTABRIA, S. L., MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  213. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 2.112.085 2.382.986 2.878.537 7.834.226 2.317.566a) Ventas 10.744 75.000 5.052.481b) Prestaciones de servicios 2.101.341 2.307.986 2.878.537 2.781.745 2.317.566

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 587.343 1.803.916 2.200.000 -5.052.481

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO 410.800

    4. APROVISIONAMIENTOS: -945.871 -4.938.386 -3.360.000 -400.000 -100.000a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -945.871 -4.938.386 -3.360.000 -400.000 -100.000d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 847.054 3.559.565 1.377.038 702.038 702.038

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 78.579 77.038 77.038 77.038 77.038b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 768.475 3.482.526 1.300.000 625.000 625.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 645.790 3.425.000 1.300.000 625.000 625.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 28.837 18.334

      - De otros 93.848 39.193

    6. GASTOS DE PERSONAL: -788.715 -852.347 -932.088 -932.088 -932.088a) Sueldos, salarios y asimilados -604.969 -652.765 -713.072 -713.072 -713.072b) Cargas sociales -183.746 -199.582 -219.017 -219.017 -219.017c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -1.121.579 -986.212 -1.184.212 -1.234.212 -1.134.212a) Servicios exteriores -737.881 -863.463 -1.061.463 -1.111.463 -1.011.463b) Tributos -325.092 -102.750 -102.750 -102.750 -102.750c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -58.606 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -517.090 -676.313 -786.926 -786.926 -786.926

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 158.008 229.882 332.000 332.000 332.000

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -98.318 -51.346a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -98.318 -51.346

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -33.698 -136

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 610.017 471.609 524.349 462.557 398.378

      - 139 -

      GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN CANTABRIA, S. L., MEDIO PROPIO

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 115.306 52.152a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 115.306 52.152

      b1) De empresas del grupo y asociadas 115.305 52.104

      b2) De terceros 1 48

    17. GASTOS FINANCIEROS: -360.091 -288.694 -227.667 -227.667 -227.667a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -280.732 -220.654 -163.325 -163.325 -163.325b) Por deudas con terceros -79.359 -68.041 -64.341 -64.341 -64.341c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 54.651 54.651 54.651 54.651 54.651

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -190.134 -181.891 -173.016 -173.016 -173.016

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 419.883 289.718 351.333 289.541 225.362

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -44.845 -72.385 -56.340

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 419.883 289.718 306.488 217.156 169.021

  214. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 419.883 289.718 306.488 217.156 169.021

    - 140 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN CANTABRIA, S. L., MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  215. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 419.883 289.718 351.333 289.541 225.362

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 737.706 699.668 647.941 647.941 647.941a) Amortización del inmovilizado 517.090 676.313 786.926 786.926 786.926b) Correcciones valorativas por deterioro 54.544 20.000 20.000 20.000 20.000c) Variación de provisiones 35.628d) Imputación de subvenciones -212.659 -284.533 -386.651 -386.651 -386.651e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 98.318 51.346f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -115.306 -52.152h) Gastos financieros 360.091 288.694 227.667 227.667 227.667

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 980.220 -454.385 -1.510.056 4.342.425 1.289.943a) Existencias -994.080 -1.803.916 -2.200.000 5.052.481b) Deudores y otras cuentas a cobrar 843.484 -160.920 2.295.000 795.000 2.795.000c) Otros activos corrientes 427 -2.297d) Acreedores y otras cuentas a pagar -86.453 242.807 44.845 27.541 -16.045e) Otros pasivos corrientes -816.570 -4.074.033 2.253.992 -2.220.486f) Otros activos y pasivos no corrientes 1.216.842 2.086.511 2.424.132 -3.786.589 731.475

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -157.942 -181.891 -173.016 -217.860 -245.401a) Pagos de intereses -378.747 -288.694 -227.667 -227.667 -227.667b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 220.805 106.803 54.651 54.651 54.651d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -44.845 -72.385e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.979.866 353.109 -683.798 5.062.047 1.917.846

  216. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -965.995 -4.310.541 -3.122.473a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -680c) Inmovilizado material -2.596 -11.412d) Inversiones inmobiliarias -934.991 -4.296.152 -3.122.473e) Otros activos financieros -28.407 -2.297f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 403.244 160.286a) Empresas del grupo y asociadas 11.250b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias 391.994 160.286e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -562.751 -4.150.254 -3.122.473

    - 141 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN CANTABRIA, S. L., MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  217. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 500.000 4.037.479 1.500.000 1.400.000 1.400.000

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 500.000 4.037.479 1.500.000 1.400.000 1.400.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 500.000 3.344.544 1.500.000 1.400.000 1.400.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 692.935

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -2.047.451 -436.095 2.297.095 -6.791.137 -2.975.895a) Emisión 1.296.496 2.342.273 4.000.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas 1.281.587 2.335.381 4.000.000

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras 14.909 6.892

      1. Devolución y amortización de -3.343.947 -2.778.368 -1.702.905 -6.791.137 -2.975.895

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -690.209 -430.286 -402.322 -406.346 -406.346

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -2.646.607 -2.347.503 -1.300.583 -6.384.791 -2.569.550

    11. Otras -7.131 -580

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  218. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  219. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -1.547.451 3.601.384 3.797.095 -5.391.137 -1.575.895

    -130.335 -195.761 -9.176 -329.090 341.950

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 914.105 783.770 588.008 578.832 249.742

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 783.770 588.008 578.832 249.742 591.692

    - 142 -

    GESTIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN CANTABRIA, S. L., MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  220. ACTIVO NO CORRIENTE 23.502.273 30.036.945 29.327.058 28.617.170 27.907.283

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1.247 1.927 1.927 1.927 1.9271. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 1.247 1.927 1.927 1.927 1.9276. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 8.431 15.306 10.769 6.232 1.6951. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 8.431 15.306 10.769 6.232 1.6953. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 22.729.445 29.179.523 28.397.134 27.614.745 26.832.3571. Terrenos 3.402.010 4.773.633 4.773.633 4.773.633 4.773.6332. Construcciones 19.327.435 24.405.889 23.623.501 22.841.112 22.058.724

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 719.962 797.000 874.039 951.077 1.028.1161. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 719.962 797.000 874.039 951.077 1.028.1163. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 43.189 43.189 43.189 43.189 43.1891. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 43.189 43.189 43.189 43.189 43.189

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  221. ACTIVO CORRIENTE 12.331.302 14.102.675 13.998.498 7.821.927 5.368.877

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 4.301.614 6.105.530 8.305.530 3.253.049 3.253.0491. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 1.859.002 1.859.002 1.859.002 1.859.002 1.859.0023. Productos en curso 1.005.327 2.852.481 5.052.4814. Productos terminados 1.437.284 1.394.047 1.394.047 1.394.047 1.394.0475. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 7.237.744 7.398.665 5.103.665 4.308.665 1.513.6651. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 215.213 187.334 167.334 147.334 127.3342. Clientes, empresas del grupo y asociadas 2.155.192 376.879 376.879 376.879 376.8793. Deudores varios 108.182 147.954 147.954 147.954 147.9544. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4.759.156 6.686.496 4.411.496 3.636.496 861.4967. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 143 -

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    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.415 4.713 4.713 4.713 4.7131. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 2.415 4.713 4.713 4.713 4.713

    6. PERIODIFICACIONES 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 783.770 588.008 578.832 249.742 591.6921. Tesorería 783.770 588.008 578.832 249.742 591.6922. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 35.833.576 44.139.619 43.325.556 36.439.097 33.276.161

      - 144 -

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      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  222. PATRIMONIO NETO 19.377.058 26.847.105 26.821.594 26.706.750 26.543.771

    A1) FONDOS PROPIOS 11.923.130 12.212.848 12.519.336 12.736.492 12.905.514

    1. CAPITAL 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.0001. Capital escriturado 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION 775.765 775.765 775.765 775.765 775.765

    3. RESERVAS 7.467.482 7.887.365 8.177.083 8.483.571 8.700.7271. Legal y estatutarias 652.000 652.000 652.000 652.000 652.0002. Otras reservas 6.815.482 7.235.365 7.525.083 7.831.571 8.048.727

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 419.883 289.718 306.488 217.156 169.021

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 7.453.928 14.634.257 14.302.257 13.970.257 13.638.257

  223. PASIVO NO CORRIENTE 10.084.831 11.494.590 14.735.227 5.682.079 4.918.652

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 144.989 144.989 144.989 144.989 144.9891. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 144.989 144.989 144.989 144.989 144.989

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 4.876.880 4.472.853 4.058.489 3.640.062 3.221.6351. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 4.639.775 4.237.453 3.831.107 3.420.698 3.010.2893. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 237.105 235.400 227.382 219.364 211.346

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO 4.965.292 6.779.079 10.434.079 1.799.359 1.454.359

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 97.670 97.670 97.670 97.670 97.670

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 145 -

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  224. PASIVO CORRIENTE 6.371.687 5.797.924 1.768.735 4.050.269 1.813.738

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.743.913 3.753.252 634.802 638.866 642.9291. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 656.422 628.459 632.482 636.545 640.6093. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.087.491 3.124.794 2.320 2.320 2.320

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 3.260.892 1.434.983 479.400 2.729.329 504.779

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 358.864 601.671 646.515 674.056 658.0111. Proveedores 80.362 62.737 62.737 62.737 62.7372. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 167.566 170.263 170.263 170.263 170.2634. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2565. Pasivos por impuesto corriente 44.845 72.385 56.3406. Otras deudas con las Administraciones Públicas 110.681 122.671 122.671 122.671 122.6717. Anticipos de clientes 246.000 246.000 246.000 246.000

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 8.018 8.018 8.018 8.018 8.018

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 35.833.576 44.139.619 43.325.556 36.439.097 33.276.161

      - 146 -

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  225. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 262.763 277.495

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 262.763 277.495

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 262.763 277.495

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -336.169 -514.369 -535.309 -548.693 -562.410a) Sueldos, salarios y asimilados -266.979 -401.113 -407.439 -417.626 -428.066b) Cargas sociales -69.190 -113.256 -127.870 -131.067 -134.344c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -226.729 -221.747 -176.627 -180.926 -185.334a) Servicios exteriores -224.520 -219.580 -174.406 -178.650 -183.001b) Tributos -2.209 -2.167 -2.221 -2.276 -2.333c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -8.075 -10.183 -9.919 -4.749 -3.431

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES 432.212 908 500 500 500

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 2 2 -1.000 -1.000 -1.000

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 124.004 -467.894 -722.355 -734.868 -751.675

      - 149 -

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      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -2.099 -3.208 -3.208 -93 -93a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -1.825 -3.115 -3.115b) Por deudas con terceros -274 -93 -93 -93 -93c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: 787 10.181a) Deterioros y pérdidas 787 10.181b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -1.312 6.973 -3.208 -93 -93

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 122.692 -460.921 -725.563 -734.961 -751.768

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 122.692 -460.921 -725.563 -734.961 -751.768

  226. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 122.692 -460.921 -725.563 -734.961 -751.768

    - 150 -

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    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  227. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 122.692 -460.921 -725.563 -734.961 -751.768

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -422.825 2.302 12.627 4.342 3.024a) Amortización del inmovilizado 8.075 10.183 9.919 4.749 3.431b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones -432.212 -908 -500 -500 -500d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros -787 -10.181g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 2.099 3.208 3.208 93 93

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -280.377 721.214 244.051 -35.166 -37.280a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -431.939 851.978 298.091 -36.175 -38.298c) Otros activos corrientes -20d) Acreedores y otras cuentas a pagar 150.775 -131.652 -54.540 509 518e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes 787 908 500 500 500

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -2.099 -3.208 -3.208 -93 -93a) Pagos de intereses -2.099 -3.208 -3.208 -93 -93b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -582.609 259.387 -472.093 -765.878 -786.117

  228. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -11.025 -2.857 742 766a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -11.025 -2.857 742 766d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 3.859a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -6.322d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros 10.181f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -11.025 3.859 -2.857 742 766

    - 151 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  229. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 331.185 438.584 734.961 751.768a) Emisión de instrumentos de patrimonio 335.492 438.740 734.961 751.768b) Amortización de instrumentos de patrimonio -4.307 -156c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO 210a) Emisión 210

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras 210

      1. Devolución y amortización de

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  230. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  231. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    331.395 438.584 734.961 751.768

    -262.239 701.830 -474.950 -30.175 -33.583

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.811.988 3.549.749 4.251.579 3.776.629 3.746.454

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.549.749 4.251.579 3.776.629 3.746.454 3.712.871

    - 152 -

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    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  232. ACTIVO NO CORRIENTE 22.914 19.053 11.991 6.500 2.303

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 22.914 19.053 11.991 6.500 2.3031. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 22.914 19.053 11.991 6.500 2.3033. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  233. ACTIVO CORRIENTE 4.804.842 4.654.714 3.881.673 3.887.673 3.892.388

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 1.254.223 402.245 104.154 140.329 178.6271. Clientes por ventas y prestaciones de servicios -1.580.000 -1.580.000 -1.580.000 -1.580.000 -1.580.0002. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 1.209.480 332.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.624.743 1.650.245 1.684.154 1.720.329 1.758.6277. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

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      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 870 890 890 890 890

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 3.549.749 4.251.579 3.776.629 3.746.454 3.712.8711. Tesorería 3.549.749 4.251.579 3.776.629 3.746.454 3.712.8712. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 4.827.756 4.673.767 3.893.664 3.894.173 3.894.691

      - 154 -

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      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  234. PATRIMONIO NETO 3.883.420 3.861.083 3.135.520 3.135.520 3.135.520

    A1) FONDOS PROPIOS 3.883.420 3.861.083 3.135.520 3.135.520 3.135.520

    1. CAPITAL 473.000 473.000 473.000 473.000 473.0001. Capital escriturado 473.000 473.000 473.000 473.000 473.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 3.064.800 3.064.645 3.064.645 3.064.645 3.064.6451. Legal y estatutarias 121.000 121.000 121.000 121.000 121.0002. Otras reservas 2.943.800 2.943.645 2.943.645 2.943.645 2.943.645

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -219.719 -97.028 -557.949 -1.283.512 -2.018.4741. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -219.719 -97.028 -557.949 -1.283.512 -2.018.474

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 442.647 881.387 881.387 1.616.348 2.368.117

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 122.692 -460.921 -725.563 -734.961 -751.768

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  235. PASIVO NO CORRIENTE 723.161 723.161 723.161 723.161 723.161

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 722.950 722.950 722.950 722.950 722.9501. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 722.950 722.950 722.950 722.950 722.950

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 211 211 211 211 2111. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 211 211 211 211 211

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 155 -

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    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  236. PASIVO CORRIENTE 221.175 89.523 34.983 35.492 36.010

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 221.175 89.523 34.983 35.492 36.0101. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 202.535 64.081 9.575 9.575 9.5754. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 18.640 25.442 25.408 25.917 26.4357. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.827.756 4.673.767 3.893.664 3.894.173 3.894.691

    - 156 -

    ˇ

    Ȉ

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  237. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 59.553.180 62.364.385 67.472.273 67.462.136 67.462.136a) Ventas 658.820 970.216 1.271.081 1.271.082 1.271.082b) Prestaciones de servicios 58.894.360 61.394.169 66.201.192 66.191.054 66.191.054

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -38.142.534 -39.601.955 -40.890.367 -40.005.361 -39.955.361a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.373.775 -1.154.603 -2.097.476 -2.097.476 -2.097.476c) Trabajos realizados por otras empresas -36.768.759 -38.447.352 -38.792.891 -37.907.885 -37.857.885d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 1.763.097 1.708.148 2.805.237 1.564.214 1.564.214

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.651.913 1.571.839 1.564.214 1.564.214 1.564.214b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 111.184 136.309 1.241.023

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.241.023

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 111.184 107.075

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 29.234

    6. GASTOS DE PERSONAL: -9.995.952 -10.280.082 -11.059.084 -11.059.083 -11.059.083a) Sueldos, salarios y asimilados -7.638.725 -7.854.283 -8.237.984 -8.237.984 -8.237.984b) Cargas sociales -2.357.227 -2.425.799 -2.821.100 -2.821.099 -2.821.099c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -10.024.004 -11.289.411 -15.502.686 -14.804.330 -14.554.328a) Servicios exteriores -8.347.307 -8.344.702 -11.973.234 -11.774.878 -11.724.876b) Tributos -367.691 -343.776 -238.442 -238.442 -238.442c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 35.519 -1.123d) Otros gastos de gestión corriente -1.344.525 -2.599.810 -3.291.010 -2.791.010 -2.591.010

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.954.738 -3.833.833 -3.733.450 -4.075.980 -4.375.982

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 853.919 975.673 968.404 968.404 968.404

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: 80.496a) Deterioros y pérdidas 80.496b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -92.316 22.032

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 41.148 64.957 60.327 50.000 50.000

      - 159 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 26.011 10.028a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 26.011 10.028

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 26.011 10.028

    17. GASTOS FINANCIEROS: -33.326 -74.985 -60.327 -50.000 -50.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -33.326 -74.985 -60.327 -50.000 -50.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -7.315 -64.957 -60.327 -50.000 -50.000

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 33.833

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -33.833

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

  238. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)

    - 160 -

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  239. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 33.833

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.334.849 2.923.117 2.825.373 3.157.576 3.457.578a) Amortización del inmovilizado 3.954.738 3.833.833 3.733.450 4.075.980 4.375.982b) Correcciones valorativas por deterioro -166.015c) Variación de provisiones 172.446d) Imputación de subvenciones -853.919 -975.673 -968.404 -968.404 -968.404e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -26.011 -10.028h) Gastos financieros 33.326 74.985 60.327 50.000 50.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 1.220.284

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2.636.783 -423.349 835.110 -72.013 -2.610.006a) Existencias 8.847b) Deudores y otras cuentas a cobrar 2.985.655 426.904 900.000 615.284 1.000.000c) Otros activos corrientes 47.626 -67.168d) Acreedores y otras cuentas a pagar -3.238.382 2.585.346 2.412.503 1.676.917 -1.745.792e) Otros pasivos corrientes -2.440.529 -1.279.424 -200.000 -500.000 -500.000f) Otros activos y pasivos no corrientes -2.089.007 -2.277.393 -1.864.214 -1.364.214

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -41.837 -64.957 -60.327 -50.000 -50.000

      1. Pagos de intereses -33.326 -74.985 -60.327 -50.000 -50.000b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 26.011 10.028d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -34.522e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.690.062 2.434.811 3.600.156 3.035.563 797.572

  240. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -1.091.992 -2.232.735 -3.281.632 -2.641.908 -252.331a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -54.821 -104.849 -30.997 -30.998 -30.998c) Inmovilizado material -1.037.171 -2.127.886 -3.250.635 -2.610.910 -221.333d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 38.233 16.618 15.216 13.856 12.536a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 38.233 16.618 15.216 13.856 12.536g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -1.053.759 -2.216.117 -3.266.416 -2.628.052 -239.795

    - 161 -

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  241. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO -481.283 -641.837

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 418.717 -544.493b) Amortización de instrumentos de patrimonio -900.000 -97.344c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO 318.318 -200.000 -700.000 -700.000

      1. Emisión 335.941

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras 335.941

      1. Devolución y amortización de -17.623 -200.000 -700.000 -700.000

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras -17.623 -200.000 -700.000 -700.000

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  242. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  243. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    318.318 -481.283 -841.837 -700.000 -700.000

    954.621 -262.589 -508.097 -292.489 -142.223

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.369.881 2.324.502 2.061.913 1.553.816 1.261.327

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.324.502 2.061.913 1.553.816 1.261.327 1.119.104

    - 162 -

    MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  244. ACTIVO NO CORRIENTE 63.118.854 61.501.151 61.034.117 59.586.189 55.450.002

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 206.914 255.776 230.773 205.771 180.7691. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 206.898 255.763 230.763 205.763 180.7636. Otro inmovilizado intangible 16 13 10 8 6

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 58.746.701 57.126.874 56.730.179 55.351.229 51.282.7001. Terrenos y construcciones 1.334.907 1.334.907 1.334.907 1.334.907 1.334.9072. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 55.789.429 54.012.665 53.495.272 52.116.322 48.947.7933. Inmovilizado en curso y anticipos 1.622.365 1.779.302 1.900.000 1.900.000 1.000.000

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.142.131 4.095.393 4.050.057 4.006.081 3.963.4251. Terrenos 2.637.785 2.637.785 2.637.785 2.637.785 2.637.7852. Construcciones 1.504.346 1.457.608 1.412.272 1.368.296 1.325.640

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 23.108 23.108 23.108 23.108 23.1081. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  245. ACTIVO CORRIENTE 38.060.778 37.438.453 36.030.356 35.122.583 33.980.360

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 35.638.444 35.211.540 34.311.540 33.696.256 32.696.2561. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 35.407.659 34.911.540 34.011.540 33.396.256 32.396.2562. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 230.785 300.000 300.000 300.000 300.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 163 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 97.832 165.000 165.000 165.000 165.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 97.832 165.000 165.000 165.000 165.000

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 2.324.502 2.061.913 1.553.816 1.261.327 1.119.1041. Tesorería 2.324.502 2.061.913 1.553.816 1.261.327 1.119.1042. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 101.179.632 98.939.604 97.064.473 94.708.772 89.430.362

      - 164 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  246. PATRIMONIO NETO 40.030.180 38.573.224 36.962.983 35.994.579 35.026.175

    A1) FONDOS PROPIOS 24.983.418 24.502.135 23.860.298 23.860.298 23.860.298

    1. CAPITAL 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.3701. Capital escriturado 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.370 18.854.3702. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 12.492.020 11.592.020 11.494.676 11.494.676 11.494.6761. Legal y estatutarias 3.092.009 3.092.009 3.092.009 3.092.009 3.092.0092. Otras reservas 9.400.011 8.500.011 8.402.667 8.402.667 8.402.667

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -23.815.785 -23.815.785 -23.815.785 -23.815.785 -23.815.7851. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -23.815.785 -23.815.785 -23.815.785 -23.815.785 -23.815.785

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 17.452.813 17.871.530 17.327.037 17.327.037 17.327.037

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 15.046.762 14.071.089 13.102.685 12.134.281 11.165.877

  247. PASIVO NO CORRIENTE 45.454.429 43.365.435 41.301.221 39.237.007 37.172.793

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 13.568.988 12.968.988 12.468.988 11.968.988 11.468.9881. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 13.568.988 12.968.988 12.468.988 11.968.988 11.468.988

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 673.155 756.000 756.000 756.000 756.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 673.155 756.000 756.000 756.000 756.000

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 31.212.286 29.640.447 28.076.233 26.512.019 24.947.805

      - 165 -

      MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. MEDIO PROPIO

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  248. PASIVO CORRIENTE 15.695.023 17.000.945 18.800.269 19.477.186 17.231.394

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 2.526.162 1.413.179 1.000.000 500.000 500.000

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.366.441 2.200.000 2.000.000 1.500.000 1.000.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.366.441 2.200.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 9.238.206 11.823.552 14.236.055 15.912.972 14.167.1801. Proveedores 8.667.547 11.223.552 13.636.055 15.312.972 13.567.1802. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 570.659 600.000 600.000 600.000 600.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1.564.214 1.564.214 1.564.214 1.564.214 1.564.214

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 101.179.632 98.939.604 97.064.473 94.708.772 89.430.362

      - 166 -

      Ȉ

      ˇ

      SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  249. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 14.970.066 19.146.511 23.089.773 23.320.671 23.787.084a) Ventas 3.145.748 3.774.898 4.533.000 4.578.330 4.669.897b) Prestaciones de servicios 11.824.318 15.371.613 18.556.773 18.742.341 19.117.188

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO 158.941 349.782 386.798 400.000 400.000

    4. APROVISIONAMIENTOS: -4.239.134 -5.531.647 -6.255.678 -6.345.606 -6.437.802a) Consumo de mercaderías -146.301 -452.000 -684.283 -718.497 -754.422b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -1.490.447 -1.863.059 -1.923.117 -1.942.348 -1.961.772c) Trabajos realizados por otras empresas -2.602.386 -3.216.588 -3.648.278 -3.684.761 -3.721.608d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 15.180.067 13.544.604 14.409.312 13.918.205 13.927.187

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 644.254 724.604 889.312 898.205 907.187b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 14.535.813 12.820.000 13.520.000 13.020.000 13.020.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 12.222.938 10.520.000 11.020.000 10.520.000 10.520.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 2.312.875 2.300.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -14.145.830 -14.444.142 -15.163.269 -15.314.902 -15.468.051a) Sueldos, salarios y asimilados -11.076.139 -11.302.145 -11.724.769 -11.842.017 -11.960.437b) Cargas sociales -3.069.691 -3.141.996 -3.438.500 -3.472.885 -3.507.614c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -11.092.824 -11.475.915 -14.587.431 -14.726.824 -14.872.292a) Servicios exteriores -11.004.051 -11.380.915 -14.402.796 -14.546.824 -14.692.292b) Tributos -95.610 -95.000 -184.635 -180.000 -180.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -4.951d) Otros gastos de gestión corriente 11.788

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -3.704.530 -3.200.060 -3.108.700 -3.219.570 -3.380.549

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 39.306 39.306 39.312

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -152.432 -34.167a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -152.432 -34.167

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -34.807

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -3.021.177 -1.605.728 -1.189.883 -1.968.026 -2.044.422

      - 169 -

      SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 43.385 1.000a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 43.385 1.000

      b1) De empresas del grupo y asociadas 43.385 1.000

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -27.644 -21.461 -12.500 -25.000 -25.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -27.644 -21.461 -12.500 -25.000 -25.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: 7.593a) Deterioros y pérdidas 7.593b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) 23.334 -20.461 -12.500 -25.000 -25.000

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -2.997.843 -1.626.189 -1.202.383 -1.993.026 -2.069.422

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -27.780

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -3.025.623 -1.626.189 -1.202.383 -1.993.026 -2.069.422

  250. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -3.025.623 -1.626.189 -1.202.383 -1.993.026 -2.069.422

    - 170 -

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    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  251. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -2.997.843 -1.626.189 -1.202.383 -1.993.026 -2.069.422

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.640.332 3.251.335 3.081.888 3.244.570 3.405.549a) Amortización del inmovilizado 3.704.530 3.200.060 3.108.700 3.219.570 3.380.549b) Correcciones valorativas por deterioro -2.642c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -39.306 -39.306 -39.312e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 152.432 70.120f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -43.385 -1.000h) Gastos financieros 27.644 21.461 12.500 25.000 25.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -158.941

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6.049.805 -5.404.974 672.313 2.283.108 479.365a) Existencias 38.746b) Deudores y otras cuentas a cobrar -4.745.824 2.989.544 -1.172.008c) Otros activos corrientes 140.900 -3.660d) Acreedores y otras cuentas a pagar -1.231.019 -3.977.597 44.875 -950.000 -200.000e) Otros pasivos corrientes 96.597 -4.398.573 1.920.351 3.020.000 955.050f) Otros activos y pasivos no corrientes -349.205 -14.688 -120.905 213.108 -275.685

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -173.075 -20.461a) Pagos de intereses -25.640 -21.461b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 34.425 1.000d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -181.860e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -5.580.391 -3.800.289 2.551.818 3.534.652 1.815.491

  252. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -2.286.686 -1.056.788 -12.683.000 -21.916.130 -11.623.146a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -2.277.773 -1.056.788 -12.683.000 -21.916.130 -11.623.146d) Inversiones inmobiliarias -8.913e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 7.593a) Empresas del grupo y asociadas 7.593b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -2.279.093 -1.056.788 -12.683.000 -21.916.130 -11.623.146

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  253. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 6.999.330 6.999.330 6.999.330 6.999.330 6.999.330a) Emisión de instrumentos de patrimonio 6.999.330 6.999.330 6.999.330 6.999.330 6.999.330b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -2.489.367 -1.600.000 4.500.000 11.000.000 3.555.000a) Emisión 19.807 4.500.000 15.000.000 8.000.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito 4.500.000 15.000.000 8.000.000

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas 19.807

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -2.509.174 -1.600.000 -4.000.000 -4.445.000

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -2.509.174 -1.600.000 -4.000.000 -4.445.000

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  254. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  255. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    4.509.963 5.399.330 11.499.330 17.999.330 10.554.330

    -3.349.521 542.253 1.368.148 -382.148 746.675

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.021.268 1.671.747 2.214.000 3.582.148 3.200.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.671.747 2.214.000 3.582.148 3.200.000 3.946.675

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    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  256. ACTIVO NO CORRIENTE 65.052.075 63.838.811 74.036.281 90.916.913 94.378.234

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 96.852 60.500 50.500 45.000 40.0001. Desarrollo 2. Concesiones 61.767 5.5003. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 35.085 55.000 50.500 45.000 40.0006. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 62.900.382 61.833.000 72.150.000 89.130.000 92.700.0001. Terrenos y construcciones 33.557.566 33.893.000 34.100.000 33.780.000 33.500.0002. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 28.152.861 26.891.000 35.850.000 49.850.000 56.700.0003. Inmovilizado en curso y anticipos 1.189.955 1.049.000 2.200.000 5.500.000 2.500.000

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1.857.929 1.780.400 1.702.871 1.625.342 1.547.8131. Terrenos 2. Construcciones 1.857.929 1.780.400 1.702.871 1.625.342 1.547.813

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 46.487 46.487 46.487 62.149 68.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 15.967 15.967 15.9673. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 30.520 30.520 30.520 62.149 68.000

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 150.425 118.424 86.423 54.422 22.421

  257. ACTIVO CORRIENTE 12.555.407 10.111.776 12.651.932 12.269.784 13.016.459

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 248.614 248.614 248.614 248.614 248.6141. Comerciales 139.420 139.420 139.420 139.420 139.4202. Materias primas y otros aprovisionamientos 109.194 109.194 109.194 109.194 109.1943. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 10.597.536 7.607.992 8.780.000 8.780.000 8.780.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 904.508 941.000 890.000 890.000 890.0002. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5505. Activos por impuesto corriente 352.7946. Otros créditos con las Administraciones Públicas 9.339.684 6.666.992 7.890.000 7.890.000 7.890.0007. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 173 -

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      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 23.532 27.170 27.170 27.170 27.1701. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 23.532 27.170 27.170 27.170 27.170

    6. PERIODIFICACIONES 13.978 14.000 14.000 14.000 14.000

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 1.671.747 2.214.000 3.582.148 3.200.000 3.946.6751. Tesorería 1.671.747 2.214.000 3.582.148 3.200.000 3.946.6752. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 77.607.482 73.950.587 86.688.213 103.186.697 107.394.693

      - 174 -

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      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  258. PATRIMONIO NETO 54.804.614 60.165.472 65.960.449 73.371.489 78.806.367

    A1) FONDOS PROPIOS 54.792.331 60.165.472 65.960.449 73.371.489 78.806.367

    1. CAPITAL 67.809.794 74.809.124 81.808.424 88.807.724 95.807.0241. Capital escriturado 67.809.794 74.809.124 81.808.424 88.807.724 95.807.0242. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 485.206 485.206 485.206 485.206 485.2061. Legal y estatutarias 2.133.563 2.133.563 2.133.563 2.133.563 2.133.5632. Otras reservas -1.648.357 -1.648.357 -1.648.357 -1.648.357 -1.648.357

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -10.477.046 -13.502.669 -15.130.798 -13.928.415 -15.416.4411. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -10.477.046 -13.502.669 -15.130.798 -13.928.415 -15.416.441

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -3.025.623 -1.626.189 -1.202.383 -1.993.026 -2.069.422

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 12.283

  259. PASIVO NO CORRIENTE 9.887.236 9.245.653 14.223.076 21.240.520 19.273.276

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 44.688 30.000 15.3121. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 44.688 30.000 15.312

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 175.554 15.903 5.485.903 12.985.903 11.485.9031. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 5.470.000 12.970.000 11.470.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 159.6514. Derivados 5. Otros pasivos financieros 15.903 15.903 15.903 15.903 15.903

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 10.645 10.645

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 9.656.349 9.189.105 8.721.861 8.254.617 7.787.373

    - 175 -

    SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  260. PASIVO CORRIENTE 12.915.632 4.539.462 6.504.688 8.574.688 9.315.050

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 679.102 14.688 14.688 14.688

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 5.463.955 1.844.649 3.765.000 6.785.000 7.740.0501. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 951.162 1.800.000 4.000.000 4.500.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 2.319.085 100.800 75.000 2.285.000 2.740.0504. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.193.708 1.743.849 1.890.000 500.000 500.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 19.807

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 6.657.722 2.680.125 2.725.000 1.775.000 1.575.0001. Proveedores 4.418.201 1.906.425 1.950.000 1.200.000 1.000.0002. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 1.098.009 323.000 325.000 125.000 125.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.3725. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 463.102 450.700 450.000 450.000 450.0007. Anticipos de clientes 676.038

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 95.046

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 77.607.482 73.950.587 86.688.213 103.186.697 107.394.693

    - 176 -

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  261. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 220.918 350.000 450.000 460.000 470.000a) Ventas 220.918 350.000 450.000 460.000 470.000b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 249

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 249

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 249

    6. GASTOS DE PERSONAL: -125.780 -104.266 -128.525 -129.810 -131.108a) Sueldos, salarios y asimilados -102.581 -80.507 -104.529 -105.574 -106.630b) Cargas sociales -23.199 -23.759 -23.996 -24.236 -24.478c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -205.769 -135.000 -250.000 -260.000 -270.000a) Servicios exteriores -205.769 -135.000 -250.000 -260.000 -270.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -43.026 -36.921 -36.921 -36.921 -36.921

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -153.408 73.813 34.554 33.269 31.971

      - 179 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -153.408 73.813 34.554 33.269 31.971

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -153.408 73.813 34.554 33.269 31.971

  262. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -153.408 73.813 34.554 33.269 31.971

    - 180 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  263. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -153.408 73.813 34.554 33.269 31.971

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 43.026 36.921 36.921 36.921 36.921a) Amortización del inmovilizado 43.026 36.921 36.921 36.921 36.921b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 214.170 -93.950 -59.475 -56.190 -35.892a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 239.004 -134.916 -90.038 -10.525 -10.525c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -19.071 40.966 30.563 -45.665 -25.367e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes -5.763

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 103.788 16.784 12.000 14.000 33.000

  264. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 181 -

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  265. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    FINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  266. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE

    CAMBIO

  267. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

    O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    - 182 -

    103.788 16.784 12.000 14.000 33.000

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 405.428 509.216 526.000 538.000 552.000

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 509.216 526.000 538.000 552.000 585.000

    EL SOPLAO, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  268. ACTIVO NO CORRIENTE 1.090.465 1.053.544 1.016.623 979.702 942.781

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 52.124 51.231 50.338 49.445 48.5521. Desarrollo 2. Concesiones 52.124 51.231 50.338 49.445 48.5523. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 1.037.962 1.001.934 965.906 929.878 893.8501. Terrenos y construcciones 180.139 180.139 180.139 180.139 180.1392. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 857.823 821.795 785.767 749.739 713.7113. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 379 379 379 379 3791. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 379 379 379 379 379

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  269. ACTIVO CORRIENTE 577.387 729.087 831.125 855.650 899.175

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 68.171 203.087 293.125 303.650 314.1751. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 52.053 196.000 280.000 290.000 300.0002. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 16.118 7.087 13.125 13.650 14.1757. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 183 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 509.216 526.000 538.000 552.000 585.0001. Tesorería 509.216 526.000 538.000 552.000 585.0002. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 1.667.852 1.782.631 1.847.748 1.835.352 1.841.956

      - 184 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  270. PATRIMONIO NETO 1.647.252 1.721.065 1.755.619 1.788.888 1.820.859

    A1) FONDOS PROPIOS 1.647.252 1.721.065 1.755.619 1.788.888 1.820.859

    1. CAPITAL 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.9001. Capital escriturado 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.900 1.954.9002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 400.428 400.428 400.428 400.428 400.4281. Legal y estatutarias 400.428 400.428 400.428 400.428 400.4282. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -3.757.352 -3.910.760 -3.836.947 -3.802.393 -3.769.1241. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -3.757.352 -3.910.760 -3.836.947 -3.802.393 -3.769.124

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 3.202.684 3.202.684 3.202.684 3.202.684 3.202.684

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -153.408 73.813 34.554 33.269 31.971

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS

  271. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 185 -

      EL SOPLAO, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  272. PASIVO CORRIENTE 20.600 61.566 92.129 46.464 21.097

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 20.600 61.566 92.129 46.464 21.0971. Proveedores 4.613 15.392 23.032 11.616 5.2742. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 15.987 46.174 69.097 34.848 15.8234. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.667.852 1.782.631 1.847.748 1.835.352 1.841.956

      - 186 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  273. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 1.138.673 1.242.500 1.815.250 1.471.500 1.644.000a) Ventas b) Prestaciones de servicios 1.138.673 1.242.500 1.815.250 1.471.500 1.644.000

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -2.493.427 -4.118.572 -7.474.650 -2.163.000 -2.293.604a) Consumo de mercaderías -47.363b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -20.000 -40.000 -20.000c) Trabajos realizados por otras empresas -2.446.064 -4.118.572 -7.454.650 -2.123.000 -2.273.604d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 148.709 67.200 76.000 149.000 142.545

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 148.709 67.200 76.000 149.000 142.545b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -4.334.437 -5.186.594 -5.224.216 -5.266.753 -5.313.191a) Sueldos, salarios y asimilados -3.354.347 -3.963.216 -4.003.716 -4.043.753 -4.084.191b) Cargas sociales -980.090 -1.223.378 -1.220.500 -1.223.000 -1.229.000c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -3.174.262 -3.885.051 -2.954.005 -2.595.800 -2.846.800a) Servicios exteriores -1.623.956 -3.740.051 -2.809.005 -2.455.800 -2.706.800b) Tributos -116.331 -145.000 -145.000 -140.000 -140.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -1.433.975

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -127.336 -225.000 -183.000 -190.000 -195.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -27.862

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -8.869.942 -12.105.517 -13.944.621 -8.595.053 -8.862.050

      - 189 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 1.258a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.258

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 1.258

    17. GASTOS FINANCIEROS: -62.709 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -62.709 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -61.451 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -8.931.393 -12.130.517 -13.969.621 -8.620.053 -8.887.050

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -8.931.393 -12.130.517 -13.969.621 -8.620.053 -8.887.050

  274. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -8.931.393 -12.130.517 -13.969.621 -8.620.053 -8.887.050

    - 190 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  275. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -8.931.393 -12.130.517 -13.969.621 -8.620.053 -8.887.050

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 184.393 250.000 208.000 215.000 220.000a) Amortización del inmovilizado 127.336 225.000 183.000 190.000 195.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -1.258h) Gastos financieros 62.709 25.000 25.000 25.000 25.000

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -4.394

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -323.790 -1.768.469 1.292.183 46.096 12.455a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -79.901 -1.660.011 1.396.287 238.342 120.006c) Otros activos corrientes -44.823 1.231.362 5.200.000d) Acreedores y otras cuentas a pagar -108.458 -104.103 -192.246 -107.551e) Otros pasivos corrientes -184.418 -3.774.561 -625.000f) Otros activos y pasivos no corrientes -14.648 2.543.199 -4.575.001

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -61.451 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000a) Pagos de intereses -62.710 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 1.258d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -9.132.241 -13.673.986 -12.494.438 -8.383.957 -8.679.595

  276. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -483.220 -316.000 -370.000 -353.000 -206.500a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -16.000 -20.000 -1.000 -6.500c) Inmovilizado material -329.694 -300.000 -350.000 -352.000 -200.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -153.526f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 1.231.361 5.200.000a) Empresas del grupo y asociadas 1.231.361 5.200.000b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -483.220 915.361 4.830.000 -353.000 -206.500

    - 191 -

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  277. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 9.500.000 17.335.447 8.855.000 8.700.000 8.900.000a) Emisión de instrumentos de patrimonio 9.500.000 8.405.447 8.855.000 8.700.000 8.900.000b) Amortización de instrumentos de patrimonio 8.930.000c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -150.000 -4.681.328 -1.025.000 -400.000 -400.000a) Emisión 800.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas 800.000

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -950.000 -4.681.328 -1.025.000 -400.000 -400.000

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -750.000 -4.281.328 -625.000

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -200.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  278. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  279. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    9.350.000 12.654.119 7.830.000 8.300.000 8.500.000

    -265.462 -104.506 165.562 -436.957 -386.095

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.149.565 884.104 779.598 945.160 508.203

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 884.104 779.598 945.160 508.203 122.108

    - 192 -

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    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  280. ACTIVO NO CORRIENTE 2.259.624 2.350.624 2.537.624 2.700.624 2.712.124

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.164 8.164 20.164 11.164 12.6641. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4.8284. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 2.336 8.164 20.164 11.164 12.6646. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 2.153.256 2.243.256 2.418.256 2.590.256 2.600.2561. Terrenos y construcciones 230.435 383.910 383.910 383.910 383.9102. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.922.822 1.859.346 2.034.346 2.206.346 2.216.3463. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 99.204 99.204 99.204 99.204 99.2041. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 99.204 99.204 99.204 99.204 99.204

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  281. ACTIVO CORRIENTE 8.815.418 9.139.561 2.708.836 2.033.537 1.527.436

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 1.461.845 3.121.856 1.725.569 1.487.227 1.367.2211. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 95.878 262.628 159.403 128.053 236.4532. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 61.647 45.567 79.167 193.067 149.8664. Personal 23.890 13.890 10.970 8.050 8.0505. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.280.430 2.799.771 1.476.029 1.158.057 972.8527. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 193 -

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      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 6.431.361 5.200.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 6.431.361 5.200.000

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 34.888 34.888 34.888 34.888 34.8881. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 34.888 34.888 34.888 34.888 34.888

    6. PERIODIFICACIONES 3.219 3.219 3.219 3.219 3.219

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 884.104 779.598 945.160 508.203 122.1081. Tesorería 884.104 779.598 945.160 508.203 122.1082. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 11.075.042 11.490.185 5.246.460 4.734.161 4.239.560

      - 194 -

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      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  282. PATRIMONIO NETO 1.599.226 6.804.156 1.689.534 1.769.481 1.782.431

    A1) FONDOS PROPIOS 1.539.046 6.743.976 1.629.354 1.709.301 1.722.251

    1. CAPITAL 2.003.000 2.003.000 2.003.000 2.003.000 2.003.0001. Capital escriturado 2.003.000 2.003.000 2.003.000 2.003.000 2.003.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS -295.972 -295.972 -295.972 -295.972 -295.9721. Legal y estatutarias -295.972 -295.972 -295.972 -295.972 -295.9722. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 8.763.411 17.167.465 13.891.947 8.622.326 8.902.273

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -8.931.393 -12.130.517 -13.969.621 -8.620.053 -8.887.050

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 60.180 60.180 60.180 60.180 60.180

  283. PASIVO NO CORRIENTE 2.257.726 1.350.959 950.959 550.959 150.959

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 150.959 150.959 150.959 150.959 150.9591. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 150.959 150.959 150.959 150.959 150.959

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 306.7671. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 93.7503. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 213.017

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO 1.800.000 1.200.000 800.000 400.000

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 195 -

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  284. PASIVO CORRIENTE 7.218.089 3.335.070 2.605.967 2.413.721 2.306.170

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 4.199.561 425.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 4.199.561 425.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 2.418.528 2.310.070 2.205.967 2.013.721 1.906.1701. Proveedores 13.540 -46.460 7.740 86.140 70.3402. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 2.180.593 1.650.527 1.690.365 1.597.843 1.563.9974. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 224.395 706.003 507.862 329.738 271.8337. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.075.042 11.490.185 5.246.460 4.734.161 4.239.560

    - 196 -

    SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  285. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 247.464 214.110 214.110a) Ventas 222.728 214.110 214.110b) Prestaciones de servicios 24.736

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -23.126.571 -40.346.793 -24.940.086 -24.940.086 -24.940.086a) Consumo de mercaderías -23.056.286 -40.211.355 -24.886.500 -24.886.500 -24.886.500b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -70.286 -135.438 -53.586 -53.586 -53.586d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 1.279.448 21.312.790 908.419 572.806 640.089

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 1.279.448 21.312.790 908.419 572.806 640.089

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 1.279.448 21.312.790 908.419 572.806 640.089

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -2.376.107 -2.804.418 -2.864.555 -2.916.116 -2.968.607a) Sueldos, salarios y asimilados -1.854.636 -2.154.880 -2.217.437 -2.257.350 -2.297.983b) Cargas sociales -521.470 -649.538 -647.118 -658.766 -670.624c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -1.241.310 -1.241.310 -1.329.161 -1.353.086 -1.377.442a) Servicios exteriores -1.034.143 -1.034.143 -1.059.997 -1.079.077 -1.098.500b) Tributos -207.166 -207.166 -212.345 -216.167 -220.058c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -56.819 -57.842 -58.883

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -174.588 -174.922 175.102 175.102 1.757.102

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 105.432 -17.241

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -25.286.232 -23.057.783 -27.836.172 -28.461.380 -26.888.944

      - 199 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 519.276 519.276 183.220 183.220 183.220a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 519.276 519.276 183.220 183.220 183.220

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 519.276 519.276 183.220 183.220 183.220

    17. GASTOS FINANCIEROS: -13.032 -7.111 -3.242 -3.242 -3.242a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -13.032 -7.111 -3.242 -3.242 -3.242c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: 250.667 1.000.000a) Deterioros y pérdidas 250.667 1.000.000b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) 756.911 1.512.165 179.978 179.978 179.978

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -24.529.321 -21.545.618 -27.656.193 -28.281.402 -26.708.966

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -24.529.321 -21.545.618 -27.656.193 -28.281.402 -26.708.966

  286. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS -23.211

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -24.552.532 -21.545.618 -27.656.193 -28.281.402 -26.708.966

    - 200 -

    SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  287. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -24.529.321 -21.545.618 -27.656.193 -28.281.402 -26.708.966

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -663.594 -1.707.340 422.549 476.514 423.924a) Amortización del inmovilizado 174.588 174.922 -175.102 -175.102 -1.757.102b) Correcciones valorativas por deterioro -250.667c) Variación de provisiones 119.229d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -519.276 -519.276 -183.220 -183.220 -183.220h) Gastos financieros 13.032 7.111 3.242 3.242 3.242

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos -200.500 -1.370.097 777.629 831.594 2.361.004

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 9.553.000 -6.394.463 3.003.358 6.252.933 5.184.906a) Existencias 43.000 -32.092b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.962.000 12.283.432 1.343.247 5.598.485 4.708.629c) Otros activos corrientes 2.548.000 -220.174 1.797.180 928.970 418.795d) Acreedores y otras cuentas a pagar -141.742 -97.747 31.348 55.649e) Otros pasivos corrientes -18.283.888 -39.322 -305.870 1.832f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 784.000 179.978a) Pagos de intereses -13.000 -3.242b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 483.000 183.220d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios 314.000e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -14.855.915 -29.647.421 -24.050.308 -21.551.955 -21.100.136

  288. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -894.000 -850.000 -2.700.000 -2.700.000 -2.700.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -5.000c) Inmovilizado material -52.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -837.000 -850.000 -2.700.000 -2.700.000 -2.700.000f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 3.052.000 1.286.405 2.494.082 1.565.112 1.146.317a) Empresas del grupo y asociadas 3.052.000b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.286.405 2.494.082 1.565.112 1.146.317g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 2.158.000 436.405 -205.918 -1.134.888 -1.553.683

    - 201 -

    SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  289. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 15.000.000 21.108.419 23.114.023 23.114.023 23.114.023

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 15.000.000e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 21.108.419 23.114.023 23.114.023 23.114.023

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 21.108.419 23.114.023 23.114.023 23.114.023

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -674.830 -739.224 -748.577 -450.441 -460.204a) Emisión 61.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras 61.000

      1. Devolución y amortización de -735.830 -739.224 -748.577 -450.441 -460.204

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -735.830 -739.224 -748.577 -450.441 -460.204

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  290. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  291. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    14.325.170 20.369.195 22.365.446 22.663.582 22.653.819

    1.627.255 -8.841.821 -1.890.780 -23.261

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 9.128.608 10.755.862 1.914.041 23.261

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 10.755.862 1.914.041 23.261

    - 202 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  292. ACTIVO NO CORRIENTE 23.619.286 23.021.478 22.191.082 22.881.550 24.051.334

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 15.930 6.432 6.430 6.430 6.4301. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 2 24. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 15.928 6.430 6.430 6.430 6.4306. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 63.656 53.068 53.068 53.068 53.0681. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 63.656 53.068 53.068 53.068 53.0683. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 6.116.694 6.010.660 5.904.625 5.798.591 5.692.5561. Terrenos 1.709.039 1.709.039 1.709.039 1.709.039 1.709.0392. Construcciones 4.407.656 4.301.621 4.195.587 4.089.552 3.983.518

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 9.653.325 9.803.325 9.803.325 9.803.325 9.803.3251. Instrumentos de patrimonio 9.653.325 9.803.325 9.803.325 9.803.325 9.803.3252. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 7.769.680 7.147.993 6.423.633 7.220.135 8.495.9541. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 7.769.680 7.147.993 6.423.633 7.220.135 8.495.9543. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  293. ACTIVO CORRIENTE 66.401.392 45.528.404 40.497.197 33.946.481 28.819.057

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 13.977 46.069 46.069 46.069 46.0691. Comerciales 13.977 46.069 46.069 46.069 46.0692. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 51.087.253 38.803.820 37.460.574 31.862.089 27.153.4591. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 50.059.077 38.034.341 36.691.094 31.092.609 26.383.9803. Deudores varios 872.014 696.283 696.283 696.283 696.2834. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 156.162 73.197 73.197 73.197 73.1977. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 203 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 4.071.088 4.291.262 2.494.082 1.565.112 1.146.3171. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 4.071.088 4.291.262 2.494.082 1.565.112 1.146.3173. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 473.212 473.212 473.212 473.212 473.212

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 10.755.862 1.914.041 23.2611. Tesorería 10.755.862 1.914.041 23.2612. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 90.020.678 68.549.883 62.688.279 56.828.031 52.870.391

      - 204 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  294. PATRIMONIO NETO 63.988.428 61.646.851 56.903.730 51.736.351 48.141.408

    A1) FONDOS PROPIOS 63.802.130 61.445.900 56.903.730 51.736.351 48.141.408

    1. CAPITAL 100.035.608 100.035.608 100.035.608 100.035.608 100.035.6081. Capital escriturado 100.035.608 100.035.608 100.035.608 100.035.608 100.035.6082. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS -524.219 -524.219 -524.219 -524.219 -524.2191. Legal y estatutarias 2. Otras reservas -524.219 -524.219 -524.219 -524.219 -524.219

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -150.701.906 -175.254.438 -196.800.056 -224.456.249 -252.737.6511. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -150.701.906 -175.254.438 -196.800.056 -224.456.249 -252.737.651

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 139.545.179 158.734.568 181.848.591 204.962.614 228.076.637

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -24.552.532 -21.545.618 -27.656.193 -28.281.402 -26.708.966

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 186.298 200.951

  295. PASIVO NO CORRIENTE 2.512.927 1.809.339 947.154 528.807 108.628

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 2.390.818 1.687.230 947.154 528.807 108.6281. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 2.374.960 1.671.371 947.154 528.807 108.6283. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 15.859 15.859

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 122.109 122.109

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 205 -

      SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (SODERCAN, S.A.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  296. PASIVO CORRIENTE 23.519.323 5.093.693 4.837.395 4.562.873 4.620.355

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 119.229 119.229

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 19.047.427 763.539 724.217 418.347 420.1791. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 719.631 723.362 724.217 418.347 420.1793. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 18.327.795 40.177

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 4.352.667 4.210.925 4.113.178 4.144.526 4.200.1761. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4.174.271 4.066.656 4.113.178 4.144.526 4.200.1764. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 178.396 144.2697. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 90.020.678 68.549.883 62.688.279 56.828.031 52.870.391

      - 206 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  297. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 1.089.503 1.463.415 3.238.202 5.250.000 5.400.000a) Ventas 1.089.503 1.463.415 3.238.202 5.250.000 5.400.000b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 5.164.301 2.329.989 10.632.224 25.344.418 36.505.377

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -5.153.729 -2.807.240 -12.458.809 -30.798.889 -40.893.889a) Consumo de mercaderías -425.000 -11.265.000 -4.278.750 -14.373.750b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -5.153.729 -2.382.240 -1.193.809 -26.520.139 -26.520.139d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 944.815 906.503 949.141 956.734 966.302

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 944.815 906.503 949.141 956.734 966.302b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -631.672 -659.420 -673.570 -685.694 -698.037a) Sueldos, salarios y asimilados -486.438 -505.528 -517.757 -527.076 -536.564b) Cargas sociales -145.233 -153.892 -155.813 -158.618 -161.473c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -663.335 -1.003.127 -1.404.648 -843.804 -643.345a) Servicios exteriores -508.743 -505.804 -1.226.432 -670.263 -427.828b) Tributos -119.090 -497.324 -178.216 -173.541 -215.517c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -35.503d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -328.676 -318.676 -315.413 -315.646 -315.271

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 246.333 142.606 84.081 34.081 34.081

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: -13.925 749.797a) Deterioros y pérdidas -13.925b) Resultados por enajenaciones y otras 749.797

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 723 1.737

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 654.337 805.584 51.208 -1.058.799 355.218

      - 209 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 80.310 190.205 105.398 160.971 243.676a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 2.775 3.095 3.376 3.683 4.019

      a1) En empresas del grupo y asociadas 2.775 3.095 3.376 3.683 4.019

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 77.535 187.110 102.022 157.287 239.658

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 77.535 187.110 102.022 157.287 239.658

    17. GASTOS FINANCIEROS: -456.654 -300.559 -148.476 -82.339 -47.640a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -456.654 -300.559 -148.476 -82.339 -47.640c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 223.116 117.725 56.689 26.850

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -153.228 7.370 13.612 105.482 196.037

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 501.109 812.954 64.820 -953.317 551.255

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 501.109 812.954 64.820 -953.317 551.255

  298. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 501.109 812.954 64.820 -953.317 551.255

    - 210 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

    SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  299. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 501.109 812.954 64.820 -953.317 551.255

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 249.496 -581.098 217.720 176.083 85.153a) Amortización del inmovilizado 328.676 318.676 315.413 315.646 315.271b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -469.449 -260.331 -140.770 -60.931 -34.081e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 13.925 -749.797f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -80.310 -190.205 -105.398 -160.971 -243.676h) Gastos financieros 456.654 300.559 148.476 82.339 47.640

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6.384.260 -491.336 -11.451.557 -28.093.969 -38.620.273a) Existencias -5.164.301 -1.654.888 -9.896.297 -25.344.417 -36.505.377b) Deudores y otras cuentas a cobrar 353.506 1.908.168 -1.286.460 -2.630.066 -1.925.772c) Otros activos corrientes 8.154d) Acreedores y otras cuentas a pagar 24.026 -152.702e) Otros pasivos corrientes -1.573.057 -774.678 -235.930 -86.525 -156.249f) Otros activos y pasivos no corrientes -32.588 182.763 -32.870 -32.961 -32.875

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -153.228 4.275 10.235 101.798 192.018a) Pagos de intereses -233.538 -182.835 -91.787 -55.489 -47.640b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 80.310 187.110 102.022 157.287 239.658d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -5.786.883 -255.205 -11.158.783 -28.769.406 -37.791.847

  300. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -3.258 -675.554 -739.928 -4.000 -4.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -3.258 -453 -4.000 -4.000 -4.000d) Inversiones inmobiliarias -675.101 -735.928e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 213.289 1.629.445a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias 213.289 1.629.445e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 210.031 953.891 -739.928 -4.000 -4.000

    - 211 -

    SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  301. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 7.399.963 7.813.291 8.015.435 8.015.435 8.015.435a) Emisión de instrumentos de patrimonio 4.699.963b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.700.000 7.813.291 8.015.435 8.015.435 8.015.435

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.700.000 7.813.291 8.015.435 8.015.435 8.015.435

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -4.193.114 -1.532.726 -1.167.031 -1.080.417 -924.255a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -4.193.114 -1.532.726 -1.167.031 -1.080.417 -924.255

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -797.003 -818.823 -832.029 -845.504 -859.255

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras -3.396.111 -713.903 -335.002 -234.913 -65.000

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  302. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  303. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    3.206.849 6.280.565 6.848.404 6.935.018 7.091.180

    -2.370.003 6.979.251 -5.050.307 -21.838.388 -30.704.667

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.828.563 1.458.560 8.437.811 3.387.504 -18.450.884

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.458.560 8.437.811 3.387.504 -18.450.884 -49.155.551

    - 212 -

    SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  304. ACTIVO NO CORRIENTE 13.224.713 12.740.806 13.176.571 12.876.484 12.577.106

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 184 871. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 184 876. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 4.649 3.564 5.847 7.810 10.1481. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.649 3.564 5.847 7.810 10.1483. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 12.952.978 12.467.158 12.897.351 12.591.617 12.285.8831. Terrenos 5.330.838 4.864.014 5.076.270 5.076.270 5.076.2702. Construcciones 7.622.140 7.603.144 7.821.081 7.515.347 7.209.613

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 3.010 3.010 3.010 3.010 3.0101. Instrumentos de patrimonio 3.010 3.010 3.010 3.010 3.0102. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 263.892 266.987 270.363 274.046 278.0651. Instrumentos de patrimonio 15.670 15.670 15.670 15.670 15.6702. Créditos a terceros 247.561 250.656 254.032 257.715 261.7343. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 661 661 661 661 661

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  305. ACTIVO CORRIENTE 30.585.260 37.311.231 43.443.681 49.579.776 57.306.259

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 24.007.659 25.662.547 35.558.844 60.903.261 97.408.6391. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 14.750.860 18.111.661 13.124.696 44.963.983 86.663.8364. Productos terminados 9.256.799 7.550.886 22.434.148 15.939.278 10.744.8035. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 5.110.985 3.202.817 4.489.277 7.119.343 9.045.1151. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.663.276 3.105.108 4.391.568 7.021.634 8.947.4062. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 1.447.609 97.609 97.609 97.609 97.6094. Personal 100 100 100 100 1005. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 213 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 8.056 8.056 8.056 8.056 8.056

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 1.458.560 8.437.811 3.387.504 -18.450.884 -49.155.5511. Tesorería 1.458.560 8.437.811 3.387.504 -18.450.884 -49.155.5512. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 43.809.973 50.052.037 56.620.252 62.456.260 69.883.365

      - 214 -

      SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  306. PATRIMONIO NETO 33.616.416 42.017.982 49.978.487 56.988.194 65.529.323

    A1) FONDOS PROPIOS 31.168.125 39.794.370 47.874.625 54.936.743 63.503.432

    1. CAPITAL 30.175.794 30.175.794 30.175.794 30.175.794 30.175.7941. Capital escriturado 30.175.794 30.175.794 30.175.794 30.175.794 30.175.7942. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 50.111 131.406 137.888 137.8881. Legal y estatutarias 50.111 131.406 137.888 137.8882. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -18.877.039 -18.426.041 -17.694.382 -17.636.045 -18.589.3621. Remanente -18.877.039 -18.426.041 -17.694.382 -17.636.045 -18.589.3622. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 19.368.261 27.181.552 35.196.987 43.212.422 51.227.857

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 501.109 812.954 64.820 -953.317 551.255

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 201.263 83.539 26.850

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS 201.263 83.539 26.850

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 2.247.028 2.140.073 2.077.012 2.051.452 2.025.891

  307. PASIVO NO CORRIENTE 7.627.628 6.395.506 5.239.145 4.151.971 3.194.196

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 6.878.624 5.682.153 4.546.813 3.468.159 2.518.9041. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 5.174.967 4.417.145 3.585.116 2.739.612 1.880.3573. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.703.657 1.265.008 961.697 728.547 638.547

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 749.004 713.352 692.332 683.812 675.292

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 215 -

    SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L. (SICAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  308. PASIVO CORRIENTE 2.565.929 1.638.550 1.402.619 1.316.095 1.159.845

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 2.202.637 1.427.959 1.192.029 1.105.504 949.2551. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 863.797 818.823 832.029 845.504 859.2553. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.338.840 609.136 360.000 260.000 90.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 363.292 210.590 210.590 210.590 210.5901. Proveedores 273.282 54.060 54.060 54.060 54.0602. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 90.010 156.531 156.531 156.531 156.5317. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43.809.973 50.052.037 56.620.252 62.456.260 69.883.365

    - 216 -

    ˇ

    ˇ

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    SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  309. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

      TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 1.000.248 3.492.718 3.402.512 3.850.357 3.509.750

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU

      ACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -730.742 -3.014.221 -2.373.500 -3.300.000 -3.226.500a) Consumo de mercaderías -500.000 -500.000b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -730.742 -3.014.221 -2.373.500 -2.800.000 -2.726.500d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 2.311.974 2.558.529 2.848.441 3.225.267 3.389.260

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.311.974 2.333.529 2.623.441 3.000.267 3.164.260b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 225.000 225.000 225.000 225.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 225.000 225.000 225.000 225.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -258.658 -300.222 -334.289 -340.306 -346.431a) Sueldos, salarios y asimilados -197.696 -228.541 -255.609 -260.210 -264.893b) Cargas sociales -60.962 -71.681 -78.680 -80.096 -81.538c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -1.605.108 -2.017.349 -4.093.551 -2.928.520 -2.725.023a) Servicios exteriores -1.471.763 -1.879.724 -3.206.122 -2.812.631 -2.595.023b) Tributos -119.888 -137.625 -887.429 -115.889 -130.000c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales -13.457d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -483.366 -475.553 -505.370 -569.574 -602.501

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

      NO FINANCIERO Y OTRAS 19.867 19.867 19.867 19.867 19.867

    10. EXCESO DE PROVISIONES 142.632

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL

      INMOVILIZADO: 68.788 70.742 70.742 70.742 70.742

      1. Deterioros y pérdidas 68.788 70.742 70.742 70.742 70.742b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE

      NEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS

      REALIZADAS POR LA ENTIDAD:

      1. Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE

      CONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 4.523 23.939

      - 219 -

      SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) 327.526 501.082 -965.148 27.832 89.164

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 53.142 73.106 39.719 30.650 26.571a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 53.142 73.106 39.719 30.650 26.571

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 53.142 73.106 39.719 30.650 26.571

    17. GASTOS FINANCIEROS: -658.311 -339.977 -153.846 -81.314 -51.202a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -78.555 -53.637 -27.473b) Por deudas con terceros -579.756 -286.340 -126.373 -81.314 -51.202c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 319.814 194.613 54.890 11.570 4.649

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -285.355 -72.258 -59.236 -39.094 -19.982

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 42.171 428.824 -1.024.384 -11.262 69.182

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 2.408 530

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 44.579 429.354 -1.024.384 -11.262 69.182

  310. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 44.579 429.354 -1.024.384 -11.262 69.182

    - 220 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  311. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 42.171 428.824 -1.024.384 -11.262 69.182

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 693.523 314.571 473.997 518.059 531.874a) Amortización del inmovilizado 483.366 475.553 505.370 569.574 602.501b) Correcciones valorativas por deterioro -55.331 -70.742 -70.742 -70.742 -70.742c) Variación de provisiones -142.632d) Imputación de subvenciones -339.681 -214.480 -74.757 -31.437 -24.515e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -53.142 -73.106 -39.719 -30.650 -26.571h) Gastos financieros 658.311 339.977 153.846 81.314 51.202

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.551.436 -5.944.587 557.855 -2.079.371 -1.261.332a) Existencias -1.000.248 -3.492.719 668.676 -1.814.763 -1.474.156b) Deudores y otras cuentas a cobrar -1.613.634 3.019.894 328.029 351.688 351.688c) Otros activos corrientes 2.149d) Acreedores y otras cuentas a pagar 76.324 -3.299.256e) Otros pasivos corrientes -1.016.027 -2.172.507 -438.851 -616.297 -138.865f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -285.353 -72.258 -59.236 -39.094 -19.982

      1. Pagos de intereses -338.496 -145.364 -98.955 -69.744 -46.554b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 53.143 73.106 39.719 30.650 26.571d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.101.095 -5.273.451 -51.768 -1.611.668 -680.258

  312. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -22.690 -13.715 -4.075.188 -2.039.594 -2.037.594a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -22.690 -13.715 -4.000 -4.000 -2.000d) Inversiones inmobiliarias -4.071.188 -2.035.594 -2.035.594e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE -22.690 -13.715 -4.075.188 -2.039.594 -2.037.594

    - 221 -

    SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

    INVERSIÓN (6+7)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  313. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO 4.770.948 4.295.978 4.295.978 4.295.978 4.295.978

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio 2.699.970b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.070.978 4.295.978 4.295.978 4.295.978 4.295.978

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.070.978 4.295.978 4.295.978 4.295.978 4.295.978

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -3.889.549 1.263.902 -2.188.473 -1.544.863 -1.421.909

      1. Emisión 3.500.000

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito 3.500.000

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -3.889.549 -2.236.098 -2.188.473 -1.544.863 -1.421.909

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -737.842 -1.075.021 -1.389.023 -1.349.863 -1.371.909

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas -576.923 -576.923 -549.450

    11. Otras -2.574.784 -584.154 -250.000 -195.000 -50.000

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  314. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  315. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    881.399 5.559.880 2.107.505 2.751.115 2.874.069

    -2.242.386 272.714 -2.019.451 -900.147 156.216

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.070.121 1.827.735 2.100.449 80.998 -819.149

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.827.735 2.100.449 80.998 -819.149 -662.933

    - 222 -

    SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  316. ACTIVO NO CORRIENTE 21.863.667 21.470.892 25.085.979 26.582.396 28.075.894

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 4.746 3.390 3.390 3.390 3.3901. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 3.390 3.390 3.390 3.390 3.3904. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 1.3566. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 36.366 37.100 32.314 28.304 25.2541. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 36.366 37.100 32.314 28.304 25.2543. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 21.808.600 21.416.447 25.036.320 26.536.747 28.033.2951. Terrenos 2.551.953 2.551.953 3.228.859 3.567.312 3.905.7642. Construcciones 19.256.647 18.864.494 21.807.461 22.969.436 24.127.531

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 13.955 13.955 13.955 13.955 13.9551. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 13.955 13.955 13.955 13.955 13.955

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  317. ACTIVO CORRIENTE 28.608.620 29.354.159 26.338.002 26.900.930 28.179.614

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 21.970.204 25.462.923 24.794.246 26.609.009 28.083.1651. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 2.424.151 5.916.869 3.306.674 7.157.031 10.666.7814. Productos terminados 19.546.053 19.546.053 21.487.572 19.451.978 17.416.3845. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 4.800.481 1.780.587 1.452.558 1.100.870 749.1821. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.061.881 1.413.366 1.085.530 733.842 382.1542. Clientes, empresas del grupo y asociadas 161.434 341.949 341.949 341.949 341.9493. Deudores varios 2.576.778 25.078 25.078 25.078 25.0784. Personal 5. Activos por impuesto corriente 388 1946. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 223 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 50 50 50 50 501. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 50 50 50 50 50

    6. PERIODIFICACIONES 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 1.827.735 2.100.449 80.998 -819.149 -662.9331. Tesorería 1.827.735 2.100.449 80.998 -819.149 -662.9332. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 50.472.287 50.825.051 51.423.981 53.483.326 56.255.508

      - 224 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  318. PATRIMONIO NETO 35.477.831 39.768.650 42.745.454 46.778.700 50.899.311

    A1) FONDOS PROPIOS 34.607.921 39.108.253 42.154.847 46.214.563 50.354.723

    1. CAPITAL 26.404.503 26.404.503 26.404.503 26.404.503 26.404.5031. Capital escriturado 26.404.503 26.404.503 26.404.503 26.404.503 26.404.5032. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 98.004 102.462 145.397 145.397 145.3971. Legal y estatutarias 83.567 88.025 130.960 130.960 130.9602. Otras reservas 14.437 14.437 14.437 14.437 14.437

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7.522.257 -7.482.135 -7.095.717 -8.120.101 -8.131.3631. Remanente -7.522.257 -7.482.135 -7.095.717 -8.120.101 -8.131.3632. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 15.583.092 19.654.070 23.725.048 27.796.026 31.867.004

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 44.579 429.354 -1.024.384 -11.262 69.182

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 268.103 73.490 18.600 7.030 2.381

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS 268.103 73.490 18.600 7.030 2.381

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 601.807 586.907 572.007 557.106 542.206

  319. PASIVO NO CORRIENTE 7.108.124 8.641.831 6.702.808 5.345.204 4.135.640

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 5.833.806 7.896.296 6.511.691 5.159.053 3.954.4561. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 4.819.080 7.125.610 6.036.859 4.932.481 3.821.9683. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 1.014.726 770.686 474.832 226.572 132.488

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO 1.072.737 549.451

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 201.581 196.084 191.118 186.151 181.184

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 225 -

      SOCIEDAD GESTORA DEL PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO CANTABRIA, S.L. (PCTCAN, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  320. PASIVO CORRIENTE 7.886.332 2.414.569 1.975.719 1.359.422 1.220.558

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 142.632

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 3.807.477 1.777.602 1.338.751 1.299.378 1.160.5131. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.012.413 1.193.448 1.088.751 1.104.378 1.110.5133. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.795.064 584.154 250.000 195.000 50.000

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 576.923 576.923 576.923

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 3.359.300 60.044 60.044 60.044 60.0441. Proveedores 37.364 30.289 30.289 30.289 30.2892. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 3.247.5014. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 74.435 29.755 29.755 29.755 29.7557. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.472.287 50.825.051 51.423.981 53.483.326 56.255.508

      - 226 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  321. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 816.142 810.775 1.186.209 1.063.420 1.037.914

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 816.142 810.775 1.186.209 1.063.420 1.037.914

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 36.178 45.000 52.600 52.600 52.600

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 779.964 765.775 1.133.609 1.010.820 985.314

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -558.798 -501.724 -649.884 -728.884 -711.884a) Sueldos, salarios y asimilados -432.570 -388.238 -504.132 -569.132 -552.132b) Cargas sociales -126.228 -113.486 -145.752 -159.752 -159.752c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -250.108 -302.018 -524.095 -320.000 -310.000a) Servicios exteriores -250.108 -302.018 -524.095 -320.000 -310.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -7.459 -6.000 -12.200 -14.500 -16.000

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS 545 -933

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 322 100 30 36 30

      - 229 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -48 -100 -30 -36 -30a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -48 -100 -30 -36 -30c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -48 -100 -30 -36 -30

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 274

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 274

  322. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 274

    - 230 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  323. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 274

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 7.507 6.100 12.230 14.536 16.030a) Amortización del inmovilizado 7.459 6.000 12.200 14.500 16.000b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros 48 100 30 36 30

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 23.477 -145.524 133.952 599.165 -98.965a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 7.170 84.317 -5.537 100.000 100.000c) Otros activos corrientes 2 82 3d) Acreedores y otras cuentas a pagar 16.305 -21.815 5.800 -835 1.035e) Otros pasivos corrientes -8.108 -266.314f) Otros activos y pasivos no corrientes -200.000 400.000 500.000 -200.000

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -48 -100 -30 -36 -30a) Pagos de intereses -48 -100 -30 -36 -30b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 31.210 -139.524 146.152 613.665 -82.965

  324. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -138.480 -29.573 -27.200 -78.500 -11.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible -10.300 -2.300c) Inmovilizado material -8.130 -3.165 -12.000 -8.200 -8.700d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -130.350 -26.408 -15.200 -60.000f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 57.424 400.000a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros 57.424 400.000f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) -138.480 -29.573 30.224 -78.500 389.000

    - 231 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  325. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 714 1.292 -9.500a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio -1 -1c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 715 1.293 -9.500

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea 715 1.293 -9.500

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -91.962a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -91.962

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras -91.962

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  326. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  327. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    -91.248 1.292 -9.500

    -198.518 -167.805 166.876 535.165 306.035

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.342.023 1.143.505 975.700 1.142.576 1.677.741

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.143.505 975.700 1.142.576 1.677.741 1.983.776

    - 232 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  328. ACTIVO NO CORRIENTE 787.851 811.424 769.000 833.000 428.000

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 6.000 8.000 1.0001. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible 6.000 8.000 1.000

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 16.835 14.000 23.000 25.000 27.0001. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.835 14.000 23.000 25.000 27.0003. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 771.016 797.424 740.000 800.000 400.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 771.016 797.424 740.000 800.000 400.000

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  329. ACTIVO CORRIENTE 1.923.470 1.671.266 1.843.676 2.278.841 2.484.876

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 778.780 694.463 700.000 600.000 500.0001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 778.780 694.463 700.000 600.000 500.0004. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 233 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 1.185 1.103 1.100 1.100 1.100

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 1.143.505 975.700 1.142.576 1.677.741 1.983.7761. Tesorería 1.143.505 975.700 1.142.576 1.677.741 1.983.7762. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 2.711.321 2.482.690 2.612.676 3.111.841 2.912.876

      - 234 -

      SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  330. PATRIMONIO NETO 1.817.084 1.818.376 1.808.876 1.808.876 1.808.876

    A1) FONDOS PROPIOS 1.800.377 1.800.376 1.800.376 1.800.376 1.800.376

    1. CAPITAL 3.006 3.006 3.006 3.006 3.0061. Capital escriturado 3.006 3.006 3.006 3.006 3.0062. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 580 853 853 853 8531. Legal y estatutarias 89 116 116 116 1162. Otras reservas 491 737 737 737 737

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 1.796.517 1.796.517 1.796.517 1.796.517 1.796.517

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 274

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 16.707 18.000 8.500 8.500 8.500

  331. PASIVO NO CORRIENTE 500.000 300.000 700.000 1.200.000 1.000.000

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 500.000 300.000 700.000 1.200.000 1.000.000

    - 235 -

    SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  332. PASIVO CORRIENTE 394.237 364.314 103.800 102.965 104.000

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 274.422 266.3141. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 274.422 266.314

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 119.815 98.000 103.800 102.965 104.0001. Proveedores 79.495 50.000 55.800 53.965 55.0002. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 40.320 48.000 48.000 49.000 49.0007. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.711.321 2.482.690 2.612.676 3.111.841 2.912.876

    - 236 -

    Ȉ

    ˇ

    HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  333. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 875.584 1.225.023 1.286.274 1.324.862 1.364.608a) Ventas b) Prestaciones de servicios 875.584 1.225.023 1.286.274 1.324.862 1.364.608

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -304.504 -508.533 -516.161 -523.903 -531.762a) Consumo de mercaderías -304.339 -508.533 -516.161 -523.903 -531.762b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -165d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 179.633 344.046 232.744 116.331 108.610

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 179.633 344.046 232.744 116.331 108.610

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 79.633 244.046 132.744 16.331 8.610

    6. GASTOS DE PERSONAL: -401.810 -520.144 -596.457 -605.403 -614.484a) Sueldos, salarios y asimilados -318.915 -409.690 -469.651 -476.696 -483.846b) Cargas sociales -82.895 -110.454 -126.806 -128.708 -130.638c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -204.717 -219.240 -222.528 -225.866 -229.254a) Servicios exteriores -155.961 -181.869 -184.597 -187.366 -190.177b) Tributos -48.756 -37.370 -37.931 -38.500 -39.077c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -122.801 -141.606 -145.105 -136.010 -102.683

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 24.885 29.683 29.683 29.683 29.683

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS -13.789 -1.000 -1.015 -1.030 -1.046

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 32.481 208.230 67.435 -21.336 23.673

      - 239 -

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      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 200 203 206 209a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 200 203 206 209

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 200 203 206 209

    17. GASTOS FINANCIEROS: -1.427 -1.165 -903 -643a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -1.427 -1.165 -903 -643c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO -1.691 -5.848 -5.936 -6.025 -6.116

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE

      INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

      1. Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y

      LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -1.691 -7.076 -6.898 -6.722 -6.549

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA

      PARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) 30.790 201.154 60.537 -28.059 17.123

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -10.632 -48.815 -13.846 -4.078

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) 20.158 152.340 46.691 -28.059 13.046

  334. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

    OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) 20.158 152.340 46.691 -28.059 13.046

    - 240 -

    (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

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  335. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 30.790 201.154 60.537 -28.059 17.123

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 99.607 118.998 122.320 113.049 79.549a) Amortización del inmovilizado 122.801 141.606 145.105 136.010 102.683b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -24.885 -29.683 -29.683 -29.683 -29.683e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -200 -203 -206 -209h) Gastos financieros 1.427 1.165 903 643

      i ) Diferencias de cambio 1.691 5.848 5.936 6.025 6.116

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 241.419 -377.542 191.071 -1.772 3.748a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 177.287 -346.544 263.308 -6.431 -6.624c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar 52.925 -63.499 -27.505 -7.570 10.373e) Otros pasivos corrientes 14.391 8.241f) Otros activos y pasivos no corrientes -3.184 24.260 -44.732 12.229

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN -5.462 -3.227 -49.777 -14.543 15.159

      1. Pagos de intereses -1.427 -1.165 -903 -643b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 200 203 206 209d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios -5.462 -2.000 -48.815 -13.846 15.593e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 366.355 -60.617 324.151 68.675 115.580

  336. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -22.474 -117.521a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -22.474 -117.521d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN (6+7) -22.474 -117.521

    - 241 -

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  337. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    FINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE

      PATRIMONIO

      1. Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO

      FINANCIERO -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

      1. Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE

      OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      1. Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

      FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

      342.190 -209.986 292.215 36.650 83.464

      Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 171.468 513.658 303.672 595.886 632.537

      Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 513.658 303.672 595.886 632.537 716.000

      - 242 -

      -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

  338. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE

    CAMBIO -1.691 -5.848 -5.936 -6.025 -6.116

  339. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO

    O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

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    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  340. ACTIVO NO CORRIENTE 2.512.626 2.487.321 2.344.486 2.209.643 2.106.507

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.375 1.561 747 31. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 2.375 1.561 747 36. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 2.509.031 2.485.760 2.341.469 2.206.202 2.103.5231. Terrenos y construcciones 2.105.445 2.075.641 2.045.958 2.016.274 1.986.5912. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 390.029 410.119 295.512 189.928 116.9323. Inmovilizado en curso y anticipos 13.557

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.220 2.270 3.437 2.984

  341. ACTIVO CORRIENTE 644.802 781.359 810.265 853.347 943.435

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

      VENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      COBRAR 131.144 477.687 214.379 220.810 227.4351. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 59.522 204.171 214.379 220.810 227.4352. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 2804. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 71.342 273.5177. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 243 -

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      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y

      ASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

      EQUIVALENTES 513.658 303.672 595.886 632.537 716.0001. Tesorería 271 500 500 500 5002. Otros activos líquidos equivalentes 513.386 303.172 595.386 632.037 715.500

      TOTAL ACTIVO 3.157.428 3.268.681 3.154.751 3.062.990 3.049.942

      - 244 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  342. PATRIMONIO NETO 2.217.685 2.388.305 2.319.420 2.263.085 2.271.203

    A1) FONDOS PROPIOS 570.734 731.966 778.657 750.598 763.644

    1. CAPITAL 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0001. Capital escriturado 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 195.576 224.626 376.966 423.657 395.5981. Legal y estatutarias 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0002. Otras reservas 194.576 223.626 375.966 422.657 394.598

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO 20.158 152.340 46.691 -28.059 13.046

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

      RECIBIDOS 1.646.951 1.656.339 1.540.763 1.512.486 1.507.559

  343. PASIVO NO CORRIENTE 697.581 693.473 675.934 648.078 616.539

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 130.000 78.000 52.000 26.0001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 130.000 78.000 52.000 26.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 567.581 615.473 623.934 622.078 616.539

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 245 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  344. PASIVO CORRIENTE 242.161 186.903 159.397 151.827 162.200

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 7.868 30.500 30.500 30.500 30.5001. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3.368 26.000 26.000 26.000 26.0003. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 219.902 156.403 128.897 121.327 131.7001. Proveedores 1632. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 110.106 73.384 74.484 75.602 76.7365. Pasivos por impuesto corriente 45.960 73.815 43.846 35.000 44.0786. Otras deudas con las Administraciones Públicas 8.487 9.205 10.567 10.726 10.8877. Anticipos de clientes 55.185

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 14.391

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.157.428 3.268.681 3.154.751 3.062.990 3.049.942

      - 246 -

      Ȉ

      SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  345. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 1.761.999 781.577 922.803 1.143.474 1.543.032a) Ventas b) Prestaciones de servicios 1.761.999 781.577 922.803 1.143.474 1.543.032

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 3.534.889 1.695.000 1.695.000 1.695.000

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 3.534.889 1.695.000 1.695.000 1.695.000

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 3.534.889 1.695.000 1.695.000 1.695.000

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -50.837 -71.823 -131.899 -133.895 -135.920a) Sueldos, salarios y asimilados -37.618 -52.360 -97.419 -98.881 -100.364b) Cargas sociales -13.219 -19.463 -34.480 -35.014 -35.556c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -683.151 -489.886 -715.462 -742.322 -765.504a) Servicios exteriores -647.281 -457.860 -683.015 -709.595 -732.491b) Tributos -17.423 -13.579 -14.000 -14.280 -14.566c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -18.447 -18.447 -18.447 -18.447 -18.447

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -1.274.480 -1.231.170 -1.234.200 -1.328.685 -1.358.652

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS 178.142 265.976 265.976 265.976 265.976

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -68.327 2.789.563 802.218 899.548 1.243.932

      - 249 -

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      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 11.103 11.751 15.866 70 70a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 11.103 11.751 15.866 70 70

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros 11.103 11.751 15.866 70 70

    17. GASTOS FINANCIEROS: -833.700 -2.502.039 -1.583.818 -1.484.503 -1.596.914a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -833.700 -2.502.039 -1.583.818 -1.484.503 -1.596.914c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) -822.597 -2.490.288 -1.567.952 -1.484.433 -1.596.844

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -890.924 299.275 -765.734 -584.885 -352.912

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -890.924 299.275 -765.734 -584.885 -352.912

  346. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -890.924 299.275 -765.734 -584.885 -352.912

    - 250 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  347. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -890.924 299.275 -765.734 -584.885 -352.912

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.918.935 3.455.482 2.536.176 2.547.142 2.689.520a) Amortización del inmovilizado 1.274.480 1.231.170 1.234.200 1.328.685 1.358.652b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones -178.142 -265.976 -265.976 -265.976 -265.976e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -11.103 -11.751 -15.866 -70 -70h) Gastos financieros 833.700 2.502.039 1.583.818 1.484.503 1.596.914

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.053.394 70.875 1.914.769 2.605.044 2.177.195a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -2.417.388 1.072.879 1.932.670 1.916.528 1.440.513c) Otros activos corrientes 18.233 18.447 18.447 18.446 18.447d) Acreedores y otras cuentas a pagar 29.378 82.647 1.409 -9.875 10.837e) Otros pasivos corrientes 1.316.383 -1.150.184 -66.649 679.945 707.398f) Otros activos y pasivos no corrientes 47.086 28.892

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN -822.597 -2.490.288 -1.567.953 -1.484.433 -1.383.984a) Pagos de intereses -833.700 -2.502.039 -1.583.819 -1.484.503 -1.384.054b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 11.103 11.751 15.866 70 70d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -847.980 1.335.344 2.117.258 3.082.868 3.129.819

  348. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -1.327.669 -1.095.207 -7.140.629 -5.630.629a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -1.327.669 -1.095.207 -7.140.629 -5.630.629d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 117.881a) Empresas del grupo y asociadas 117.881b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 117.881 -1.327.669 -1.095.207 -7.140.629 -5.630.629

    - 251 -

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    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  349. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 2.914.328 2.197.621a) Emisión de instrumentos de patrimonio 2.000.000b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 914.328 2.197.621

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 2.197.621

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros 914.328

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO -1.912.835 -1.060.111 -1.961.766 3.030.434 1.981.950a) Emisión 5.091.526 4.722.987

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito 5.091.526 4.722.987

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de -1.912.835 -1.060.111 -1.961.766 -2.061.092 -2.741.037

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito -1.912.835 -1.060.111 -1.961.766 -2.061.092 -2.741.037

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  350. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  351. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    1.001.493 1.137.510 -1.961.766 3.030.434 1.981.950

    271.394 1.145.185 -939.715 -1.027.327 -518.860

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.127.419 3.398.813 4.543.998 3.604.283 2.576.956

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.398.813 4.543.998 3.604.283 2.576.956 2.058.096

    - 252 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  352. ACTIVO NO CORRIENTE 38.510.276 38.606.776 38.268.316 44.080.261 48.480.469

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 9.118.522 10.371.654 9.137.988 14.958.736 20.515.5761. Terrenos y construcciones 1.748.182 1.748.182 1.748.182 1.748.182 1.748.1822. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 7.341.913 7.267.375 7.389.806 7.579.925 7.506.1363. Inmovilizado en curso y anticipos 28.427 1.356.097 5.630.629 11.261.258

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 29.388.330 28.231.698 29.126.904 29.118.101 27.961.4691. Terrenos 1.259.771 1.259.771 1.259.771 1.259.771 1.259.7712. Construcciones 28.128.559 26.971.927 27.867.133 27.858.330 26.701.698

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 3.424 3.424 3.424 3.424 3.4241. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 3.424 3.424 3.424 3.424 3.424

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  353. ACTIVO CORRIENTE 10.377.744 10.431.603 7.540.771 4.578.470 2.600.650

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 6.692.464 5.619.585 3.686.915 1.770.387 329.8741. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 5.554.954 5.619.585 3.686.915 1.770.387 329.8743. Deudores varios 1.137.5104. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 253 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 142.000 142.000 142.000 142.000 142.0001. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 142.000 142.000 142.000 142.000 142.0004. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES 144.467 126.020 107.573 89.127 70.680

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 3.398.813 4.543.998 3.604.283 2.576.956 2.058.0961. Tesorería 917 918 951 947 9492. Otros activos líquidos equivalentes 3.397.896 4.543.080 3.603.332 2.576.009 2.057.147

      TOTAL ACTIVO 48.888.020 49.038.379 45.809.087 48.658.731 51.081.119

      - 254 -

      SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  354. PATRIMONIO NETO 12.071.205 14.540.185 13.504.519 12.720.150 12.167.758

    A1) FONDOS PROPIOS 8.038.798 8.338.073 7.572.337 6.987.451 6.634.541

    1. CAPITAL 13.060.000 13.060.000 13.060.000 13.060.000 13.060.0001. Capital escriturado 13.060.000 13.060.000 13.060.000 13.060.000 13.060.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 851.341 851.341 851.341 851.341 851.3411. Legal y estatutarias 483 483 483 483 4832. Otras reservas 850.858 850.858 850.858 850.858 850.858

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -4.981.619 -5.872.543 -5.573.270 -6.339.005 -6.923.8881. Remanente 473.133 473.133 473.133 473.133 473.1332. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -5.454.752 -6.345.676 -6.046.403 -6.812.138 -7.397.021

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -890.924 299.275 -765.734 -584.885 -352.912

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS 4.032.407 6.202.112 5.932.182 5.732.699 5.533.217

  355. PASIVO NO CORRIENTE 33.314.711 32.063.627 29.935.241 32.899.184 35.155.729

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 31.970.575 30.007.998 27.946.106 30.976.543 33.299.5821. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 31.579.222 29.635.092 27.591.646 30.640.530 32.982.0163. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 391.353 372.906 354.460 336.013 317.566

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1.344.136 2.055.629 1.989.135 1.922.641 1.856.147

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 255 -

    SOCIEDAD DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CAMPUS COMILLAS, S.L. (SAICC, S.L.)

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  356. PASIVO CORRIENTE 3.502.104 2.434.567 2.369.327 3.039.397 3.757.632

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 3.315.618 2.165.434 2.098.785 2.778.730 3.486.1281. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.042.465 1.944.120 2.043.446 2.723.391 3.430.7893. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.273.153 221.314 55.339 55.339 55.339

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 186.486 269.133 270.542 260.667 271.5041. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 84.363 85.000 85.850 86.709 87.5764. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 102.123 184.133 184.692 173.958 183.9287. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 48.888.020 49.038.379 45.809.087 48.658.731 51.081.119

    - 256 -

    CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER, S.A. (CITRASA, S.A.)

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  357. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 252.904 423.831 427.744 506.325 192.260a) Ventas 252.904 423.831 427.744 506.325 192.260b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 917

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 917b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -108.135 -129.290 -107.401 -110.000 -120.559a) Sueldos, salarios y asimilados -91.673 -129.290 -107.401 -110.000 -120.559b) Cargas sociales -16.462c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -456.689 -458.827 -483.750 -476.800 -245.512a) Servicios exteriores -205.894 -209.795 -235.750 -227.300 -120.990b) Tributos -250.795 -249.032 -248.000 -249.500 -124.522c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -109.157 -109.157 -109.157 -109.157 -55.001

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -420.160 -273.443 -272.564 -189.632 -228.812

      - 259 -

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      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -420.160 -273.443 -272.564 -189.632 -228.812

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -420.160 -273.443 -272.564 -189.632 -228.812

  358. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -420.160 -273.443 -272.564 -189.632 -228.812

    - 260 -

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    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  359. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -420.160 -273.443 -272.564 -189.632 -228.812

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 109.157 109.157 109.157 109.157 35.240a) Amortización del inmovilizado 109.157 109.157 109.157 109.157 55.001b) Correcciones valorativas por deterioro -19.761c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -172.533 -1 -20.712 723 120.264a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -6.100 43.014 -500 -1.112 -222c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar -223.545 -43.014 -20.213 1.835 120.486e) Otros pasivos corrientes -15.228f) Otros activos y pasivos no corrientes 57.112 15.227 1

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -483.536 -164.287 -184.119 -79.752 -73.308

  360. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -722a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -722d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 722a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 722d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 722 -722

    - 261 -

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    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  361. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO 1.654a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de 1.654

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras 1.654

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  362. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  363. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    1.654

    -481.882 -164.287 -183.397 -80.474 -73.308

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.334.479 2.852.597 2.688.310 2.504.913 2.424.439

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.852.597 2.688.310 2.504.913 2.424.439 2.351.131

    - 262 -

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    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  364. ACTIVO NO CORRIENTE 378.574 269.419 159.539 51.104 636

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 82.012 58.322 34.628 10.9371. Desarrollo 2. Concesiones 82.012 58.322 34.628 10.9373. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 295.840 210.375 124.189 39.4451. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 295.840 210.375 124.189 39.4453. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 722 722 722 722 6361. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 722 722 722 722 636

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  365. ACTIVO CORRIENTE 2.913.277 2.705.976 2.523.079 2.443.717 2.370.631

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 60.680 17.666 18.166 19.278 19.5001. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 57.680 10.000 9.500 12.500 15.5002. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 3.000 7.666 8.666 6.778 4.0006. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 263 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 2.852.597 2.688.310 2.504.913 2.424.439 2.351.1311. Tesorería 2.852.597 2.688.310 2.504.913 2.424.439 2.351.1312. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 3.291.851 2.975.395 2.682.618 2.494.821 2.371.267

      - 264 -

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      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  366. PATRIMONIO NETO 3.171.610 2.898.168 2.625.604 2.435.972 2.207.160

    A1) FONDOS PROPIOS 3.171.610 2.898.168 2.625.604 2.435.972 2.207.160

    1. CAPITAL 3.668.381 3.668.381 3.668.381 3.668.381 3.668.3811. Capital escriturado 3.668.381 3.668.381 3.668.381 3.668.381 3.668.3812. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 291.216 291.216 291.216 291.216 291.2161. Legal y estatutarias 291.216 291.216 291.216 291.216 291.2162. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -367.827 -787.986 -1.061.429 -1.333.993 -1.523.6251. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -367.827 -787.986 -1.061.429 -1.333.993 -1.523.625

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -420.160 -273.443 -272.564 -189.632 -228.812

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  367. PASIVO NO CORRIENTE 15.228 15.228 15.228

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 15.228 15.228 15.2281. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 15.228 15.228 15.228

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 265 -

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    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  368. PASIVO CORRIENTE 120.241 61.999 41.786 43.621 164.107

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 15.2281. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 15.228

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 105.013 61.999 41.786 43.621 164.1071. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 105.013 57.499 36.786 36.621 60.0004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4.500 5.000 7.000 104.1077. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.291.851 2.975.395 2.682.618 2.494.821 2.371.267

    - 266 -

    Ȉ

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    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  369. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 1.930.105 2.545.000 2.255.000 2.467.465 2.715.515a) Ventas b) Prestaciones de servicios 1.930.105 2.545.000 2.255.000 2.467.465 2.715.515

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: -51.000a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas -51.000d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: 482.000 509.862 509.862 509.862

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio 482.000 509.862 509.862 509.862

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 482.000 509.862 509.862 509.862

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: -1.934.499 -3.138.500 -2.442.897 -2.646.862 -2.894.912a) Sueldos, salarios y asimilados -1.510.341 -3.138.500 -2.442.897 -2.646.862 -2.894.912b) Cargas sociales -424.158c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -946 -250.000 -285.465 -285.465 -285.465a) Servicios exteriores -946 -250.000 -285.465 -285.465 -285.465b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -2.000 -13.047 -24.297 -34.887

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) -5.340 -414.500 23.453 20.703 10.113

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      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros

      b1) De empresas del grupo y asociadas

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -5.340 -414.500 23.453 20.703 10.113

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -5.340 -414.500 23.453 20.703 10.113

  370. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -5.340 -414.500 23.453 20.703 10.113

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    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,M.P.,S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  371. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -5.340 -415.000 23.453 20.703 10.113

    2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.000 13.047 24.297 34.887a) Amortización del inmovilizado 2.000 13.047 24.297 34.887b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -683.926 755.926 -1 1a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -756.057 319.128 29.779 -33.994 -41.341c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar 72.131 436.797 -29.779 33.994 41.342e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 235.955 508.929 479.150 513.143 554.485d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -689.266 342.926 36.500 44.999 45.001

  372. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES -9.572 -171.324 -34.745 -45.000 -45.000a) Empresas del grupo y asociadas 799.457 652.431 624.407 658.400 699.742b) Inmovilizado intangible -543 -3.556c) Inmovilizado material -9.030 -7.500 -31.189 -45.000 -45.000d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -163.824f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES 163.824a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros 163.824f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7) 154.252 -171.324 -34.745 -45.000 -45.000

    - 271 -

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,M.P.,S.L.

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  373. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 578.414a) Emisión de instrumentos de patrimonio 578.414b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  374. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  375. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    578.414

    43.400 171.602 1.755 -1 1

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 43.400 215.502 217.257 217.256

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 43.400 215.502 217.257 217.256 217.257

    - 272 -

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,M.P.,S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  376. ACTIVO NO CORRIENTE 9.572 15.072 36.770 57.473 67.586

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 543 2.151 7451. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 543 2.151 7456. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 9.030 15.072 34.619 56.728 67.5861. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 9.030 15.072 34.619 56.728 67.5863. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  377. ACTIVO CORRIENTE

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 756.057 436.929 407.149 441.144 482.4851. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 756.057 436.929 407.149 441.144 482.4853. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 273 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,M.P.,S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 43.400 215.502 217.257 217.256 217.2571. Tesorería 43.400 215.502 217.257 217.256 217.2572. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 809.029 667.503 661.177 715.873 767.328

      - 274 -

      SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,M.P.,S.L.

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  378. PATRIMONIO NETO 573.074 158.574 182.027 202.730 212.842

    A1) FONDOS PROPIOS 573.074 158.574 182.027 202.730 212.842

    1. CAPITAL 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0001. Capital escriturado 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0002. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION 575.414 575.414 575.414 575.414 575.414

    3. RESERVAS 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIOPROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -5.340 -901.840 -1.360.388 -1.360.388

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 482.000 964.000 1.446.000 1.928.000

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -5.340 -896.500 -458.547 -461.297 -471.887

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LAVENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  379. PASIVO NO CORRIENTE

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADASA LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

    - 275 -

    SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN,M.P.,S.L.

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  380. PASIVO CORRIENTE

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NOCORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 163.8241. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 163.8245. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS APAGAR 72.131 508.929 479.150 513.143 554.4851. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 436.929 407.149 441.143 482.4855. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 72.131 72.000 72.000 72.000 72.0007. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 809.029 667.503 661.177 715.873 767.328

    - 276 -

    FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  381. OPERACIONES CONTINUADAS

    1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: a) Ventas b) Prestaciones de servicios

    2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOSTERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

    3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SUACTIVO

    4. APROVISIONAMIENTOS: a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otrosaprovisionamientos

    5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

      1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado delejercicio

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    6. GASTOS DE PERSONAL: a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones

    7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: -27.018.571 2.964.876 -112.000 -112.000 -112.000a) Servicios exteriores -74.946 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones poroperaciones comerciales 3.076.876d) Otros gastos de gestión corriente -26.943.625

    8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

    9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADONO FINANCIERO Y OTRAS

    10. EXCESO DE PROVISIONES

    11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DELINMOVILIZADO: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DENEGOCIOS

    13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIASREALIZADAS POR LA ENTIDAD: a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos b) A otros

    14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DECONSOLIDACIÓN

    15. OTROS RESULTADOS

      A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -27.018.571 2.964.876 -112.000 -112.000 -112.000

      - 281 -

      FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

      (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)

      REAL PREVISIÓN

      PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    16. INGRESOS FINANCIEROS: 558.543 401.717 276.719 151.609 24.052a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

      a1) En empresas del grupo y asociadas

      a2) En terceros

      1. De valores negociables y otros instrumentos financieros 558.543 401.717 276.719 151.609 24.052

      b1) De empresas del grupo y asociadas 558.543 401.717 276.719 151.609 24.052

      b2) De terceros

    17. GASTOS FINANCIEROS: -538.873 -485.064 -466.762 -273.474 -13.997a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones -538.873 -485.064 -466.762 -273.474 -13.997

    18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE ENINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financierosdisponibles para la venta

    19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

    20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEINSTRUMENTOS FINANCIEROS: a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

    21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES YLEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

      A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21) 19.670 -83.346 -190.043 -121.864 10.055

    22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LAPARTICIPACIÓN

      A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22) -26.998.901 2.881.530 -302.043 -233.864 -101.945

    23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

      A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

      OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23) -26.998.901 2.881.530 -302.043 -233.864 -101.945

  382. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DEOPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

    A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24) -26.998.901 2.881.530 -302.043 -233.864 -101.945

    - 282 -

    FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  383. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    EXPLOTACIÓN

    1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -26.998.901 2.881.530 -302.043 -233.864 -101.945

    2. AJUSTES DEL RESULTADO -19.670 83.346 190.043 121.864 -10.055a) Amortización del inmovilizado b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentosfinancieros g) Ingresos financieros -558.543 -401.717 -276.719 -151.609 -24.052h) Gastos financieros 538.873 485.064 466.762 273.474 13.997

      i ) Diferencias de cambio

      j ) Variación del valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

      l ) Resultado de asociadas por el método de la participación m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación

    3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 27.055.744 3.335.658 -9.941.124 -13.125.420 -723.922a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar -13.707.251 7.175.041 2.768 5.326.820 1.202.623c) Otros activos corrientes -1.429.354 1.429.354d) Acreedores y otras cuentas a pagar 74.946e) Otros pasivos corrientes 8.074.894 1.981.327f) Otros activos y pasivos no corrientes 34.042.509 -7.250.064 -9.943.892 -18.452.240 -1.926.545

    4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN 19.670 -83.346 -190.043 -121.864 10.055a) Pagos de intereses -538.873 -485.064 -466.762 -273.474 -13.997b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 558.543 401.717 276.719 151.609 24.052d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

    5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEEXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 56.842 6.217.188 -10.243.167 -13.359.285 -825.867

  384. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

    INVERSIÓN

    1. PAGOS POR INVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    2. COBROS POR DESINVERSIONES a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio

    3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEINVERSIÓN (6+7)

    - 283 -

    FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    PRESUPUESTO DE CAPITAL (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  385. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN

    1. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DEPATRIMONIO 6.651.633 6.532.211 6.529.443 1.226.675a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.651.633 6.532.211 6.529.443 1.226.675

      - De la Administración de la Comunidad Autónoma 6.651.633 6.532.211 6.529.443 1.226.675

      - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma

      - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos

      - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos

      - De la Unión Europea

      - De otros

    2. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVOFINANCIERO a) Emisión

    3. Obligaciones y valores similares

    4. Deudas con entidades de crédito

    5. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    6. Préstamos procedentes del Sector Público

    7. Otras

      1. Devolución y amortización de

    8. Obligaciones y valores similares

    9. Deudas con entidades de crédito

    10. Deudas con empresas del grupo y asociadas

    11. Otras

    12. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DEOTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

    13. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEFINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

  386. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO

  387. AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVOO EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

    6.651.633 6.532.211 6.529.443 1.226.675

    56.842 12.868.821 -3.710.957 -6.829.842 400.809

    Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 56.842 12.925.664 9.214.707 2.384.866

    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 56.842 12.925.664 9.214.707 2.384.866 2.785.674

    - 284 -

    FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

    REAL PREVISIÓN

    BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  388. ACTIVO NO CORRIENTE 13.064.844 7.303.738 1.051.014

    1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible

    2. INMOVILIZADO MATERIAL 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos

    3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 1. Terrenos 2. Construcciones

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 13.064.844 7.303.738 1.051.0141. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 13.064.844 7.303.738 1.051.014

    6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

  389. ACTIVO CORRIENTE 15.193.448 19.457.874 15.744.150 3.587.489 2.785.674

    1. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LAVENTA

    2. EXISTENCIAS 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores

    3. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACOBRAR 13.707.251 6.532.211 6.529.443 1.202.6231. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 13.707.251 6.532.211 6.529.443 1.202.6233. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

      - 285 -

      FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

    4. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO YASOCIADAS 1.429.3541. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.429.354

    5. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

    6. PERIODIFICACIONES

    7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOSEQUIVALENTES 56.842 12.925.664 9.214.707 2.384.866 2.785.6741. Tesorería 56.842 12.925.664 9.214.707 2.384.866 2.785.6742. Otros activos líquidos equivalentes

      TOTAL ACTIVO 28.258.292 26.761.612 16.795.164 3.587.489 2.785.674

      - 286 -

      FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  390. PATRIMONIO NETO 928.227 3.423.526 3.121.484 2.887.619 2.785.674

    A1) FONDOS PROPIOS 928.227 3.423.526 3.121.484 2.887.619 2.785.674

    1. CAPITAL 27.927.128 27.540.898 27.540.898 27.540.898 27.540.8981. Capital escriturado 27.927.128 27.540.898 27.540.898 27.540.898 27.540.8982. (Capital no exigido)

    2. PRIMA DE EMISION

    3. RESERVAS 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas

    4. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO

      PROPIAS)

    5. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -26.998.901 -24.117.371 -24.419.414 -24.653.2791. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -26.998.901 -24.117.371 -24.419.414 -24.653.279

    6. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

    7. RESULTADO DEL EJERCICIO -26.998.901 2.881.530 -302.043 -233.864 -101.945

    8. (DIVIDENDO A CUENTA)

    9. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

      A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

    10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA

      VENTA

    11. OPERACIONES DE COBERTURA

    12. OTROS

      A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOSRECIBIDOS

  391. PASIVO NO CORRIENTE 19.180.224 13.206.919 426.396

    1. PROVISIONES A LARGO PLAZO 19.180.224 13.206.919 426.3961. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisión por reestructuración 4. Otras provisiones 19.180.224 13.206.919 426.396

    2. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    3. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

      A LARGO PLAZO

    4. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

    5. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

      - 287 -

      FONDO DE DERRIBOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

      REAL PREVISIÓN

      BALANCE DE SITUACION - PASIVO (€) 2020 2021 2022 2023 2024

  392. PASIVO CORRIENTE 8.149.840 10.131.167 13.247.285 699.869

    1. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO

      CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

    2. PROVISIONES A CORTO PLAZO 8.149.840 10.131.167 13.247.285 699.869

    3. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

    4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

    5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A

      PAGAR 1. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes

    6. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 28.258.292 26.761.612 16.795.164 3.587.489 2.785.674

      - 288 -

      2021/10547

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