Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Dirección General de Transacciones Exteriores, sobre cuentas en divisas de residentes abiertas en las oficinas de operantes en España de las Entidades Delegadas a nombre de personas físicas o jurídicas residentes.

MarginalBOE-A-1988-12230
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de Economia y Hacienda
Rango de LeyResolución

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10, PARRAFO 4, DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 10 DE MAYO DE 1988, SOBRE COBROS Y PAGOS EXTERIORES RELACIONADOS CON EXPORTACIONES, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES, DE ACUERDO CON EL BANCO DE ESPAÑA, SOBRE CUENTAS EN DIVISAS A NOMBRE DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS RESIDENTES ABIERTAS EN LAS OFICINAS OPERANTES EN ESPAÑA DE LAS ENTIDADES DELEGADAS:

NORMAS DE CARACTER GENERAL

NORMA PRIMERA

  1. LAS ENTIDADES DELEGADAS QUEDAN FACULTADAS PARA ABRIR EN SUS OFICINAS OPERANTES EN ESPAÑA CUENTAS ACREEDORAS EN DIVISAS ADMITIDAS A COTIZACION EN EL MERCADO ESPAÑOL A NOMBRE DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS RESIDENTES (EN ADELANTE ), EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCION.

  2. LAS SE REGIRAN POR LO DISPUESTO EN LA PRESENTE RESOLUCION Y, EN LO NO PREVISTO EN ELLA, POR LA CIRCULAR 5/1987, DE 13 DE MARZO, DEL BANCO DE ESPAÑA.

  3. SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES DE :

    1. COMPAÑIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS OPERANTES EN ESPAÑA Y AGENTES DE SEGUROS Y CORREDORES DE REASEGUROS.

    2. AGENCIAS DE VIAJES.

    3. EMPRESAS ESPAÑOLAS DE TRANSPORTE Y SUCURSALES O AGENCIAS EN ESPAÑA DE EMPRESAS EXTRANJERAS DE TRANSPORTE.

    4. SOCIEDADES DE .

    5. EXPORTADORES DE BIENES Y SERVICIOS.

    6. CUALESQUIERA OTROS RESIDENTES AUTORIZADOS DISTINTOS DE LOS MENCIONADOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES.

    NORMA SEGUNDA

  4. LAS ENTIDADES DELEGADAS PODRAN ABONAR LAS SIN LA PREVIA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA, POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

    1. POR LOS COBROS DEL EXTERIOR CORRESPONDIENTES A CONCEPTOS ESTADISTICOS AUTORIZADOS POR LAS NORMAS DE CARACTER GENERAL DICTADAS PARA CADA DE TITULARES O POR LA EVENTUAL AUTORIZACION INDIVIDUAL CONCEDIDA AL TITULAR DE LA CUENTA.

    2. POR TRASPASOS RECIBIDOS DE OTRAS DEL MISMO TITULAR, CORRESPONDIENTES AL MISMO DE CUENTAS.

    3. POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR LAS PROPIAS CUENTAS.

  5. QUEDAN PROHIBIDOS LOS ABONOS MEDIANTE BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS.

  6. NO PRECISARAN AUTORIZACION ADMINISTRATIVA LAS DISPOSICIONES DE LOS SALDOS DE LAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

    1. REALIZACION DE PAGOS EN DIVISA, SIEMPRE QUE SE EFECTUEN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CONTROL DE CAMBIOS APLICABLES A LA TRANSACCION DE QUE SE TRATE.

    2. VENTAS EN EL MERCADO DE DIVISAS ESPAÑOL DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL SALDO, PERCIBIENDO A CAMBIO EL TITULAR EL CORRESPONDIENTE CONTRAVALOR EN PESETAS ORDINARIAS.

    3. TRASPASOS A OTRAS DEL MISMO TITULAR, CORRESPONDIENTES AL MISMO DE CUENTAS.

    4. GASTOS OCASIONADOS POR LA PROPIA CUENTA CARGADOS POR LA ENTIDAD DELEGADA EN QUE SE HALLASE ABIERTA.

  7. QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA DISPOSICION DE LOS SALDOS MEDIANTE LA EMISION DE CHEQUES AL PORTADOR.

  8. SI RESULTASE PROCEDENTE UN PAGO EN FAVOR DE OTRA PERSONA RESIDENTE CON CARGO A UNA , Y SE INSTRUMENTASE MEDIANTE CHEQUE, EL TITULAR DE LA CUENTA DEBERA EXPEDIRLO INDICANDO EN SU ANVERSO DE FORMA DESTACADA LA FRASE: , PARA QUE SOLAMENTE PUEDA SER HECHO EFECTIVO DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL.

  9. CUALQUIER ABONO O ADEUDO DISTINTO A LOS INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES REQUERIRA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PREVIA, QUE SE SOLICITARA A LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/1986, DE 14 DE FEBRERO, DEL BANCO DE ESPAÑA, A CUYOS EFECTOS SE CURSARAN LAS CORRESPONDIENTES COMUNICACIONES DE COBRO Y PAGO, MODELOS Y .

  10. AUN CUANDO CADA SE REFERIRA A UNA CLASE DE MONEDA EXTRANJERA, LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE ABONO Y DE ADEUDO PODRAN REALIZARSE EN MONEDA EXTRANJERA DISTINTA, A CUYO EFECTO EL TITULAR DE LA CUENTA HABRA DE SOLICITAR DE LA ENTIDAD DELEGADA LA CORRESPONDIENTE OPERACION DE CONVERSION DIRECTA DE UNA MONEDA A OTRA, CONVERSION QUE PODRA CONCERTARSE TANTO AL CONTADO COMO A PLAZO.

    NORMA TERCERA

    DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10.4 DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 10 DE MAYO DE 1988, SOBRE COBROS Y PAGOS EXTERIORES RELACIONADOS CON LAS EXPORTACIONES, LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PODRAN ABONAR HASTA UNA CUARTA PARTE DE LOS IMPORTES PROCEDENTES DE CADA COBRO DE SUS EXPORTACIONES EN CUENTAS EN DIVISAS ABIERTAS A SU NOMBRE EN OFICINAS OPERANTES EN ESPAÑA DE ENTIDADES DELEGADAS, EN LAS QUE PODRAN MANTENER DICHOS IMPORTES CON EL FIN DE EFECTUAR PAGOS EXTERIORES.

    NORMA CUARTA

    EN EL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCION SE MODIFICAN O CREAN DIVERSOS CODIGOS ESTADISTICOS DE LAS SECCIONES 14, 16 Y 17 DEL ANEXO A) DE LA CIRCULAR 28/1984, DE 31 DE JULIO, DEL BANCO DE ESPAÑA, PARA ADAPTAR LAS COMUNICACIONES DE LOS MOVIMIENTOS EXTERIORES CORRESPONDIENTES A LA NORMATIVA DE INVERSIONES.

    NORMA QUINTA

    LA PRESENTE CIRCULAR ENTRARA EN VIGOR EL DIA 1 DE JULIO DE 1988.

    MADRID, 19 DE MAYO DE 1988. EL DIRECTOR GENERAL...

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